(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
利潤調整項 | ||||||||||
減值與撥備: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
重估盈餘: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售資產損(益): | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
折舊及攤銷: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
經營資金變動前經營溢利 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
經營業務現金收入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
經營活動現金淨額 | -1,517.64%-5,315.86萬 | 1,170.35%6,635.99萬 | 178.99%3,449.15萬 | 65.81%-646.69萬 | 108.86%374.98萬 | 115.98%522.38萬 | -28.06%-4,366.31萬 | 55.01%-1,891.56萬 | -167.52%-4,231.63萬 | -17.14%-3,269.47萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
出售固定資產 | 71.58%24.3萬 | 165.90%14.49萬 | ---- | 1,684.18%14.16萬 | 1,525.57%14.16萬 | -91.85%5.45萬 | -5.26%29.79萬 | -98.33%7,937.52 | 598.08%8,712 | -99.80%66.89萬 |
購買固定資產 | 44.03%-1,265.77萬 | -58.44%-1.51億 | -84.78%-7,385.06萬 | -8.37%-4,909.01萬 | -187.31%-2,261.57萬 | -127.31%-9,507.88萬 | -46.30%-3,996.75萬 | -194.39%-4,529.85萬 | 6.03%-787.15萬 | -68.52%-4,182.79萬 |
出售附屬公司 | ---- | ---- | 503.81%14.37萬 | ---- | ---- | ---- | --2.38萬 | --3,623.34萬 | ---- | ---- |
收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,120.05萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投資所得現金 | ---- | --303.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資支付現金 | ---- | ---960萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.58%-2,958.61萬 | 98.75%-23.09萬 | ---- | 21.64%-1,854.05萬 |
投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19,084.43%6,281.53萬 | 1,093.63%1.04億 | -9.03%29.79萬 | ---- | -96.17%32.74萬 |
投資業務現金淨額 | 44.76%-1,241.47萬 | -147.71%-1.57億 | -310.28%-7,370.68萬 | -444.47%-4,894.85萬 | -185.83%-2,247.41萬 | -6.80%-6,340.96萬 | 162.55%3,505.11萬 | 72.86%-899.02萬 | 30.88%-786.28萬 | -118.65%-5,937.2萬 |
融資前現金淨額 | -250.20%-6,557.33萬 | -55.90%-9,071.03萬 | -355.36%-3,921.54萬 | -98.58%-5,541.54萬 | 62.68%-1,872.43萬 | 36.80%-5,818.58萬 | 90.45%-861.2萬 | 62.88%-2,790.57萬 | -84.53%-5,017.9萬 | -131.70%-9,206.67萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | --8,000萬 | 27.22%2.4億 | -25.73%1.4億 | -7.50%7,000萬 | ---- | 124.93%1.89億 | 277.02%1.89億 | --7,567.96萬 | --1,781.35萬 | -59.91%8,387萬 |
償還借款 | ---3,000萬 | 24.73%-1.3億 | -33.79%-1.3億 | ---- | ---- | 3.16%-1.73億 | 29.59%-9,716.43萬 | 42.70%-3,438.22萬 | ---763.43萬 | 47.85%-1.78億 |
已付股息-融資 | -119.27%-189.12萬 | -19.23%-552.99萬 | -7.77%-438.7萬 | -0.52%-197.17萬 | 11.08%-86.25萬 | 30.98%-463.79萬 | 21.99%-407.07萬 | 49.89%-196.16萬 | 55.93%-97萬 | 66.60%-671.97萬 |
吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.53億 | --1.53億 | ---- | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | -1.11%-616.83萬 | 93.83%1.52億 | 1,006.28%1.21億 | 450.38%1.28億 | -126.29%-610.05萬 | 160.91%7,827.33萬 | --1,093.9萬 | 313.60%2,320.77萬 | 314.31%2,320.77萬 | 116.97%3,000萬 |
融資業務現金淨額 | 702.34%4,194.06萬 | 5.48%2.56億 | -49.66%1.27億 | 213.00%1.96億 | -121.48%-696.3萬 | 441.18%2.43億 | 369.82%2.52億 | 183.64%6,254.36萬 | 348.79%3,241.68萬 | 39.94%-7,119.02萬 |
匯率影響 | 127.57%31.95萬 | 171.67%56.66萬 | -78.62%56.72萬 | -17.40%103.82萬 | -748.94%-115.88萬 | 73.63%-79.05萬 | 255.43%265.26萬 | 176.25%125.69萬 | 81.08%-13.65萬 | 35.39%-299.74萬 |
現金淨額 | 13.16%-2,331.32萬 | -9.71%1.66億 | -64.17%8,798.03萬 | 293.88%1.41億 | -49.99%-2,684.61萬 | 210.62%1.84億 | 232.69%2.46億 | 123.68%3,589.48萬 | 56.28%-1,789.87萬 | -199.40%-1.66億 |
期初現金 | 62.94%4.3億 | 230.20%2.64億 | 119.68%2.64億 | 230.20%2.64億 | 149.40%2.64億 | -67.54%7,989.18萬 | -56.98%1.2億 | -67.54%7,989.18萬 | -62.10%1.06億 | 212.02%2.46億 |
期末現金 | 71.57%4.07億 | 62.94%4.3億 | -3.79%3.52億 | 249.94%4.05億 | 169.64%2.37億 | 230.20%2.64億 | 288.75%3.66億 | 22.47%1.16億 | -63.10%8,787.8萬 | -67.54%7,989.18萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及現金等值項目結餘 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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