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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
滬深市場個股詳情
山東威達 (002026)
- 16.65
- -0.28-1.65%
休市中 01/23 15:00 (北京)
73.35億總市值22.20市盈率TTM
16.88最高價16.36最低價22.83萬手成交量16.85今開16.93昨收3.79億成交額5.18%換手率24.45市盈率(靜)4.41億總股本17.1952周最高1.95市淨率73.34億流通值8.2752周最低18.62漲停價4.40億流通股22.84歷史最高15.24跌停價3.07%振幅0.75歷史最低0.13股息TTM16.60平均價11.17萬手內盤0.78%股息率TTM100股每手11.20萬手外盤
山東威達 (002026) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -13.65%14.28億 | -18.63%9.19億 | -30.62%4.95億 | -12.17%21.37億 | -5.89%16.53億 | 4.40%11.3億 | 29.93%7.14億 | -10.56%24.33億 | -17.33%17.57億 | -23.66%10.82億 |
| 收到的稅費返還 | -8.29%6,911.71萬 | -3.40%4,905.18萬 | 47.77%2,984.19萬 | 111.00%9,238.03萬 | 84.78%7,536.69萬 | 74.27%5,077.91萬 | 60.67%2,019.55萬 | -40.22%4,378.27萬 | -34.44%4,078.72萬 | -38.06%2,913.84萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 93.82%9,444.48萬 | 89.66%7,437.03萬 | -27.79%1,563.05萬 | -71.71%4,998.16萬 | -40.12%4,872.91萬 | -57.36%3,921.15萬 | 68.51%2,164.62萬 | 3.40%1.77億 | -67.36%8,138.27萬 | -52.90%9,196.88萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -10.47%15.91億 | -14.52%10.43億 | -28.44%5.41億 | -14.10%22.79億 | -5.40%17.77億 | 1.37%12.2億 | 31.47%7.56億 | -10.49%26.53億 | -22.89%18.79億 | -27.51%12.03億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -30.74%8.52億 | -34.99%5.36億 | -40.24%3.09億 | -21.91%13.97億 | -1.18%12.31億 | 6.80%8.24億 | 43.39%5.18億 | -14.96%17.89億 | -27.82%12.45億 | -36.12%7.71億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.43%3.04億 | 7.32%2.08億 | 3.98%9,779.45萬 | 15.27%4.36億 | 6.77%3億 | 6.43%1.94億 | 5.58%9,405.29萬 | 4.14%3.78億 | -0.19%2.81億 | -6.41%1.82億 |
| 支付的各項稅費 | 0.27%9,139.73萬 | 0.37%6,355萬 | 15.01%3,596.62萬 | 3.57%1.13億 | -4.10%9,114.84萬 | 0.88%6,331.45萬 | 0.25%3,127.18萬 | -26.56%1.09億 | -20.41%9,504.49萬 | -30.02%6,276.43萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 21.64%6,848.61萬 | 22.37%4,385.71萬 | 121.87%4,592.46萬 | -9.73%6,574.9萬 | -44.30%5,630.03萬 | -41.45%3,584.06萬 | -33.48%2,069.87萬 | -3.19%7,283.36萬 | -40.65%1.01億 | -45.77%6,121.54萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -21.55%13.16億 | -23.80%8.51億 | -26.32%4.89億 | -14.36%20.12億 | -2.57%16.78億 | 3.65%11.17億 | 29.53%6.64億 | -12.70%23.49億 | -25.00%17.22億 | -32.85%10.78億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 176.53%2.75億 | 86.38%1.92億 | -43.80%5,151.3萬 | -12.09%2.67億 | -36.53%9,941萬 | -18.18%1.03億 | 47.44%9,165.71萬 | 11.27%3.04億 | 11.70%1.57億 | 128.66%1.26億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 114.71%9.69億 | 172.82%7.22億 | 84.68%4.11億 | -81.81%4.91億 | -81.90%4.51億 | -85.96%2.65億 | -75.28%2.23億 | -15.03%27.02億 | 25.57%24.94億 | 38.34%18.84億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 2,411.56%2,511.56萬 | 1,521.03%1,226.12萬 | 635.12%654.58萬 | -73.90%434.78萬 | -83.06%100萬 | -94.41%75.64萬 | -90.07%89.04萬 | -23.68%1,665.54萬 | -42.11%590.4萬 | 29.54%1,352.81萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -85.77%6.19萬 | -87.51%5.43萬 | 1,080.43%5.43萬 | -74.80%88.62萬 | -64.88%43.46萬 | -63.85%43.46萬 | -84.82%4,600 | 4,948.44%351.62萬 | 7.79%123.74萬 | 3,063.77%120.22萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | ---- | --0 | -84.44%342.62萬 | --93.43萬 | ---- | --0 | --2,201.54萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 117.94%9.94億 | 175.26%7.34億 | 86.89%4.18億 | -81.75%4.97億 | -81.91%4.56億 | -85.96%2.67億 | -75.43%2.23億 | -14.98%27.22億 | 26.32%25.23億 | 38.36%18.99億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 36.68%8,499.04萬 | 112.70%7,843.01萬 | 47.51%2,427.07萬 | -38.82%9,410.2萬 | -49.33%6,218.15萬 | -16.23%3,687.34萬 | 35.46%1,645.37萬 | -13.83%1.54億 | -9.25%1.23億 | -60.33%4,401.9萬 |
| 投資支付的現金 | 148.84%12.04億 | 150.23%8.13億 | 87.77%2.61億 | -77.30%6.8億 | -80.50%4.84億 | -81.14%3.25億 | -80.46%1.39億 | -17.28%29.95億 | -5.16%24.81億 | 16.35%17.23億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | --0 | --0 | -88.19%203.89萬 | ---- | --89萬 | --0 | -19.15%1,726.74萬 | --10.43萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 135.19%12.89億 | 146.40%8.91億 | 82.46%2.85億 | -75.42%7.74億 | -79.09%5.48億 | -79.53%3.62億 | -78.39%1.56億 | -17.12%31.48億 | -5.47%26.21億 | 11.01%17.67億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -220.90%-2.95億 | -65.48%-1.57億 | 97.21%1.32億 | 34.99%-2.77億 | 6.24%-9,181.26萬 | -172.12%-9,509.81萬 | -63.91%6,710.13萬 | 28.60%-4.26億 | 87.37%-9,792.06萬 | 160.10%1.32億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --155.81萬 | --155.81萬 | --155.81萬 | --0 | --0 | ---- | --0 | -83.96%691.75萬 | -83.66%655.87萬 | --655.87萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -79.38%1.15億 | -60.32%1.15億 | ---- | 5.06%5.86億 | 9.37%5.58億 | 11.46%2.9億 | --2.6億 | -21.17%5.58億 | -26.89%5.1億 | -46.68%2.6億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 96.21%3.21億 | 116.74%3.21億 | ---- | 68.58%1.64億 | 16.86%1.64億 | 80.58%1.48億 | --500萬 | --9,704.7萬 | -36.36%1.4億 | -31.65%8,201.54萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -39.35%4.38億 | -0.08%4.38億 | -99.41%155.81萬 | 13.28%7.5億 | 9.88%7.21億 | 25.63%4.38億 | 12,732.49%2.65億 | -11.85%6.62億 | -31.45%6.57億 | -42.63%3.49億 |
| 償還債務支付的現金 | 3.96%5.51億 | 72.46%5.51億 | -7.67%2.95億 | -14.10%5.93億 | -22.07%5.3億 | -33.45%3.2億 | 537.84%3.2億 | 117.19%6.9億 | 126.70%6.8億 | 336.45%4.8億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -37.33%5,915.27萬 | -70.08%2,185.05萬 | -44.11%1,158.82萬 | 132.83%1.13億 | 112.73%9,438.28萬 | 77.86%7,302.93萬 | 44.66%2,073.3萬 | -40.29%4,870.3萬 | -42.89%4,436.66萬 | -43.34%4,106.1萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -73.99%827.02萬 | -55.18%672萬 | --0 | 180.85%3,179.18萬 | 185.59%3,179.18萬 | 34.67%1,499.18萬 | 57.97%1,680萬 | --1,132萬 | --1,113.2萬 | --1,113.2萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -7.09%6,371.25萬 | -8.76%6,163.92萬 | -99.23%82.33萬 | 1,862.45%6,968.98萬 | 1,080.32%6,857.6萬 | 143.41%6,755.89萬 | --1.07億 | -98.13%355.12萬 | -98.29%580.99萬 | -87.12%2,775.54萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -2.76%6.74億 | 37.91%6.34億 | -31.21%3.07億 | 4.51%7.76億 | -5.11%6.93億 | -16.18%4.6億 | 593.69%4.47億 | 26.08%7.42億 | 1.66%7.3億 | 37.90%5.49億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -930.68%-2.36億 | -787.85%-1.97億 | -68.15%-3.06億 | 67.43%-2,625.36萬 | 138.59%2,844.74萬 | 88.93%-2,218.08萬 | -191.70%-1.82億 | -149.79%-8,060.91萬 | -130.79%-7,370.84萬 | -195.60%-2億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -190.33%-158萬 | -67.79%166.89萬 | -79.70%57.38萬 | -19.48%1,170.61萬 | -89.76%174.91萬 | -51.23%518.13萬 | 134.86%282.7萬 | -77.06%1,453.85萬 | -75.88%1,708.19萬 | -76.97%1,062.34萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -781.62%-2.58億 | -1,626.52%-1.61億 | -497.92%-1.21億 | 87.10%-2,427.84萬 | 1,710.72%3,779.39萬 | -113.77%-933.06萬 | -111.43%-2,031.01萬 | -91.32%-1.88億 | 100.64%208.72萬 | -25.71%6,775.66萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -2.81%8.38億 | -2.81%8.38億 | -2.81%8.38億 | -17.91%8.63億 | -17.91%8.63億 | -17.91%8.63億 | -17.91%8.63億 | -8.56%10.51億 | -8.56%10.51億 | -8.56%10.51億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -35.50%5.81億 | -20.63%6.77億 | -14.89%7.17億 | -2.81%8.38億 | -14.48%9.01億 | -23.71%8.53億 | -31.43%8.42億 | -17.91%8.63億 | 27.71%10.53億 | -9.82%11.19億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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