(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 90.06%4.52億 | -11.97%16.09億 | -28.26%9.84億 | -31.44%5.57億 | -37.06%2.38億 | 30.73%18.27億 | 49.33%13.72億 | 57.82%8.13億 | 72.30%3.78億 | 93.00%13.98億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | --147.21萬 | --147.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 176.71%162.86萬 | -76.41%331.53萬 | -85.10%207.07萬 | -90.69%110.68萬 | -92.72%58.86萬 | 58.67%1,405.52萬 | 29.08%1,389.92萬 | 164.16%1,188.89萬 | 132.03%808.7萬 | -59.95%885.8萬 |
經營活動現金流入小計 | 90.27%4.54億 | -12.46%16.12億 | -28.72%9.88億 | -32.12%5.6億 | -38.22%2.39億 | 30.91%18.41億 | 49.09%13.86億 | 58.75%8.25億 | 73.24%3.86億 | 88.47%14.07億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 19.62%4.35億 | 0.20%13.85億 | -2.98%10.09億 | -6.78%5.96億 | 21.86%3.64億 | 78.52%13.83億 | 87.22%10.4億 | 89.66%6.39億 | 102.66%2.98億 | 67.79%7.74億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.47%3,965.7萬 | 8.54%1.31億 | 5.71%9,818.01萬 | 6.13%7,043.04萬 | 17.38%3,984.37萬 | 19.21%1.21億 | 58.11%9,287.51萬 | 20.66%6,635.94萬 | 21.42%3,394.48萬 | 46.52%1.01億 |
支付的各項稅費 | 36.53%1,082.91萬 | -55.25%4,515.1萬 | -54.25%3,373.07萬 | -44.02%2,653.77萬 | -74.14%793.18萬 | -5.32%1.01億 | -22.44%7,372.57萬 | -15.03%4,740.64萬 | 16.41%3,066.8萬 | 33.98%1.07億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -21.15%523.51萬 | -16.95%4,298.74萬 | -42.65%2,186.01萬 | -55.59%1,086.64萬 | -25.91%663.95萬 | -12.84%5,176.03萬 | -45.51%3,811.8萬 | 13.51%2,446.89萬 | -21.48%896.14萬 | 101.65%5,938.44萬 |
經營活動現金流出小計 | 17.38%4.91億 | -3.11%16.05億 | -6.58%11.63億 | -9.48%7.04億 | 12.39%4.18億 | 58.97%16.56億 | 59.74%12.45億 | 65.63%7.77億 | 74.67%3.72億 | 62.85%10.42億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 79.55%-3,668.12萬 | -96.06%730.01萬 | -224.39%-1.75億 | -404.45%-1.44億 | -1,357.35%-1.79億 | -49.22%1.85億 | -6.17%1.41億 | -5.74%4,726.2萬 | 42.67%1,426.91萬 | 242.22%3.65億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -46.67%8,000萬 | -45.73%8.9億 | -51.56%6.2億 | -31.08%5.1億 | -62.50%1.5億 | 2,242.86%16.4億 | --12.8億 | --7.4億 | --4億 | --7,000萬 |
取得投資收益收到的現金 | -89.14%47.97萬 | -7.29%1,506.29萬 | 4.59%1,231.23萬 | ---- | 7.96%441.78萬 | 10,386.00%1,624.69萬 | --1,177.14萬 | --666.43萬 | --409.19萬 | --15.49萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -96.68%9.5萬 | -89.72%9萬 | 3,668.02%1,171.44萬 | ---- | 18,050.27%286.34萬 | --87.59萬 | --31.09萬 | ---- | 709.03%1.58萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | 0.74%120.96萬 | -27.12%418.35萬 | -9.67%371.55萬 | -0.28%271.85萬 | -0.10%120.08萬 | 175.82%574.02萬 | 592.92%411.32萬 | 1,034.10%272.61萬 | 963.28%120.2萬 | 1,677.67%208.12萬 |
投資活動現金流入小計 | -47.51%8,168.94萬 | -45.38%9.09億 | -50.95%6.36億 | -30.04%5.25億 | -61.60%1.56億 | 2,204.23%16.65億 | 218,358.49%12.97億 | 311,789.62%7.5億 | 358,406.27%4.05億 | 60,604.21%7,225.19萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 159.59%1.04億 | 20.18%3.51億 | 83.98%2.19億 | 117.97%1.74億 | 56.57%4,005.79萬 | 170.97%2.92億 | 48.06%1.19億 | 35.93%7,976.53萬 | 91.78%2,558.53萬 | 1,154.08%1.08億 |
投資支付的現金 | --2,000萬 | -67.92%5.2億 | -64.75%3.84億 | -66.12%2.64億 | ---- | 141.93%16.21億 | --10.9億 | --7.8億 | --1.7億 | --6.7億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --3,582.94萬 | --3,160.04萬 | --3,160.04萬 | --3,160.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --423.9萬 | ---- | ---- | --1,500萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | 73.02%1.24億 | -52.69%9.07億 | -47.49%6.35億 | -45.37%4.7億 | -65.97%7,165.82萬 | 146.50%19.17億 | 1,404.06%12.09億 | 1,365.15%8.6億 | 1,478.52%2.11億 | 8,942.97%7.78億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -150.38%-4,229.61萬 | 100.87%221萬 | -98.49%132.24萬 | 149.81%5,482.04萬 | -56.88%8,396.03萬 | 64.20%-2.53億 | 209.97%8,774.74萬 | -88.33%-1.1億 | 1,571.98%1.95億 | -8,218.12%-7.06億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.61億 |
取得借款收到的現金 | --8,000萬 | --75.69萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.33%2,000萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --1.04億 | --1.02億 | --9,132.5萬 | --9,014.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -11.26%8,000萬 | --1.04億 | --1.02億 | --9,132.5萬 | --9,014.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,502.98%7.81億 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.17%5,000萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --57.02萬 | -50.00%3,318.76萬 | -50.00%3,318.7萬 | -50.00%3,318.7萬 | ---- | 95.19%6,637.4萬 | 12,206.04%6,637.4萬 | 11,183.03%6,637.4萬 | ---- | -44.49%3,400.45萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -71.02%3,000萬 | ---- | ---- | ---- | --1.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | --57.02萬 | -62.81%6,318.76萬 | -50.00%3,318.7萬 | -50.00%3,318.7萬 | ---- | 102.24%1.7億 | 116.54%6,637.4萬 | 116.99%6,637.4萬 | ---- | -23.81%8,400.45萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -11.89%7,942.98萬 | 124.18%4,108.23萬 | 203.15%6,846.78萬 | 187.59%5,813.8萬 | --9,014.67萬 | -124.38%-1.7億 | -108.63%-6,637.4萬 | -526.86%-6,637.4萬 | ---- | 968.26%6.97億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 108.53%45.25萬 | 121.32%5,059.24萬 | -165.01%-1.06億 | 76.05%-3,093.25萬 | -102.54%-530.47萬 | -166.63%-2.37億 | -80.67%1.62億 | -583.90%-1.29億 | 1,666.75%2.09億 | 1,894.18%3.56億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 29.12%2.24億 | -57.73%1.74億 | -57.73%1.74億 | -57.73%1.74億 | -57.73%1.74億 | 648.04%4.11億 | 648.04%4.11億 | 648.04%4.11億 | 648.04%4.11億 | 48.14%5,494.61萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 33.45%2.25億 | 29.12%2.24億 | -88.10%6,825.15萬 | -49.33%1.43億 | -72.83%1.68億 | -57.73%1.74億 | -35.92%5.73億 | 681.64%2.82億 | 1,390.10%6.2億 | 648.04%4.11億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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