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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
華潤三九 (000999)
- 24.44
- -0.21-0.85%
休市中 05/22 15:00 (北京)
406.73億總市值12.60市盈率TTM
24.76最高價24.38最低價6.24萬手成交量24.63今開24.65昨收1.53億成交額0.38%換手率11.89市盈率(靜)16.64億總股本32.8152周最高1.75市淨率406.36億流通值24.3852周最低27.12漲停價16.63億流通股38.96歷史最高22.19跌停價1.54%振幅-4.25歷史最低1.04股息TTM24.45平均價3.48萬手內盤4.26%股息率TTM100股每手2.47萬手外盤
華潤三九 (000999) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 15.43%84.75億 | 21.44%339.39億 | 17.35%233.52億 | 20.44%166.89億 | 7.97%73.42億 | 1.68%279.47億 | -1.23%199億 | 3.98%138.56億 | 16.10%68億 | 56.36%274.86億 |
| 收到的稅費返還 | -50.91%627.81萬 | -20.64%4,142.72萬 | -43.89%2,359.13萬 | 2.70%955.38萬 | 132.65%1,278.81萬 | 11.69%5,220.22萬 | 101.67%4,204.84萬 | -39.17%930.28萬 | -8.36%549.67萬 | -7.64%4,673.96萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -58.88%1.18億 | 12.15%13.25億 | 9.15%9.09億 | 13.50%6.8億 | 16.77%2.88億 | -5.21%11.81億 | -1.88%8.33億 | 2.13%5.99億 | -15.95%2.47億 | 77.99%12.46億 |
| 經營活動現金流入小計 | 12.52%86億 | 20.99%353.05億 | 16.89%242.85億 | 20.14%173.79億 | 8.38%76.43億 | 1.40%291.8億 | -1.15%207.75億 | 3.85%144.65億 | 14.55%70.52億 | 57.01%287.78億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 0.02%27.37億 | 6.31%119.95億 | 9.46%86.36億 | 12.16%59.97億 | -0.40%27.37億 | 5.03%112.84億 | 0.06%78.89億 | 1.38%53.47億 | 20.52%27.48億 | 81.71%107.43億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 41.25%17.9億 | 41.05%52.76億 | 38.03%39.48億 | 30.68%26.49億 | 8.62%12.68億 | 7.73%37.4億 | 7.47%28.6億 | 9.81%20.27億 | 14.45%11.67億 | 27.61%34.72億 |
| 支付的各項稅費 | 11.12%11.4億 | 21.11%33.34億 | 26.15%25.72億 | 26.50%19.11億 | 29.73%10.26億 | -1.99%27.53億 | -4.75%20.39億 | -4.16%15.1億 | -0.79%7.91億 | 48.69%28.09億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 14.88%18.75億 | 31.22%91.87億 | 29.71%62.04億 | 23.12%39.62億 | 4.65%16.32億 | -7.42%70.01億 | -9.42%47.83億 | -7.02%32.18億 | -11.30%15.6億 | 57.55%75.63億 |
| 經營活動現金流出小計 | 13.22%75.44億 | 20.23%297.92億 | 21.56%213.6億 | 19.97%145.18億 | 6.34%66.63億 | 0.78%247.78億 | -2.21%175.71億 | -0.45%121.02億 | 7.00%62.66億 | 60.46%245.87億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 7.78%10.56億 | 25.23%55.13億 | -8.70%29.25億 | 21.03%28.6億 | 24.57%9.8億 | 5.02%44.02億 | 5.05%32.04億 | 33.36%23.63億 | 161.18%7.87億 | 39.43%41.92億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 22.15%25.93億 | 65.54%124.29億 | 71.49%71.89億 | 74.32%40.74億 | 147.55%21.22億 | 236.90%75.08億 | 347.70%41.92億 | 543.21%23.37億 | 328.86%8.57億 | -45.54%22.29億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -66.99%498.53萬 | 21.84%9,574.08萬 | 58.55%8,160.89萬 | -49.57%2,006.82萬 | -40.21%1,510.19萬 | 174.17%7,857.6萬 | 115.64%5,147.1萬 | 288.65%3,979.32萬 | 1,545.89%2,525.62萬 | -52.40%2,865.91萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 78.09%150.93萬 | 55.39%803.47萬 | 61.22%248.5萬 | -5.84%145.78萬 | -36.19%84.75萬 | -80.44%517.06萬 | -91.19%154.14萬 | -56.44%154.82萬 | 96.44%132.81萬 | 1,383.32%2,643.02萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --410.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 47,028.94%3.19億 | 18,201.80%3.21億 | 12,743.19%2.21億 | -76.65%38.44萬 | -99.93%67.71萬 | -99.82%175.64萬 | -99.82%172.23萬 | -99.87%164.62萬 | 14,809.86%9.68億 |
| 投資活動現金流入小計 | 21.52%25.99億 | 69.32%128.56億 | 78.83%75.95億 | 81.36%43.16億 | 141.50%21.39億 | 133.50%75.93億 | 119.50%42.47億 | 78.23%23.8億 | -38.97%8.86億 | -21.84%32.52億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 52.06%2.37億 | 60.93%12.71億 | 38.93%7.26億 | 30.99%4.24億 | 30.59%1.56億 | -7.83%7.9億 | -14.23%5.23億 | -17.57%3.24億 | -39.18%1.19億 | -9.92%8.57億 |
| 投資支付的現金 | 59.92%39.37億 | 75.31%137.31億 | 32.53%75.71億 | 20.18%47.66億 | 142.32%24.62億 | 146.15%78.32億 | 435.00%57.12億 | 4,693.06%39.66億 | 36,913.36%10.16億 | -43.94%31.82億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --52.51億 | --46.52億 | --46.52億 | --13.58億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.56%5.12萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 134.07%277.81萬 | -87.79%1,228.03萬 | -89.40%1,071.15萬 | -16.35%85.02萬 | 16.78%118.69萬 | 1,586.48%1.01億 | 11,710.32%1.01億 | --101.64萬 | 1,171.26%101.64萬 | 1,921.37%596.51萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 5.04%41.77億 | 132.33%202.66億 | 104.53%129.6億 | 129.41%98.43億 | 249.96%39.77億 | 115.64%87.23億 | 277.59%63.36億 | 802.23%42.91億 | 471.08%11.36億 | -39.07%40.45億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 14.15%-15.78億 | -555.53%-74.1億 | -156.79%-53.65億 | -189.26%-55.27億 | -633.08%-18.38億 | -42.46%-11.3億 | -913.58%-20.89億 | -322.25%-19.11億 | -120.02%-2.51億 | 67.99%-7.93億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -59.52%3,304萬 | -81.51%1,324萬 | -99.79%14萬 | ---- | 19,251.93%8,162.11萬 | 16,880.98%7,162.11萬 | 23,195.41%6,564萬 | ---- | -99.79%42.18萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -53.87%3,304萬 | -81.51%1,324萬 | -99.79%14萬 | ---- | 16,880.98%7,162.11萬 | 16,880.98%7,162.11萬 | --6,564萬 | ---- | -99.11%42.18萬 |
| 取得借款收到的現金 | -88.10%2.71億 | 549.99%65.44億 | 632.59%52.12億 | 696.30%39.93億 | 1,735.29%22.82億 | -71.86%10.07億 | -78.41%7.11億 | -82.17%5.01億 | -83.82%1.24億 | 502.68%35.78億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --161.36萬 | 1,499.84%4.81億 | --2.87億 | ---- | ---- | 200.40%3,004萬 | ---- | ---- | ---- | -91.54%1,000萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -88.03%2.73億 | 531.02%70.58億 | 603.97%55.12億 | 604.14%39.93億 | 1,735.29%22.82億 | -68.83%11.18億 | -76.24%7.83億 | -79.84%5.67億 | -84.17%1.24億 | 294.47%35.89億 |
| 償還債務支付的現金 | 597.02%9.92億 | 15.09%30.86億 | 157.88%25.34億 | 80.60%9.07億 | 34.51%1.42億 | 46.03%26.82億 | -38.97%9.83億 | -30.19%5.02億 | -55.64%1.06億 | 297.31%18.36億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 68.92%2,870.83萬 | -43.63%16.69億 | -60.06%6.62億 | -70.29%4.55億 | -27.85%1,699.56萬 | 149.93%29.6億 | 42.69%16.59億 | 45.69%15.32億 | 143.21%2,355.57萬 | 31.59%11.84億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 228.71%4.13億 | 54.73%1.84億 | -65.97%347.12萬 | ---- | -2.22%1.26億 | 17.35%1.19億 | -28.34%1,020萬 | --320萬 | 190.28%1.28億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 107.12%3,605萬 | 600.27%7.39億 | 845.48%7.11億 | 68.44%7,533.85萬 | -18.54%1,740.55萬 | -10.15%1.06億 | 4.61%7,522.65萬 | -2.50%4,472.7萬 | 37.55%2,136.7萬 | -4.48%1.17億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 497.94%10.56億 | -4.41%54.94億 | 43.85%39.07億 | -30.85%14.38億 | 17.24%1.77億 | 83.14%57.47億 | -4.50%27.16億 | 14.42%20.79億 | -42.84%1.51億 | 111.30%31.38億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -137.20%-7.83億 | 133.79%15.64億 | 183.01%16.05億 | 268.95%25.55億 | 8,094.99%21.05億 | -1,127.61%-46.29億 | -528.09%-19.33億 | -251.93%-15.12億 | -105.05%-2,633.37萬 | 178.27%4.5億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -12,204.68%-1,281.12萬 | -512.78%-1,187.37萬 | -14,325.84%-390.9萬 | -149.64%-13.81萬 | 118.47%10.58萬 | -42.55%287.66萬 | -99.51%2.75萬 | -95.12%27.83萬 | -14.25%-57.3萬 | -21.12%500.72萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -205.64%-13.18億 | 74.52%-3.45億 | -2.49%-8.39億 | 89.42%-1.12億 | 145.10%12.47億 | -135.13%-13.54億 | -121.74%-8.18億 | -129.17%-10.6億 | -75.47%5.09億 | 9,290.78%38.54億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -7.10%45.16億 | -21.78%48.61億 | -21.78%48.61億 | -21.78%48.61億 | -21.78%48.61億 | 163.19%62.15億 | 163.19%62.15億 | 163.19%62.15億 | 163.19%62.15億 | -1.74%23.61億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -47.64%31.98億 | -7.10%45.16億 | -25.47%40.22億 | -7.88%47.49億 | -9.15%61.09億 | -21.78%48.61億 | -11.90%53.97億 | -13.99%51.55億 | 51.58%67.24億 | 163.19%62.15億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
