(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 22.50%2.25億 | -18.75%6.41億 | -10.03%5.43億 | -10.28%3.64億 | -16.14%1.83億 | -3.46%7.89億 | 2.11%6.04億 | 2.47%4.06億 | 5.04%2.19億 | 17.21%8.17億 |
收到的稅費返還 | 44.33%123.29萬 | -51.08%482.32萬 | -58.84%386.09萬 | -71.08%256萬 | 5.48%85.42萬 | 24.78%986.02萬 | 56.05%937.95萬 | 126.88%885.17萬 | -62.74%80.99萬 | 115.74%790.22萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 38.79%591.49萬 | -20.76%706.67萬 | -26.69%799.95萬 | -22.24%548.91萬 | 5.73%426.17萬 | -26.95%891.82萬 | 6.98%1,091.24萬 | 31.97%705.86萬 | 51.20%403.07萬 | 0.50%1,220.77萬 |
經營活動現金流入小計 | 22.96%2.32億 | -19.17%6.53億 | -11.05%5.55億 | -11.76%3.72億 | -15.66%1.89億 | -3.54%8.08億 | 2.72%6.24億 | 4.06%4.22億 | 4.93%2.24億 | 17.44%8.38億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 32.67%1.41億 | -42.05%2.7億 | -25.08%2.89億 | -34.10%1.85億 | -28.06%1.06億 | -5.79%4.66億 | 3.40%3.85億 | 21.49%2.8億 | 20.00%1.47億 | 36.52%4.95億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 15.97%5,730.03萬 | -4.37%1.76億 | -4.93%1.32億 | -2.28%9,066.04萬 | 3.54%4,940.99萬 | 10.04%1.84億 | 10.70%1.38億 | 10.84%9,277.78萬 | 3.74%4,771.92萬 | 23.06%1.67億 |
支付的各項稅費 | -8.93%1,383.12萬 | 24.08%4,247.16萬 | 57.52%3,493.13萬 | 94.75%2,358.92萬 | 98.61%1,518.79萬 | -21.73%3,422.85萬 | -38.63%2,217.65萬 | -55.06%1,211.24萬 | -54.56%764.73萬 | 1.73%4,373.36萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 11.77%1,214.74萬 | 17.70%5,939.07萬 | -15.34%2,663.96萬 | 2.80%1,793.3萬 | -8.87%1,086.81萬 | 6.90%5,045.94萬 | -17.65%3,146.76萬 | -17.22%1,744.47萬 | 16.82%1,192.6萬 | -5.17%4,720.37萬 |
經營活動現金流出小計 | 23.39%2.24億 | -25.43%5.48億 | -16.54%4.82億 | -21.29%3.17億 | -15.46%1.82億 | -2.41%7.35億 | 0.93%5.77億 | 11.09%4.03億 | 9.61%2.15億 | 27.38%7.53億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 11.95%790.46萬 | 43.59%1.05億 | 56.14%7,360萬 | 187.23%5,541.34萬 | -20.68%706.11萬 | -13.59%7,328.76萬 | 31.25%4,713.68萬 | -55.16%1,929.24萬 | -48.34%890.23萬 | -30.64%8,481.85萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -16.11%1.78億 | 63.67%9.77億 | 85.10%7.47億 | 240.74%5.88億 | 175.67%2.13億 | -21.68%5.97億 | -38.06%4.03億 | -67.16%1.73億 | -71.87%7,717.34萬 | 50.31%7.63億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --26.61萬 | 84.89%269.04萬 | -55.01%58.76萬 | -92.74%5.9萬 | ---- | 204.55%145.51萬 | 2,512.08%130.6萬 | 1,526.08%81.3萬 | 5,315.42%54.15萬 | -67.58%47.78萬 |
投資活動現金流入小計 | -15.99%1.79億 | 63.73%9.8億 | 84.65%7.47億 | 239.18%5.88億 | 173.75%2.13億 | -21.54%5.99億 | -37.87%4.05億 | -67.01%1.73億 | -71.67%7,771.49萬 | 48.66%7.63億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 169.88%1,446.96萬 | -34.00%3,151.89萬 | -43.39%2,342.45萬 | -43.28%1,429.86萬 | -53.24%536.16萬 | -13.89%4,775.78萬 | 10.74%4,137.69萬 | 8.61%2,520.97萬 | -18.24%1,146.58萬 | -48.71%5,546.4萬 |
投資支付的現金 | -27.15%1.46億 | 2.62%9.12億 | 12.18%8.01億 | 21.68%5.89億 | 115.29%2億 | 16.69%8.88億 | 9.07%7.14億 | -7.79%4.84億 | -71.26%9,280萬 | 50.40%7.61億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --87萬 | ---- | 100.00%200萬 | 101.46%201.46萬 | ---- | ---- | -27.95%100萬 |
投資活動現金流出小計 | -22.00%1.6億 | 0.54%9.43億 | 8.84%8.24億 | 18.63%6.04億 | 96.76%2.05億 | 14.72%9.38億 | 9.29%7.57億 | -7.27%5.09億 | -69.14%1.04億 | 32.82%8.18億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 146.61%1,872.76萬 | 110.84%3,682.72萬 | 78.20%-7,680.44萬 | 95.34%-1,565.44萬 | 128.60%759.39萬 | -519.05%-3.4億 | -750.28%-3.52億 | -1,340.93%-3.36億 | 58.23%-2,655.09萬 | 46.48%-5,485.83萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27,348.41%4.97億 | 27,348.41%4.97億 | --4.95億 | ---- | -97.42%181.05萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.05%192萬 | 6.05%192萬 | ---- | ---- | --181.05萬 |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.67%1.33億 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 269.21%4.97億 | 745.00%4.97億 | 1,880.11%4.95億 | --0 | -19.10%1.35億 |
償還債務支付的現金 | ---- | -90.27%1,000萬 | ---- | ---- | ---- | -5.52%1.03億 | 19.29%7,753.32萬 | 55.56%7,740.04萬 | 2,206.82%3,479.78萬 | 95.05%1.09億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -47.59%10.07萬 | -31.12%3,588.95萬 | -25.57%3,767.04萬 | 1,847.04%3,573.13萬 | -81.19%19.22萬 | -8.71%5,210.48萬 | -4.88%5,061.47萬 | -95.87%183.52萬 | 3.10%102.18萬 | 68.69%5,707.74萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --175萬 | --175萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,050萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -3.76%25.12萬 | -87.26%259.21萬 | -69.71%235.33萬 | -41.46%185.58萬 | -11.21%26.1萬 | 258.85%2,035.36萬 | 213.56%776.83萬 | 60.84%317萬 | -27.72%29.4萬 | -94.43%567.19萬 |
籌資活動現金流出小計 | -22.35%35.2萬 | -72.32%4,848.16萬 | -70.55%4,002.37萬 | -54.39%3,758.71萬 | -98.74%45.32萬 | 2.17%1.75億 | 12.62%1.36億 | -14.34%8,240.56萬 | 1,142.58%3,611.36萬 | -10.44%1.71億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 22.35%-35.2萬 | -115.07%-4,848.16萬 | -111.09%-4,002.37萬 | -109.11%-3,758.71萬 | 98.74%-45.32萬 | 972.74%3.22億 | 683.52%3.61億 | 679.55%4.13億 | -1,267.34%-3,611.36萬 | -47.03%-3,686.85萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 123.35%29.53萬 | -35.67%259.77萬 | -40.66%190.8萬 | 122.24%225.85萬 | -230.08%-126.46萬 | 294.57%403.8萬 | 534.41%321.51萬 | 289.85%101.63萬 | -2,258.64%-38.31萬 | -18.76%-207.53萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 105.42%2,657.55萬 | 61.66%9,617.77萬 | -170.04%-4,132.01萬 | -95.45%443.05萬 | 123.89%1,293.72萬 | 762.24%5,949.29萬 | 186.58%5,899.63萬 | 287.21%9,733.89萬 | -25.19%-5,414.52萬 | -27.58%-898.36萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 48.55%2.94億 | 42.93%1.98億 | 42.93%1.98億 | 42.93%1.98億 | 42.93%1.98億 | -6.09%1.39億 | -6.09%1.39億 | -6.09%1.39億 | -6.09%1.39億 | -4.55%1.48億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 52.04%3.21億 | 48.55%2.94億 | -20.66%1.57億 | -14.16%2.03億 | 149.90%2.11億 | 42.93%1.98億 | 148.76%1.98億 | 146.85%2.36億 | -19.06%8,444.22萬 | -6.09%1.39億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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