(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 39.35%5.5億 | 175.96%28.88億 | 200.31%19.72億 | 158.26%11.71億 | 71.71%3.95億 | 65.47%10.47億 | 84.62%6.57億 | 84.11%4.53億 | --2.3億 | 87.00%6.33億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | --0 | --3.12萬 | 334.58%117.69萬 | -58.98%7.14萬 | ---- | ---- | -61.79%27.08萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 28.41%4,645.35萬 | 0.93%2,706.86萬 | -51.90%2,977.44萬 | 547.77%2,232.4萬 | 3,369.71%3,617.46萬 | 14.14%2,681.88萬 | 201.42%6,190.45萬 | -63.80%344.63萬 | --104.26萬 | 152.11%2,349.69萬 |
經營活動現金流入小計 | 38.42%5.97億 | 171.29%29.15億 | 178.56%20.02億 | 161.20%11.93億 | 86.61%4.31億 | 63.74%10.75億 | 90.92%7.19億 | 78.51%4.57億 | --2.31億 | 88.44%6.56億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 108.39%5.8億 | 233.52%18.8億 | 266.47%13.11億 | 191.96%5.91億 | 266.91%2.78億 | 229.99%5.64億 | 255.06%3.58億 | 181.49%2.03億 | --7,585.64萬 | 18.83%1.71億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 17.75%1.53億 | 60.05%5.58億 | 77.85%4.25億 | 78.55%2.79億 | 85.21%1.3億 | 45.11%3.48億 | 40.69%2.39億 | 37.14%1.56億 | --6,999.7萬 | 81.71%2.4億 |
支付的各項稅費 | -60.95%2,032.03萬 | 108.19%2.24億 | 196.18%1.84億 | 241.43%1.27億 | 649.50%5,203.93萬 | 47.68%1.08億 | 15.58%6,224.51萬 | -3.33%3,719.59萬 | --694.32萬 | 46.52%7,291.47萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -87.41%1,059.97萬 | 51.82%7,865.36萬 | 14.21%3,824.86萬 | 174.78%7,436.47萬 | 391.54%8,421.12萬 | -56.20%5,180.59萬 | 3.82%3,349.02萬 | 69.66%2,706.32萬 | --1,713.2萬 | 409.96%1.18億 |
經營活動現金流出小計 | 40.31%7.64億 | 155.74%27.41億 | 182.83%19.59億 | 153.32%10.72億 | 220.26%5.44億 | 77.97%10.72億 | 94.10%6.93億 | 76.04%4.23億 | --1.7億 | 72.60%6.02億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -47.48%-1.67億 | 5,692.53%1.75億 | 64.84%4,288.9萬 | 260.18%1.21億 | -285.42%-1.13億 | -94.43%301.91萬 | 32.97%2,601.8萬 | 116.71%3,369.07萬 | --6,104.51萬 | 9,420.98%5,415.78萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -62.60%199.83萬 | 134.74%64.77萬 | 3,284.59%57.52萬 | 107.96%1.36萬 | 2,400.75%534.33萬 | 1,038.62%27.59萬 | 309.02%1.7萬 | --6,515.67 | 2,579.92%21.37萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --1.5億 | -100.00%1,000.14 | ---- | ---- | ---- | 10,287.11%2,310.82萬 | 95.89%2,370.82萬 | --2,370.82萬 | --7.63萬 | -98.92%22.25萬 |
投資活動現金流入小計 | 1,109,894.92%1.5億 | -92.97%199.93萬 | -97.30%64.77萬 | -97.58%57.52萬 | -83.63%1.36萬 | 6,423.49%2,845.15萬 | 97.77%2,398.41萬 | 570,902.58%2,372.52萬 | --8.28萬 | -97.88%43.61萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -41.38%5,224.95萬 | 61.14%2.34億 | 84.06%1.9億 | 117.29%1.28億 | 268.24%8,913.93萬 | 342.25%1.45億 | 252.74%1.03億 | 123.40%5,899.34萬 | --2,420.7萬 | 35.79%3,276.86萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --3.3億 | 53.85%2,000.1萬 | ---- | ---- | ---- | 30.00%1,300萬 | 13.33%1,360萬 | 13.33%1,360萬 | --1,360萬 | --1,000萬 |
投資活動現金流出小計 | 328.82%3.82億 | 60.54%2.54億 | 62.61%1.9億 | 76.58%1.28億 | 135.77%8,913.93萬 | 269.24%1.58億 | 183.06%1.17億 | 89.01%7,259.34萬 | --3,780.7萬 | 77.23%4,276.86萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -160.13%-2.32億 | -94.28%-2.52億 | -103.97%-1.89億 | -161.13%-1.28億 | -136.26%-8,912.58萬 | -205.84%-1.29億 | -218.60%-9,270.89萬 | -27.25%-4,886.83萬 | ---3,772.43萬 | -1,096.45%-4,233.25萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.3億 | --4.3億 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 200.31%1.5億 | 182.76%2.29億 | 100.44%1.92億 | 48.36%6,755.2萬 | 6,815.99%4,994.85萬 | 101.86%8,100.71萬 | 80.36%9,581.68萬 | -14.30%4,553.14萬 | --72.22萬 | -18.62%4,012.96萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 1,651.02%4.65億 | ---- | ---- | ---- | --2,652.74萬 | --2,652.74萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 200.31%1.5億 | 28.94%6.94億 | -65.25%1.92億 | 48.36%6,755.2萬 | 6,815.99%4,994.85萬 | 1,240.42%5.38億 | 940.37%5.53億 | -14.30%4,553.14萬 | --72.22萬 | -18.62%4,012.96萬 |
償還債務支付的現金 | --700萬 | 189.92%1.16億 | -47.15%2,114萬 | -59.65%1,614萬 | ---- | 167.07%4,006萬 | 166.67%4,000萬 | 166.67%4,000萬 | --4,000萬 | -44.59%1,500萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 107.26%127.9萬 | 7,822.59%7,267.26萬 | 12,833.59%7,106.97萬 | 25,817.15%6,992.23萬 | 164.05%61.71萬 | -42.28%91.73萬 | -53.83%54.95萬 | -65.69%26.98萬 | --23.37萬 | -98.05%158.91萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -98.00%28.18萬 | -19.81%2,303.07萬 | 72.44%1,636.6萬 | 288.45%1,505.48萬 | 588.56%1,408.26萬 | 179.39%2,872.11萬 | 151.73%949.09萬 | 28.18%387.56萬 | --204.52萬 | --1,027.98萬 |
籌資活動現金流出小計 | -41.76%856.09萬 | 203.94%2.12億 | 116.98%1.09億 | 129.05%1.01億 | -65.23%1,469.97萬 | 159.40%6,969.84萬 | 150.70%5,004.04萬 | 134.69%4,414.54萬 | --4,227.89萬 | -75.24%2,686.89萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 301.26%1.41億 | 2.88%4.82億 | -83.39%8,347.63萬 | -2,521.75%-3,356.51萬 | 184.82%3,524.88萬 | 3,430.78%4.68億 | 1,415.63%5.03億 | -95.96%138.6萬 | ---4,155.67萬 | 122.40%1,326.07萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -54.03%-2.57億 | 18.52%4.05億 | -114.39%-6,273.68萬 | -188.79%-3,982.87萬 | -816.15%-1.67億 | 1,262.35%3.42億 | 1,744.70%4.36億 | -220.34%-1,379.16萬 | ---1,823.59萬 | 139.62%2,508.6萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 109.10%7.76億 | 1,158.15%3.71億 | 1,158.15%3.71億 | 1,158.15%3.71億 | 1,158.15%3.71億 | 567.16%2,950.91萬 | 567.16%2,950.91萬 | 567.16%2,950.91萬 | --2,950.91萬 | -93.47%442.31萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 154.16%5.19億 | 109.10%7.76億 | -33.72%3.09億 | 2,008.73%3.31億 | 1,711.37%2.04億 | 1,158.15%3.71億 | 1,559.07%4.65億 | -1.05%1,571.75萬 | --1,127.32萬 | 567.16%2,950.91萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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