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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
中電港 (001287)
- 27.49
- +0.70+2.61%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
208.90億總市值58.37市盈率TTM
27.71最高價26.81最低價27.50萬手成交量27.01今開26.79昨收7.51億成交額3.62%換手率73.50市盈率(靜)7.60億總股本32.0052周最高3.77市淨率208.90億流通值16.8752周最低29.47漲停價7.60億流通股39.96歷史最高24.11跌停價3.36%振幅14.27歷史最低0.11股息TTM27.33平均價12.30萬手內盤0.41%股息率TTM100股每手14.02萬手外盤
中電港 (001287) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 52.91%173.25億 | 48.66%738.25億 | 34.75%483.23億 | 32.47%310.68億 | 8.97%113.3億 | 40.79%496.6億 | 45.19%358.6億 | 44.94%234.54億 | 40.03%103.97億 | -19.73%352.74億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,601.77 | -99.64%1.93萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 1,950.56%2.94億 | 488.60%5.25億 | 185.47%1.63億 | 218.07%1.11億 | -4.43%1,435.33萬 | -25.02%8,911.89萬 | -33.05%5,703.27萬 | -42.13%3,496.85萬 | -44.44%1,501.91萬 | -34.42%1.19億 |
| 經營活動現金流入小計 | 55.31%176.19億 | 49.45%743.49億 | 34.99%484.85億 | 32.74%311.79億 | 8.95%113.44億 | 40.56%497.49億 | 44.92%359.17億 | 44.62%234.89億 | 39.72%104.12億 | -19.80%353.92億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 150.63%322.84億 | 49.54%747.55億 | 43.32%530.58億 | 39.79%328.62億 | 22.10%128.81億 | 35.24%499.91億 | 45.85%370.22億 | 43.58%235.08億 | 44.30%105.49億 | -16.76%369.66億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 24.77%1.76億 | 16.02%4.19億 | 2.46%3.15億 | 9.33%2.19億 | 18.75%1.41億 | -11.03%3.61億 | -4.72%3.07億 | -12.28%2億 | -14.48%1.19億 | -14.23%4.06億 |
| 支付的各項稅費 | -39.60%4,668.05萬 | 13.49%2.28億 | 28.16%1.83億 | 17.57%1.35億 | 1.14%7,728.74萬 | 6.36%2.01億 | -12.80%1.43億 | 0.71%1.15億 | -25.39%7,641.77萬 | 7.88%1.89億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 114.83%4,111.1萬 | 40.54%1.31億 | -19.78%6,357.94萬 | -75.31%3,827.22萬 | -49.29%1,913.68萬 | -45.43%9,354.54萬 | -48.65%7,925.28萬 | 111.57%1.55億 | 96.50%3,773.59萬 | -70.93%1.71億 |
| 經營活動現金流出小計 | 148.11%325.48億 | 49.14%755.34億 | 42.79%536.2億 | 38.69%332.54億 | 21.67%131.18億 | 34.23%506.46億 | 44.30%375.51億 | 42.83%239.78億 | 42.41%107.82億 | -17.34%377.32億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -741.42%-149.29億 | -32.00%-11.84億 | -214.25%-51.34億 | -324.03%-20.75億 | -379.59%-17.74億 | 61.65%-8.97億 | -31.80%-16.34億 | 10.48%-4.89億 | -211.16%-3.7億 | -54.05%-23.39億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 40.49%18.99億 | 54.36%16.99億 | -4.60%10.5億 | 90.00%9.5億 | 54.13%13.52億 | 62.58%11.01億 | 130.75%11.01億 | 150.00%5億 | -22.75%8.77億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -18.27%813.72萬 | -67.39%153.17萬 | -78.43%78.47萬 | 62.89%72.05萬 | -54.81%995.64萬 | -70.76%469.78萬 | -71.75%363.75萬 | -91.93%44.23萬 | -49.78%2,203.13萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -96.08%544.21 | 39.74%10.16萬 | -74.61%1.41萬 | 1,214.63%1.39萬 | --1.39萬 | -58.12%7.27萬 | -65.99%5.56萬 | -99.14%1,057.33 | ---- | -42.07%17.37萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -100.00%544.21 | 40.06%19.07億 | 53.84%17.01億 | -4.85%10.51億 | 89.98%9.51億 | 51.44%13.62億 | 59.46%11.05億 | 125.37%11.04億 | 143.48%5億 | -23.85%8.99億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -63.87%553.38萬 | 125.09%7,307.5萬 | 39.05%4,064.52萬 | 96.47%3,195.29萬 | 71.84%1,531.79萬 | 354.13%3,246.47萬 | 440.72%2,923.11萬 | 301.83%1,626.35萬 | 298.71%891.41萬 | -48.13%714.87萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | 54.45%16.99億 | 88.78%16.99億 | 25.44%11.29億 | 90.00%9.5億 | 41.75%11億 | 139.36%9億 | 139.36%9億 | 32.98%5億 | 14.62%7.76億 |
| 投資活動現金流出小計 | -99.43%553.38萬 | 56.48%17.72億 | 87.21%17.4億 | 26.71%11.61億 | 89.68%9.65億 | 44.60%11.32億 | 143.63%9.29億 | 141.09%9.16億 | 34.55%5.09億 | 13.37%7.83億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 62.06%-553.33萬 | -41.05%1.35億 | -122.19%-3,909.93萬 | -158.58%-1.1億 | -72.14%-1,458.35萬 | 97.57%2.29億 | -43.50%1.76億 | 71.02%1.88億 | 95.09%-847.18萬 | -76.32%1.16億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.5億 |
| 取得借款收到的現金 | 193.61%197.22億 | 15.55%327.93億 | 18.36%237.47億 | 15.69%149億 | 4.02%67.17億 | 8.43%283.8億 | 6.29%200.63億 | 5.54%128.79億 | 27.91%64.57億 | -10.18%261.73億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 241.23%31.23億 | -21.08%56.7億 | -1.46%42.58億 | 1.24%28.02億 | -15.74%9.15億 | 20.87%71.84億 | 5.55%43.21億 | 42.99%27.67億 | 35.01%10.86億 | -39.39%59.44億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 199.32%228.44億 | 8.15%384.62億 | 14.85%280.05億 | 13.13%177.01億 | 1.17%76.32億 | 3.79%355.64億 | -2.93%243.84億 | -3.94%156.46億 | 28.88%75.43億 | -12.01%342.67億 |
| 償還債務支付的現金 | 21.25%69.31億 | 14.18%312.29億 | 1.00%192.69億 | 12.18%135.56億 | 10.02%57.16億 | 7.14%273.5億 | 1.95%190.77億 | 12.16%120.84億 | 28.74%51.96億 | -12.13%255.28億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 15.55%1.15億 | -3.37%5.65億 | -10.95%4.22億 | -10.76%3.06億 | -13.29%9,930.37萬 | 3.29%5.85億 | 4.37%4.73億 | -0.34%3.43億 | 16.98%1.15億 | 22.84%5.67億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -21.58%9.06億 | 17.69%53.46億 | 38.75%37.63億 | 9.25%24.46億 | -0.95%11.56億 | -25.92%45.42億 | -45.05%27.12億 | -26.56%22.39億 | -34.51%11.67億 | -23.33%61.32億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 14.07%79.52億 | 14.36%371.4億 | 5.35%234.53億 | 11.19%163.08億 | 7.63%69.71億 | 0.78%324.78億 | -7.63%222.63億 | 3.52%146.67億 | 9.49%64.77億 | -14.08%322.27億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 2,154.09%148.92億 | -57.18%13.22億 | 114.62%45.52億 | 42.16%13.93億 | -38.04%6.61億 | 51.26%30.86億 | 108.25%21.21億 | -53.81%9.8億 | 1,804.25%10.66億 | 42.00%20.41億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 312.52%6,540.84萬 | -138.09%-8,533.8萬 | -138.28%-7,036.65萬 | -301.15%-2,717.04萬 | -1,652.00%-3,077.78萬 | 66.48%-3,584.26萬 | 73.11%-2,953.08萬 | 82.43%-677.32萬 | 148.03%198.31萬 | -194.62%-1.07億 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 102.03%2,349.73萬 | -92.15%1.87億 | -209.05%-6.91億 | -221.93%-8.19億 | -267.99%-11.59億 | 922.22%23.83億 | 3,432.21%6.34億 | -59.19%6.72億 | 292.54%6.9億 | -177.87%-2.9億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 6.32%31.45億 | 414.09%29.58億 | 414.09%29.58億 | 414.09%29.58億 | 414.09%29.58億 | -33.49%5.75億 | -33.49%5.75億 | -33.49%5.75億 | -33.49%5.75億 | 75.48%8.65億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 76.12%31.69億 | 6.32%31.45億 | 87.43%22.67億 | 71.51%21.39億 | 42.20%17.99億 | 414.09%29.58億 | 42.92%12.09億 | -50.33%12.47億 | 149.61%12.65億 | -33.49%5.75億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
