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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
海森藥業 (001367)
- 24.14
- +0.19+0.79%
休市中 01/16 15:00 (北京)
36.78億總市值29.69市盈率TTM
24.19最高價23.81最低價1.16萬手成交量24.05今開23.95昨收2775.94萬成交額2.91%換手率30.02市盈率(靜)1.52億總股本27.9552周最高2.57市淨率9.58億流通值15.5852周最低26.35漲停價3969.77萬流通股40.21歷史最高21.56跌停價1.59%振幅11.78歷史最低0.12股息TTM24.02平均價4757.92手內盤0.48%股息率TTM100股每手6677.27手外盤
海森藥業 (001367) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 9.59%2.96億 | 14.71%2.02億 | 23.19%1.01億 | 21.20%3.64億 | 23.49%2.7億 | 33.57%1.76億 | 10.13%8,161萬 | -3.43%3.01億 | -0.53%2.18億 | -9.08%1.32億 |
| 收到的稅費返還 | --663.31萬 | --301.85萬 | --69.01萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.54%202.15萬 | -87.23%12.45萬 | -95.38%4.5萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -56.18%851.26萬 | -59.05%528.87萬 | -41.64%315.84萬 | -2.91%2,226.97萬 | -3.85%1,942.52萬 | 40.02%1,291.46萬 | 85.48%541.17萬 | 18.93%2,293.77萬 | 29.89%2,020.36萬 | -31.14%922.32萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 7.46%3.11億 | 11.26%2.1億 | 19.95%1.04億 | 18.75%3.87億 | 21.11%2.89億 | 33.95%1.89億 | 12.87%8,702.17萬 | -2.91%3.26億 | 1.12%2.39億 | -11.46%1.41億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 31.69%1.04億 | 20.69%6,511.93萬 | -15.73%2,601.47萬 | -19.16%9,775.15萬 | -23.70%7,925.21萬 | -6.47%5,395.68萬 | -2.19%3,086.93萬 | -28.48%1.21億 | -10.40%1.04億 | -35.28%5,769.11萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 15.58%6,155.21萬 | 16.35%4,310.14萬 | 19.95%2,612.23萬 | 10.72%7,024.94萬 | 9.82%5,325.36萬 | 7.91%3,704.39萬 | 6.16%2,177.76萬 | 6.10%6,344.96萬 | 6.82%4,849.23萬 | 5.79%3,432.82萬 |
| 支付的各項稅費 | 42.37%1,945.56萬 | 58.89%1,726.27萬 | 4.02%815.39萬 | -45.58%1,926.58萬 | -54.88%1,366.52萬 | -58.38%1,086.48萬 | -51.25%783.87萬 | 253.86%3,540.12萬 | 227.74%3,028.79萬 | 968.56%2,610.72萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -19.08%1,810.11萬 | -12.68%1,043.87萬 | -26.69%363.2萬 | 27.75%3,218.58萬 | 23.21%2,236.9萬 | -12.20%1,195.45萬 | -12.46%495.45萬 | 17.08%2,519.48萬 | 38.39%1,815.46萬 | 43.83%1,361.5萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 20.73%2.03億 | 19.42%1.36億 | -2.32%6,392.3萬 | -10.41%2.19億 | -16.07%1.69億 | -13.60%1.14億 | -11.35%6,544萬 | -5.92%2.45億 | 9.32%2.01億 | -1.31%1.32億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -11.09%1.07億 | -1.09%7,432.66萬 | 87.47%4,045.88萬 | 107.35%1.67億 | 218.05%1.21億 | 705.71%7,514.57萬 | 557.07%2,158.17萬 | 7.56%8,061.54萬 | -27.64%3,790.86萬 | -63.89%932.67萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 4,102.20%12.61億 | --3.39億 | --6,521.37萬 | 364.39%3.73億 | --3,000萬 | ---- | ---- | 3,689.10%8,031.97萬 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.35萬 | --11.8萬 | --11.8萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 4,077.93%12.61億 | --3.39億 | --6,521.37萬 | 363.68%3.73億 | 25,471.42%3,017.43萬 | ---- | ---- | 3,694.93%8,044.32萬 | -94.43%11.8萬 | 739.86%11.8萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 165.58%1.39億 | 308.53%1.22億 | 222.68%4,691.19萬 | 12.72%6,474.82萬 | 59.21%5,217.21萬 | 25.50%2,989.18萬 | 68.24%1,453.8萬 | 184.47%5,744.17萬 | 154.86%3,276.87萬 | 297.06%2,381.85萬 |
| 投資支付的現金 | 524.29%17.48億 | 231.20%8.28億 | --2.35億 | 362.50%3.7億 | --2.8億 | --2.5億 | ---- | 2,476.45%8,000萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 467.95%18.87億 | 239.46%9.5億 | 1,839.14%2.82億 | 216.31%4.35億 | 913.69%3.32億 | 1,075.10%2.8億 | 68.24%1,453.8萬 | 489.94%1.37億 | 105.28%3,276.87萬 | 296.98%2,381.85萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -107.25%-6.26億 | -118.49%-6.12億 | -1,390.57%-2.17億 | -8.33%-6,174.76萬 | -824.93%-3.02億 | -1,080.95%-2.8億 | -70.57%-1,453.8萬 | -169.14%-5,699.85萬 | -135.86%-3,265.07萬 | -295.94%-2,370.05萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --358.07萬 | ---- | ---- | -96.35%2,546.45萬 | ---- | ---- | ---- | --6.98億 | --6.98億 | --6.98億 |
| 籌資活動現金流入小計 | --358.07萬 | ---- | ---- | -96.35%2,546.45萬 | ---- | ---- | ---- | --6.98億 | --6.98億 | --6.98億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -47.30%1,745.1萬 | -47.30%1,745.1萬 | ---- | --3,400萬 | --3,311.35萬 | --3,311.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -6.79%27.37萬 | ---- | ---- | -92.61%185.56萬 | -98.81%29.37萬 | ---- | ---- | 722.85%2,512.15萬 | 1,189.41%2,466.65萬 | 2,017.03%2,462.11萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -46.94%1,772.47萬 | -47.30%1,745.1萬 | ---- | 42.73%3,585.56萬 | 35.44%3,340.72萬 | 34.49%3,311.35萬 | ---- | 567.09%2,512.15萬 | 839.37%2,466.65萬 | 1,212.52%2,462.11萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 57.66%-1,414.4萬 | 47.30%-1,745.1萬 | ---- | -101.54%-1,039.12萬 | -104.96%-3,340.72萬 | -104.91%-3,311.35萬 | ---- | 17,979.82%6.73億 | 25,759.57%6.74億 | 36,021.14%6.74億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -28.27%124.28萬 | -34.64%116.63萬 | -14.80%83.77萬 | 342.32%267.62萬 | 326.16%173.26萬 | 3,618.13%178.45萬 | 619.49%98.33萬 | -89.04%60.5萬 | -92.64%40.66萬 | -98.85%4.8萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -149.45%-5.32億 | -134.46%-5.54億 | -2,285.13%-1.75億 | -85.99%9,769.36萬 | -131.36%-2.13億 | -135.80%-2.36億 | 247.89%802.7萬 | 1,156.29%6.98億 | 1,539.41%6.79億 | 2,877.56%6.6億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 10.43%10.34億 | 10.43%10.34億 | 10.43%10.34億 | 291.57%9.37億 | 291.57%9.37億 | 291.57%9.37億 | 291.57%9.37億 | 30.22%2.39億 | 30.22%2.39億 | 30.22%2.39億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -30.51%5.03億 | -31.36%4.81億 | -9.07%8.59億 | 10.43%10.34億 | -21.23%7.24億 | -22.03%7.01億 | 304.09%9.45億 | 291.57%9.37億 | 308.02%9.19億 | 336.57%8.99億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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