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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
分眾傳媒 (002027)
- 6.29
- -0.13-2.02%
休市中 04/30 15:00 (北京)
908.41億總市值25.26市盈率TTM
6.43最高價6.27最低價141.96萬手成交量6.38今開6.42昨收9.00億成交額0.98%換手率30.83市盈率(靜)144.42億總股本8.6152周最高5.88市淨率908.41億流通值6.0452周最低7.06漲停價144.42億流通股16.30歷史最高5.78跌停價2.49%振幅-1.62歷史最低0.38股息TTM6.34平均價82.14萬手內盤6.04%股息率TTM100股每手58.11萬手外盤
分眾傳媒 (002027) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 24.77%34.51億 | 2.36%122.5億 | 4.90%89.67億 | 5.95%58.38億 | 5.88%27.66億 | -2.95%119.68億 | -1.25%85.48億 | -1.96%55.1億 | -15.77%26.13億 | 9.09%123.32億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -23.89%1.31億 | 6.52%6.13億 | 15.51%5.14億 | -11.80%2.69億 | 32.76%1.72億 | -26.08%5.76億 | -28.36%4.45億 | -22.71%3.05億 | -55.30%1.29億 | -15.18%7.79億 |
| 經營活動現金流入小計 | 21.92%35.82億 | 2.55%128.63億 | 5.43%94.81億 | 5.02%61.07億 | 7.14%29.38億 | -4.33%125.44億 | -3.07%89.93億 | -3.32%58.15億 | -19.15%27.42億 | 7.27%131.11億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -28.42%3,358.96萬 | -42.42%1.26億 | -39.14%9,974.43萬 | -36.21%7,425.26萬 | -24.43%4,692.58萬 | 14.97%2.18億 | 49.67%1.64億 | 71.69%1.16億 | 65.24%6,209.99萬 | 0.82%1.9億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -13.36%2.43億 | 3.42%10.35億 | 3.67%7.71億 | -0.96%4.77億 | 7.50%2.81億 | 10.72%10億 | 10.44%7.44億 | 0.26%4.81億 | 15.36%2.61億 | -19.48%9.03億 |
| 支付的各項稅費 | 31.57%4.45億 | -2.34%16.4億 | -7.00%11.29億 | -7.16%6.75億 | -14.87%3.39億 | 3.75%16.79億 | 4.37%12.15億 | -1.77%7.27億 | 21.06%3.98億 | -14.37%16.18億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -2.87%7.21億 | -4.99%28.54億 | -2.37%21.69億 | -4.35%14.78億 | -4.58%7.42億 | 10.39%30.04億 | 8.75%22.22億 | 19.41%15.46億 | 7.21%7.78億 | 17.11%27.22億 |
| 經營活動現金流出小計 | 2.47%14.43億 | -4.20%56.54億 | -4.02%41.7億 | -5.79%27.05億 | -6.03%14.08億 | 8.63%59.02億 | 8.88%43.44億 | 11.15%28.71億 | 13.72%14.99億 | -1.65%54.33億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 39.84%21.39億 | 8.54%72.09億 | 14.26%53.11億 | 15.56%34.02億 | 23.03%15.29億 | -13.50%66.42億 | -12.08%46.48億 | -14.21%29.44億 | -40.04%12.43億 | 14.61%76.78億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 2,526.67%5.77億 | -6.08%29.03億 | -11.26%23.59億 | -65.61%1.91億 | 67.57%2,197.68萬 | -14.26%30.9億 | -23.25%26.58億 | -70.62%5.57億 | -99.17%1,311.48萬 | 392.33%36.04億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 1.54%1,713.19萬 | -35.99%7,254.18萬 | -50.81%5,131.79萬 | -60.61%3,183.35萬 | -61.18%1,687.26萬 | -13.09%1.13億 | -3.02%1.04億 | 3.49%8,080.82萬 | 9.65%4,346.73萬 | -31.45%1.3億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -88.89%1.63萬 | 57.39%236.92萬 | 89.04%234.37萬 | -87.75%14.7萬 | -63.19%14.63萬 | 101.01%150.53萬 | 229.84%123.98萬 | 368.30%119.96萬 | 163.62%39.73萬 | -2.42%74.88萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -28.32%44.76億 | -11.02%262.22億 | -18.72%203.18億 | -29.49%129.41億 | -18.59%62.44億 | 17.99%294.7億 | 34.57%249.98億 | 45.22%183.54億 | 31.77%76.7億 | 47.19%249.77億 |
| 投資活動現金流入小計 | -19.31%50.7億 | -10.64%292億 | -18.12%227.31億 | -30.69%131.64億 | -18.69%62.83億 | 13.80%326.76億 | 25.35%277.62億 | 29.98%189.93億 | 3.86%77.27億 | 60.47%287.12億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 386.94%2.14億 | -50.68%1.57億 | -53.25%1.22億 | -41.82%9,675.42萬 | -19.01%4,398.88萬 | 16.48%3.18億 | 61.43%2.61億 | 50.83%1.66億 | 64.06%5,431.09萬 | 187.18%2.73億 |
| 投資支付的現金 | 27.07%2.54億 | -74.21%7.52億 | -91.47%2.45億 | -55.84%2.45億 | 48.15%2億 | 196.16%29.17億 | 188.91%28.72億 | 22.07%5.55億 | -59.92%1.35億 | -60.62%9.85億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | 105.44%7,085.81萬 | 198.01%7,085.81萬 | --7,085.81萬 | --6,014.45萬 | --3,449.05萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -9.27%55.99億 | 4.22%278.91億 | -4.40%199.78億 | -9.65%137.51億 | -1.48%61.71億 | 4.14%267.6億 | 22.53%208.98億 | 28.28%152.19億 | 0.29%62.64億 | 41.15%256.96億 |
| 投資活動現金流出小計 | -5.42%60.67億 | -4.21%288億 | -15.59%203.45億 | -11.98%140.93億 | -1.51%64.15億 | 11.40%300.67億 | 32.18%241.02億 | 28.82%160.11億 | -1.55%65.13億 | 29.74%269.89億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -655.59%-9.97億 | -84.69%4億 | -34.82%23.85億 | -131.13%-9.28億 | -110.88%-1.32億 | 51.37%26.09億 | -6.48%36.6億 | 36.57%29.82億 | 47.29%12.14億 | 159.25%17.24億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 19,934.40%1.2億 | 290.76%1.26億 | 241.42%1.06億 | 146.35%6,762.54萬 | -86.03%60萬 | 27.41%3,228.85萬 | 98.56%3,099.93萬 | 114.87%2,745.12萬 | -66.39%429.4萬 | 329.59%2,534.16萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 19,934.40%1.2億 | 290.76%1.26億 | 241.42%1.06億 | 146.35%6,762.54萬 | -86.03%60萬 | 27.41%3,228.85萬 | 98.56%3,099.93萬 | 114.87%2,745.12萬 | -66.39%429.4萬 | 329.59%2,534.16萬 |
| 取得借款收到的現金 | -33.36%2,332.39萬 | 141.69%2.63億 | -3.15%1.03億 | 211.21%9,379.67萬 | 64.18%3,500萬 | 61.52%1.09億 | 325.26%1.06億 | 55.91%3,013.92萬 | --2,131.86萬 | --6,724.9萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 303.18%1.44億 | 84.30%3.89億 | 52.13%2.09億 | 180.29%1.61億 | 38.99%3,560萬 | 127.79%2.11億 | 238.03%1.37億 | 79.37%5,759.05萬 | 100.48%2,561.26萬 | 1,469.59%9,259.06萬 |
| 償還債務支付的現金 | 14.23%657.41萬 | 108.77%1.44億 | 1,080.52%1.41億 | -25.56%653.11萬 | -34.40%575.54萬 | 551.81%6,894.21萬 | 96.43%1,193.38萬 | 133.46%877.33萬 | 290.39%877.33萬 | 20.96%1,057.71萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 6.50%2,125.94萬 | -11.56%54.96億 | -42.99%33.46億 | -99.44%2,040.94萬 | 1,963.86%1,996.15萬 | 2.11%62.15億 | -3.55%58.7億 | -25.27%36.37億 | -99.95%96.72萬 | 220.29%60.86億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 302,191.60%1,948.22萬 | --1,948.22萬 | --1,948.22萬 | --1,948.22萬 | -99.97%6,444.85 | ---- | --0 | ---- | -11.76%1,950.82萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -12.44%6.05億 | -13.63%26.43億 | -7.20%20.39億 | -5.42%13.95億 | -3.48%6.92億 | -5.90%30.6億 | -3.81%21.98億 | -3.55%14.75億 | 0.93%7.16億 | 16.23%32.52億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -11.70%6.33億 | -11.35%82.83億 | -31.60%55.26億 | -72.23%14.22億 | -1.23%7.17億 | -0.06%93.44億 | -3.55%80.79億 | -19.99%51.21億 | -73.44%7.26億 | 98.62%93.49億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 28.15%-4.9億 | 13.56%-78.94億 | 33.04%-53.18億 | 75.10%-12.61億 | 2.70%-6.82億 | 1.34%-91.33億 | 4.72%-79.42億 | 20.49%-50.63億 | 74.26%-7.01億 | -96.90%-92.57億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -491.43%-1,961.07萬 | -394.12%-2,013.28萬 | -1,296.02%-1,072萬 | 283.79%1,422.62萬 | 197.76%501萬 | -145.08%-407.45萬 | -111.69%-76.79萬 | -185.16%-774.07萬 | -14.79%-512.47萬 | -54.94%903.75萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -12.31%6.32億 | -369.94%-3.06億 | 548.25%23.68億 | 43.53%12.27億 | -58.84%7.21億 | -26.23%1.13億 | -58.07%3.65億 | 214.96%8.55億 | 922.43%17.51億 | 117.25%1.54億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -8.69%32.17億 | 3.33%35.23億 | 3.33%35.23億 | 3.33%35.23億 | 3.33%35.23億 | 4.72%34.09億 | 4.72%34.09億 | 4.72%34.09億 | 4.72%34.09億 | -21.49%32.56億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -9.31%38.49億 | -8.69%32.17億 | 56.06%58.91億 | 11.39%47.5億 | -17.77%42.44億 | 3.33%35.23億 | -8.53%37.75億 | 69.77%42.64億 | 50.59%51.6億 | 4.72%34.09億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
