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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油股份
00857
港股市場個股詳情
招商局中國基金 (00133)
- 24.200
- -1.100-4.35%
已收盤 05/08 15:59 (北京)
36.86億總市值2.49市盈率TTM
25.960最高價23.340最低價70.40萬股成交量25.960今開25.300昨收1700.16萬成交額0.46%換手率2.49市盈率(靜)1.52億總股本25.96052周最高0.57市淨率36.86億流通值12.26452周最低0.94股息TTM1.52億流通股32.756歷史最高0.624股息LFY10.36%振幅-11.831歷史最低24.151平均價2000股每手3.87%股息率TTM2.58%股息率LFY
招商局中國基金 (00133) 資產負債表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 預付款按金及其他應收款 | 712.19%158.22萬 | 423.44%107.88萬 | 65.76%19.48萬 | -21.85%20.61萬 | 97.68%11.75萬 | -64.67%26.37萬 | -99.57%5.95萬 | -73.25%74.64萬 | 586.25%1,374.07萬 | 2.89%279.03萬 |
| 現金及等價物 | -2.43%3,019.43萬 | -37.12%2,660.92萬 | 258.69%3,094.67萬 | 120.26%4,231.61萬 | -66.15%862.76萬 | -55.85%1,921.19萬 | -30.44%2,548.92萬 | -31.65%4,351.27萬 | -39.30%3,664.11萬 | 72.80%6,366.45萬 |
| 按公平值入損益金融資產-流動資產 | 900.97%4,968.89萬 | 659.16%900.06萬 | -94.09%496.41萬 | -98.18%118.56萬 | 148.56%8,405.71萬 | 34.23%6,519.44萬 | -47.20%3,381.72萬 | -49.50%4,856.87萬 | -13.04%6,404.47萬 | 94.26%9,617.45萬 |
| 流動資產合計 | 125.63%8,146.54萬 | -16.06%3,668.86萬 | -61.09%3,610.56萬 | -48.38%4,370.78萬 | 56.32%9,280.23萬 | -8.79%8,467萬 | -48.12%5,936.59萬 | -42.92%9,282.78萬 | -15.87%1.14億 | 81.77%1.63億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 按公平值入損益金融資產-非流動資產 | 25.11%9.64億 | 33.89%9.56億 | 28.61%7.71億 | 5.10%7.14億 | -8.69%5.99億 | -12.98%6.79億 | -27.35%6.56億 | -12.67%7.81億 | 8.10%9.03億 | 37.74%8.94億 |
| 非流動資產合計 | 25.11%9.64億 | 33.89%9.56億 | 28.61%7.71億 | 5.10%7.14億 | -8.69%5.99億 | -12.98%6.79億 | -27.35%6.56億 | -12.67%7.81億 | 8.10%9.03億 | 37.74%8.94億 |
| 總資產 | 29.61%10.46億 | 31.01%9.93億 | 16.58%8.07億 | -0.82%7.58億 | -3.29%6.92億 | -12.53%7.64億 | -29.69%7.16億 | -17.33%8.73億 | 4.75%10.18億 | 43.07%10.57億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付稅項 | -90.12%71.83萬 | -4.20%43.31萬 | 221.21%727.24萬 | 0.23%45.21萬 | 31.21%226.41萬 | -0.64%45.11萬 | -26.23%172.55萬 | -4.21%45.4萬 | -12.25%233.89萬 | 6.42%47.39萬 |
| 應付股利 | ---- | -50.00%609.33萬 | ---- | 14.29%1,218.66萬 | ---- | -50.00%1,066.33萬 | ---- | 75.00%2,132.66萬 | ---- | 14.29%1,218.66萬 |
| 其他應付款及應計費用 | -15.03%2,255.3萬 | 4.79%2,556.67萬 | 6.32%2,654.11萬 | 10.56%2,439.72萬 | 1.09%2,496.43萬 | -3.74%2,206.74萬 | -26.00%2,469.5萬 | -19.31%2,292.45萬 | -11.62%3,337.25萬 | 4.24%2,841.02萬 |
| 流動負債合計 | -31.18%2,327.13萬 | -13.35%3,209.31萬 | 24.19%3,381.35萬 | 11.62%3,703.59萬 | 3.06%2,722.83萬 | -25.78%3,318.18萬 | -26.02%2,642.05萬 | 8.85%4,470.51萬 | -11.66%3,571.15萬 | 7.05%4,107.08萬 |
| 淨流動資產 | 2,438.90%5,819.41萬 | -31.12%459.55萬 | -96.50%229.21萬 | -87.04%667.19萬 | 99.04%6,557.39萬 | 6.99%5,148.82萬 | -58.15%3,294.54萬 | -60.41%4,812.26萬 | -17.65%7,871.51萬 | 137.86%1.22億 |
| 總資產減流動負債 | 32.27%10.22億 | 33.29%9.61億 | 16.27%7.73億 | -1.39%7.21億 | -3.54%6.65億 | -11.82%7.31億 | -29.82%6.89億 | -18.39%8.29億 | 5.46%9.82億 | 45.05%10.16億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 遞延稅項負債 | 49.05%1.85億 | 49.28%1.75億 | 17.60%1.24億 | -6.62%1.17億 | -9.36%1.06億 | -15.12%1.26億 | -33.29%1.17億 | -19.99%1.48億 | 13.42%1.75億 | 81.08%1.85億 |
| 非流動負債特殊專案 | 94.33%224.09萬 | 73.49%182.87萬 | 8.05%115.31萬 | -10.79%105.41萬 | 22.32%106.72萬 | -6.30%118.16萬 | -33.84%87.24萬 | -11.96%126.1萬 | -9.80%131.86萬 | 17.26%143.24萬 |
| 非流動負債合計 | 49.47%1.88億 | 49.50%1.77億 | 17.50%1.26億 | -6.66%1.18億 | -9.13%1.07億 | -15.05%1.27億 | -33.30%1.18億 | -19.93%1.49億 | 13.20%1.76億 | 80.32%1.86億 |
| 總負債 | 32.36%2.11億 | 34.51%2.09億 | 18.86%1.59億 | -2.87%1.55億 | -6.89%1.34億 | -17.52%1.6億 | -32.07%1.44億 | -14.73%1.94億 | 8.08%2.12億 | 60.48%2.27億 |
| 總資產減總負債 | 28.93%8.35億 | 30.11%7.84億 | 16.03%6.47億 | -0.28%6.02億 | -2.38%5.58億 | -11.11%6.04億 | -29.06%5.72億 | -18.04%6.8億 | 3.90%8.06億 | 38.94%8.29億 |
| 總權益及非流動負債 | 32.27%10.22億 | 33.29%9.61億 | 16.27%7.73億 | -1.39%7.21億 | -3.54%6.65億 | -11.82%7.31億 | -29.82%6.89億 | -18.39%8.29億 | 5.46%9.82億 | 45.05%10.16億 |
| 權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1.39億 | 0.00%1.39億 | 0.00%1.39億 | 0.00%1.39億 | 0.00%1.39億 | 0.00%1.39億 | 0.00%1.39億 | 0.00%1.39億 | 0.00%1.39億 | 0.00%1.39億 |
| 儲備 | 32.01%6,441.81萬 | -11.37%5,077.86萬 | -18.92%4,879.9萬 | 18.58%5,729.33萬 | -12.57%6,018.65萬 | -48.73%4,831.47萬 | -46.23%6,883.8萬 | -17.52%9,423.35萬 | 17.09%1.28億 | 106.38%1.14億 |
| 保留溢利 | 37.38%6.31億 | 46.30%5.94億 | 28.13%4.59億 | -2.57%4.06億 | -1.37%3.58億 | -6.64%4.16億 | -32.50%3.63億 | -22.51%4.46億 | 2.20%5.38億 | 43.15%5.76億 |
| 股東權益 | 28.93%8.35億 | 30.11%7.84億 | 16.03%6.47億 | -0.28%6.02億 | -2.38%5.58億 | -11.11%6.04億 | -29.06%5.72億 | -18.04%6.8億 | 3.90%8.06億 | 38.94%8.29億 |
| 總權益 | 28.93%8.35億 | 30.11%7.84億 | 16.03%6.47億 | -0.28%6.02億 | -2.38%5.58億 | -11.11%6.04億 | -29.06%5.72億 | -18.04%6.8億 | 3.90%8.06億 | 38.94%8.29億 |
| 總權益及總負債 | 29.61%10.46億 | 31.01%9.93億 | 16.58%8.07億 | -0.82%7.58億 | -3.29%6.92億 | -12.53%7.64億 | -29.69%7.16億 | -17.33%8.73億 | 4.75%10.18億 | 43.07%10.57億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
