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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
滬深市場個股詳情
ST德豪 (002005)
- 3.14
- +0.15+5.02%
休市中 01/23 15:00 (北京)
55.03億總市值-95.15市盈率TTM
3.14最高價3.00最低價34.76萬手成交量3.00今開2.99昨收1.08億成交額1.98%換手率虧損市盈率(靜)17.52億總股本3.2352周最高14.88市淨率55.01億流通值1.5752周最低3.14漲停價17.52億流通股18.32歷史最高2.84跌停價4.68%振幅0.80歷史最低--股息TTM3.11平均價14.14萬手內盤--股息率TTM100股每手19.83萬手外盤
ST德豪 (002005) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -22.52%4.25億 | -7.43%3.09億 | -9.63%1.81億 | -10.00%7.69億 | -16.31%5.49億 | -26.03%3.34億 | -8.72%2億 | -37.80%8.54億 | -46.87%6.56億 | -49.15%4.52億 |
| 收到的稅費返還 | -27.02%2,115.07萬 | -9.33%1,799.16萬 | -3.10%1,047.53萬 | 4.39%3,665.12萬 | 7.45%2,897.97萬 | 71.87%1,984.26萬 | 71.55%1,080.99萬 | -81.81%3,511.07萬 | -85.35%2,697.03萬 | -92.98%1,154.52萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 252.17%969.86萬 | 56.08%352.67萬 | 390.25%181.05萬 | -76.75%859.3萬 | -90.39%275.4萬 | -64.20%225.96萬 | -92.58%36.93萬 | 36.94%3,695.93萬 | 202.42%2,865.66萬 | -10.80%631.18萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -21.44%4.56億 | -7.13%3.31億 | -8.60%1.93億 | -12.12%8.14億 | -18.39%5.81億 | -24.13%3.56億 | -8.34%2.11億 | -41.87%9.26億 | -50.18%7.12億 | -55.70%4.7億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -36.00%3.2億 | -34.97%2.26億 | -29.36%1.21億 | -3.61%6.34億 | 1.59%5億 | -3.26%3.48億 | -19.34%1.72億 | -46.58%6.57億 | -52.93%4.93億 | -52.35%3.6億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.56%1.35億 | 4.70%8,998.4萬 | 0.78%4,326.66萬 | -28.58%1.75億 | -32.30%1.33億 | -14.74%8,594.4萬 | -7.86%4,293.22萬 | -13.36%2.45億 | -6.52%1.96億 | -32.04%1.01億 |
| 支付的各項稅費 | 119.56%4,199.69萬 | -0.01%1,428.55萬 | -18.30%641.76萬 | -17.55%2,335.81萬 | -10.87%1,912.78萬 | -20.00%1,428.74萬 | -4.33%785.49萬 | -7.74%2,832.86萬 | -8.91%2,145.98萬 | 6.58%1,786.02萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -12.79%4,573.54萬 | -27.27%2,158.43萬 | -51.20%1,040.85萬 | -17.92%6,347.75萬 | -16.34%5,244.47萬 | -49.59%2,967.68萬 | -17.59%2,132.99萬 | -23.36%7,733.52萬 | -15.50%6,268.75萬 | 5.74%5,886.66萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -22.99%5.43億 | -26.31%3.52億 | -25.61%1.81億 | -11.16%8.95億 | -8.80%7.05億 | -11.04%4.78億 | -16.94%2.44億 | -38.73%10.08億 | -42.93%7.73億 | -44.94%5.37億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 30.24%-8,640.94萬 | 82.45%-2,137.01萬 | 135.42%1,158.12萬 | 0.28%-8,107萬 | -103.14%-1.24億 | -79.70%-1.22億 | 48.29%-3,269.25萬 | -59.44%-8,129.94萬 | -181.82%-6,097.6萬 | -180.61%-6,775.09萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --2.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 216.44%5,530.45萬 | 118.42%2,673.03萬 | 774.13%163.9萬 | 81.95%1,565.97萬 | 147.91%1,747.73萬 | 96.23%1,223.82萬 | -96.13%18.75萬 | -55.63%860.68萬 | -44.36%705萬 | -38.69%623.66萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---71.41萬 | ---71.41萬 | ---- | ---159.39 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 1,437.34%2.69億 | 112.58%2,601.62萬 | 774.13%163.9萬 | 81.94%1,565.95萬 | 147.91%1,747.73萬 | 96.23%1,223.82萬 | -96.13%18.75萬 | -68.87%860.68萬 | -66.30%705萬 | -38.69%623.66萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 32.63%1,173.78萬 | 26.33%752.3萬 | -24.23%374.84萬 | 60.88%3,712.54萬 | -20.31%885.03萬 | -31.71%595.49萬 | 0.71%494.69萬 | -40.01%2,307.62萬 | -38.13%1,110.65萬 | -39.40%872.05萬 |
| 投資支付的現金 | --2.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 2,789.60%2.56億 | 26.33%752.3萬 | -24.23%374.84萬 | 60.88%3,712.54萬 | -20.31%885.03萬 | -31.71%595.49萬 | 0.71%494.69萬 | -40.01%2,307.62萬 | -38.13%1,110.65萬 | -39.40%872.05萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 50.08%1,294.73萬 | 194.32%1,849.32萬 | 55.68%-210.94萬 | -48.35%-2,146.59萬 | 312.67%862.7萬 | 352.96%628.33萬 | -6,792.04%-475.94萬 | -33.75%-1,446.94萬 | -236.64%-405.65萬 | 41.12%-248.39萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -38.57%368.58萬 | 298.47%398.47萬 | ---- | --850萬 | --600萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -38.57%368.58萬 | 298.47%398.47萬 | ---- | --850萬 | --600萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 114.87%6,150萬 | 42.40%2,651.57萬 | 47.28%1,300萬 | -58.96%5,662.16萬 | -70.35%2,862.16萬 | -77.02%1,862萬 | -67.42%882.68萬 | 31.03%1.38億 | 48.74%9,653.02萬 | 144.26%8,103.14萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 123.32%6,230.01萬 | 104.82%6,160萬 | -70.09%608.61萬 | --2,377.94萬 | 165.81%2,789.77萬 | 137.32%3,007.48萬 | 114.91%2,034.84萬 | ---- | -50.58%1,049.52萬 | -22.56%1,267.29萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 103.91%1.27億 | 85.33%9,210.04萬 | -34.58%1,908.61萬 | -35.56%8,890.1萬 | -41.58%6,251.93萬 | -46.97%4,969.48萬 | -20.20%2,917.53萬 | -19.03%1.38億 | 24.26%1.07億 | 89.16%9,370.43萬 |
| 償還債務支付的現金 | 9.14%4,082萬 | -33.62%1,532萬 | 36.39%1,180萬 | -63.41%5,242萬 | -50.88%3,740萬 | -65.60%2,307.85萬 | -73.20%865.16萬 | 225.84%1.43億 | 605.35%7,614.24萬 | 1,411.36%6,709.22萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -28.87%204.22萬 | -44.78%109.15萬 | -50.07%55.32萬 | -30.09%257.62萬 | -3.03%287.1萬 | 3.25%197.67萬 | 77.22%110.79萬 | 188.75%368.52萬 | 200.16%296.06萬 | 443.01%191.45萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -50.54%857.23萬 | -40.95%768.04萬 | -63.14%290.09萬 | -29.80%2,086.96萬 | 144.26%1,733.29萬 | 171.82%1,300.55萬 | 204.93%787.04萬 | 166.97%2,972.99萬 | -30.17%709.62萬 | -32.66%478.46萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -10.71%5,143.44萬 | -36.70%2,409.19萬 | -13.48%1,525.4萬 | -57.06%7,586.58萬 | -33.17%5,760.39萬 | -48.42%3,806.07萬 | -50.32%1,763萬 | 213.37%1.77億 | 292.82%8,619.92萬 | 520.26%7,379.14萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,447.23%7,605.15萬 | 484.56%6,800.85萬 | -66.81%383.21萬 | 133.67%1,303.52萬 | -76.40%491.53萬 | -41.58%1,163.41萬 | 979.04%1,154.53萬 | -133.96%-3,871.61萬 | -67.55%2,082.62萬 | -47.10%1,991.29萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -322.33%-34.78萬 | -210.78%-12.93萬 | -124.09%-4.36萬 | -73.58%48.8萬 | -101.11%-8.23萬 | -98.21%11.67萬 | 106.42%18.08萬 | -88.99%184.71萬 | -64.15%742.87萬 | -32.31%653.14萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 102.03%224.16萬 | 162.67%6,500.23萬 | 151.55%1,326.04萬 | 32.89%-8,901.27萬 | -200.21%-1.1億 | -136.84%-1.04億 | 60.45%-2,572.58萬 | -292.28%-1.33億 | -122.65%-3,677.76萬 | -134.45%-4,379.04萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -45.81%1.05億 | -45.81%1.05億 | -45.81%1.05億 | -40.57%1.94億 | -40.57%1.94億 | -40.57%1.94億 | -40.57%1.94億 | 26.74%3.27億 | 26.74%3.27億 | 26.74%3.27億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 28.18%1.08億 | 87.99%1.7億 | -29.68%1.19億 | -45.81%1.05億 | -71.09%8,388.85萬 | -68.01%9,058.27萬 | -35.63%1.69億 | -40.57%1.94億 | -30.97%2.9億 | -26.47%2.83億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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