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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
新亞電纜 (001382)
- 21.66
- -0.33-1.50%
未開盤 05/15 15:00 (北京)
89.24億總市值92.96市盈率TTM
22.20最高價21.58最低價6.70萬手成交量22.00今開21.99昨收1.46億成交額10.63%換手率88.77市盈率(靜)4.12億總股本26.2652周最高5.44市淨率13.65億流通值19.7352周最低24.19漲停價6300.00萬流通股36.75歷史最高19.79跌停價2.82%振幅19.53歷史最低0.25股息TTM21.83平均價3.65萬手內盤1.15%股息率TTM100股每手2.61萬手外盤
新亞電纜 (001382) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 9.71%6.43億 | 0.01%30.76億 | 7.45%22.61億 | 21.03%14.98億 | -2.60%5.86億 | 2.45%30.76億 | --21.04億 | -6.57%12.38億 | --6.02億 | -1.26%30.02億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | --170.3萬 | --170.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 26.08%418.54萬 | -63.04%1,485.1萬 | -46.47%1,420.72萬 | -32.46%943.89萬 | -42.74%331.95萬 | 3.29%4,017.78萬 | --2,653.82萬 | 11.06%1,397.44萬 | --579.78萬 | -21.17%3,889.92萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 9.80%6.48億 | -0.80%30.91億 | 6.86%22.77億 | 20.57%15.09億 | -2.98%5.9億 | 2.46%31.16億 | --21.31億 | -6.40%12.52億 | --6.08億 | -1.58%30.41億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 14.10%8.07億 | 5.81%30.46億 | 18.19%24.33億 | 17.92%15.67億 | 2.16%7.08億 | -0.20%28.79億 | --20.58億 | -15.12%13.29億 | --6.93億 | 11.50%28.84億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.69%3,943.54萬 | 9.35%1.25億 | 6.92%9,392.91萬 | 6.74%6,492.19萬 | -1.95%3,499.54萬 | -2.87%1.14億 | --8,785.31萬 | 0.86%6,082.36萬 | --3,569.11萬 | 7.35%1.18億 |
| 支付的各項稅費 | -2.19%2,330.52萬 | -22.96%7,900.69萬 | -12.46%6,099.13萬 | -31.29%4,062.79萬 | -3.29%2,382.69萬 | -4.45%1.03億 | --6,967.43萬 | 23.46%5,913.07萬 | --2,463.77萬 | 11.15%1.07億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -18.04%2,253.71萬 | 31.12%8,376.6萬 | 27.45%6,197.68萬 | 29.43%4,050.4萬 | 66.41%2,749.92萬 | -26.33%6,388.4萬 | --4,862.9萬 | -23.14%3,129.49萬 | --1,652.47萬 | -11.34%8,671.4萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 12.44%8.93億 | 5.51%33.33億 | 17.01%26.49億 | 15.74%17.13億 | 3.17%7.94億 | -1.15%31.59億 | --22.64億 | -13.67%14.8億 | --7.69億 | 10.56%31.96億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -20.06%-2.45億 | -460.21%-2.43億 | -178.90%-3.72億 | 10.72%-2.04億 | -26.33%-2.04億 | 72.03%-4,328.87萬 | 65.51%-1.34億 | 39.42%-2.28億 | ---1.62億 | -177.73%-1.55億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -53.99%1.24萬 | -53.99%1.24萬 | ---- | ---- | -80.88%2.69萬 | --2.69萬 | ---- | ---- | 34.65%14.06萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -53.99%1.24萬 | -53.99%1.24萬 | ---- | ---- | -80.88%2.69萬 | --2.69萬 | ---- | ---- | 34.65%14.06萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1,276.02%1,503.08萬 | 750.63%4,461.56萬 | 25.60%502.24萬 | 49.48%441.07萬 | -37.09%109.23萬 | -54.12%524.5萬 | --399.86萬 | -29.23%295.07萬 | --173.63萬 | -38.74%1,143.24萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 1,276.02%1,503.08萬 | 750.63%4,461.56萬 | 25.60%502.24萬 | 49.48%441.07萬 | -37.09%109.23萬 | -54.12%524.5萬 | --399.86萬 | -29.23%295.07萬 | --173.63萬 | -38.74%1,143.24萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,276.02%-1,503.08萬 | -754.78%-4,460.32萬 | -26.14%-501萬 | -49.48%-441.07萬 | 37.09%-109.23萬 | 53.79%-521.81萬 | ---397.18萬 | 28.24%-295.07萬 | ---173.63萬 | 39.16%-1,129.18萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --4.24億 | --4.24億 | --4.24億 | --4.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 7,587.02%4.7億 | 26.01%3.15億 | 22.50%2.97億 | 36.45%2.17億 | -87.13%611.53萬 | -50.88%2.5億 | --2.43億 | -55.17%1.59億 | --4,750.48萬 | 2.80%5.09億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -25.40%149.2萬 | -18.17%737.2萬 | 4.94%937.2萬 | -77.61%200萬 | --200萬 | -63.74%900.92萬 | --893.1萬 | -50.72%893.1萬 | ---- | --2,484.74萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 9.18%4.72億 | 188.01%7.46億 | 190.41%7.3億 | 283.03%6.43億 | 809.26%4.32億 | -51.48%2.59億 | --2.51億 | -54.95%1.68億 | --4,750.48萬 | 7.82%5.34億 |
| 償還債務支付的現金 | --1.75億 | -38.70%2.15億 | -11.87%1.62億 | -98.35%300萬 | ---- | 7.53%3.5億 | --1.84億 | 135.45%1.82億 | --1.4億 | -40.42%3.26億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 2,922.35%55.23萬 | 2,209.85%1.06億 | 2,410.27%1.05億 | 3,547.76%9,592.94萬 | -96.09%1.83萬 | -55.30%458.42萬 | --417.95萬 | -46.20%262.98萬 | --46.76萬 | -51.35%1,025.5萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -77.33%203.31萬 | 1,490.49%3,200.79萬 | 29,849.06%2,915.54萬 | 34,478.48%2,748.99萬 | 19,128.30%897萬 | -83.27%201.25萬 | --9.74萬 | -96.41%7.95萬 | --4.67萬 | -50.67%1,202.54萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 1,880.51%1.78億 | -1.19%3.53億 | 57.34%2.96億 | -31.56%1.26億 | -93.60%898.83萬 | 2.54%3.57億 | --1.88億 | 118.84%1.85億 | --1.41億 | -41.23%3.48億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -30.59%2.94億 | 503.29%3.94億 | 586.86%4.34億 | 3,143.74%5.16億 | 554.74%4.23億 | -152.46%-9,765.61萬 | --6,319.76萬 | -105.89%-1,695.68萬 | ---9,300.95萬 | 292.42%1.86億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -84.63%3,347.65萬 | 173.02%1.07億 | 176.26%5,666.01萬 | 223.88%3.08億 | 184.95%2.18億 | -826.43%-1.46億 | ---7,430.23萬 | -166.20%-2.48億 | ---2.56億 | -75.99%2,012.06萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 47.09%3.33億 | -39.21%2.27億 | -39.21%2.27億 | -39.21%2.27億 | -39.21%2.27億 | 5.71%3.73億 | --3.73億 | 5.71%3.73億 | --3.73億 | 31.16%3.53億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -17.45%3.67億 | 47.09%3.33億 | -5.09%2.83億 | 329.57%5.34億 | 281.54%4.44億 | -39.21%2.27億 | --2.98億 | -52.04%1.24億 | --1.16億 | 5.71%3.73億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
