Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
天奇股份 (002009)
- 28.06
- -0.50-1.75%
已收盤 05/19 15:00 (北京)
112.87億總市值305.00市盈率TTM
28.99最高價27.51最低價42.07萬手成交量28.06今開28.56昨收11.83億成交額11.88%換手率206.32市盈率(靜)4.02億總股本38.0052周最高5.50市淨率99.35億流通值14.0652周最低31.42漲停價3.54億流通股39.83歷史最高25.70跌停價5.18%振幅1.08歷史最低--股息TTM28.12平均價22.22萬手內盤--股息率TTM100股每手17.48萬手外盤
天奇股份 (002009) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 13.47%6.45億 | -4.91%21.68億 | 5.13%16.2億 | 20.84%11.33億 | 35.16%5.68億 | -26.22%22.8億 | -32.79%15.41億 | -37.86%9.38億 | -46.85%4.2億 | 4.29%30.9億 |
| 收到的稅費返還 | 172.38%1,836.48萬 | 104.05%5,258.89萬 | 61.34%3,545.55萬 | 52.44%3,050.23萬 | 20.06%674.23萬 | -68.92%2,577.25萬 | -63.28%2,197.6萬 | -14.38%2,000.94萬 | -65.20%561.57萬 | -13.25%8,291.64萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 6.82%1.03億 | 10.29%2.43億 | 11.76%1.76億 | -14.91%1.2億 | 52.76%9,680.91萬 | -29.98%2.2億 | -13.99%1.57億 | -17.34%1.41億 | 3.19%6,337.5萬 | 82.79%3.15億 |
| 經營活動現金流入小計 | 14.11%7.67億 | -2.47%24.64億 | 6.46%18.32億 | 16.82%12.84億 | 37.27%6.72億 | -27.57%25.26億 | -32.15%17.2億 | -35.48%10.99億 | -43.65%4.89億 | 7.95%34.88億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 24.07%4.98億 | -15.49%15.73億 | -7.21%12.43億 | -6.16%8.65億 | -19.18%4.01億 | -16.81%18.62億 | -20.73%13.39億 | -12.69%9.22億 | -10.75%4.97億 | -13.80%22.38億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.99%9,520.33萬 | -8.87%2.99億 | -11.62%2.27億 | -9.36%1.63億 | -6.42%9,814.04萬 | -9.95%3.28億 | -4.20%2.57億 | -7.47%1.8億 | -5.14%1.05億 | -2.76%3.64億 |
| 支付的各項稅費 | -29.34%2,425.38萬 | 21.11%8,025.23萬 | 28.15%7,372.98萬 | 27.49%5,599.89萬 | 36.35%3,432.35萬 | -59.42%6,626.65萬 | -58.91%5,753.48萬 | -56.89%4,392.48萬 | -53.80%2,517.37萬 | -39.27%1.63億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -42.19%7,235.78萬 | 7.18%2.6億 | 24.39%2.77億 | 27.87%2.05億 | 70.50%1.25億 | -21.17%2.43億 | -20.90%2.23億 | -18.06%1.6億 | -35.50%7,341.28萬 | -20.54%3.08億 |
| 經營活動現金流出小計 | 4.67%6.9億 | -11.45%22.13億 | -2.97%18.21億 | -1.29%12.89億 | -5.87%6.59億 | -18.70%24.99億 | -21.14%18.77億 | -15.62%13.06億 | -16.19%7億 | -15.27%30.73億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 499.04%7,684.38萬 | 817.24%2.51億 | 106.97%1,087.14萬 | 97.19%-582.16萬 | 106.09%1,282.77萬 | -93.40%2,736.01萬 | -199.81%-1.56億 | -233.81%-2.07億 | -732.82%-2.11億 | 204.54%4.14億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 17,651.56%1.52億 | ---- | ---- | ---- | -74.09%85.5萬 | -71.57%25.5萬 | -36.25%25.5萬 | 155.00%25.5萬 | -54.98%330萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -66.74%9.39萬 | 430.14%164.99萬 | 5,774.47%164.59萬 | --164.59萬 | -99.06%28.22萬 | -98.48%31.12萬 | -99.86%2.8萬 | ---- | 651.30%3,005.19萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -95.23%446.03萬 | 51.59%1.47億 | 1,276.56%1.19億 | 3,506.48%1.1億 | 8,311.10%9,342.21萬 | -6.84%9,686.52萬 | -78.21%860.85萬 | -92.24%305.14萬 | 426.63%111.07萬 | 330.96%1.04億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | -97.40%372.27萬 | -100.82%-68.99萬 | ---- | ---- | 78.71%1.43億 | 6.27%8,438.53萬 | --29萬 | --29萬 | -50.02%8,019.01萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --366.62萬 | 143.90%1億 | -90.48%200萬 | ---- | ---- | -70.71%4,100萬 | -82.97%2,100萬 | -89.50%1,400萬 | ---- | --1.4億 |
| 投資活動現金流入小計 | -91.45%812.64萬 | 42.55%4.02億 | 6.02%1.21億 | 533.75%1.12億 | 5,641.86%9,506.8萬 | -21.04%2.82億 | -56.54%1.15億 | -90.89%1,762.45萬 | -98.65%165.57萬 | 82.50%3.58億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 776.24%3,472.92萬 | 893.46%1.55億 | 430.54%6,945.05萬 | 364.40%4,455.81萬 | -55.83%396.34萬 | -94.26%1,555.52萬 | -84.22%1,309.06萬 | -83.27%959.49萬 | 3.86%897.36萬 | 5.09%2.71億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 144.79%1.39億 | 424.40%5,426萬 | 656.54%4,526萬 | 2,073.00%4,346萬 | 20.55%5,660.7萬 | -80.09%1,034.7萬 | -84.26%598.25萬 | -90.00%200萬 | -48.76%4,695.63萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --42.12萬 | ---- | -95.12%200萬 | ---- | ---- | 605.00%1.41億 | --4,100萬 | --3,400萬 | --2,000萬 | -83.33%2,000萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -25.88%3,515.04萬 | 37.50%2.93億 | 95.09%1.26億 | 81.17%8,981.81萬 | 53.11%4,742.34萬 | -36.93%2.13億 | -52.24%6,443.76萬 | -48.00%4,957.74萬 | 8.15%3,097.36萬 | -28.29%3.38億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -156.72%-2,702.4萬 | 58.10%1.09億 | -108.48%-424.93萬 | 168.47%2,187.73萬 | 262.51%4,764.46萬 | 254.20%6,915.16萬 | -61.05%5,012.24萬 | -132.55%-3,195.29萬 | -131.15%-2,931.79萬 | 107.09%1,952.36萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -67.05%65.9萬 | --32.9萬 | --32.9萬 | ---- | -99.35%200萬 | ---- | ---- | ---- | 3,190.66%3.1億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -67.05%65.9萬 | ---- | ---- | ---- | -80.00%200萬 | ---- | ---- | ---- | 900.00%1,000萬 |
| 取得借款收到的現金 | -40.93%3.13億 | -4.73%16.11億 | -17.75%10.95億 | -9.39%9.29億 | 10.77%5.3億 | -7.88%16.91億 | -3.26%13.31億 | 0.47%10.25億 | -21.26%4.78億 | -0.86%18.35億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 198.09%462.68萬 | ---- | ---- | ---- | -92.49%155.21萬 | ---- | ---- | ---- | -2.57%2,066.1萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -40.93%3.13億 | -4.62%16.16億 | -17.73%10.95億 | -9.36%9.29億 | 10.77%5.3億 | -21.78%16.94億 | -21.65%13.31億 | -0.50%10.25億 | -22.53%4.78億 | 15.10%21.66億 |
| 償還債務支付的現金 | -34.16%3.89億 | 6.89%18.42億 | 5.38%12.25億 | 28.31%9.37億 | 61.40%5.9億 | -24.27%17.23億 | -30.02%11.63億 | -37.47%7.3億 | -29.95%3.66億 | 94.06%22.76億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -6.23%1,425.99萬 | -34.49%6,467.14萬 | -33.63%4,605.02萬 | -35.93%3,230.99萬 | -43.16%1,520.78萬 | 19.55%9,872.06萬 | -0.78%6,938.4萬 | 18.41%5,043.07萬 | 20.98%2,675.48萬 | -20.63%8,257.73萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.79%25.98萬 | ---- | ---- | ---- | -89.45%75.96萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 33.06%1.36億 | -0.76%8,560.58萬 | -6.80%6,706.75萬 | -19.47%3,058.31萬 | 47.65%1.02億 | 141.15%8,626.1萬 | 181.64%7,196.22萬 | 66.43%3,797.57萬 | 335.59%6,941.61萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -36.66%4.03億 | 6.16%20.43億 | 2.92%13.57億 | 21.55%10.36億 | 47.76%6.36億 | -20.72%19.25億 | -25.40%13.18億 | -31.01%8.53億 | -24.08%4.3億 | 87.81%24.28億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 15.35%-8,994.26萬 | -85.47%-4.27億 | -2,123.17%-2.62億 | -162.45%-1.08億 | -322.37%-1.06億 | 11.93%-2.3億 | 119.04%1,292.85萬 | 183.58%1.72億 | -5.12%4,777.95萬 | -144.35%-2.61億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -234.66%-479.3萬 | 2,785.05%1,546.45萬 | 165.99%639.68萬 | 5,465.21%808.21萬 | 932.38%355.94萬 | -132.60%-57.59萬 | 79.44%240.5萬 | -91.57%14.52萬 | 4.82%-42.76萬 | 167.41%176.65萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -6.40%-4,491.58萬 | 61.83%-5,126.72萬 | -174.39%-2.49億 | -24.20%-8,336.74萬 | 78.08%-4,221.6萬 | -177.08%-1.34億 | -141.46%-9,057.99萬 | -237.02%-6,712.35萬 | -208.61%-1.93億 | 304.86%1.74億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -9.57%4.84億 | -20.05%5.36億 | -20.05%5.36億 | -20.05%5.36億 | -20.05%5.36億 | 35.16%6.7億 | 35.16%6.7億 | 35.16%6.7億 | 35.16%6.7億 | -14.65%4.96億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -10.94%4.39億 | -9.57%4.84億 | -50.46%2.87億 | -24.98%4.52億 | 3.36%4.93億 | -20.05%5.36億 | -18.88%5.79億 | 10.67%6.03億 | -29.07%4.77億 | 35.16%6.7億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
