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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
信凱科技 (001335)
- 48.58
- -0.42-0.86%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
45.54億總市值57.97市盈率TTM
49.68最高價48.21最低價8898.62手成交量48.67今開49.00昨收4338.54萬成交額3.48%換手率58.53市盈率(靜)9373.96萬總股本58.6852周最高4.59市淨率12.41億流通值35.9752周最低53.90漲停價2554.40萬流通股65.75歷史最高44.10跌停價3.00%振幅35.54歷史最低0.15股息TTM48.76平均價5104.97手內盤0.31%股息率TTM100股每手3284.65手外盤
信凱科技 (001335) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -6.49%3.06億 | -6.10%12.53億 | -0.26%10.42億 | 10.57%6.7億 | 25.92%3.27億 | 30.02%13.35億 | --10.45億 | 16.63%6.06億 | --2.6億 | -16.60%10.27億 |
| 收到的稅費返還 | 8.25%2,040.39萬 | -34.96%9,922.04萬 | -29.98%7,755.4萬 | 24.29%4,989.43萬 | -0.76%1,884.82萬 | 73.48%1.53億 | --1.11億 | -7.30%4,014.32萬 | --1,899.32萬 | -13.46%8,793.54萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -80.52%2,253.79萬 | 108.00%2.74億 | 98.72%2.57億 | 57.28%1.99億 | 34.04%1.16億 | -13.47%1.32億 | --1.29億 | -12.32%1.27億 | --8,633.87萬 | 10.75%1.52億 |
| 經營活動現金流入小計 | -24.46%3.49億 | 0.47%16.27億 | 7.13%13.76億 | 18.95%9.19億 | 26.45%4.61億 | 27.81%16.19億 | --12.85億 | 9.24%7.73億 | --3.65億 | -13.83%12.67億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -21.46%3.18億 | 9.12%13.07億 | 13.13%10.79億 | 31.13%7.03億 | 68.19%4.05億 | 32.43%11.98億 | --9.54億 | 14.77%5.36億 | --2.41億 | -19.60%9.04億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 18.51%2,128.14萬 | 27.16%8,101.38萬 | 31.51%6,077.8萬 | 39.26%4,254.59萬 | 25.96%1,795.78萬 | 28.87%6,370.96萬 | --4,621.4萬 | 28.03%3,055.22萬 | --1,425.7萬 | 17.86%4,943.83萬 |
| 支付的各項稅費 | 24.32%1,349.81萬 | 28.51%5,109.12萬 | 8.27%3,188.73萬 | 38.02%2,285.62萬 | 23.46%1,085.79萬 | 22.25%3,975.66萬 | --2,945.12萬 | 34.99%1,656.01萬 | --879.44萬 | -20.01%3,251.99萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -80.58%2,738.91萬 | -16.55%1.86億 | -1.16%2.12億 | -7.31%1.88億 | 5.30%1.41億 | 40.16%2.23億 | --2.14億 | 62.08%2.03億 | --1.34億 | -0.29%1.59億 |
| 經營活動現金流出小計 | -33.85%3.8億 | 6.62%16.25億 | 11.24%13.83億 | 21.66%9.57億 | 44.52%5.75億 | 33.06%15.24億 | --12.44億 | 25.10%7.87億 | --3.98億 | -16.20%11.46億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 71.93%-3,192.25萬 | -98.54%138.57萬 | -117.57%-720.65萬 | -171.25%-3,792.67萬 | -243.85%-1.14億 | -21.88%9,473.47萬 | -62.79%4,102.6萬 | -117.82%-1,398.25萬 | ---3,307.9萬 | 17.74%1.21億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 683.33%2.35億 | 1,342.50%5.77億 | --3.37億 | 263.33%1.09億 | --3,000萬 | -69.46%4,000萬 | ---- | -76.83%3,000萬 | ---- | -43.21%1.31億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 1,028.62%37.99萬 | -82.02%71.85萬 | -87.80%48.77萬 | -96.75%12.91萬 | --3.37萬 | 22.05%399.65萬 | --399.65萬 | 25.91%397.79萬 | ---- | 413.30%327.46萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --23.21萬 | --1.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -87.80%38.6萬 | -59.03%471.24萬 | 728.01%1,696.81萬 | 96.21%347萬 | 165.33%316.36萬 | 269.43%1,150.09萬 | --204.93萬 | -53.16%176.86萬 | --119.23萬 | -81.45%311.31萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 610.20%2.36億 | 949.89%5.83億 | 5,763.10%3.54億 | 214.99%1.13億 | 2,684.30%3,319.72萬 | -59.60%5,549.74萬 | --604.57萬 | -73.80%3,574.64萬 | --119.23萬 | -44.69%1.37億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 124.13%3,157.7萬 | -37.31%1.04億 | -33.98%8,365.3萬 | -49.30%3,090.65萬 | -52.43%1,408.89萬 | 28.34%1.66億 | --1.27億 | 28.52%6,095.37萬 | --2,961.64萬 | -8.79%1.29億 |
| 投資支付的現金 | 416.67%1.55億 | 1,542.50%6.57億 | --3.37億 | 263.33%1.09億 | --3,000萬 | -62.44%4,000萬 | ---- | -71.83%3,000萬 | ---- | -57.22%1.07億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -94.69%81.77萬 | 187.85%946.03萬 | 664.50%2,444.03萬 | 1,148.24%2,300.33萬 | 40.91%1,540.53萬 | -87.33%328.65萬 | --319.69萬 | -86.57%184.29萬 | --1,093.3萬 | 48.27%2,594.03萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 214.98%1.87億 | 268.36%7.7億 | 242.64%4.45億 | 75.56%1.63億 | 46.72%5,949.42萬 | -20.08%2.09億 | --1.3億 | -44.65%9,279.66萬 | --4,054.95萬 | -35.88%2.62億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 283.94%4,837.12萬 | -22.20%-1.88億 | 26.83%-9,062.55萬 | 11.81%-5,031.06萬 | 33.18%-2,629.7萬 | -23.60%-1.54億 | ---1.24億 | -82.60%-5,705.02萬 | ---3,935.72萬 | 22.20%-1.24億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 3,974.27%2.71億 | 3,974.27%2.71億 | 4,745.47%2.71億 | ---- | -58.86%666萬 | --666萬 | -26.22%560萬 | ---- | 69.35%1,619萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -58.86%666萬 | --666萬 | -26.22%560萬 | ---- | 71.32%1,619萬 |
| 取得借款收到的現金 | -9.06%1.1億 | 33.48%2.64億 | 14.54%1.89億 | 58.10%1.87億 | 72.99%1.21億 | 10.00%1.97億 | --1.65億 | -15.31%1.19億 | --7,012.94萬 | -17.54%1.8億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.55%153.38萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -9.06%1.1億 | 162.07%5.35億 | 168.09%4.6億 | 269.50%4.59億 | 72.99%1.21億 | 3.49%2.04億 | --1.72億 | -16.44%1.24億 | --7,012.94萬 | -15.98%1.97億 |
| 償還債務支付的現金 | 209.43%6,797.2萬 | 181.51%2.78億 | 455.15%2.08億 | 680.15%2.06億 | 28,746.04%2,196.7萬 | -34.64%9,863.24萬 | --3,746.65萬 | -77.12%2,636.29萬 | --7.62萬 | -24.95%1.51億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -10.82%174.84萬 | 167.37%2,192.33萬 | 223.11%2,003.92萬 | 21.52%497.47萬 | 15.39%196.05萬 | 43.37%819.97萬 | --620.19萬 | 50.46%409.39萬 | --169.9萬 | -7.52%571.93萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 147.77%106.52萬 | 145.60%105.96萬 | 143.45%104.47萬 | ---- | 150.37%42.99萬 | --43.14萬 | 153.75%42.91萬 | ---- | -85.96%17.17萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,222.58%58.85萬 | 613.31%2,626.76萬 | 1,783.60%5,292.07萬 | 3,526.73%5,227.04萬 | -94.23%4.45萬 | -45.16%368.25萬 | --280.95萬 | -40.14%144.13萬 | --77.14萬 | 23.56%671.49萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 193.30%7,030.9萬 | 194.85%3.26億 | 504.49%2.81億 | 724.23%2.63億 | 841.33%2,397.2萬 | -32.34%1.11億 | --4,647.8萬 | -73.50%3,189.8萬 | --254.66萬 | -23.21%1.63億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -58.89%4,001.91萬 | 123.36%2.09億 | 43.28%1.79億 | 112.30%1.96億 | 44.04%9,734.53萬 | 176.19%9,359.29萬 | --1.25億 | 226.65%9,227.47萬 | --6,758.27萬 | 53.78%3,388.68萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -258.60%-415.43萬 | -138.44%-489.42萬 | 84.00%711.99萬 | 14.09%684.17萬 | 48.19%261.94萬 | 44.15%1,273.22萬 | --386.96萬 | -12.32%599.67萬 | --176.77萬 | -49.50%883.23萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 230.54%5,231.35萬 | -62.52%1,776.51萬 | 91.69%8,876.44萬 | 320.37%1.15億 | -1,198.68%-4,007.39萬 | 19.52%4,740.18萬 | --4,630.59萬 | -66.91%2,723.88萬 | ---308.57萬 | 329.45%3,965.93萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 10.24%1.91億 | 37.60%1.73億 | 37.60%1.73億 | 37.60%1.73億 | 37.60%1.73億 | 45.90%1.26億 | --1.26億 | 45.90%1.26億 | --1.26億 | -16.67%8,640.07萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 82.58%2.44億 | 10.24%1.91億 | 52.13%2.62億 | 87.85%2.88億 | 8.47%1.33億 | 37.60%1.73億 | --1.72億 | -9.14%1.53億 | --1.23億 | 45.90%1.26億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
