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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
歐克科技 (001223)
- 66.12
- +3.98+6.40%
休市中 05/22 15:00 (北京)
61.72億總市值198.56市盈率TTM
66.90最高價62.19最低價2.73萬手成交量62.19今開62.14昨收1.78億成交額5.47%換手率150.96市盈率(靜)9335.20萬總股本73.4952周最高3.20市淨率32.98億流通值36.7852周最低68.35漲停價4988.20萬流通股79.10歷史最高55.93跌停價7.58%振幅20.81歷史最低0.11股息TTM65.47平均價1.02萬手內盤0.16%股息率TTM100股每手1.47萬手外盤
歐克科技 (001223) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -16.16%1.98億 | 114.11%8.5億 | 138.01%7.44億 | 86.90%4.56億 | 76.69%2.36億 | 61.22%3.97億 | 61.82%3.13億 | 63.92%2.44億 | 42.33%1.34億 | -41.12%2.46億 |
| 收到的稅費返還 | -65.68%437.31萬 | 169.30%1,587.85萬 | 2,106.21%1,873.63萬 | 1,883.99%1,684.91萬 | 2,163.27%1,274.25萬 | -49.08%589.62萬 | -88.92%84.93萬 | -87.76%84.93萬 | -80.37%56.3萬 | -82.09%1,158.01萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 回購業務資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到再保業務現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 拆入資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -59.04%377.15萬 | 16.44%4,368.49萬 | 8.00%2,841.75萬 | -6.35%1,939.52萬 | -50.92%920.8萬 | -63.10%3,751.64萬 | -64.00%2,631.36萬 | -20.06%2,071.04萬 | 40.04%1,876.2萬 | 22.41%1.02億 |
| 經營活動現金流入小計 | -20.14%2.06億 | 106.54%9.1億 | 132.86%7.91億 | 85.37%4.92億 | 68.72%2.58億 | 22.52%4.41億 | 24.03%3.4億 | 46.15%2.65億 | 38.85%1.53億 | -36.48%3.6億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -17.96%1.39億 | 71.67%5.58億 | 125.68%5.14億 | 117.52%3.48億 | 163.77%1.7億 | 9.28%3.25億 | -11.93%2.28億 | -8.96%1.6億 | -3.04%6,439.84萬 | -2.98%2.97億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 19.27%3,267.67萬 | 49.63%1.31億 | 65.75%9,524.65萬 | 66.25%6,148.71萬 | 31.89%2,739.8萬 | 18.30%8,731.94萬 | 10.16%5,746.55萬 | 10.20%3,698.46萬 | 22.16%2,077.38萬 | -2.05%7,380.94萬 |
| 支付的各項稅費 | 7.07%1,311.17萬 | 34.58%3,427.77萬 | 111.66%4,093.49萬 | 113.51%3,180.84萬 | 141.67%1,224.63萬 | -30.71%2,546.96萬 | -11.26%1,934.04萬 | -14.20%1,489.77萬 | -39.94%506.73萬 | -63.59%3,675.83萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 拆出資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付手續費及傭金的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付保單紅利的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -45.53%328.83萬 | -9.69%3,788.62萬 | 1.18%2,638.14萬 | -14.50%1,374.03萬 | 13,874.86%603.66萬 | 90.89%4,195.23萬 | 0.66%2,607.39萬 | -19.59%1,607.04萬 | -99.42%4.32萬 | 4.00%2,197.77萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -12.58%1.88億 | 58.57%7.61億 | 104.62%6.76億 | 99.65%4.56億 | 138.74%2.16億 | 11.58%4.8億 | -7.76%3.3億 | -7.58%2.28億 | -9.07%9,028.26萬 | -14.69%4.3億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -58.33%1,777.55萬 | 482.66%1.49億 | 1,132.80%1.15億 | -2.06%3,648.8萬 | -32.02%4,266.22萬 | 44.40%-3,904.43萬 | 111.07%933.38萬 | 157.08%3,725.71萬 | 474.34%6,275.71萬 | -212.79%-7,022.92萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 取得投資收益收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --0 | 45.29%2萬 | --0 | --0 | --0 | -96.83%1.38萬 | --0 | --0 | --0 | --43.41萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資活動現金流入小計 | --0 | 45.29%2萬 | --0 | --0 | --0 | -96.83%1.38萬 | --0 | --0 | --0 | --43.41萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -72.64%513.97萬 | -53.74%6,220.65萬 | -51.19%4,017.41萬 | -43.23%2,729.97萬 | -52.26%1,878.53萬 | -45.54%1.34億 | -40.49%8,230.69萬 | -45.45%4,808.58萬 | 43.56%3,935.14萬 | 270.13%2.47億 |
| 投資支付的現金 | -49.14%1,525.91萬 | 1,850.72%2.93億 | 206.85%1.55億 | 334.29%1.52億 | 50.00%3,000萬 | --1,500萬 | --5,060萬 | --3,500萬 | --2,000萬 | --0 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | -98.62%48.92萬 | --32.4萬 | --0 | --0 | --3,534.72萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --600萬 | --200萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資活動現金流出小計 | -45.89%2,639.88萬 | 93.32%3.57億 | 47.29%1.96億 | 115.80%1.79億 | -17.80%4,878.53萬 | -25.16%1.85億 | -3.90%1.33億 | -5.74%8,308.58萬 | 116.52%5,935.14萬 | 270.13%2.47億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 45.89%-2,639.88萬 | -93.32%-3.57億 | -47.29%-1.96億 | -115.80%-1.79億 | 17.80%-4,878.53萬 | 25.03%-1.85億 | 3.90%-1.33億 | 5.74%-8,308.58萬 | -116.52%-5,935.14萬 | -269.48%-2.47億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | 80.00%207萬 | --102.5萬 | --90萬 | --0 | --115萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | 80.00%207萬 | --102.5萬 | --90萬 | --0 | --115萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 取得借款收到的現金 | 36.67%1.23億 | 3,070.91%1.74億 | --1.69億 | --1.53億 | --9,000萬 | --550萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --1,000萬 | -51.49%227.12萬 | --410.39萬 | --170.25萬 | --0 | --468.16萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 籌資活動現金流入小計 | 47.78%1.33億 | 1,477.38%1.79億 | --1.74億 | --1.56億 | --9,000萬 | --1,133.16萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 償還債務支付的現金 | 644.29%1.04億 | 562.09%5,073萬 | --4,460萬 | --3,710萬 | --1,400萬 | -55.96%766.22萬 | --0 | --0 | --0 | -63.37%1,740萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 705.93%104.65萬 | -73.19%1,446.08萬 | -76.02%1,279.34萬 | -78.06%1,170.63萬 | --12.99萬 | 42,331.55%5,393.44萬 | 41,867.07%5,334.4萬 | 41,867.07%5,334.4萬 | --0 | -86.25%12.71萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --24萬 | -57.48%648.83萬 | --591.38萬 | --0 | --0 | 1,287.16%1,525.88萬 | --0 | --0 | --0 | -95.15%110萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 646.55%1.05億 | -6.74%7,167.91萬 | 18.68%6,330.72萬 | -8.51%4,880.63萬 | --1,412.99萬 | 312.60%7,685.53萬 | 186.38%5,334.4萬 | 186.38%5,334.4萬 | --0 | -73.80%1,862.71萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -63.74%2,751.35萬 | 263.39%1.07億 | 307.56%1.11億 | 300.02%1.07億 | --7,587.01萬 | -251.77%-6,552.37萬 | -186.38%-5,334.4萬 | -186.38%-5,334.4萬 | --0 | -101.90%-1,862.71萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -126.90%-29.34萬 | -170.21%-61.09萬 | 4.63%85.91萬 | 65.74%105.65萬 | --109.06萬 | --87.01萬 | 696.59%82.11萬 | 495.16%63.75萬 | --0 | --0 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -73.75%1,859.68萬 | 64.85%-1.01億 | 117.54%3,088.54萬 | 64.42%-3,505.91萬 | 1,979.96%7,083.77萬 | 13.97%-2.89億 | 27.05%-1.76億 | 42.78%-9,853.52萬 | 114.17%340.57萬 | -134.42%-3.35億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -22.23%3.55億 | -38.74%4.56億 | -38.74%4.56億 | -38.74%4.56億 | -38.74%4.56億 | -31.05%7.45億 | -31.05%7.45億 | -31.05%7.45億 | -31.05%7.45億 | 921.43%10.8億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -29.16%3.73億 | -22.23%3.55億 | -14.34%4.87億 | -34.83%4.21億 | -29.55%5.27億 | -38.74%4.56億 | -32.20%5.69億 | -28.83%6.46億 | -29.16%7.48億 | -31.05%7.45億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
