滬深市場個股詳情

亞聯機械 (001395)

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43.90
-0.66-1.48%

已收盤 01/16 15:00 (北京)

38.30億總市值22.76市盈率TTM

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

亞聯機械 (001395) 現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(FY)2022/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-49.58%3.48億

-50.73%2.35億

-50.15%1.22億

6.77%9.87億

32.34%6.91億

--4.76億

--2.45億

47.08%9.25億

--5.22億

62.51%6.29億

收到的稅費返還

106.13%1,893.91萬

88.29%1,399.99萬

7.09%503.79萬

-54.99%1,080.69萬

-36.78%918.78萬

--743.55萬

--470.45萬

-24.96%2,400.81萬

--1,453.2萬

283.50%3,199.5萬

收到其他與經營活動有關的現金

47.86%2,576.86萬

116.74%2,337.44萬

62.57%2,725.36萬

-74.18%1,882.12萬

-73.87%1,742.78萬

--1,078.44萬

--1,676.39萬

9.42%7,289.77萬

--6,669.63萬

248.90%6,662.25萬

經營活動現金流入小計

-45.21%3.93億

-44.98%2.72億

-42.06%1.55億

-0.46%10.17億

18.93%7.17億

--4.94億

--2.67億

40.46%10.22億

--6.03億

75.55%7.27億

購買商品、接受勞務支付的現金

-38.01%2.4億

-43.76%1.46億

-36.82%7,943.69萬

4.72%5.33億

11.22%3.88億

--2.59億

--1.26億

18.51%5.09億

--3.48億

76.79%4.29億

支付給職工以及為職工支付的現金

4.65%7,564.69萬

12.61%5,944.84萬

15.45%4,203.86萬

15.37%8,811.01萬

20.46%7,228.61萬

--5,279.08萬

--3,641.16萬

26.06%7,637.25萬

--6,000.62萬

5.33%6,058.2萬

支付的各項稅費

-23.20%5,429.39萬

-15.99%4,252.38萬

-24.86%2,247.89萬

57.26%9,303.54萬

54.46%7,069.55萬

--5,061.61萬

--2,991.72萬

128.95%5,916.09萬

--4,576.99萬

-30.21%2,583.96萬

支付其他與經營活動有關的現金

47.37%4,982.3萬

183.55%4,260.36萬

256.40%4,299.62萬

68.13%6,342.52萬

58.06%3,380.7萬

--1,502.49萬

--1,206.4萬

-53.80%3,772.35萬

--2,138.87萬

-21.98%8,165.77萬

經營活動現金流出小計

-25.57%4.2億

-23.11%2.9億

-8.42%1.87億

13.98%7.77億

18.65%5.64億

--3.78億

--2.04億

14.17%6.82億

--4.76億

35.15%5.97億

經營活動產生的現金流量淨額

-117.73%-2,709.48萬

-115.63%-1,826.59萬

-151.47%-3,230.39萬

-29.46%2.39億

19.97%1.53億

--1.17億

--6,276.14萬

161.39%3.39億

--1.27億

568.12%1.3億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

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--640萬

取得投資收益收到的現金

-10.82%352.34萬

-36.72%229.57萬

1,840.88%64.06萬

20.65%395.1萬

25.76%395.1萬

--362.79萬

--3.3萬

-55.93%327.46萬

--314.16萬

--743.1萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-99.35%800

-99.35%800

----

233.89%12.39萬

300.00%12.39萬

--12.39萬

----

3,310.50%3.71萬

--3.1萬

-99.74%1,088

收到其他與投資活動有關的現金

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--1,000萬

投資活動現金流入小計

-13.51%352.42萬

-38.79%229.65萬

1,840.88%64.06萬

23.04%407.49萬

28.44%407.49萬

--375.18萬

--3.3萬

-86.10%331.17萬

--317.26萬

5,547.42%2,383.21萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-35.73%2,920.82萬

-38.08%2,166.71萬

33.04%1,255.6萬

52.83%5,452.83萬

81.16%4,544.89萬

--3,499.27萬

--943.77萬

-18.43%3,567.89萬

--2,508.75萬

44.07%4,373.84萬

支付其他與投資活動有關的現金

122.03%3.89億

217.36%4.29億

416.92%4.45億

81.20%2.09億

76.70%1.75億

--1.35億

--8,613.99萬

--1.15億

--9,919.47萬

----

投資活動現金流出小計

89.54%4.18億

164.87%4.51億

379.01%4.58億

74.50%2.64億

77.60%2.21億

--1.7億

--9,557.76萬

245.34%1.51億

--1.24億

-34.09%4,373.84萬

投資活動產生的現金流量淨額

-91.48%-4.15億

-169.46%-4.49億

-378.51%-4.57億

-75.65%-2.59億

-78.89%-2.17億

---1.67億

---9,554.46萬

-642.15%-1.48億

---1.21億

69.81%-1,990.63萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

--3.81億

--3.81億

--3.81億

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取得借款收到的現金

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--2,400萬

--2,400萬

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籌資活動現金流入小計

--3.81億

--3.81億

--3.81億

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--2,400萬

--2,400萬

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償還債務支付的現金

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--2,400萬

--2,400萬

--2,400萬

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--2,400萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

17,989.90%5,408.88萬

16,745.17%5,036.71萬

----

-99.46%29.9萬

-99.46%29.9萬

--29.9萬

--20.93萬

6,011.29%5,582.67萬

--5,561.74萬

-91.74%91.35萬

籌資活動現金流出小計

122.60%5,408.88萬

107.28%5,036.71萬

----

-56.47%2,429.9萬

-56.31%2,429.9萬

--2,429.9萬

--20.93萬

124.08%5,582.67萬

--5,561.74萬

125.29%2,491.35萬

籌資活動產生的現金流量淨額

1,446.94%3.27億

1,462.25%3.31億

182,317.47%3.81億

23.65%-2,429.9萬

23.15%-2,429.9萬

---2,429.9萬

---20.93萬

-27.75%-3,182.67萬

---3,161.74萬

-125.29%-2,491.35萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

1,150.71%301.21萬

417.05%332.13萬

1,920.64%107.14萬

-379.65%-169.18萬

4.34%-28.67萬

---104.76萬

---5.88萬

-80.68%60.5萬

---29.97萬

132.24%313.17萬

現金及現金等價物淨增加額

-26.31%-1.12億

-76.89%-1.33億

-223.86%-1.07億

-128.66%-4,601.89萬

-245.06%-8,838.46萬

---7,497.82萬

---3,305.13萬

82.04%1.61億

---2,561.45萬

177.05%8,819.16萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-15.60%2.49億

-15.60%2.49億

-15.60%2.49億

119.43%2.95億

119.43%2.95億

--2.95億

--2.95億

190.78%1.34億

--1.34億

-71.23%4,622.73萬

期末現金及現金等價物餘額

-33.54%1.37億

-47.13%1.16億

-45.82%1.42億

-15.60%2.49億

89.86%2.07億

--2.2億

--2.62億

119.43%2.95億

--1.09億

190.78%1.34億

貨幣單位

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

審計意見

--

--

--

無保留意見

--

--

--

無保留意見

--

無保留意見

會計師事務所

--

--

--

中興華會計師事務所(特殊普通合夥)

--

--

--

中興華會計師事務所(特殊普通合夥)

--

中興華會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(FY)2022/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-49.58%3.48億	-50.73%2.35億	-50.15%1.22億	6.77%9.87億	32.34%6.91億	--4.76億	--2.45億	47.08%9.25億	--5.22億	62.51%6.29億
收到的稅費返還	106.13%1,893.91萬	88.29%1,399.99萬	7.09%503.79萬	-54.99%1,080.69萬	-36.78%918.78萬	--743.55萬	--470.45萬	-24.96%2,400.81萬	--1,453.2萬	283.50%3,199.5萬
收到其他與經營活動有關的現金	47.86%2,576.86萬	116.74%2,337.44萬	62.57%2,725.36萬	-74.18%1,882.12萬	-73.87%1,742.78萬	--1,078.44萬	--1,676.39萬	9.42%7,289.77萬	--6,669.63萬	248.90%6,662.25萬
經營活動現金流入小計	-45.21%3.93億	-44.98%2.72億	-42.06%1.55億	-0.46%10.17億	18.93%7.17億	--4.94億	--2.67億	40.46%10.22億	--6.03億	75.55%7.27億
購買商品、接受勞務支付的現金	-38.01%2.4億	-43.76%1.46億	-36.82%7,943.69萬	4.72%5.33億	11.22%3.88億	--2.59億	--1.26億	18.51%5.09億	--3.48億	76.79%4.29億
支付給職工以及為職工支付的現金	4.65%7,564.69萬	12.61%5,944.84萬	15.45%4,203.86萬	15.37%8,811.01萬	20.46%7,228.61萬	--5,279.08萬	--3,641.16萬	26.06%7,637.25萬	--6,000.62萬	5.33%6,058.2萬
支付的各項稅費	-23.20%5,429.39萬	-15.99%4,252.38萬	-24.86%2,247.89萬	57.26%9,303.54萬	54.46%7,069.55萬	--5,061.61萬	--2,991.72萬	128.95%5,916.09萬	--4,576.99萬	-30.21%2,583.96萬
支付其他與經營活動有關的現金	47.37%4,982.3萬	183.55%4,260.36萬	256.40%4,299.62萬	68.13%6,342.52萬	58.06%3,380.7萬	--1,502.49萬	--1,206.4萬	-53.80%3,772.35萬	--2,138.87萬	-21.98%8,165.77萬
經營活動現金流出小計	-25.57%4.2億	-23.11%2.9億	-8.42%1.87億	13.98%7.77億	18.65%5.64億	--3.78億	--2.04億	14.17%6.82億	--4.76億	35.15%5.97億
經營活動產生的現金流量淨額	-117.73%-2,709.48萬	-115.63%-1,826.59萬	-151.47%-3,230.39萬	-29.46%2.39億	19.97%1.53億	--1.17億	--6,276.14萬	161.39%3.39億	--1.27億	568.12%1.3億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--640萬
取得投資收益收到的現金	-10.82%352.34萬	-36.72%229.57萬	1,840.88%64.06萬	20.65%395.1萬	25.76%395.1萬	--362.79萬	--3.3萬	-55.93%327.46萬	--314.16萬	--743.1萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-99.35%800	-99.35%800	----	233.89%12.39萬	300.00%12.39萬	--12.39萬	----	3,310.50%3.71萬	--3.1萬	-99.74%1,088
收到其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--1,000萬
投資活動現金流入小計	-13.51%352.42萬	-38.79%229.65萬	1,840.88%64.06萬	23.04%407.49萬	28.44%407.49萬	--375.18萬	--3.3萬	-86.10%331.17萬	--317.26萬	5,547.42%2,383.21萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-35.73%2,920.82萬	-38.08%2,166.71萬	33.04%1,255.6萬	52.83%5,452.83萬	81.16%4,544.89萬	--3,499.27萬	--943.77萬	-18.43%3,567.89萬	--2,508.75萬	44.07%4,373.84萬
支付其他與投資活動有關的現金	122.03%3.89億	217.36%4.29億	416.92%4.45億	81.20%2.09億	76.70%1.75億	--1.35億	--8,613.99萬	--1.15億	--9,919.47萬	----
投資活動現金流出小計	89.54%4.18億	164.87%4.51億	379.01%4.58億	74.50%2.64億	77.60%2.21億	--1.7億	--9,557.76萬	245.34%1.51億	--1.24億	-34.09%4,373.84萬
投資活動產生的現金流量淨額	-91.48%-4.15億	-169.46%-4.49億	-378.51%-4.57億	-75.65%-2.59億	-78.89%-2.17億	---1.67億	---9,554.46萬	-642.15%-1.48億	---1.21億	69.81%-1,990.63萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	--3.81億	--3.81億	--3.81億	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	--2,400萬	--2,400萬	----
籌資活動現金流入小計	--3.81億	--3.81億	--3.81億	----	----	----	----	--2,400萬	--2,400萬	----
償還債務支付的現金	----	----	----	--2,400萬	--2,400萬	--2,400萬	----	----	----	--2,400萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	17,989.90%5,408.88萬	16,745.17%5,036.71萬	----	-99.46%29.9萬	-99.46%29.9萬	--29.9萬	--20.93萬	6,011.29%5,582.67萬	--5,561.74萬	-91.74%91.35萬
籌資活動現金流出小計	122.60%5,408.88萬	107.28%5,036.71萬	----	-56.47%2,429.9萬	-56.31%2,429.9萬	--2,429.9萬	--20.93萬	124.08%5,582.67萬	--5,561.74萬	125.29%2,491.35萬
籌資活動產生的現金流量淨額	1,446.94%3.27億	1,462.25%3.31億	182,317.47%3.81億	23.65%-2,429.9萬	23.15%-2,429.9萬	---2,429.9萬	---20.93萬	-27.75%-3,182.67萬	---3,161.74萬	-125.29%-2,491.35萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	1,150.71%301.21萬	417.05%332.13萬	1,920.64%107.14萬	-379.65%-169.18萬	4.34%-28.67萬	---104.76萬	---5.88萬	-80.68%60.5萬	---29.97萬	132.24%313.17萬
現金及現金等價物淨增加額	-26.31%-1.12億	-76.89%-1.33億	-223.86%-1.07億	-128.66%-4,601.89萬	-245.06%-8,838.46萬	---7,497.82萬	---3,305.13萬	82.04%1.61億	---2,561.45萬	177.05%8,819.16萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-15.60%2.49億	-15.60%2.49億	-15.60%2.49億	119.43%2.95億	119.43%2.95億	--2.95億	--2.95億	190.78%1.34億	--1.34億	-71.23%4,622.73萬
期末現金及現金等價物餘額	-33.54%1.37億	-47.13%1.16億	-45.82%1.42億	-15.60%2.49億	89.86%2.07億	--2.2億	--2.62億	119.43%2.95億	--1.09億	190.78%1.34億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	無保留意見
會計師事務所	--	--	--	中興華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	中興華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	中興華會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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