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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
東瑞股份 (001201)
- 14.52
- -0.13-0.89%
休市中 01/16 15:00 (北京)
37.43億總市值165.00市盈率TTM
14.67最高價14.50最低價3.57萬手成交量14.65今開14.65昨收5190.93萬成交額1.76%換手率虧損市盈率(靜)2.58億總股本18.5752周最高1.10市淨率29.50億流通值13.5552周最低16.12漲停價2.03億流通股53.57歷史最高13.19跌停價1.16%振幅13.55歷史最低--股息TTM14.55平均價2.45萬手內盤--股息率TTM100股每手1.07萬手外盤
東瑞股份 (001201) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 53.36%16.23億 | 77.36%11億 | 82.19%4.92億 | 51.27%15.12億 | 37.18%10.58億 | 16.35%6.2億 | -13.26%2.7億 | -14.41%9.99億 | 0.57%7.72億 | 21.21%5.33億 |
| 收到的稅費返還 | 172.57%4,605.64萬 | 302.50%3,490.78萬 | 65.91%1,438.91萬 | -45.14%2,439.54萬 | -50.04%1,689.69萬 | -59.13%867.28萬 | -47.01%867.28萬 | -12.22%4,446.84萬 | 10.74%3,382.33萬 | 31.51%2,122.16萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -40.64%768.36萬 | -44.27%620.58萬 | 0.09%496.35萬 | -17.04%1,707.9萬 | -25.34%1,294.43萬 | 4.01%1,113.54萬 | -14.13%495.92萬 | -26.73%2,058.68萬 | -33.55%1,733.67萬 | -48.32%1,070.6萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 54.10%16.77億 | 78.29%11.41億 | 80.26%5.11億 | 45.92%15.53億 | 32.28%10.88億 | 13.29%6.4億 | -14.93%2.83億 | -14.60%10.64億 | -0.14%8.23億 | 18.54%5.65億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 32.80%11.82億 | 44.87%8.13億 | 23.85%3.64億 | 24.19%11.99億 | 27.58%8.9億 | 20.79%5.61億 | 11.83%2.94億 | -3.41%9.66億 | 0.55%6.97億 | 4.23%4.64億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 33.76%1.97億 | 38.12%1.36億 | 12.97%6,105.87萬 | 12.47%1.98億 | 3.22%1.48億 | -4.31%9,855.43萬 | -10.08%5,404.91萬 | 21.67%1.76億 | 26.63%1.43億 | 31.94%1.03億 |
| 支付的各項稅費 | -1.04%801.65萬 | 11.42%577.07萬 | 43.91%316.02萬 | -18.81%1,386.48萬 | -37.82%810.09萬 | -55.60%517.93萬 | -35.78%219.59萬 | 45.24%1,707.66萬 | 70.84%1,302.84萬 | 116.42%1,166.44萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 109.44%1.54億 | 18.62%6,418.61萬 | 12.15%2,784.11萬 | -0.13%8,407.17萬 | 8.48%7,367.24萬 | 14.86%5,410.86萬 | -12.07%2,482.4萬 | 8.21%8,417.71萬 | 3.36%6,791.29萬 | 12.14%4,710.92萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 37.73%15.41億 | 41.73%10.19億 | 21.62%4.56億 | 20.29%14.95億 | 21.47%11.19億 | 14.79%7.19億 | 5.75%3.75億 | 0.72%12.43億 | 4.72%9.21億 | 9.66%6.26億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 539.98%1.36億 | 256.22%1.23億 | 159.61%5,466.66萬 | 132.59%5,813.94萬 | 68.72%-3,084.34萬 | -28.76%-7,857.65萬 | -325.91%-9,171.42萬 | -1,538.45%-1.78億 | -76.09%-9,861.98萬 | 35.27%-6,102.63萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -59.72%1.6億 | -59.16%1億 | -67.68%5,000萬 | 3.66%4.98億 | 16.82%3.97億 | -9.32%2.45億 | -22.64%1.55億 | -64.46%4.8億 | -63.44%3.4億 | -55.74%2.7億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -65.87%94.93萬 | -75.83%29.48萬 | -82.41%11.54萬 | 1.45%331.49萬 | 67.59%278.15萬 | -7.61%121.99萬 | -26.44%65.62萬 | -74.44%326.76萬 | -78.22%165.97萬 | -73.13%132.03萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -85.28%3,995.36 | ---- | ---- | 17.25%2.71萬 | 40.02%2.71萬 | --2.71萬 | --1.32萬 | -92.97%2.31萬 | -94.23%1.94萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -59.76%1.61億 | -59.24%1億 | -67.75%5,011.54萬 | 3.64%5.01億 | 17.06%4億 | -9.30%2.46億 | -22.65%1.55億 | -64.56%4.83億 | -63.57%3.42億 | -55.88%2.71億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -61.76%1.88億 | -58.00%1.32億 | -46.76%9,498.82萬 | -36.46%5.86億 | -37.87%4.91億 | -47.33%3.15億 | -54.44%1.78億 | -28.64%9.23億 | -18.78%7.91億 | -5.45%5.98億 |
| 投資支付的現金 | -61.00%1.6億 | -59.41%1.3億 | -65.13%8,000萬 | 31.49%5億 | 17.06%4.1億 | 45.26%3.2億 | 129.41%2.29億 | -73.77%3.81億 | -71.97%3.51億 | -76.80%2.21億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 16.75%108.72萬 | 443.72%43.43萬 | -60.13%1.58萬 | -75.96%96.68萬 | -73.29%93.12萬 | -92.61%7.99萬 | -96.20%3.96萬 | -66.48%402.25萬 | -12.08%348.6萬 | -72.71%108.11萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -61.34%3.49億 | -58.65%2.63億 | -57.09%1.75億 | -16.80%10.88億 | -21.16%9.03億 | -22.47%6.35億 | -17.21%4.08億 | -52.56%13.07億 | -48.62%11.45億 | -48.36%8.2億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 62.59%-1.88億 | 58.27%-1.62億 | 50.53%-1.25億 | 28.80%-5.87億 | 37.43%-5.03億 | 29.00%-3.89億 | 13.46%-2.52億 | 40.81%-8.24億 | 37.75%-8.03億 | 43.60%-5.48億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -99.84%150萬 | -72.73%150萬 | -72.73%150萬 | --150萬 | 91,994.48%9.21億 | 2,100.00%550萬 | --550萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -72.73%150萬 | -72.73%150萬 | --150萬 | --150萬 | 450.00%550萬 | 2,100.00%550萬 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -1.30%8.98億 | -4.24%6.7億 | -2.69%4.79億 | -26.48%12.02億 | -24.40%9.09億 | -33.73%6.99億 | -23.59%4.93億 | 68.63%16.35億 | 41.22%12.03億 | 47.02%10.55億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -76.37%30萬 | ---- | ---- | --126.94萬 | --126.94萬 | --111.94萬 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 籌資活動現金流入小計 | -1.57%8.98億 | -4.60%6.7億 | -2.99%4.79億 | -52.86%12.05億 | -24.52%9.12億 | -33.83%7.02億 | -23.36%4.94億 | 163.21%25.56億 | 41.74%12.08億 | 47.78%10.61億 |
| 償還債務支付的現金 | 5.29%7.96億 | -3.29%5.62億 | -2.95%3.62億 | 92.45%12.04億 | 172.76%7.56億 | 168.93%5.81億 | 85.70%3.73億 | 346.87%6.26億 | 98.09%2.77億 | 54.29%2.16億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -7.93%4,978.25萬 | -10.42%3,281.99萬 | -8.32%1,687.87萬 | 16.15%7,171.4萬 | 23.15%5,407.15萬 | 35.50%3,663.76萬 | 42.50%1,841.09萬 | -8.81%6,174.36萬 | -18.66%4,390.6萬 | -40.23%2,703.84萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -81.33%1,041.27萬 | -88.37%368.03萬 | -91.39%248.97萬 | 258.48%6,953.66萬 | 161.32%5,577.68萬 | 103.96%3,163.66萬 | 381.48%2,891.49萬 | -55.68%1,939.79萬 | -18.14%2,134.39萬 | -4.48%1,551.09萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -1.11%8.57億 | -7.84%5.98億 | -9.27%3.82億 | 90.34%13.45億 | 152.88%8.66億 | 151.08%6.49億 | 91.24%4.21億 | 181.05%7.07億 | 55.68%3.43億 | 28.33%2.59億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -10.20%4,121.74萬 | 35.30%7,142.45萬 | 32.85%9,787.99萬 | -107.59%-1.4億 | -94.70%4,590.08萬 | -93.42%5,278.93萬 | -82.66%7,367.47萬 | 156.98%18.49億 | 36.89%8.66億 | 55.38%8.02億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 97.72%-1,111.41萬 | 107.65%3,174.72萬 | 110.22%2,765.79萬 | -178.99%-6.69億 | -1,254.56%-4.88億 | -315.00%-4.15億 | -342.23%-2.7億 | 228.31%8.47億 | 94.96%-3,599.48萬 | 135.11%1.93億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -58.04%4.84億 | -58.04%4.84億 | -58.04%4.84億 | 277.07%11.52億 | 277.07%11.52億 | 277.07%11.52億 | 277.07%11.52億 | -68.35%3.06億 | -68.35%3.06億 | -68.35%3.06億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -28.95%4.72億 | -30.13%5.15億 | -42.04%5.11億 | -58.04%4.84億 | 146.58%6.65億 | 47.88%7.37億 | 111.35%8.82億 | 277.07%11.52億 | 7.09%2.7億 | 19.95%4.99億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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