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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
滬深市場個股詳情
播恩集團 (001366)
- 14.33
- +0.16+1.13%
已收盤 01/23 15:00 (北京)
23.03億總市值-95.53市盈率TTM
14.41最高價14.06最低價2.78萬手成交量14.18今開14.17昨收3976.63萬成交額5.00%換手率虧損市盈率(靜)1.61億總股本15.6852周最高2.87市淨率7.98億流通值9.9452周最低15.59漲停價5568.00萬流通股22.93歷史最高12.75跌停價2.47%振幅8.20歷史最低--股息TTM14.28平均價1.27萬手內盤--股息率TTM100股每手1.38萬手外盤
播恩集團 (001366) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 23.97%8.71億 | 19.63%5.36億 | 3.71%2.14億 | -30.21%10.02億 | -34.89%7.03億 | -37.64%4.48億 | -42.15%2.07億 | -15.56%14.36億 | -5.88%10.79億 | 10.97%7.19億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 7.06%1,372.17萬 | 13.79%922.98萬 | 87.57%495.82萬 | -20.30%1,581.22萬 | -57.15%1,281.72萬 | -59.11%811.15萬 | -76.67%264.34萬 | 28.04%1,984.08萬 | 118.86%2,991.32萬 | 806.52%1,983.68萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 23.67%8.85億 | 19.53%5.45億 | 4.77%2.19億 | -30.08%10.18億 | -35.49%7.16億 | -38.21%4.56億 | -43.21%2.09億 | -15.17%14.56億 | -4.41%11.09億 | 13.65%7.39億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 28.26%8.31億 | 28.93%5.37億 | 17.23%2.5億 | -28.91%8.78億 | -32.62%6.48億 | -35.82%4.16億 | -37.31%2.13億 | -17.70%12.36億 | -6.21%9.61億 | 11.48%6.49億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.99%8,591.74萬 | 2.14%6,107.78萬 | -3.06%3,453.43萬 | -4.75%1.1億 | -4.92%8,507.53萬 | -0.18%5,979.98萬 | 20.32%3,562.34萬 | -0.35%1.16億 | 0.59%8,947.84萬 | -6.15%5,990.88萬 |
| 支付的各項稅費 | -32.38%615.12萬 | -9.87%542.37萬 | -27.03%265.19萬 | -14.69%1,061.13萬 | -38.25%909.64萬 | -45.74%601.73萬 | -41.20%363.44萬 | -41.42%1,243.91萬 | -5.35%1,473.15萬 | 28.43%1,108.9萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 10.47%5,636.84萬 | 8.49%3,746.55萬 | -13.65%2,076.11萬 | 7.95%4,912.89萬 | -6.26%5,102.65萬 | -1.02%3,453.25萬 | 10.33%2,404.42萬 | 37.81%4,550.93萬 | 116.84%5,443.29萬 | 109.63%3,488.81萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 23.49%9.79億 | 24.01%6.41億 | 11.36%3.08億 | -25.61%10.49億 | -29.20%7.93億 | -31.53%5.17億 | -30.47%2.77億 | -15.70%14.1億 | -3.00%11.2億 | 12.45%7.54億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -21.86%-9,412.81萬 | -57.93%-9,514.24萬 | -31.79%-8,889.49萬 | -167.14%-3,084.59萬 | -629.13%-7,724.51萬 | -279.59%-6,024.39萬 | -128.78%-6,745.12萬 | 5.07%4,594.45萬 | -277.99%-1,059.41萬 | 24.43%-1,587.07萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.97%1,600 | -99.97%1,600 | -99.97%1,600 | 51.25%496.44萬 | 29,159.58%472.69萬 | 29,157.72%472.66萬 | 29,439.85%472.64萬 | 20.47%328.22萬 | 159.35%1.62萬 | 159.35%1.62萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -99.97%1,600 | -99.97%1,600 | -99.97%1,600 | 51.25%496.44萬 | 29,159.58%472.69萬 | 29,157.72%472.66萬 | 29,439.85%472.64萬 | 20.47%328.22萬 | 159.35%1.62萬 | 159.35%1.62萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -12.96%6,424.76萬 | -21.79%4,319.82萬 | -23.34%2,427.48萬 | -30.73%8,897.57萬 | -7.38%7,381.68萬 | 29.66%5,523.55萬 | 4.03%3,166.68萬 | 13.02%1.28億 | -10.63%7,969.53萬 | -33.93%4,259.92萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -12.96%6,424.76萬 | -21.79%4,319.82萬 | -23.34%2,427.48萬 | -30.73%8,897.57萬 | -7.38%7,381.68萬 | 29.66%5,523.55萬 | 4.03%3,166.68萬 | 13.02%1.28億 | -10.63%7,969.53萬 | -33.93%4,259.92萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 7.01%-6,424.6萬 | 14.48%-4,319.66萬 | 9.90%-2,427.32萬 | 32.88%-8,401.12萬 | 13.29%-6,908.99萬 | -18.61%-5,050.89萬 | 11.45%-2,694.04萬 | -12.84%-1.25億 | 10.64%-7,967.92萬 | 33.95%-4,258.3萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --3.44億 | --3.44億 | --3.44億 |
| 取得借款收到的現金 | 235.55%1.15億 | 297.99%9,493.8萬 | --6,943.8萬 | --8,685.41萬 | --3,425.41萬 | --2,385.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 235.55%1.15億 | 297.99%9,493.8萬 | --6,943.8萬 | -74.77%8,685.41萬 | -90.05%3,425.41萬 | -93.07%2,385.41萬 | ---- | 281.84%3.44億 | 299.56%3.44億 | 381.29%3.44億 |
| 償還債務支付的現金 | 710.80%4,227.9萬 | 390.34%2,556.9萬 | ---- | -35.26%1,019.78萬 | -52.60%521.45萬 | -52.60%521.45萬 | ---- | --1,575.2萬 | --1,100萬 | --1,100萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -76.05%527.23萬 | -83.54%345.28萬 | 93.54%153.96萬 | -29.09%2,306.06萬 | -30.40%2,201.22萬 | -31.81%2,097.29萬 | -18.12%79.55萬 | 1,137.74%3,252.27萬 | 1,826.08%3,162.59萬 | 3,856.88%3,075.61萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --0 | ---- | ---- | -97.87%37.16萬 | -97.79%37.16萬 | -97.72%37.16萬 | ---- | 5,579.28%1,747.96萬 | 5,482.65%1,678.17萬 | 5,448.75%1,628.17萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 72.30%4,755.13萬 | 9.27%2,902.18萬 | 93.54%153.96萬 | -48.86%3,363.01萬 | -53.54%2,759.84萬 | -54.24%2,655.91萬 | -18.12%79.55萬 | 2,140.08%6,575.43萬 | 2,958.16%5,940.76萬 | 5,320.49%5,803.78萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 912.46%6,738.67萬 | 2,536.85%6,591.62萬 | 8,635.10%6,789.84萬 | -80.89%5,322.41萬 | -97.66%665.57萬 | -100.95%-270.5萬 | -100.23%-79.55萬 | 219.31%2.79億 | 238.24%2.85億 | 306.23%2.86億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 34.86%-9,098.74萬 | 36.17%-7,242.29萬 | 52.44%-4,526.97萬 | -130.93%-6,163.31萬 | -171.78%-1.4億 | -149.81%-1.13億 | -133.59%-9,518.71萬 | 895.02%1.99億 | 19,353.99%1.95億 | 1,617.04%2.28億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -17.76%2.85億 | -17.76%2.85億 | -17.76%2.85億 | 134.91%3.47億 | 134.91%3.47億 | 134.91%3.47億 | 134.91%3.47億 | 15.68%1.48億 | 15.68%1.48億 | 15.68%1.48億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -6.24%1.94億 | -8.82%2.13億 | -4.65%2.4億 | -17.76%2.85億 | -39.43%2.07億 | -37.80%2.34億 | -41.59%2.52億 | 134.91%3.47億 | 165.98%3.42億 | 233.24%3.75億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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