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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
滬深市場個股詳情
楚環科技 (001336)
- 27.11
- +0.10+0.37%
休市中 01/23 15:00 (北京)
21.79億總市值82.40市盈率TTM
27.18最高價26.76最低價2.08萬手成交量27.12今開27.01昨收5610.68萬成交額4.47%換手率76.80市盈率(靜)8037.35萬總股本31.8552周最高2.76市淨率12.63億流通值14.9952周最低29.71漲停價4658.32萬流通股47.59歷史最高24.31跌停價1.56%振幅14.43歷史最低0.15股息TTM26.98平均價9602.65手內盤0.55%股息率TTM100股每手9913.36手外盤
楚環科技 (001336) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -16.50%2.04億 | -18.34%1.45億 | -14.75%8,106.82萬 | 4.09%3.64億 | 6.61%2.44億 | 15.79%1.78億 | -1.79%9,509.57萬 | 33.30%3.5億 | 15.06%2.29億 | 14.64%1.54億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | --31.74萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 0.25%2,583.39萬 | 0.39%2,049.6萬 | -19.08%1,224.81萬 | -21.69%2,577.82萬 | 85.03%2,576.93萬 | 205.81%2,041.56萬 | 23.16%1,513.55萬 | -59.20%3,291.63萬 | -69.71%1,392.74萬 | -85.47%667.59萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -15.00%2.3億 | -16.42%1.66億 | -15.34%9,331.62萬 | 1.87%3.9億 | 11.24%2.7億 | 23.70%1.98億 | 0.89%1.1億 | 10.35%3.83億 | -0.86%2.43億 | -10.93%1.6億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -1.23%1.1億 | 9.70%9,106.74萬 | -16.14%3,979.84萬 | -11.18%1.89億 | -23.36%1.11億 | 26.92%8,301.68萬 | 22.14%4,745.81萬 | -2.54%2.13億 | -19.48%1.45億 | -42.18%6,540.92萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -7.06%4,536.81萬 | -6.69%3,307.72萬 | -6.84%2,077.79萬 | -3.38%6,208.35萬 | -3.61%4,881.63萬 | -2.87%3,544.96萬 | 0.35%2,230.47萬 | 3.19%6,425.29萬 | 3.84%5,064.25萬 | 4.55%3,649.56萬 |
| 支付的各項稅費 | -14.49%1,540.51萬 | -25.33%841.59萬 | -26.26%429.31萬 | -31.93%2,307.43萬 | -32.75%1,801.5萬 | -44.92%1,127.02萬 | -34.92%582.19萬 | -17.84%3,389.74萬 | -17.68%2,678.63萬 | -12.31%2,046.06萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -33.46%3,457.71萬 | -47.07%1,999.9萬 | -64.78%818.56萬 | 4.43%6,351.97萬 | 50.10%5,196.81萬 | 61.89%3,778.03萬 | 8.60%2,323.84萬 | -30.86%6,082.38萬 | -28.43%3,462.26萬 | -58.32%2,333.72萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -10.80%2.05億 | -8.93%1.53億 | -26.07%7,305.51萬 | -9.17%3.38億 | -10.54%2.3億 | 14.97%1.68億 | 8.09%9,882.31萬 | -9.29%3.72億 | -17.02%2.57億 | -35.91%1.46億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -38.90%2,464.53萬 | -56.95%1,332.22萬 | 77.60%2,026.11萬 | 376.78%5,224.15萬 | 387.93%4,033.52萬 | 109.97%3,094.49萬 | -36.02%1,140.81萬 | 117.38%1,095.72萬 | 78.30%-1,400.87萬 | 131.21%1,473.77萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 23.33%9.77億 | 56.55%7.11億 | 278.02%3.14億 | 28.62%11.43億 | 102.76%7.92億 | 48.95%4.54億 | -57.61%8,300萬 | 129.62%8.89億 | 60.56%3.91億 | 82.30%3.05億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 294.92%798.33萬 | 476.47%743.87萬 | 1,469.26%702.02萬 | -60.14%286.07萬 | -58.76%202.15萬 | -50.98%129.04萬 | -75.45%44.74萬 | 325.52%717.72萬 | 247.75%490.19萬 | 91.59%263.22萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 339.25%4.7萬 | ---- | ---- | -40.56%1.07萬 | -40.56%1.07萬 | ---- | ---- | -74.29%1.8萬 | 129.96%1.8萬 | 110.79%1.65萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 24.02%9.85億 | 57.74%7.18億 | 284.40%3.21億 | 27.91%11.46億 | 100.76%7.94億 | 48.09%4.55億 | -57.78%8,344.74萬 | 130.44%8.96億 | 61.64%3.96億 | 82.37%3.07億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -18.70%5,095.58萬 | 20.51%4,233.99萬 | 79.25%3,584.77萬 | 102.21%1.03億 | 146.78%6,267.44萬 | 171.70%3,513.42萬 | 895.32%1,999.84萬 | 217.49%5,082.82萬 | 214.92%2,539.65萬 | 848.81%1,293.14萬 |
| 投資支付的現金 | 23.08%10.73億 | 27.87%7.48億 | 36.12%3.58億 | 56.57%12.24億 | 61.63%8.72億 | 40.12%5.85億 | 20.92%2.63億 | 22.17%7.82億 | 16.72%5.4億 | 183.63%4.18億 |
| 投資活動現金流出小計 | 20.28%11.24億 | 27.45%7.9億 | 39.17%3.94億 | 59.36%13.26億 | 65.46%9.35億 | 44.07%6.2億 | 28.92%2.83億 | 26.94%8.32億 | 20.12%5.65億 | 189.73%4.3億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 0.94%-1.39億 | 56.21%-7,219.16萬 | 63.38%-7,307.39萬 | -383.28%-1.8億 | 17.10%-1.4億 | -34.04%-1.65億 | -812.43%-2億 | 123.86%6,366.7萬 | 24.96%-1.69億 | -714.34%-1.23億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 341.66%1.03億 | 734.01%1.02億 | 958.94%9,560萬 | -28.81%3,106.06萬 | -30.88%2,326.07萬 | 14.30%1,221.53萬 | --902.79萬 | 571.29%4,363.36萬 | --3,365.48萬 | --1,068.75萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --1,968.98萬 | --1,968.98萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 426.31%1.22億 | 895.20%1.22億 | 958.94%9,560萬 | -28.81%3,106.06萬 | -30.88%2,326.07萬 | 14.30%1,221.53萬 | --902.79萬 | -89.80%4,363.36萬 | -92.71%3,365.48萬 | --1,068.75萬 |
| 償還債務支付的現金 | 2,605.33%8,100萬 | 3,950.00%8,100萬 | -75.00%50萬 | -71.48%299.41萬 | -45.56%299.41萬 | --200萬 | --200萬 | -69.83%1,050萬 | -85.06%550萬 | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 23.10%1,155.2萬 | 47.55%132.18萬 | -57.13%72.73萬 | 18.02%1,234.38萬 | -7.49%938.42萬 | -90.91%89.58萬 | 2,518.92%169.65萬 | 1,128.75%1,045.88萬 | 1,260.16%1,014.44萬 | 1,573.84%985.5萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -84.86%197.84萬 | -87.97%150.51萬 | -84.85%125.68萬 | 275.50%1,339.29萬 | 294.83%1,306.88萬 | 434.33%1,251.54萬 | 310.03%829.64萬 | -92.03%356.67萬 | -96.28%331萬 | 46.38%234.22萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 271.48%9,453.04萬 | 443.93%8,382.69萬 | -79.29%248.41萬 | 17.15%2,873.08萬 | 34.25%2,544.7萬 | 26.35%1,541.12萬 | 474.33%1,199.29萬 | -69.50%2,452.54萬 | -85.01%1,895.43萬 | -68.71%1,219.73萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,375.77%2,789.27萬 | 1,280.88%3,774.02萬 | 3,240.50%9,311.58萬 | -87.81%232.98萬 | -114.87%-218.63萬 | -111.68%-319.59萬 | -41.99%-296.5萬 | -94.50%1,910.81萬 | -95.61%1,470.05萬 | 96.13%-150.98萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 15.38%-8,638.8萬 | 84.59%-2,112.93萬 | 121.09%4,030.3萬 | -234.19%-1.26億 | 39.41%-1.02億 | -24.91%-1.37億 | -3,018.07%-1.91億 | 437.96%9,373.24萬 | -475.54%-1.68億 | -65.84%-1.1億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -41.00%1.81億 | -41.00%1.81億 | -41.00%1.81億 | 43.99%3.07億 | 43.99%3.07億 | 43.99%3.07億 | 43.99%3.07億 | 8.91%2.13億 | 8.91%2.13億 | 8.91%2.13億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -53.77%9,463.66萬 | -5.78%1.6億 | 91.30%2.21億 | -41.00%1.81億 | 359.10%2.05億 | 64.26%1.7億 | -44.09%1.16億 | 43.99%3.07億 | -81.46%4,459.03萬 | -20.20%1.03億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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