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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
國貨航 (001391)
- 5.26
- 0.000.00%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
642.19億總市值25.91市盈率TTM
5.31最高價5.25最低價18.59萬手成交量5.27今開5.26昨收9822.28萬成交額1.22%換手率24.81市盈率(靜)122.09億總股本7.0652周最高2.35市淨率79.92億流通值5.1552周最低5.79漲停價15.19億流通股12.44歷史最高4.73跌停價1.14%振幅5.15歷史最低0.07股息TTM5.28平均價9.75萬手內盤1.24%股息率TTM100股每手8.64萬手外盤
國貨航 (001391) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 7.15%52.07億 | 11.69%221.39億 | 22.00%160.73億 | 27.91%103.31億 | 32.86%48.59億 | 48.55%198.22億 | 52.50%131.74億 | --80.77億 | --36.57億 | -40.53%133.44億 |
| 收到的稅費返還 | 276.80%1.88億 | 84.40%7.27億 | 83.18%5.73億 | -76.27%4,976.41萬 | -62.84%4,977.91萬 | -20.64%3.94億 | -25.70%3.13億 | --2.1億 | --1.34億 | 0.66%4.97億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 49.42%2.21億 | 63.83%5.47億 | 160.71%4.19億 | 83.49%2.4億 | 39.40%1.48億 | -42.26%3.34億 | -59.58%1.61億 | --1.31億 | --1.06億 | 28.26%5.79億 |
| 經營活動現金流入小計 | 11.04%56.15億 | 13.93%234.13億 | 25.04%170.65億 | 26.18%106.21億 | 29.75%50.57億 | 42.52%205.51億 | 44.31%136.47億 | --84.17億 | --38.98億 | -38.34%144.19億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 9.76%41.61億 | 8.78%157.3億 | 20.37%118.76億 | 18.49%73.95億 | 44.60%37.91億 | 54.83%144.6億 | 70.16%98.67億 | --62.41億 | --26.21億 | -39.96%93.39億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.73%4.67億 | 4.42%21.1億 | 4.67%14.16億 | 4.68%9.36億 | -3.14%4.38億 | 6.98%20.21億 | 7.26%13.53億 | --8.94億 | --4.52億 | 4.46%18.89億 |
| 支付的各項稅費 | -19.44%1.72億 | 39.87%10.24億 | 46.96%7.24億 | 75.75%5.25億 | 68.07%2.14億 | 53.49%7.32億 | 46.23%4.93億 | --2.99億 | --1.27億 | -68.75%4.77億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -76.78%2,064.23萬 | 31.82%2.93億 | -9.84%1.55億 | 6.29%9,920.29萬 | -6.66%8,889.84萬 | -34.11%2.23億 | -4.57%1.72億 | --9,333.16萬 | --9,524.08萬 | 16.14%3.38億 |
| 經營活動現金流出小計 | 6.39%48.21億 | 9.87%191.57億 | 19.24%141.72億 | 18.97%89.56億 | 37.48%45.31億 | 44.78%174.35億 | 56.85%118.85億 | --75.27億 | --32.96億 | -37.21%120.43億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 51.13%7.95億 | 36.63%42.57億 | 64.12%28.93億 | 87.13%16.65億 | -12.59%5.26億 | 31.08%31.15億 | -6.24%17.63億 | -48.84%8.9億 | 2.29%6.01億 | -43.47%23.77億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 4,970.48%19.23億 | 133.95%7,588.16萬 | --7,588.16萬 | --3,770.47萬 | --3,792.79萬 | --3,243.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -45.92%44.77萬 | 136.04%543.63萬 | 9,929.42%361.06萬 | 7,835.81%285.69萬 | 2,199.41%82.78萬 | -67.10%230.31萬 | -99.16%3.6萬 | --3.6萬 | --3.6萬 | -58.21%700.02萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 107.39%16.99萬 | -82.15%96.27萬 | -89.19%27.61萬 | -70.53%56.68萬 | -93.71%8.19萬 | 169.74%539.24萬 | 80.54%255.47萬 | --192.31萬 | --130.27萬 | -29.53%199.91萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 4,853.30%19.24億 | 105.03%8,228.06萬 | 2,979.00%7,976.83萬 | 1,999.31%4,112.84萬 | 2,801.07%3,883.76萬 | 345.93%4,013.07萬 | -54.59%259.07萬 | --195.91萬 | --133.87萬 | -98.99%899.93萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -86.11%1.73億 | -17.50%45.26億 | 13.70%29.92億 | 11.57%25.13億 | 513.98%12.49億 | 132.30%54.86億 | 27.73%26.32億 | --22.52億 | --2.03億 | -28.33%23.62億 |
| 投資支付的現金 | -39.71%2,312.75萬 | 4,149.54%29.62億 | 4,299.63%25.62億 | --3,813.48萬 | --3,836.06萬 | --6,970.09萬 | --5,823.15萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -84.73%1.97億 | 34.77%74.88億 | 106.48%55.54億 | 13.26%25.51億 | 532.84%12.87億 | 135.25%55.56億 | 30.55%26.9億 | --22.52億 | --2.03億 | -31.44%23.62億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 238.33%17.27億 | -34.26%-74.05億 | -103.71%-54.74億 | -11.53%-25.1億 | -517.81%-12.49億 | -134.45%-55.16億 | -30.79%-26.87億 | -44.05%-22.5億 | 80.64%-2.02億 | 7.96%-23.53億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -84.87%4.52億 | --4.52億 | --4.52億 | --4.52億 | --29.86億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -99.97%7,664 | -93.03%7,664 | ---- | ---- | 3,712.53%2,688.42萬 | -84.40%11萬 | ---- | ---- | 713.79%70.52萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -85.01%4.52億 | 410,473.96%4.52億 | --4.52億 | --4.52億 | 427,106.78%30.12億 | -84.40%11萬 | ---- | --0 | 713.79%70.52萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 22,242.02%7.94億 | 22,242.02%7.94億 | ---- | ---- | -64.22%355.2萬 | -64.22%355.2萬 | --355.2萬 | --355.2萬 | -99.61%992.7萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --355.2萬 | --355.2萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -89.04%835.2萬 | -89.04%835.2萬 | -89.04%835.2萬 | -92.84%545.19萬 | -0.00%7,618.39萬 | -0.00%7,618.39萬 | --7,618.39萬 | --7,618.39萬 | --7,618.39萬 |
| 籌資活動現金流出特殊項目 | -1.33%5,135.11萬 | 23.00%2.2億 | 25.06%1.76億 | 35.51%1.24億 | 11.94%5,204.42萬 | -21.39%1.79億 | 0.21%1.41億 | --9,179.1萬 | --4,649.48萬 | -89.08%2.27億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -10.69%5,135.11萬 | 295.28%10.22億 | 343.34%9.78億 | -22.62%1.33億 | -54.45%5,749.61萬 | -17.54%2.59億 | -2.68%2.21億 | --1.72億 | --1.26億 | -93.72%3.14億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -113.03%-5,135.11萬 | -120.70%-5.7億 | -138.71%-5.26億 | 285.96%3.19億 | 412.30%3.94億 | 980.41%27.54億 | 2.42%-2.21億 | -84.95%-1.72億 | -317.37%-1.26億 | 93.73%-3.13億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -108.06%-16.39萬 | -181.69%-138.07萬 | 503.05%782.48萬 | 326.83%316.27萬 | 233.14%203.29萬 | -68.61%169.01萬 | -142.40%-194.14萬 | ---139.43萬 | ---152.69萬 | -72.80%538.51萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 856.24%24.7億 | -1,146.59%-37.2億 | -170.25%-31億 | 65.94%-5.22億 | -220.26%-3.27億 | 225.45%3.55億 | -189.60%-11.47億 | ---15.33億 | --2.72億 | 91.47%-2.83億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -62.46%22.36億 | 6.35%59.56億 | 6.35%59.56億 | 6.35%59.56億 | 6.35%59.56億 | -4.82%56.01億 | -4.81%56.01億 | --56.01億 | --56.01億 | -36.07%58.84億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -16.40%47.06億 | -62.46%22.36億 | -35.87%28.56億 | 33.59%54.34億 | -4.13%56.3億 | 6.35%59.56億 | -18.84%44.54億 | --40.68億 | --58.72億 | -4.82%56.01億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
