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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
盛航股份 (001205)
- 14.81
- -0.29-1.92%
未開盤 05/21 15:00 (北京)
27.84億總市值25.32市盈率TTM
15.40最高價14.71最低價3.02萬手成交量15.15今開15.10昨收4559.71萬成交額1.82%換手率25.62市盈率(靜)1.88億總股本18.8352周最高1.29市淨率24.66億流通值13.8152周最低16.61漲停價1.66億流通股34.86歷史最高13.59跌停價4.57%振幅10.11歷史最低0.15股息TTM15.07平均價1.71萬手內盤1.01%股息率TTM100股每手1.22萬手外盤
盛航股份 (001205) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 17.49%4.04億 | -1.15%15.02億 | 0.77%11.31億 | 7.23%7.8億 | -11.39%3.43億 | 10.91%15.19億 | 9.30%11.23億 | 3.79%7.27億 | 36.83%3.88億 | 22.94%13.7億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --381.55萬 | --386.28萬 | --336.33萬 | --250.56萬 | --0 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 256.54%1,560.56萬 | -86.22%4,865.03萬 | -94.88%1,782.9萬 | -94.90%1,647.51萬 | -98.59%437.7萬 | 2,421.20%3.53億 | 4,081.93%3.48億 | 5,041.55%3.23億 | 12,729.43%3.1億 | 21.87%1,400.54萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 20.50%4.19億 | -17.36%15.51億 | -22.08%11.49億 | -24.42%7.96億 | -50.33%3.48億 | 35.57%18.76億 | 42.42%14.75億 | 49.01%10.53億 | 145.09%7億 | 21.48%13.84億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 22.96%1.87億 | -10.02%6.17億 | -11.92%4.65億 | -8.55%2.67億 | -9.96%1.52億 | 18.92%6.86億 | 21.19%5.28億 | -3.97%2.92億 | 4.33%1.69億 | 3.79%5.77億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.49%1.01億 | 8.06%3.69億 | 10.18%2.78億 | 20.41%1.91億 | 9.97%9,803.14萬 | 15.23%3.42億 | 24.40%2.52億 | 11.37%1.59億 | 22.00%8,914.48萬 | 54.83%2.97億 |
| 支付的各項稅費 | -24.78%724.81萬 | -8.58%3,139.01萬 | -0.83%2,413.23萬 | 20.72%1,969.52萬 | 23.48%963.52萬 | -2.29%3,433.53萬 | -43.35%2,433.35萬 | -29.20%1,631.53萬 | -29.86%780.31萬 | -17.31%3,513.91萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -24.68%965.73萬 | -82.68%6,453.5萬 | -90.18%3,806.15萬 | -85.69%4,888.52萬 | -96.23%1,282.24萬 | 984.62%3.73億 | 1,544.03%3.88億 | 2,283.11%3.42億 | 4,103.23%3.4億 | 50.53%3,435.66萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 12.03%3.05億 | -24.55%10.83億 | -32.48%8.05億 | -34.83%5.27億 | -55.05%2.73億 | 52.16%14.35億 | 69.13%11.92億 | 66.99%8.09億 | 138.54%6.06億 | 16.04%9.43億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 51.17%1.14億 | 5.99%4.68億 | 21.82%3.44億 | 10.09%2.69億 | -19.88%7,531.99萬 | 0.12%4.42億 | -14.55%2.82億 | 9.83%2.44億 | 197.83%9,400.74萬 | 35.03%4.41億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --1.14億 | -52.82%1.56億 | -51.91%1.57億 | -82.58%4,476.41萬 | ---- | --3.3億 | --3.27億 | --2.57億 | --1.75億 | --0 |
| 取得投資收益收到的現金 | --1.93萬 | 248.23%2,714.1萬 | 464.32%2,763萬 | --2,714.1萬 | ---- | --779.4萬 | --489.62萬 | --0 | --99.59萬 | --0 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -100.00%500 | -52.28%1,404.98萬 | 31.83%1,191.67萬 | 50.94%89.43萬 | --1,098.11萬 | -60.65%2,944.21萬 | 324.02%903.96萬 | -60.39%59.25萬 | ---- | 9,200.77%7,482.99萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --216.62萬 | --0 | --216.62萬 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --2,140.53萬 | --1,298.69萬 | ---- | 295.56%120.29萬 | --0 | ---- | ---- | --30.41萬 | --0 |
| 投資活動現金流入小計 | 834.64%1.14億 | -39.96%2.2億 | -38.47%2.1億 | -70.89%7,496.56萬 | -93.09%1,218.4萬 | 390.50%3.67億 | 15,888.54%3.41億 | 17,120.48%2.58億 | 11,687.21%1.76億 | -45.21%7,482.99萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -5.71%5,265.21萬 | -40.86%3.09億 | -32.79%2.72億 | -61.24%1.15億 | -63.18%5,583.77萬 | -55.53%5.22億 | -50.14%4.05億 | -37.81%2.96億 | 43.12%1.52億 | 51.07%11.75億 |
| 投資支付的現金 | 121.64%8,800萬 | --0 | --0 | ---- | --3,970.45萬 | -94.67%1,942萬 | ---- | ---- | ---- | 165.29%3.65億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -42.73%2.09億 | -42.40%2.09億 | -17.61%2.09億 | ---- | --3.65億 | --3.63億 | --2.54億 | --174.84萬 | --0 |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --5,372.21萬 | 1,026.07%1,131.7萬 | 1,024.82%1,131.7萬 | --6,131.46萬 | --0 |
| 投資活動現金流出小計 | 47.21%1.41億 | -46.07%5.18億 | -38.24%4.82億 | -42.29%3.24億 | -55.50%9,554.22萬 | -37.56%9.61億 | -4.16%7.8億 | 17.60%5.62億 | 102.64%2.15億 | 59.20%15.39億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 67.88%-2,677.47萬 | 49.85%-2.98億 | 38.07%-2.72億 | 18.07%-2.49億 | -116.98%-8,335.82萬 | 59.44%-5.94億 | 45.91%-4.39億 | 36.12%-3.04億 | 63.23%-3,841.67萬 | -76.37%-14.64億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 1,106.67%1,810萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 1,106.67%1,810萬 |
| 發行債券收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.31億 |
| 取得借款收到的現金 | 16.69%2.3億 | -23.42%7.7億 | -34.79%5.94億 | -52.17%3.27億 | -34.34%1.97億 | 17.45%10.06億 | 23.47%9.12億 | 45.41%6.85億 | 63.63%3.01億 | 39.08%8.57億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 16.88%7,199.64萬 | 306.72%4.47億 | 108.46%2.53億 | 300.62%2.5億 | 334.35%6,160.08萬 | -76.40%1.1億 | -55.70%1.21億 | -77.04%6,240.34萬 | -83.10%1,418.24萬 | 39.64%4.66億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 16.73%3.02億 | 9.09%12.17億 | -17.97%8.47億 | -22.70%5.77億 | -17.74%2.59億 | -46.13%11.16億 | 0.27%10.33億 | -1.80%7.47億 | 10.18%3.15億 | 117.88%20.72億 |
| 償還債務支付的現金 | -46.23%1.39億 | 38.97%9.54億 | 17.69%7.42億 | -7.06%4.82億 | -20.96%2.58億 | 38.70%6.86億 | 53.61%6.3億 | 56.08%5.19億 | 143.83%3.26億 | 109.89%4.95億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -33.00%1,565.55萬 | -28.28%9,452.59萬 | 4.52%7,941.54萬 | -2.62%5,566.79萬 | 7.28%2,336.64萬 | 50.94%1.32億 | 17.06%7,597.99萬 | 31.71%5,716.84萬 | 71.29%2,178.05萬 | 58.64%8,731.81萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --631.3萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 585.06%2.49億 | 2.34%3.48億 | -25.34%2.34億 | -43.20%1.33億 | -71.03%3,632.4萬 | 106.24%3.4億 | 147.72%3.13億 | 194.27%2.34億 | 177.30%1.25億 | 41.10%1.65億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 27.00%4.03億 | 20.56%13.96億 | 3.48%10.55億 | -17.18%6.71億 | -32.93%3.17億 | 55.03%11.58億 | 69.45%10.2億 | 77.86%8.1億 | 146.92%4.73億 | 83.25%7.47億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -72.64%-1.01億 | -324.01%-1.79億 | -1,680.07%-2.08億 | -48.52%-9,317.22萬 | 63.16%-5,829.87萬 | -103.19%-4,220.57萬 | -96.93%1,316.47萬 | -120.54%-6,273.45萬 | -268.05%-1.58億 | 143.86%13.25億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -170.06%-98.85萬 | -83.36%104.08萬 | 71.35%192.1萬 | -26.06%201.83萬 | 52.63%141.09萬 | 139.88%625.48萬 | -52.16%112.12萬 | 74.91%272.96萬 | 553.79%92.44萬 | 2,490.08%260.75萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 77.59%-1,455.02萬 | 95.90%-771.27萬 | 5.90%-1.34億 | 40.37%-7,157.76萬 | 36.19%-6,492.6萬 | -161.89%-1.88億 | -182.26%-1.42億 | -325.92%-1.2億 | -582.91%-1.02億 | 668.73%3.04億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -3.37%2.23億 | -44.89%2.31億 | -44.87%2.31億 | -44.89%2.31億 | -44.87%2.31億 | 264.02%4.19億 | 264.02%4.19億 | 264.02%4.19億 | 264.02%4.19億 | 52.31%1.15億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 25.61%2.09億 | -3.34%2.23億 | -64.89%9,727.18萬 | -46.71%1.6億 | -47.65%1.66億 | -44.89%2.31億 | 327.66%2.77億 | 77.83%2.99億 | 133.07%3.18億 | 264.02%4.19億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
