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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
利仁科技 (001259)
- 34.34
- +0.30+0.88%
休市中 04/30 15:00 (北京)
25.27億總市值203.20市盈率TTM
34.67最高價33.70最低價1.30萬手成交量34.30今開34.04昨收4449.82萬成交額2.73%換手率270.39市盈率(靜)7358.89萬總股本37.9752周最高3.48市淨率16.33億流通值22.4552周最低37.44漲停價4754.45萬流通股46.48歷史最高30.64跌停價2.85%振幅17.87歷史最低0.16股息TTM34.30平均價5007.00手內盤0.47%股息率TTM100股每手6733.00手外盤
利仁科技 (001259) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 40.82%1.31億 | 21.25%4.36億 | 15.39%2.89億 | 5.15%1.89億 | -14.70%9,329.77萬 | -13.15%3.59億 | -18.44%2.51億 | -22.38%1.8億 | -25.94%1.09億 | -38.69%4.14億 |
| 收到的稅費返還 | -92.83%5.34萬 | 14.25%563.25萬 | 61.22%211.97萬 | 85.77%207.73萬 | 83.30%74.49萬 | -61.22%492.99萬 | -88.16%131.48萬 | -89.23%111.82萬 | -94.44%40.64萬 | 1,038.12%1,271.12萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -28.41%60.73萬 | -54.50%1,312.2萬 | -66.39%612.79萬 | -76.06%345.84萬 | -71.25%84.83萬 | 114.27%2,883.77萬 | 71.01%1,823.36萬 | 94.67%1,444.37萬 | -18.29%295.08萬 | 8.77%1,345.83萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 39.16%1.32億 | 15.61%4.55億 | 10.09%2.97億 | -0.39%1.95億 | -15.83%9,489.09萬 | -10.65%3.93億 | -17.89%2.7億 | -21.68%1.95億 | -28.93%1.13億 | -36.09%4.4億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 43.56%7,937.51萬 | 13.20%2.6億 | 13.74%1.79億 | 2.28%1.14億 | -17.97%5,528.98萬 | -10.78%2.3億 | -25.61%1.57億 | -28.80%1.11億 | -30.74%6,740.42萬 | -48.28%2.58億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 27.45%1,522.31萬 | -2.31%5,257.83萬 | -0.55%3,858.84萬 | 1.21%2,477.06萬 | -5.64%1,194.44萬 | 1.51%5,382.33萬 | 0.24%3,880.34萬 | -12.81%2,447.51萬 | -1.42%1,265.84萬 | -5.97%5,302.08萬 |
| 支付的各項稅費 | -5.43%551.24萬 | 3.75%2,066.65萬 | 7.33%1,645.39萬 | 6.21%1,141.56萬 | 27.21%582.89萬 | -35.42%1,991.93萬 | -37.63%1,532.95萬 | -49.87%1,074.79萬 | -61.01%458.22萬 | -29.17%3,084.47萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -1.29%1,455.81萬 | 50.86%7,042.58萬 | 12.30%4,957.03萬 | 37.20%3,333.35萬 | 21.89%1,474.77萬 | -17.48%4,668.23萬 | 1.76%4,414.19萬 | -4.78%2,429.54萬 | -27.81%1,209.88萬 | -27.75%5,657.23萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 30.59%1.15億 | 15.30%4.04億 | 10.94%2.83億 | 7.34%1.83億 | -9.23%8,781.08萬 | -12.00%3.5億 | -19.66%2.55億 | -26.17%1.71億 | -30.24%9,674.36萬 | -41.15%3.98億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 145.45%1,737.8萬 | 18.15%5,058.78萬 | -4.62%1,401.54萬 | -54.13%1,127.86萬 | -55.72%708.01萬 | 2.25%4,281.51萬 | 33.05%1,469.39萬 | 35.50%2,458.95萬 | -19.82%1,598.86萬 | 248.61%4,187.15萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --30.22萬 | 35.69%44.27萬 | -90.25%3.17萬 | ---- | ---- | 1,126.91%32.63萬 | 1,122.97%32.52萬 | 180.36%7.46萬 | ---- | -78.45%2.66萬 |
| 投資活動現金流入小計 | --30.22萬 | 35.69%44.27萬 | -90.25%3.17萬 | ---- | ---- | 1,126.91%32.63萬 | 1,122.97%32.52萬 | 180.36%7.46萬 | ---- | -78.45%2.66萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -24.97%2,424.94萬 | 9.78%1.85億 | 102.65%1.53億 | 198.91%1.01億 | 112.63%3,232.16萬 | 199.64%1.69億 | 160.43%7,553.4萬 | 39.11%3,383.84萬 | 835.68%1,520.07萬 | 1,356.71%5,638.45萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -24.97%2,424.94萬 | 9.78%1.85億 | 102.65%1.53億 | 198.91%1.01億 | 112.63%3,232.16萬 | 199.64%1.69億 | 160.43%7,553.4萬 | 39.11%3,383.84萬 | 835.68%1,520.07萬 | 1,356.71%5,638.45萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 25.91%-2,394.72萬 | -9.73%-1.85億 | -103.49%-1.53億 | -199.57%-1.01億 | -112.63%-3,232.16萬 | -199.21%-1.69億 | -159.55%-7,520.88萬 | -38.96%-3,376.39萬 | -842.06%-1,520.07萬 | -1,403.96%-5,635.8萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --268萬 | --92萬 | --92萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.57%485.1萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --268萬 | --92萬 | --92萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --485.1萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --268萬 | --92萬 | --92萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.65%485.1萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -60.14%1,163.02萬 | -60.14%1,163.02萬 | -60.14%1,163.02萬 | ---- | --2,917.71萬 | --2,917.71萬 | --2,917.71萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 22.52%229.68萬 | -73.29%702.51萬 | -87.76%295.85萬 | -85.04%295.85萬 | -79.29%187.47萬 | 432.41%2,629.82萬 | 450.60%2,417.5萬 | 610.18%1,977.7萬 | 669.95%905.41萬 | -76.87%493.95萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 22.52%229.68萬 | -66.37%1,865.53萬 | -72.66%1,458.87萬 | -70.20%1,458.87萬 | -79.29%187.47萬 | 1,023.10%5,547.53萬 | 1,115.12%5,335.21萬 | 1,657.91%4,895.41萬 | 669.95%905.41萬 | -76.87%493.95萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 120.44%38.32萬 | 68.03%-1,773.53萬 | 74.38%-1,366.87萬 | 70.20%-1,458.87萬 | 79.29%-187.47萬 | -62,608.03%-5,547.53萬 | -11,690.77%-5,335.21萬 | -1,657.91%-4,895.41萬 | -374.98%-905.41萬 | -100.03%-8.85萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | 51.09%230.22 | ---- | ---- | ---- | -59.39%152.37 | ---- | ---- | 113.21%17.71 | -55.72%375.24 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 77.19%-618.6萬 | 16.06%-1.52億 | -34.10%-1.53億 | -79.70%-1.04億 | -228.04%-2,711.61萬 | -1,143.85%-1.81億 | -551.69%-1.14億 | -550.54%-5,812.85萬 | -138.23%-826.61萬 | -104.20%-1,457.46萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -42.09%2.09億 | -33.40%3.62億 | -33.40%3.62億 | -33.40%3.62億 | -33.40%3.62億 | -2.61%5.43億 | -2.61%5.43億 | -2.61%5.43億 | -2.61%5.43億 | 164.93%5.57億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -39.24%2.03億 | -42.09%2.09億 | -51.31%2.09億 | -46.96%2.57億 | -37.44%3.34億 | -33.40%3.62億 | -20.55%4.29億 | -11.63%4.85億 | -7.68%5.35億 | -2.61%5.43億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
