Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
德明利 (001309)
- 273.03
- +19.01+7.48%
休市中 01/16 15:00 (北京)
619.36億總市值-630.55市盈率TTM
279.00最高價253.00最低價19.33萬手成交量258.00今開254.02昨收51.81億成交額12.02%換手率176.72市盈率(靜)2.27億總股本306.0052周最高25.29市淨率439.24億流通值65.5152周最低279.42漲停價1.61億流通股306.00歷史最高228.62跌停價10.24%振幅12.14歷史最低0.21股息TTM267.98平均價7.52萬手內盤0.08%股息率TTM100股每手9.15萬手外盤
德明利 (001309) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 78.46%66.39億 | 56.87%41.4億 | -3.21%11.67億 | 165.46%50.38億 | 231.35%37.2億 | 248.00%26.39億 | 195.62%12.06億 | 82.07%18.98億 | 61.79%11.23億 | 72.49%7.58億 |
| 收到的稅費返還 | 158.42%1.14億 | 100.23%8,840.25萬 | 1,433.88%2,639.65萬 | 778.22%5,216.89萬 | 643.67%4,415.14萬 | --4,415.14萬 | --172.09萬 | --594.03萬 | -35.20%593.69萬 | --0 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 196.82%3,820.82萬 | 210.82%3,887.79萬 | 285.66%4,336.42萬 | -42.59%2,614.54萬 | -57.07%1,287.23萬 | -49.29%1,250.83萬 | -32.11%1,124.41萬 | 22.62%4,554.19萬 | 157.50%2,998.79萬 | 252.42%2,466.57萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 79.80%67.92億 | 58.29%42.68億 | 1.48%12.37億 | 162.47%51.17億 | 226.00%37.77億 | 244.27%26.96億 | 187.14%12.19億 | 80.58%19.49億 | 62.11%11.59億 | 74.25%7.83億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 75.93%79.8億 | 43.12%46.54億 | 31.86%16.26億 | 119.17%61.26億 | 132.80%45.36億 | 191.47%32.52億 | 234.73%12.33億 | 121.31%27.95億 | 119.22%19.48億 | 102.55%11.16億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 78.13%2.26億 | 95.15%1.58億 | 68.84%7,417.12萬 | 58.09%1.84億 | 51.44%1.27億 | 44.57%8,074.71萬 | 54.34%4,392.87萬 | 34.80%1.16億 | 35.12%8,375.4萬 | 44.92%5,585.31萬 |
| 支付的各項稅費 | -62.06%291.21萬 | -38.15%181.45萬 | -61.95%91.17萬 | 20.29%1,735.28萬 | -0.83%767.62萬 | -54.49%293.36萬 | -43.99%239.62萬 | -61.99%1,442.54萬 | -73.66%774.03萬 | -70.70%644.6萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 64.88%7,720.29萬 | 116.53%4,477.14萬 | 53.66%3,333.97萬 | 35.15%5,253.59萬 | 103.96%4,682.35萬 | 38.53%2,067.69萬 | 112.16%2,169.75萬 | 69.18%3,887.11萬 | -16.34%2,295.68萬 | 27.50%1,492.61萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 75.66%82.86億 | 44.75%48.58億 | 33.30%17.34億 | 115.19%63.8億 | 128.68%47.17億 | 181.35%33.56億 | 216.30%13.01億 | 110.23%29.65億 | 104.72%20.63億 | 91.46%11.93億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -59.00%-14.95億 | 10.58%-5.9億 | -505.84%-4.97億 | -24.42%-12.63億 | -3.96%-9.4億 | -61.06%-6.6億 | -722.02%-8,207.28萬 | -207.02%-10.15億 | -208.74%-9.04億 | -136.02%-4.1億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --3.73億 | --3.3億 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --123.41萬 | --120.77萬 | --3.14萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --249.41萬 | --108.21萬 | --108.21萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.95%8,442.94 | -99.95%7,975.44 | --7,975.44 | 746.98%1,556.08萬 | --1,556.08萬 | --1,485.02萬 | ---- | --183.72萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | ---- | -96.76%1,738.07萬 | -94.44%1,500萬 | -93.48%1,500萬 | ---- | 159.76%5.37億 | --2.7億 | --2.3億 |
| 投資活動現金流入小計 | 1,124.59%3.74億 | 1,009.59%3.31億 | --2,003.94萬 | -93.91%3,294.15萬 | -88.73%3,056.08萬 | -87.08%2,985.02萬 | ---- | 126.85%5.41億 | --2.71億 | --2.31億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 35.91%1.62億 | 29.25%1.14億 | -67.30%2,698.83萬 | 21.05%1.24億 | 59.51%1.19億 | 67.01%8,833.58萬 | 135.59%8,252.89萬 | -16.50%1.02億 | 4.72%7,472.87萬 | 226.61%5,289.2萬 |
| 投資支付的現金 | 14,424.20%5.81億 | 13,214.00%5.33億 | 15,097.57%5億 | 3,081.82%1,400萬 | 809.09%400萬 | 1,233.33%400萬 | 3,189.98%329萬 | --44萬 | -99.77%44萬 | --30萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -80.00%300萬 | -80.00%300萬 | --300萬 | -95.66%1,500萬 | -92.96%1,500萬 | -83.33%1,500萬 | --0 | -10.16%3.46億 | --2.13億 | --9,000萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 439.78%7.46億 | 505.33%6.5億 | 517.57%5.3億 | -65.97%1.53億 | -52.04%1.38億 | -25.04%1.07億 | -31.42%8,581.89萬 | -11.60%4.49億 | 8.39%2.88億 | 784.21%1.43億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -245.34%-3.72億 | -311.07%-3.19億 | -494.22%-5.1億 | -229.68%-1.2億 | -529.95%-1.08億 | -188.16%-7,748.56萬 | -640.59%-8,581.89萬 | 134.32%9,232.29萬 | 93.57%-1,708.67萬 | 642.72%8,789萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -76.70%1,315.06萬 | 112.04%1,323.88萬 | ---- | 3,764.39%10.32億 | 124.74%5,644.87萬 | 1,287.47%624.36萬 | ---- | -94.98%2,671.56萬 | -94.82%2,511.69萬 | -99.91%45萬 |
| 取得借款收到的現金 | 44.94%48.28億 | 33.45%28.32億 | 146.58%16.23億 | 93.16%42.95億 | 87.63%33.31億 | 150.62%21.22億 | 248.25%6.58億 | 300.08%22.23億 | 302.76%17.75億 | 144.73%8.47億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -85.32%193.72萬 | -81.33%193.72萬 | -75.34%193.72萬 | -34.90%1,273.61萬 | -32.53%1,319.83萬 | -35.50%1,037.63萬 | -17.30%785.62萬 | -75.85%1,956.25萬 | --1,956.25萬 | --1,608.85萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 42.42%48.43億 | 33.12%28.47億 | 143.96%16.25億 | 135.26%53.4億 | 86.85%34億 | 147.75%21.39億 | 234.79%6.66億 | 94.09%22.7億 | 96.60%18.2億 | 3.90%8.63億 |
| 償還債務支付的現金 | 30.81%30.24億 | 47.77%20.96億 | 59.66%8.57億 | 207.49%31.48億 | 210.41%23.12億 | 284.49%14.18億 | 410.59%5.37億 | 110.82%10.24億 | 126.59%7.45億 | 80.11%3.69億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 96.64%1.42億 | 21.48%5,995.15萬 | 74.71%2,627.88萬 | 135.09%1.07億 | 120.73%7,243.64萬 | 452.51%4,935.25萬 | 258.01%1,504.14萬 | 249.16%4,547.28萬 | 227.77%3,281.62萬 | 44.67%893.24萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 60.46%2,846.67萬 | 39.23%1,912.64萬 | 74.01%1,152.77萬 | -39.97%3,338.67萬 | -56.99%1,774.03萬 | -44.93%1,373.77萬 | -50.53%662.49萬 | -53.88%5,561.95萬 | -13.51%4,124.92萬 | 432.41%2,494.77萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 33.01%31.95億 | 46.81%21.75億 | 60.24%8.95億 | 192.32%32.88億 | 193.34%24.02億 | 267.82%14.81億 | 355.06%5.59億 | 81.65%11.25億 | 111.92%8.19億 | 86.75%4.03億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 65.05%16.48億 | 2.26%6.72億 | 579.13%7.3億 | 79.21%20.52億 | -0.26%9.98億 | 42.73%6.57億 | 41.04%1.07億 | 108.09%11.45億 | 85.63%10.01億 | -25.14%4.61億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 97.48%-91.24萬 | 91.26%-142.35萬 | 45.37%-78.1萬 | -81.00%-1,654.61萬 | -70.13%-3,621.77萬 | -219.36%-1,628.24萬 | -413.20%-142.95萬 | -208.46%-914.15萬 | -3,371.43%-2,128.88萬 | -248.69%-509.84萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -156.70%-2.19億 | -146.92%-2.38億 | -349.61%-2.78億 | 206.62%6.52億 | -246.23%-8,546.82萬 | -172.08%-9,631.43萬 | -158.50%-6,184.67萬 | 617.43%2.13億 | 410.59%5,844.76萬 | -68.48%1.34億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 249.33%9.14億 | 249.33%9.14億 | 249.33%9.14億 | 435.21%2.62億 | 435.21%2.62億 | 435.21%2.62億 | 435.21%2.62億 | -45.68%4,888.17萬 | -45.68%4,888.17萬 | -45.68%4,888.17萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 294.27%6.95億 | 309.00%6.76億 | 218.28%6.36億 | 249.33%9.14億 | 64.12%1.76億 | -9.42%1.65億 | 29.21%2億 | 435.21%2.62億 | 50.79%1.07億 | -64.49%1.82億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
熱門市場機會
佩洛西持倉 佩洛西持倉
前美國眾議院議長佩洛西有「政壇女股神」之稱，其投資組合聚焦於AI與半導體等科技巨頭。投資策略核心在於買入看漲期權進行槓桿操作，以放大回報潛力。 前美國眾議院議長佩洛西有「政壇女股神」之稱，其投資組合聚焦於AI與半導體等科技巨頭。投資策略核心在於買入看漲期權進行槓桿操作，以放大回報潛力。
熱門話題 熱門話題
關稅大棒再舞！市場還會「應激」嗎？
中美近期相繼調整多個關稅或非關稅措施，開始落實雙方吉隆坡經貿磋商達成的成果共識。當地時間4日，美國白宮連續發佈兩項總統行政令，宣佈自2025年11月10日起，取消針對中國商品加徵的10%所謂「芬太尼關稅」以及延長一年對中國商品加徵24%「對等關稅」的暫緩期。5日，中方兩部門先後發
牛牛課堂
2025/10/13 18:05
【機會速派】中美角逐升級！稀土產業成「殺手锏」，投資者該如何應對？
Food流油
2025/04/14 15:43
《退群-加稅-發推特：當代最野雙子座的"搞錢兵法"》