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4
快手-W
01024
5
京東集團-SW
09618
滬深市場個股詳情
思源電氣 (002028)
- 191.69
- +2.43+1.28%
未開盤 01/28 15:00 (北京)
1497.27億總市值54.46市盈率TTM
193.96最高價187.50最低價10.65萬手成交量189.34今開189.26昨收20.31億成交額1.75%換手率73.08市盈率(靜)7.81億總股本204.4952周最高10.32市淨率1168.29億流通值67.9852周最低208.19漲停價6.09億流通股204.49歷史最高170.33跌停價3.41%振幅-2.12歷史最低0.50股息TTM190.69平均價5.33萬手內盤0.26%股息率TTM100股每手3.72萬手外盤
思源電氣 (002028) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 29.50%130.94億 | 24.43%77.88億 | 22.24%37.24億 | 24.40%153.35億 | 23.64%101.11億 | 27.48%62.59億 | 42.93%30.46億 | 24.39%123.27億 | 24.70%81.78億 | 27.54%49.1億 |
| 收到的稅費返還 | 60.00%3.34億 | 76.52%2.29億 | 66.06%1.29億 | 31.04%2.61億 | 41.31%2.09億 | 32.51%1.3億 | 116.45%7,782.24萬 | 0.20%1.99億 | -0.97%1.48億 | -9.08%9,784.3萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 103.05%2.2億 | 60.18%9,318.72萬 | -23.37%2,379.87萬 | -18.71%2.05億 | 16.18%1.08億 | -18.12%5,817.63萬 | -9.05%3,105.66萬 | 91.42%2.52億 | 48.39%9,313.97萬 | 35.30%7,105.41萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 30.88%136.48億 | 25.80%81.1億 | 22.88%38.77億 | 23.65%158.01億 | 23.87%104.28億 | 26.94%64.47億 | 43.33%31.55億 | 24.78%127.78億 | 24.35%84.19億 | 26.66%50.79億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 40.67%98.05億 | 42.40%65.17億 | 39.73%31.73億 | 25.90%93.1億 | 35.97%69.7億 | 25.90%45.77億 | 25.00%22.71億 | 13.34%73.94億 | 9.25%51.26億 | 15.26%36.35億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 29.12%17.22億 | 29.28%12.13億 | 28.47%7.47億 | 24.97%18.2億 | 23.02%13.34億 | 24.74%9.38億 | 30.04%5.81億 | 21.11%14.56億 | 22.34%10.84億 | 24.30%7.52億 |
| 支付的各項稅費 | 37.30%8.89億 | 42.47%5.54億 | 51.44%2.19億 | 28.13%10.74億 | 15.92%6.47億 | 15.98%3.89億 | 73.99%1.45億 | 9.88%8.38億 | 27.38%5.58億 | 21.17%3.35億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 14.87%8.01億 | 23.45%5.39億 | 10.76%2.97億 | 38.83%11.35億 | -26.76%6.97億 | 18.03%4.36億 | 5.10%2.68億 | 17.32%8.17億 | 20.11%9.52億 | 0.56%3.7億 |
| 經營活動現金流出小計 | 36.98%132.16億 | 39.16%88.23億 | 35.87%44.36億 | 26.96%133.38億 | 24.97%96.48億 | 24.50%63.4億 | 25.48%32.65億 | 14.37%105.06億 | 13.38%77.2億 | 15.64%50.92億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -44.67%4.32億 | -769.72%-7.13億 | -409.96%-5.59億 | 8.38%24.62億 | 11.74%7.8億 | 873.36%1.07億 | 72.63%-1.1億 | 115.40%22.72億 | 1,877.79%6.98億 | 96.50%-1,377.16萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --2,179.85萬 | --2,179.85萬 | --2,179.85萬 | -80.86%1.91億 | --0 | --0 | --0 | 0.00%10億 | --0 | --499萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -78.81%4,980.21萬 | -88.50%2,530.21萬 | -93.34%1,373.3萬 | 112.48%5,256.75萬 | -76.96%2.35億 | 1,079.53%2.2億 | 1,293.06%2.06億 | 184.68%2,474.02萬 | 13,967.57%10.2億 | 252.07%1,865.65萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -67.92%36.75萬 | -67.62%29.97萬 | 34.57%12.5萬 | -49.04%234.64萬 | -50.64%114.56萬 | -40.10%92.54萬 | -95.58%9.29萬 | 108.62%460.45萬 | 102.53%232.11萬 | 120.50%154.49萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 14.09%67.8億 | 11.75%44.3億 | 39.89%27.3億 | 116.53%86.93億 | 142.52%59.43億 | 76.54%39.64億 | 40.86%19.52億 | 104.25%40.15億 | 99.06%24.5億 | 109.66%22.45億 |
| 投資活動現金流入小計 | 10.89%68.52億 | 6.98%44.77億 | 28.16%27.66億 | 77.22%89.39億 | 77.93%61.79億 | 84.32%41.85億 | 53.41%21.58億 | 69.46%50.44億 | 55.07%34.73億 | 110.83%22.71億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -15.88%6.12億 | 10.67%4.51億 | 6.77%2.58億 | 25.80%9.22億 | 32.27%7.28億 | 21.20%4.07億 | 94.35%2.42億 | 64.53%7.33億 | 48.37%5.5億 | 17.57%3.36億 |
| 投資支付的現金 | --1,134.16萬 | --1,134.16萬 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --5.96億 | --8.84億 | --8.6億 |
| 質押貸款淨增加額 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 2.02%69.3億 | -7.09%43億 | 2.51%31億 | 117.78%97.23億 | 129.14%67.93億 | 256.01%46.28億 | 202.41%30.24億 | 49.81%44.64億 | 17.63%29.64億 | 21.50%13億 |
| 投資活動現金流出小計 | 0.44%75.54億 | -5.43%47.62億 | 2.83%33.58億 | 83.75%106.45億 | 70.96%75.21億 | 101.72%50.35億 | 89.84%32.66億 | 69.09%57.93億 | 52.13%43.99億 | 84.03%24.96億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 47.70%-7.02億 | 66.52%-2.85億 | 46.52%-5.93億 | -127.66%-17.05億 | -44.84%-13.42億 | -276.83%-8.5億 | -253.18%-11.08億 | -66.64%-7.49億 | -42.04%-9.26億 | 19.26%-2.26億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 79.28%1.36億 | 874.60%5,108.22萬 | 1,262.69%3,471.5萬 | 211.41%1.41億 | 151.68%7,569.02萬 | 4.16%524.13萬 | -38.66%254.75萬 | 1.36%4,519.88萬 | -21.69%3,007.35萬 | 332.79%503.2萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 146.90%2.68億 | 84.14%1.17億 | 31.39%4,730萬 | 41.73%1.54億 | 214.32%1.09億 | --6,370萬 | --3,600萬 | -10.24%1.08億 | -68.37%3,458.3萬 | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --192萬 | --192萬 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 120.19%4.06億 | 147.02%1.7億 | 112.76%8,201.5萬 | 91.63%2.95億 | 185.18%1.84億 | 1,270.07%6,894.13萬 | 828.15%3,854.75萬 | -7.11%1.54億 | -56.23%6,465.65萬 | -94.10%503.2萬 |
| 償還債務支付的現金 | 432.68%1.09億 | 171.00%5,420萬 | 30.00%2,600萬 | -29.50%9,569.07萬 | -81.49%2,050萬 | -81.08%2,000萬 | 100.00%2,000萬 | 171.46%1.36億 | 269.10%1.11億 | 1,221.62%1.06億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 33.72%4.69億 | -82.43%5,919.22萬 | -2.02%129.56萬 | 18.38%3.53億 | 19.01%3.5億 | 28.27%3.37億 | 21.42%132.24萬 | 59.14%2.99億 | 81.49%2.94億 | 67.93%2.63億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 105.46%7,602.21萬 | 127.64%5,671.01萬 | --0 | -39.78%3,845.51萬 | -38.75%3,700.16萬 | -14.91%2,491.21萬 | --0 | 100.97%6,385.83萬 | 730.40%6,040.61萬 | 1,363.89%2,927.78萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 35.48%1,817.05萬 | 18.77%1,266.12萬 | 11.86%776.43萬 | -86.56%4,450.74萬 | 231.01%1,341.22萬 | 251.27%1,066.04萬 | 345.00%694.1萬 | 2,054.50%3.31億 | -42.68%405.19萬 | -32.94%303.48萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 55.05%5.96億 | -65.71%1.26億 | 24.05%3,505.99萬 | -35.52%4.94億 | -6.08%3.84億 | -1.04%3.68億 | 123.45%2,826.33萬 | 202.61%7.65億 | 105.32%4.09億 | 119.86%3.71億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 5.00%-1.9億 | 114.82%4,424.88萬 | 356.57%4,695.51萬 | 67.46%-1.99億 | 41.97%-2億 | 18.49%-2.99億 | 221.05%1,028.42萬 | -599.09%-6.12億 | -567.87%-3.45億 | -338.28%-3.66億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 102.76%62.62萬 | 248.13%946.94萬 | 183.27%500.79萬 | 51.45%-805.19萬 | -250.45%-2,265.39萬 | -130.58%-639.25萬 | 25.26%-601.43萬 | -157.89%-1,658.62萬 | -57.40%1,505.72萬 | 15.60%2,090.39萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 41.41%-4.6億 | 9.97%-9.44億 | 9.39%-10.99億 | -38.53%5.5億 | -40.60%-7.84億 | -79.31%-10.49億 | -66.07%-12.13億 | 63.72%8.95億 | 21.16%-5.58億 | 20.83%-5.85億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 17.48%36.96億 | 17.48%36.96億 | 17.48%36.96億 | 39.74%31.46億 | 39.74%31.46億 | 39.74%31.46億 | 39.74%31.46億 | 32.05%22.51億 | 32.05%22.51億 | 32.05%22.51億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 37.04%32.36億 | 31.21%27.51億 | 34.35%25.96億 | 17.48%36.96億 | 39.46%23.61億 | 25.85%20.97億 | 27.09%19.33億 | 39.74%31.46億 | 69.83%16.93億 | 72.50%16.66億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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