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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
泰慕士 (001234)
- 25.61
- +0.28+1.11%
休市中 05/22 15:00 (北京)
28.02億總市值69.78市盈率TTM
25.76最高價25.19最低價2.25萬手成交量25.76今開25.33昨收5719.49萬成交額2.46%換手率59.42市盈率(靜)1.09億總股本44.1752周最高2.97市淨率23.43億流通值19.1952周最低27.86漲停價9148.55萬流通股49.03歷史最高22.80跌停價2.25%振幅10.80歷史最低0.30股息TTM25.46平均價1.04萬手內盤1.17%股息率TTM100股每手1.13萬手外盤
泰慕士 (001234) 資產負債表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 貨幣資金 | -48.41%9,693.97萬 | -23.39%1.64億 | -16.05%1.32億 | 21.68%1.51億 | 39.02%1.88億 | 3.31%2.14億 | 53.28%1.57億 | 47.97%1.24億 | -22.20%1.35億 | 218.57%2.07億 |
| 交易性金融資產 | -11.33%2.67億 | -14.91%2.21億 | -20.05%2.4億 | -5.49%3.22億 | -23.85%3.02億 | -2.13%2.6億 | -12.23%3億 | 4.06%3.41億 | 24.26%3.96億 | -46.65%2.66億 |
| 應收票據及應收賬款 | 39.94%2.39億 | 4.73%2.14億 | 28.75%2.24億 | -31.76%1.2億 | -20.86%1.71億 | 15.40%2.05億 | -7.15%1.74億 | 14.42%1.76億 | 26.55%2.16億 | 60.83%1.77億 |
| -應收票據 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50萬 |
| -應收賬款 | 39.94%2.39億 | 4.73%2.14億 | 28.75%2.24億 | -31.76%1.2億 | -20.86%1.71億 | 15.73%2.05億 | -7.15%1.74億 | 14.42%1.76億 | 26.55%2.16億 | 60.38%1.77億 |
| 其他應收款(含利息和股利) | 428.05%65.42萬 | 472.63%60.55萬 | 132.70%56.56萬 | 194.68%70.67萬 | -49.70%12.39萬 | -50.73%10.57萬 | -38.93%24.31萬 | -73.02%23.98萬 | -42.78%24.63萬 | -24.41%21.46萬 |
| -其他應收款 | ---- | ---- | ---- | 194.68%70.67萬 | ---- | -50.73%10.57萬 | ---- | -27.44%23.98萬 | ---- | -24.41%21.46萬 |
| 預付款項 | -10.98%373.52萬 | -1.36%298.12萬 | 44.85%563.44萬 | 34.03%447.99萬 | 28.85%419.6萬 | 106.37%302.22萬 | 66.48%388.99萬 | -36.83%334.24萬 | 144.59%325.64萬 | 21.77%146.45萬 |
| 存貨 | 2.95%1.35億 | 9.51%1.67億 | -13.28%1.45億 | 7.94%1.71億 | 17.74%1.31億 | 5.05%1.53億 | 46.07%1.67億 | 25.86%1.58億 | 6.91%1.11億 | 5.18%1.45億 |
| 應收款項融資 | -59.76%237.48萬 | --1,785.14萬 | ---- | --1,159.55萬 | 103.75%590.17萬 | ---- | -63.22%256.05萬 | ---- | 1,069.21%289.65萬 | -96.19%50萬 |
| 其他流動資產 | --59.86萬 | 1,696.91%349.11萬 | -43.59%210.02萬 | 238.61%344.76萬 | ---- | -71.60%19.43萬 | --372.31萬 | -70.53%101.82萬 | ---- | -60.96%68.41萬 |
| 流動資產合計 | -6.97%7.46億 | -5.15%7.91億 | -7.37%7.48億 | -2.43%7.84億 | -7.30%8.02億 | 4.54%8.34億 | 6.98%8.07億 | 14.12%8.03億 | 12.07%8.65億 | -3.65%7.98億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產 | ---- | ---- | ---- | 1.85%3.06億 | ---- | 5.64%3.11億 | ---- | 149.60%3億 | ---- | 132.32%2.94億 |
| 在建工程 | ---- | ---- | ---- | 105.08%6,316.28萬 | ---- | 445.23%4,001.62萬 | ---- | -80.87%3,079.97萬 | ---- | -93.73%733.93萬 |
| 無形資產 | 1.15%2,667.38萬 | -1.17%2,631.63萬 | -3.41%2,585.89萬 | -3.05%2,611.49萬 | -0.47%2,637.11萬 | 0.39%2,662.79萬 | 0.11%2,677.16萬 | 0.03%2,693.64萬 | -2.43%2,649.53萬 | -3.15%2,652.47萬 |
| 長期待攤費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --107.87萬 | ---- | ---- | ---- |
| 遞延所得稅資產 | 4.88%548.97萬 | -0.53%557.22萬 | 39.38%706.58萬 | 17.59%535.25萬 | -2.83%523.44萬 | 9.38%560.17萬 | 22.42%506.96萬 | 2.96%455.18萬 | 29.37%538.66萬 | 25.67%512.13萬 |
| 使用權資產 | -31.56%54.17萬 | -10.83%70.57萬 | 322.68%66.05萬 | 216.30%73.43萬 | 165.56%79.15萬 | 111.67%79.15萬 | --15.63萬 | 70.71%23.21萬 | 46.57%29.8萬 | 38.14%37.39萬 |
| 其他非流動資產 | 86.20%104.46萬 | 44.68%91.46萬 | -91.14%46.32萬 | -82.80%35.86萬 | -93.21%56.1萬 | -51.58%63.22萬 | 1,179.76%522.52萬 | 40.12%208.5萬 | 301.54%826.4萬 | -50.72%130.57萬 |
| 非流動資產合計 | 9.44%4.24億 | 11.95%4.31億 | 11.26%4.11億 | 10.05%4.02億 | 12.71%3.88億 | 14.81%3.85億 | 12.77%3.7億 | 16.12%3.65億 | 21.18%3.44億 | 20.44%3.35億 |
| 資產總計 | -1.62%11.7億 | 0.25%12.22億 | -1.52%11.59億 | 1.47%11.85億 | -1.61%11.9億 | 7.58%12.19億 | 8.73%11.77億 | 14.74%11.68億 | 14.52%12.09億 | 2.41%11.33億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借款 | -7.91%1.07億 | -12.77%1.14億 | -15.66%9,170萬 | -21.61%9,440萬 | -25.74%1.16億 | 80.68%1.31億 | 94.30%1.09億 | 301.94%1.2億 | 239.73%1.56億 | -4.00%7,252萬 |
| 應付票據及應付帳款 | -21.76%6,491.2萬 | 10.20%1.07億 | -19.33%8,193.2萬 | 4.33%8,621.51萬 | 1.13%8,296.8萬 | -6.93%9,674.01萬 | 13.08%1.02億 | 3.76%8,263.99萬 | 13.77%8,203.7萬 | 17.83%1.04億 |
| -應付票據 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 56.31%15.63萬 | ---- | ---- | ---- | -95.86%10萬 |
| -應付帳款 | -21.76%6,491.2萬 | 10.38%1.07億 | -19.33%8,193.2萬 | 4.33%8,621.51萬 | 1.13%8,296.8萬 | -6.99%9,658.38萬 | 13.08%1.02億 | 3.76%8,263.99萬 | 16.08%8,203.7萬 | 21.03%1.04億 |
| 合同負債 | 42.19%30.84萬 | 359.41%80.24萬 | 7.66%33.89萬 | -7.43%33.35萬 | -75.53%21.69萬 | -91.88%17.47萬 | -55.81%31.48萬 | -56.66%36.03萬 | -61.62%88.66萬 | 81.18%215.17萬 |
| 應付職工薪酬 | -0.15%2,628.86萬 | -7.55%4,572.86萬 | -16.25%3,554.72萬 | -15.35%3,104.35萬 | -9.89%2,632.92萬 | 4.08%4,946.23萬 | 7.22%4,244.27萬 | 2.28%3,667.11萬 | 13.66%2,921.94萬 | 2.29%4,752.17萬 |
| 應交稅費 | 30.51%632.34萬 | -62.80%215.58萬 | 50.04%422.13萬 | -47.24%184.28萬 | -37.80%484.51萬 | 87.51%579.53萬 | -48.01%281.35萬 | -11.25%349.26萬 | 54.50%778.9萬 | -24.29%309.06萬 |
| 其他應付款(含利息和股利) | -38.86%1,707.85萬 | -38.37%1,819.68萬 | 8.81%2,770.37萬 | 147.04%6,104.71萬 | 714.97%2,793.55萬 | 658.31%2,952.63萬 | 804.77%2,546.1萬 | 779.28%2,471.14萬 | 45.91%342.78萬 | 37.03%389.37萬 |
| -應付利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.56萬 | ---- | ---- |
| -應付股利 | -55.75%76.76萬 | -55.75%76.76萬 | -12.20%153.51萬 | 2,791.93%3,455.85萬 | --173.44萬 | --173.44萬 | --174.84萬 | --119.5萬 | ---- | ---- |
| -其他應付款 | ---- | ---- | ---- | 12.91%2,648.86萬 | ---- | 613.76%2,779.19萬 | ---- | 734.78%2,346.08萬 | ---- | 37.03%389.37萬 |
| 一年內到期的非流動負債 | -11.44%32.47萬 | 7.78%32.47萬 | 460.76%36.66萬 | 460.76%36.66萬 | 460.76%36.66萬 | 360.76%30.12萬 | 2,448.25%6.54萬 | 71.03%6.54萬 | 71.03%6.54萬 | 71.03%6.54萬 |
| 其他流動負債 | 42.19%4.01萬 | 493.21%10.15萬 | 7.66%4.41萬 | -7.43%4.34萬 | -75.53%2.82萬 | -91.06%1.71萬 | -54.55%4.09萬 | -56.66%4.68萬 | -61.62%11.53萬 | 24.08%19.16萬 |
| 流動負債合計 | -14.14%2.22億 | -7.93%2.88億 | -14.06%2.42億 | 2.56%2.75億 | -7.53%2.59億 | 34.14%3.13億 | 44.77%2.81億 | 75.23%2.68億 | 81.88%2.8億 | 6.80%2.33億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期遞延收益 | -10.46%362.72萬 | -10.32%371.67萬 | -8.17%380.89萬 | -7.52%391.91萬 | -6.38%405.11萬 | -6.18%414.44萬 | -6.48%414.78萬 | -6.13%423.76萬 | 8.16%432.74萬 | 9.23%441.76萬 |
| 租賃負債 | -35.80%21.35萬 | -35.80%21.35萬 | 525.35%42.3萬 | 525.35%42.3萬 | 391.66%33.26萬 | 391.66%33.26萬 | --6.76萬 | --6.76萬 | --6.76萬 | --6.76萬 |
| 非流動負債合計 | -12.39%384.07萬 | -12.21%393.02萬 | 0.39%423.19萬 | 0.85%434.21萬 | -0.26%438.37萬 | -0.18%447.7萬 | -18.09%421.55萬 | -17.61%430.53萬 | -2.66%439.5萬 | -1.61%448.52萬 |
| 負債合計 | -14.11%2.26億 | -7.99%2.92億 | -13.85%2.46億 | 2.54%2.8億 | -7.42%2.63億 | 33.49%3.18億 | 43.15%2.86億 | 72.16%2.73億 | 79.47%2.84億 | 6.63%2.38億 |
| 所有者權益（或股東權益） | ||||||||||
| 實收資本(或股本) | -0.02%1.09億 | -0.02%1.09億 | -0.02%1.09億 | 0.33%1.09億 | 2.59%1.09億 | 2.59%1.09億 | 2.59%1.09億 | 2.24%1.09億 | 0.00%1.07億 | 0.00%1.07億 |
| 資本公積 | 0.15%5.69億 | 0.78%5.68億 | 3.06%5.74億 | 3.58%5.71億 | 6.84%5.68億 | 6.07%5.64億 | 4.70%5.56億 | 3.72%5.51億 | 0.00%5.32億 | 0.00%5.32億 |
| 盈餘公積 | 11.25%4,586.6萬 | 11.25%4,586.6萬 | 5.40%4,122.94萬 | 5.40%4,122.94萬 | 21.00%4,122.94萬 | 21.00%4,122.94萬 | 28.20%3,911.54萬 | 28.20%3,911.54萬 | 23.75%3,407.42萬 | 23.75%3,407.42萬 |
| 未分配利潤 | 1.48%2.34億 | 4.96%2.2億 | 2.41%2.12億 | -4.39%2.07億 | -8.64%2.31億 | -5.91%2.1億 | -3.60%2.07億 | 13.17%2.16億 | 9.02%2.52億 | 2.44%2.23億 |
| 減:庫存股 | -39.27%1,385.43萬 | -39.27%1,385.43萬 | 12.21%2,263.53萬 | 12.21%2,263.53萬 | --2,281.41萬 | --2,281.41萬 | --2,017.16萬 | --2,017.16萬 | ---- | ---- |
| 歸屬母公司所有者權益合計 | 1.93%9.44億 | 3.15%9.3億 | 2.43%9.13億 | 1.15%9.06億 | 0.18%9.26億 | 0.69%9.01億 | 0.96%8.91億 | 4.16%8.95億 | 3.06%9.25億 | 1.34%8.95億 |
| 少數股東權益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 所有者權益（或股東權益）合計 | 1.93%9.44億 | 3.15%9.3億 | 2.43%9.13億 | 1.15%9.06億 | 0.18%9.26億 | 0.69%9.01億 | 0.96%8.91億 | 4.16%8.95億 | 3.06%9.25億 | 1.34%8.95億 |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | -1.62%11.7億 | 0.25%12.22億 | -1.52%11.59億 | 1.47%11.85億 | -1.61%11.9億 | 7.58%12.19億 | 8.73%11.77億 | 14.74%11.68億 | 14.52%12.09億 | 2.41%11.33億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
