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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
周生生 (00116)
- 11.640
- +0.260+2.28%
交易中 05/06 15:01 (北京)
78.19億總市值4.55市盈率TTM
11.660最高價11.330最低價75.10萬股成交量11.490今開11.380昨收867.21萬成交額0.11%換手率4.55市盈率(靜)6.72億總股本14.95052周最高0.54市淨率78.19億流通值6.03052周最低1.00股息TTM6.72億流通股23.820歷史最高1.000股息LFY2.90%振幅-9.657歷史最低11.547平均價1000股每手8.59%股息率TTM8.59%股息率LFY
周生生 (00116) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 117.56%22.4億 | ---- | -21.38%10.3億 | ---- | 134.42%13.1億 | ---- | -38.29%5.59億 | ---- | -1.69%9.05億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 30.51%-2,036.7萬 | ---- | -66.65%-2,931萬 | ---- | -31.81%-1,758.8萬 | ---- | 46.25%-1,334.3萬 | ---- | 60.55%-2,482.3萬 | ---- |
| 股息(收入)-調整 | -30.00%-3,762.4萬 | ---- | -0.65%-2,894.1萬 | ---- | -8.40%-2,875.4萬 | ---- | 16.53%-2,652.5萬 | ---- | -25.21%-3,177.7萬 | ---- |
| 減值與撥備: | 97.87%9,615.3萬 | ---- | -1.19%4,859.4萬 | ---- | 3,141.31%4,917.8萬 | ---- | -100.98%-161.7萬 | ---- | -38.67%1.64億 | ---- |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | -51.71%128.7萬 | ---- | --266.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存貨減值(回撥) | 98.95%1.4億 | ---- | 445.09%7,057.8萬 | ---- | 110.57%1,294.8萬 | ---- | -42.32%614.9萬 | ---- | -63.49%1,066.1萬 | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | -32.48%-5,080.2萬 | ---- | -205.84%-3,834.6萬 | ---- | 566.52%3,623萬 | ---- | -105.05%-776.6萬 | ---- | 136.15%1.54億 | ---- |
| -其他減值與撥備 | -61.64%525.4萬 | ---- | --1,369.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈餘: | 173.23%21.86億 | ---- | 64.08%8億 | ---- | 94.65%4.88億 | ---- | 927.24%2.51億 | ---- | -114.93%-3,028.8萬 | ---- |
| -投資物業公平值(增)減 | 33.28%2,258.9萬 | ---- | 318.16%1,694.8萬 | ---- | 14,575.00%405.3萬 | ---- | 97.95%-2.8萬 | ---- | -175.32%-136.4萬 | ---- |
| -衍生金融工具公平值(增)減 | 137.26%23.7萬 | ---- | 92.03%-63.6萬 | ---- | 14.06%-797.9萬 | ---- | -287.67%-928.4萬 | ---- | 352.27%494.7萬 | ---- |
| -其他公平值變動 | 176.00%21.64億 | ---- | 59.45%7.84億 | ---- | 89.18%4.92億 | ---- | 867.22%2.6億 | ---- | -116.69%-3,387.1萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | -62.48%3,102.1萬 | ---- | 134.08%8,267.9萬 | ---- | 708.04%3,532.1萬 | ---- | 62.24%-580.9萬 | ---- | -158.43%-1,538.2萬 | ---- |
| -出售可供出售投資損(益) | -77.23%1,622萬 | ---- | 110.29%7,122.5萬 | ---- | 372.79%3,387萬 | ---- | 39.16%-1,241.6萬 | ---- | -195.16%-2,040.7萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 29.22%1,480.1萬 | ---- | 55.82%1,145.4萬 | ---- | 11.26%735.1萬 | ---- | 31.48%660.7萬 | ---- | 2.97%502.5萬 | ---- |
| -出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---590萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | -14.84%8.21億 | ---- | 2.91%9.64億 | ---- | 7.64%9.37億 | ---- | 6.67%8.71億 | ---- | -12.45%8.16億 | ---- |
| -折舊 | -15.88%2.85億 | ---- | -2.31%3.39億 | ---- | 4.02%3.47億 | ---- | 7.29%3.33億 | ---- | 11.79%3.11億 | ---- |
| 財務費用 | -18.34%1.14億 | ---- | 7.82%1.4億 | ---- | 58.68%1.3億 | ---- | 28.81%8,186萬 | ---- | -27.67%6,355萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | 43.81%-747.1萬 | ---- | -93.05%-1,329.7萬 | ---- | 64.55%-688.8萬 | ---- | 7.55%-1,943.2萬 | ---- | 72.21%-2,102萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 81.16%54.24億 | ---- | 3.40%29.94億 | ---- | 70.84%28.96億 | ---- | -7.18%16.95億 | ---- | -19.70%18.26億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -493.03%-45.76億 | ---- | -164.05%-7.72億 | ---- | 74.87%-2.92億 | ---- | 52.39%-11.63億 | ---- | -805.79%-24.42億 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | -108.76%-1,138.7萬 | ---- | 167.50%1.3億 | ---- | -70.94%-1.93億 | ---- | -126.36%-1.13億 | ---- | 270.74%4.27億 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 166.29%1.27億 | ---- | -30,000.62%-1.92億 | ---- | 100.35%64.3萬 | ---- | 55.65%-1.85億 | ---- | -532.27%-4.18億 | ---- |
| 預付款項(增)減 | 25.96%-9,981.6萬 | ---- | -171.68%-1.35億 | ---- | -59.25%-4,962.3萬 | ---- | 89.63%-3,116.1萬 | ---- | -470.69%-3億 | ---- |
| 衍生金融工具(增)減 | 77.23%-1,622萬 | ---- | -198.49%-7,122.5萬 | ---- | -292.19%-2,386.2萬 | ---- | -39.16%1,241.6萬 | ---- | 195.16%2,040.7萬 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | -142.51%-7.1萬 | ---- | -89.50%16.7萬 | ---- | -12.34%159.1萬 | ---- | -99.62%181.5萬 | ---- | 402.75%4.81億 | ---- |
| 經營業務現金收入 | -56.63%8.48億 | ---- | -16.47%19.54億 | ---- | 977.57%23.4億 | ---- | 153.54%2.17億 | ---- | -115.60%-4.06億 | ---- |
| 已繳香港利得稅 | 61.29%-4,450.5萬 | ---- | -1,210.21%-1.15億 | ---- | -232.26%-877.5萬 | ---- | 71.78%-264.1萬 | ---- | 85.43%-935.8萬 | ---- |
| 已繳中國所得稅 | -336.00%-1.53億 | ---- | 75.44%-3,500.4萬 | ---- | 7.27%-1.43億 | ---- | 47.06%-1.54億 | ---- | -16.03%-2.9億 | ---- |
| 其他稅項 | -88.61%-1,713萬 | ---- | -124.03%-908.2萬 | ---- | ---405.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已收利息-經營 | -29.80%2,036.8萬 | ---- | 62.29%2,901.4萬 | ---- | 37.46%1,787.8萬 | ---- | -47.69%1,300.6萬 | ---- | -60.95%2,486.2萬 | ---- |
| 已付利息-經營 | 16.15%-4,040.7萬 | ---- | -14.09%-4,818.8萬 | ---- | -4.60%-4,223.6萬 | ---- | 9.75%-4,037.7萬 | ---- | 22.81%-4,473.8萬 | ---- |
| 經營業務特殊項目 | ---- | -24.78%11.75億 | ---- | -2.58%15.62億 | ---- | 114.69%16.03億 | ---- | 1,326.65%7.47億 | ---- | -97.57%5,233.9萬 |
| 經營活動現金淨額 | -65.47%6.13億 | -24.78%11.75億 | -17.77%17.76億 | -2.58%15.62億 | 6,367.59%21.6億 | 114.69%16.03億 | 104.61%3,339.7萬 | 1,326.65%7.47億 | -131.66%-7.25億 | -97.57%5,233.9萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投資 | 30.00%3,762.4萬 | 23.82%1,692.7萬 | 0.65%2,894.1萬 | 5.49%1,367.1萬 | 8.40%2,875.4萬 | -10.54%1,296萬 | -16.53%2,652.5萬 | -5.63%1,448.7萬 | 25.21%3,177.7萬 | 36.19%1,535.1萬 |
| 出售固定資產 | -74.22%19.9萬 | -70.46%7萬 | 841.46%77.2萬 | 82.31%23.7萬 | -85.41%8.2萬 | 233.33%13萬 | -45.28%56.2萬 | -58.95%3.9萬 | 43.64%102.7萬 | --9.5萬 |
| 購買固定資產 | 40.68%-1.27億 | 56.98%-4,395萬 | 50.91%-2.15億 | 64.24%-1.02億 | -15.40%-4.38億 | -89.90%-2.86億 | 4.40%-3.79億 | -33.03%-1.5億 | -68.15%-3.97億 | -26.06%-1.13億 |
| 購買無形資產 | -24.51%-2,288.1萬 | 14.16%-1,152.2萬 | 52.49%-1,837.7萬 | 49.77%-1,342.2萬 | -42.08%-3,867.9萬 | -80.99%-2,672.2萬 | 47.36%-2,722.3萬 | 41.81%-1,476.4萬 | -146.19%-5,171.2萬 | -688.59%-2,537.4萬 |
| 收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.26%-1,079.3萬 | ---1,181.3萬 | 24.03%-1,617.2萬 | ---- | ---2,128.6萬 | ---- |
| 投資業務其他專案 | 5.30%2,978.7萬 | -35.02%1,104.2萬 | 8.45%2,828.7萬 | -0.54%1,699.2萬 | -45.66%2,608.3萬 | -9.30%1,708.4萬 | 34.78%4,799.6萬 | 48.21%1,883.5萬 | -70.53%3,561萬 | --1,270.8萬 |
| 投資業務現金淨額 | 52.80%-8,266.8萬 | 67.60%-2,743.3萬 | 57.18%-1.75億 | 71.20%-8,468.2萬 | -17.74%-4.09億 | -123.02%-2.94億 | 13.39%-3.47億 | -19.52%-1.32億 | -264.92%-4.01億 | -48.80%-1.1億 |
| 融資前現金淨額 | -66.85%5.31億 | -22.32%11.47億 | -8.56%16.01億 | 12.83%14.77億 | 657.54%17.51億 | 112.90%13.09億 | 72.12%-3.14億 | 1,160.55%6.15億 | -151.66%-11.26億 | -102.79%-5,797.4萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 19.75%74.3億 | -2.10%27.6億 | 15.16%62.05億 | -24.70%28.2億 | -32.11%53.88億 | 27.03%37.45億 | 20.09%79.36億 | 44.66%29.48億 | -1.28%66.09億 | -15.67%20.38億 |
| 償還借款 | -13.72%-73.46億 | -0.72%-33.91億 | -9.59%-64.6億 | 18.10%-33.66億 | 11.29%-58.95億 | -46.07%-41.1億 | -21.46%-66.45億 | -55.82%-28.14億 | 27.36%-54.71億 | 43.12%-18.06億 |
| 已付利息-融資 | 18.07%-7,503萬 | 7.89%-4,259萬 | -5.75%-9,157.4萬 | -8.46%-4,624萬 | -127.28%-8,659.5萬 | -238.50%-4,263.4萬 | -104.59%-3,810.1萬 | -28.12%-1,259.5萬 | 40.67%-1,862.3萬 | 44.46%-983.1萬 |
| 已付股息-融資 | -2.76%-3.83億 | 10.76%-2.42億 | -57.14%-3.73億 | -166.67%-2.71億 | 18.60%-2.37億 | 46.43%-1.02億 | 23.21%-2.91億 | 33.33%-1.9億 | -86.67%-3.79億 | -68.00%-2.85億 |
| 吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --48萬 | --24萬 |
| 發行費用及贖回證券支出 | 78.50%-654.9萬 | ---654.9萬 | ---3,046.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | ---48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 31.77%-9.11億 | -2.22%-11.84億 | 3.94%-13.35億 | -50.10%-11.58億 | -432.60%-13.9億 | -117.38%-7.72億 | 212.83%4.18億 | 7.06%-3.55億 | 108.30%1.34億 | 68.67%-3.82億 |
| 匯率影響 | 188.85%2,294萬 | 230.96%2,120.7萬 | -95.58%-2,581.8萬 | 42.80%-1,619.4萬 | 50.85%-1,320.1萬 | -36.75%-2,831.2萬 | -355.60%-2,685.8萬 | -380.16%-2,070.4萬 | -81.03%1,050.8萬 | 132.19%739萬 |
| 現金淨額 | -243.31%-3.8億 | -111.46%-3,655.8萬 | -26.40%2.65億 | -40.67%3.19億 | 247.05%3.61億 | 106.78%5.38億 | 110.47%1.04億 | 159.10%2.6億 | -274.15%-9.93億 | -151.20%-4.4億 |
| 期初現金 | 21.87%13.36億 | 21.87%13.36億 | 46.42%10.96億 | 46.42%10.96億 | 11.48%7.49億 | 11.48%7.49億 | -59.39%6.72億 | -59.39%6.72億 | 60.82%16.54億 | 60.82%16.54億 |
| 期末現金 | -26.77%9.78億 | -5.60%13.2億 | 21.87%13.36億 | 11.21%13.99億 | 46.42%10.96億 | 38.10%12.58億 | 11.48%7.49億 | -25.43%9.11億 | -59.39%6.72億 | -34.50%12.21億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 現金及銀行結餘 | -27.63%8.77億 | 5.91%11.97億 | 13.62%12.11億 | -3.77%11.3億 | 46.61%10.66億 | 34.10%11.74億 | 8.28%7.27億 | -27.36%8.76億 | -58.02%6.72億 | -34.98%12.05億 |
| 貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
