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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
第一太平 (00142)
- 5.720
- +0.040+0.70%
交易中 05/07 14:13 (北京)
243.79億總市值4.74市盈率TTM
5.760最高價5.690最低價201.60萬股成交量5.740今開5.680昨收1154.65萬成交額0.05%換手率4.74市盈率(靜)42.62億總股本6.86052周最高0.71市淨率243.79億流通值5.04552周最低0.13股息TTM42.62億流通股9.311歷史最高0.255股息LFY1.23%振幅-1.181歷史最低5.727平均價2000股每手2.27%股息率TTM4.46%股息率LFY
第一太平 (00142) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 11.09%22.52億 | 26.97%12.04億 | 11.42%20.27億 | -12.76%9.48億 | 32.52%18.19億 | 42.73%10.87億 | 17.00%13.73億 | 20.13%7.62億 | 14.01%11.73億 | 38.37%6.34億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 10.11%-1.37億 | 13.85%-7,400萬 | -30.95%-1.52億 | -70.44%-8,590萬 | -86.08%-1.16億 | -100.80%-5,040萬 | -43.35%-6,250萬 | -26.13%-2,510萬 | 39.11%-4,360萬 | 50.50%-1,990萬 |
| 股息(收入)-調整 | 55.56%-600萬 | ---- | 15.63%-1,350萬 | ---- | -1.27%-1,600萬 | ---- | -20.61%-1,580萬 | ---- | -142.59%-1,310萬 | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | 0.04%-5.23億 | -10.15%-2.75億 | -42.89%-5.23億 | -8.20%-2.49億 | -37.91%-3.66億 | -39.72%-2.3億 | 29.55%-2.66億 | 3.23%-1.65億 | -26.17%-3.77億 | -6.97%-1.7億 |
| 減值與撥備: | -73.37%4,440萬 | -35.81%1,380萬 | -24.74%1.67億 | 60.45%2,150萬 | 207.64%2.22億 | -69.89%1,340萬 | -73.89%7,200萬 | 3.97%4,450萬 | 118.02%2.76億 | -41.77%4,280萬 |
| -存貨減值(回撥) | 74.58%1,030萬 | 12.50%810萬 | -21.33%590萬 | -36.84%720萬 | -40.00%750萬 | -59.86%1,140萬 | 78.57%1,250萬 | 289.04%2,840萬 | -46.15%700萬 | -35.96%730萬 |
| -其他減值與撥備 | -78.79%3,410萬 | -60.14%570萬 | -24.86%1.61億 | 615.00%1,430萬 | 259.66%2.14億 | -87.58%200萬 | -77.86%5,950萬 | -54.65%1,610萬 | 136.83%2.69億 | -42.83%3,550萬 |
| 重估盈餘: | 141.00%820萬 | 296.49%1,120萬 | -2,400.00%-2,000萬 | -290.00%-570萬 | -108.79%-80萬 | -59.46%300萬 | 215.19%910萬 | 208.33%740萬 | -3,850.00%-790萬 | -76.00%240萬 |
| -其他公平值變動 | 141.00%820萬 | 296.49%1,120萬 | -2,400.00%-2,000萬 | -290.00%-570萬 | -108.79%-80萬 | -59.46%300萬 | 215.19%910萬 | 208.33%740萬 | -3,850.00%-790萬 | -76.00%240萬 |
| 出售資產損(益): | -273.54%-3,280萬 | -1,807.41%-5,150萬 | 18,800.00%1,890萬 | 40.00%-270萬 | 104.00%10萬 | -80.00%-450萬 | 78.81%-250萬 | 89.04%-250萬 | -136.09%-1,180萬 | -4,660.00%-2,280萬 |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | 7.50%-370萬 | 9.76%-370萬 | -66.67%-400萬 | -64.00%-410萬 | 88.94%-240萬 | 88.74%-250萬 | ---2,170萬 | ---2,220萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -21.68%1,770萬 | -140.00%-40萬 | 451.22%2,260萬 | 350.00%100萬 | 4,200.00%410萬 | ---40萬 | -101.01%-10萬 | ---- | -69.72%990萬 | -220.00%-60萬 |
| -出售其他資產損(益) | ---5,050萬 | ---5,110萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | 5.60%4.55億 | 9.88%2.25億 | -6.70%4.31億 | -13.46%2.05億 | -1.52%4.61億 | 0.25%2.36億 | -3.92%4.69億 | -4.30%2.36億 | -11.81%4.88億 | -4.76%2.46億 |
| -折舊 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.81%3.41億 | ---- | -5.96%3.28億 | -6.05%1.65億 | -17.39%3.49億 | -12.32%1.75億 |
| -無形資產攤銷 | 19.32%1.36億 | 18.27%6,410萬 | -5.48%1.14億 | -19.23%5,420萬 | -13.99%1.21億 | -5.76%6,710萬 | 1.23%1.4億 | 0.00%7,120萬 | 6.30%1.38億 | 20.88%7,120萬 |
| 財務費用 | 17.42%7.13億 | 18.41%3.46億 | 5.80%6.07億 | 3.73%2.92億 | 18.71%5.74億 | 22.91%2.82億 | -0.98%4.84億 | -5.80%2.29億 | 2.18%4.88億 | 9.89%2.43億 |
| 經營調整特殊項目 | -47.90%7,700萬 | -105.15%-940萬 | 370.70%1.48億 | 228.57%1.83億 | -141.30%-5,460萬 | -111.77%-1.42億 | 290.76%1.32億 | -0.60%-6,710萬 | -1,166.15%-6,930萬 | -1,052.86%-6,670萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | 6.00%28.51億 | 6.49%13.9億 | 6.61%26.89億 | 9.35%13.06億 | 15.08%25.22億 | 17.20%11.94億 | 15.21%21.92億 | 14.60%10.19億 | 2.85%19.03億 | 7.15%8.89億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 63.36%-6,160萬 | ---- | -298.47%-1.68億 | ---- | 134.11%8,470萬 | ---- | -118.96%-2.48億 | ---- | -132.38%-1.13億 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | -94.84%-2.49億 | ---- | 16.30%-1.28億 | ---- | -278.22%-1.53億 | ---- | 77.47%-4,040萬 | ---- | -42.87%-1.79億 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | -37.23%1.07億 | ---- | 280.22%1.71億 | ---- | -76.38%4,500萬 | ---- | -41.13%1.91億 | ---- | 14,809.09%3.24億 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | ---- | 60.43%-7,970萬 | ---- | 12.81%-2.01億 | ---- | -49.32%-2.31億 | ---- | -300.91%-1.55億 | ---- | 162.00%7,700萬 |
| 經營業務現金收入 | 3.23%26.47億 | 18.69%13.11億 | 2.60%25.64億 | 14.66%11.04億 | 19.37%24.99億 | 11.45%9.63億 | 8.29%20.94億 | -10.55%8.64億 | 15.54%19.33億 | 36.92%9.66億 |
| 其他稅項 | -7.31%-4.14億 | 5.70%-2.37億 | -11.96%-3.86億 | -14.20%-2.51億 | -21.34%-3.45億 | 4.73%-2.2億 | 11.14%-2.84億 | -8.21%-2.31億 | -11.83%-3.2億 | -27.07%-2.13億 |
| 已收利息-經營 | 21.60%1.49億 | -7.45%8,200萬 | 6.14%1.23億 | 85.74%8,860萬 | 92.35%1.16億 | 114.86%4,770萬 | 61.99%6,010萬 | 17.46%2,220萬 | -51.06%3,710萬 | -53.79%1,890萬 |
| 已付利息-經營 | -14.30%-6.34億 | -20.83%-3.18億 | -2.68%-5.55億 | -0.27%-2.63億 | -21.18%-5.4億 | -22.96%-2.62億 | -10.07%-4.46億 | 4.30%-2.13億 | 5.09%-4.05億 | -10.23%-2.23億 |
| 經營活動現金淨額 | 0.10%17.48億 | 23.47%8.38億 | 0.95%17.47億 | 28.41%6.79億 | 21.50%17.3億 | 19.51%5.29億 | 14.29%14.24億 | -19.41%4.42億 | 20.19%12.46億 | 45.80%5.49億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投資 | 12.51%3.7億 | 12.71%1.95億 | -0.15%3.29億 | -7.83%1.73億 | 7.94%3.29億 | 9.06%1.88億 | 25.27%3.05億 | 20.84%1.72億 | -7.28%2.43億 | -6.86%1.43億 |
| 受限制現金(增)減 | -77.62%4,250萬 | -74.34%4,940萬 | 192.45%1.9億 | 1,126.11%1.93億 | -278.27%-2.05億 | 130.91%1,570萬 | -1,457.50%-5,430萬 | -311.67%-5,080萬 | -69.47%400萬 | 566.67%2,400萬 |
| 應收貸款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.04%-800萬 | 62.34%-580萬 | ---1,820萬 | ---1,540萬 |
| 存款減少(增加) | -188.73%-2,050萬 | 221.98%1,110萬 | -105.38%-710萬 | -115.09%-910萬 | 264.59%1.32億 | 215.71%6,030萬 | -216.40%-8,020萬 | 855.00%1,910萬 | 156.13%6,890萬 | -98.73%200萬 |
| 出售固定資產 | -65.38%360萬 | -68.75%100萬 | -63.25%1,040萬 | 14.29%320萬 | 240.96%2,830萬 | 33.33%280萬 | 66.00%830萬 | 90.91%210萬 | -95.22%500萬 | 10.00%110萬 |
| 購買固定資產 | -18.86%-5.29億 | -23.28%-2.89億 | -81.96%-4.45億 | -90.03%-2.35億 | 14.60%-2.45億 | -40.07%-1.23億 | 20.49%-2.86億 | 58.60%-8,810萬 | 0.72%-3.6億 | -65.22%-2.13億 |
| 購買無形資產 | 3.85%-8.78億 | 0.73%-4.06億 | 4.74%-9.14億 | -2.48%-4.09億 | -18.85%-9.59億 | -2.54%-3.99億 | -8.43%-8.07億 | -8.16%-3.9億 | -5.88%-7.44億 | 6.56%-3.6億 |
| 出售附屬公司 | 1,368.83%1.13億 | 1,387.01%1.15億 | -9.41%770萬 | -13.48%770萬 | 254.17%850萬 | 256.00%890萬 | -98.35%240萬 | -98.32%250萬 | 79.48%1.45億 | 368.14%1.48億 |
| 收購附屬公司 | -147.83%-2,280萬 | ---2,300萬 | -187.50%-920萬 | ---- | -137.21%-320萬 | -114.44%-130萬 | 117.34%860萬 | 117.75%900萬 | 97.85%-4,960萬 | -4.54%-5,070萬 |
| 收回投資所得現金 | --1,410萬 | ---- | ---- | ---- | --2,040萬 | --1,620萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | 76.15%-1.9億 | 82.80%-2,060萬 | -32.95%-7.95億 | 32.24%-1.2億 | -11.11%-5.98億 | -442.33%-1.77億 | -129.37%-5.38億 | 87.22%-3,260萬 | 45.15%-2.35億 | 38.51%-2.55億 |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.38%770萬 | 100.31%190萬 | -366.43%-5.59億 | -588.49%-6.2億 | -41.46%2.1億 | 11,436.36%1.27億 |
| 投資業務現金淨額 | 32.82%-10.97億 | 7.14%-3.68億 | -10.04%-16.33億 | 2.73%-3.96億 | 26.11%-14.84億 | 58.51%-4.07億 | -174.92%-20.08億 | -118.62%-9.82億 | 75.22%-7.31億 | 28.51%-4.49億 |
| 融資前現金淨額 | 473.83%6.51億 | 66.38%4.7億 | -53.88%1.14億 | 132.98%2.83億 | 142.12%2.46億 | 122.48%1.21億 | -213.37%-5.84億 | -641.12%-5.4億 | 126.97%5.15億 | 139.59%9,970萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 2.03%42.46億 | -9.04%18.48億 | 9.45%41.62億 | -15.89%20.32億 | -14.83%38.03億 | 3.87%24.16億 | -24.94%44.65億 | -26.77%23.26億 | -1.15%59.48億 | 138.92%31.76億 |
| 償還借款 | -22.97%-36.22億 | -1.96%-17.31億 | 15.77%-29.45億 | 21.63%-16.98億 | 8.84%-34.97億 | -6.89%-21.67億 | 25.37%-38.36億 | 32.20%-20.27億 | -28.28%-51.41億 | -212.42%-29.89億 |
| 發行股份 | 10,845.83%5.25億 | 533.33%190萬 | -98.83%480萬 | --30萬 | --4.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息-融資 | -7.75%-5.06億 | 7.30%-1.94億 | -6.72%-4.7億 | -30.41%-2.1億 | -40.15%-4.4億 | -71.25%-1.61億 | -9.29%-3.14億 | -34.91%-9,390萬 | -14.41%-2.87億 | -13.73%-6,960萬 |
| 吸收投資所得 | 153.08%6,580萬 | 288.89%350萬 | -36.27%2,600萬 | -93.48%90萬 | 35.10%4,080萬 | 36.63%1,380萬 | -13.96%3,020萬 | -49.25%1,010萬 | 108.93%3,510萬 | 201.52%1,990萬 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | 33.33%-100萬 | ---- | 98.59%-150萬 | ---- | -51.64%-1.06億 | -665.33%-5,740萬 | -1.30%-7,010萬 | 46.04%-750萬 |
| 融資業務其他項目 | -39.30%-3.89億 | -98.93%-1.49億 | -40.93%-2.79億 | -431.21%-7,490萬 | -53.41%-1.98億 | -7.63%-1,410萬 | 10.97%-1.29億 | 72.88%-1,310萬 | -35.04%-1.45億 | -166.26%-4,830萬 |
| 融資業務現金淨額 | -41.08%2.75億 | -771.18%-2.33億 | 430.57%4.67億 | -53.36%3,470萬 | 16.87%8,800萬 | -42.68%7,440萬 | -75.34%7,530萬 | 94.31%1.3億 | -80.49%3.05億 | -81.45%6,680萬 |
| 匯率影響 | 40.58%-6,400萬 | 131.82%3,360萬 | -580.80%-1.08億 | -327.10%-1.06億 | 114.92%2,240萬 | 134.91%4,650萬 | -123.70%-1.5億 | -161.18%-1.33億 | -215.09%-6,710萬 | -950.00%-5,100萬 |
| 現金淨額 | 59.61%9.26億 | -25.21%2.37億 | 73.72%5.8億 | 62.14%3.17億 | 165.64%3.34億 | 147.77%1.96億 | -162.01%-5.09億 | -346.07%-4.1億 | 337.29%8.21億 | 53.74%1.67億 |
| 期初現金 | 16.80%32.87億 | 16.80%32.87億 | 14.50%28.14億 | 14.50%28.14億 | -21.15%24.58億 | -21.15%24.58億 | 31.89%31.17億 | 31.89%31.17億 | -10.85%23.63億 | -10.85%23.63億 |
| 期末現金 | 26.24%41.49億 | 17.58%35.58億 | 16.80%32.87億 | 12.07%30.26億 | 14.50%28.14億 | 4.90%27億 | -21.15%24.58億 | 3.84%25.74億 | 31.89%31.17億 | -10.36%24.79億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
