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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
三羊馬 (001317)
- 55.92
- -1.76-3.05%
未開盤 05/21 15:00 (北京)
47.85億總市值-665.71市盈率TTM
58.56最高價55.71最低價4.13萬手成交量57.66今開57.68昨收2.37億成交額4.83%換手率虧損市盈率(靜)8556.58萬總股本62.9252周最高4.71市淨率47.80億流通值39.0652周最低63.45漲停價8548.14萬流通股107.91歷史最高51.91跌停價4.94%振幅18.48歷史最低--股息TTM57.33平均價2.04萬手內盤--股息率TTM100股每手1.79萬手外盤
三羊馬 (001317) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 19.99%5.27億 | 47.45%21.48億 | 47.48%14.74億 | 52.51%9.48億 | 51.63%4.39億 | 56.82%14.57億 | 54.04%10億 | 49.02%6.21億 | 55.58%2.9億 | 12.12%9.29億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -21.08%662.49萬 | -20.68%665.85萬 | ---- | 8.00%3.43萬 | -59.87%839.43萬 | -59.87%839.43萬 | --839.43萬 | --3.17萬 | 220,357.10%2,091.7萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -24.85%1,113.58萬 | 146.50%9,147.68萬 | 119.86%7,649.95萬 | 124.22%6,408.15萬 | 91.40%1,481.73萬 | -53.47%3,711.1萬 | -22.50%3,479.43萬 | -33.80%2,857.91萬 | -76.37%774.14萬 | 116.83%7,976.02萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 18.51%5.38億 | 49.51%22.46億 | 49.35%15.57億 | 53.68%10.12億 | 52.66%4.54億 | 45.91%15.02億 | 45.90%10.43億 | 43.07%6.58億 | 35.85%2.97億 | 18.99%10.3億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 15.41%5.33億 | 27.76%18.6億 | 25.84%13.4億 | 39.66%8.7億 | 42.62%4.62億 | 71.49%14.56億 | 73.10%10.65億 | 58.21%6.23億 | 81.56%3.24億 | 33.41%8.49億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.41%2,153.56萬 | 7.10%8,900.01萬 | 14.77%7,046.26萬 | 24.02%5,119.71萬 | -2.42%2,206.77萬 | 4.63%8,310.31萬 | 4.56%6,139.61萬 | 4.20%4,128.26萬 | 5.68%2,261.4萬 | 1.03%7,942.54萬 |
| 支付的各項稅費 | -30.24%430.61萬 | 20.35%3,448.25萬 | 9.84%2,150.32萬 | 27.75%1,836.25萬 | 10.71%617.29萬 | 28.27%2,865.22萬 | 34.19%1,957.64萬 | 33.27%1,437.41萬 | 132.20%557.55萬 | -15.42%2,233.74萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 23.36%3,451.09萬 | 6.10%7,383.75萬 | 15.42%6,763.19萬 | 53.73%5,200.2萬 | 30.28%2,797.52萬 | -0.21%6,959.56萬 | 18.29%5,859.58萬 | -5.92%3,382.67萬 | -20.72%2,147.25萬 | 18.21%6,974.35萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 14.54%5.94億 | 25.66%20.57億 | 24.51%14.99億 | 39.18%9.92億 | 38.71%5.18億 | 60.44%16.37億 | 63.20%12.04億 | 48.39%7.13億 | 62.93%3.74億 | 27.49%10.2億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 13.51%-5,564.98萬 | 240.18%1.89億 | 135.94%5,801.89萬 | 136.20%1,970.55萬 | 15.66%-6,434.29萬 | -1,554.94%-1.35億 | -596.83%-1.61億 | -169.73%-5,442.82萬 | -631.08%-7,629.06萬 | -85.75%926.18萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -32.54%4.93億 | -45.72%2.2億 | -25.77%1.46億 | ---- | 92.43%7.31億 | 101.95%4.05億 | 29.50%1.96億 | 221.88%6,511.89萬 | -35.99%3.8億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -23.27%12.75萬 | -23.27%12.75萬 | -23.27%12.75萬 | -23.27%12.75萬 | 38.82%16.62萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1,820 | 514.18%246.1萬 | --35.04萬 | --2.41萬 | ---- | 321.78%40.07萬 | ---- | ---- | ---- | --9.5萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 80.83%500萬 | ---- | ---- | ---- | -48.83%276.5萬 | -91.87%42.3萬 | -91.87%42.3萬 | -91.54%42.3萬 | -45.96%540.4萬 |
| 投資活動現金流入小計 | --1,820 | -31.83%5.01億 | -45.71%2.2億 | -25.97%1.46億 | ---- | 90.46%7.35億 | 96.95%4.05億 | 25.42%1.97億 | 158.57%6,566.95萬 | -36.13%3.86億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -62.78%364.15萬 | -82.00%1,930.09萬 | -80.82%1,827.21萬 | -80.99%1,764.76萬 | -77.76%978.46萬 | 28.45%1.07億 | 30.76%9,525.85萬 | 93.61%9,281.87萬 | 38.41%4,399.08萬 | 71.26%8,347.61萬 |
| 投資支付的現金 | -3.23%1.5億 | -27.68%5.26億 | -32.24%4.12億 | -25.48%3.1億 | -51.56%1.55億 | 109.41%7.27億 | 111.85%6.08億 | 121.28%4.16億 | 150.00%3.2億 | -43.91%3.47億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 3,344.95%3,568.8萬 | -47.95%16.5萬 | -44.69%16.98萬 | ---- | 176.25%103.6萬 | 58.50%31.7萬 | 104.67%30.7萬 | --12.7萬 | --37.5萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -6.76%1.54億 | -30.47%5.81億 | -38.82%4.3億 | -35.61%3.28億 | -54.74%1.65億 | 93.79%8.35億 | 95.41%7.04億 | 115.65%5.09億 | 127.88%3.64億 | -35.45%4.31億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 6.76%-1.54億 | 20.58%-7,979.72萬 | 29.46%-2.1億 | 41.68%-1.82億 | 44.79%-1.65億 | -122.22%-1億 | -93.36%-2.98億 | -293.86%-3.13億 | -122.08%-2.98億 | 29.06%-4,521.55萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 136.21%685萬 | --685萬 | --685萬 | --355萬 | --290萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 136.21%685萬 | --685萬 | --685萬 | --355萬 | --290萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -57.14%3,000萬 | -3.44%3.9億 | -43.55%1.8億 | -34.55%1.4億 | -46.35%7,000萬 | 157.46%4.04億 | 129.74%3.19億 | 101.01%2.14億 | 278.53%1.3億 | 35.30%1.57億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --2.22億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -59.21%3,000萬 | -2.44%3.97億 | -41.41%1.87億 | -31.34%1.47億 | -43.63%7,355萬 | 7.40%4.07億 | 111.60%3.19億 | 80.79%2.14億 | 278.53%1.3億 | 225.55%3.79億 |
| 償還債務支付的現金 | -50.00%3,000萬 | 196.95%4.61億 | 194.97%2.14億 | 116.90%1.14億 | 100.00%6,000萬 | 3.16%1.55億 | -17.51%7,252.54萬 | 9.62%5,252.54萬 | 100.00%3,000萬 | -18.99%1.5億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 37.01%272.22萬 | -7.54%2,182.99萬 | 0.46%1,892.8萬 | 2.24%1,536.62萬 | -20.54%198.68萬 | 39.68%2,361.11萬 | 30.98%1,884.07萬 | 25.01%1,503.03萬 | 49.80%250.05萬 | -59.83%1,690.39萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -56.07%300.7萬 | 61.39%1,814.73萬 | 0.12%1,115.66萬 | 58.12%837.82萬 | 73.75%684.42萬 | -64.92%1,124.45萬 | -46.71%1,114.31萬 | -74.35%529.88萬 | -30.07%393.9萬 | 203.76%3,205.33萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -48.09%3,572.92萬 | 163.53%5.01億 | 138.04%2.44億 | 88.97%1.38億 | 88.89%6,883.1萬 | -4.68%1.9億 | -16.80%1.03億 | -9.61%7,285.44萬 | 63.39%3,643.95萬 | -16.34%1.99億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -221.41%-572.92萬 | -148.03%-1.04億 | -126.42%-5,716.04萬 | -93.49%917.98萬 | -94.98%471.9萬 | 20.83%2.17億 | 687.05%2.16億 | 274.02%1.41億 | 672.80%9,404.71萬 | 246.96%1.79億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---58.67萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 4.18%-2.15億 | 123.95%443.65萬 | 13.87%-2.09億 | 32.10%-1.53億 | 20.05%-2.24億 | -112.92%-1,852.54萬 | -62.27%-2.43億 | -265.44%-2.26億 | -111.60%-2.81億 | 218.71%1.43億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 1.19%3.77億 | -4.74%3.72億 | -4.74%3.72億 | -4.74%3.72億 | -4.74%3.72億 | 57.96%3.91億 | 57.96%3.91億 | 57.96%3.91億 | 57.96%3.91億 | -32.81%2.47億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 9.35%1.62億 | 1.19%3.77億 | 10.29%1.63億 | 32.76%2.19億 | 34.29%1.48億 | -4.74%3.72億 | 51.34%1.48億 | -11.16%1.65億 | -4.05%1.1億 | 57.96%3.91億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
