(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -31.82%11.36億 | 4.60%67.9億 | 12.17%49.02億 | 46.82%37.33億 | 65.06%16.66億 | 38.99%64.92億 | 62.51%43.7億 | 45.82%25.42億 | 31.85%10.09億 | 77.15%46.71億 |
收到的稅費返還 | -69.28%1,780.41萬 | 45.12%1.61億 | 89.73%1.4億 | 107.28%9,901.07萬 | 166.98%5,795.85萬 | 86.64%1.11億 | 83.31%7,400.06萬 | 118.02%4,776.67萬 | 243.70%2,170.91萬 | 45.36%5,928.62萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -51.17%4,703.53萬 | -37.51%3.6億 | -48.82%2.38億 | -61.88%1.47億 | 19.91%9,632.21萬 | 190.41%5.76億 | 333.12%4.65億 | 407.11%3.85億 | -26.43%8,033.12萬 | 0.60%1.98億 |
經營活動現金流入小計 | -34.04%12.01億 | 1.84%73.11億 | 7.56%52.8億 | 33.72%39.79億 | 63.79%18.21億 | 45.65%71.78億 | 73.04%49.09億 | 61.58%29.75億 | 26.14%11.12億 | 71.45%49.28億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -30.24%5.31億 | -7.73%28.43億 | 2.01%21.01億 | -0.65%14.06億 | 33.44%7.61億 | 40.74%30.82億 | 36.01%20.6億 | 40.41%14.15億 | 4.59%5.7億 | 36.77%21.9億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.44%5.63億 | 25.66%14.1億 | 20.42%10.27億 | 21.48%7.78億 | 26.35%5.77億 | 67.29%11.22億 | 79.12%8.53億 | 74.62%6.4億 | 63.78%4.57億 | 94.46%6.71億 |
支付的各項稅費 | 1.06%1.59億 | -10.68%7.53億 | 0.47%5.98億 | -2.54%3.74億 | -33.45%1.57億 | 57.99%8.43億 | 69.91%5.95億 | 121.93%3.84億 | 335.90%2.37億 | 54.36%5.34億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 49.90%2.2億 | 31.48%5.32億 | 44.63%3.73億 | 58.88%2.72億 | 204.26%1.46億 | 18.44%4.04億 | 64.11%2.58億 | 51.37%1.71億 | -46.06%4,813.89萬 | 106.89%3.41億 |
經營活動現金流出小計 | -10.32%14.73億 | 1.59%55.39億 | 8.85%40.99億 | 8.40%28.29億 | 25.18%16.42億 | 45.93%54.52億 | 50.75%37.66億 | 57.20%26.1億 | 35.56%13.12億 | 52.06%37.36億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -252.63%-2.72億 | 2.63%17.72億 | 3.31%11.81億 | 214.73%11.49億 | 188.88%1.78億 | 44.78%17.27億 | 237.34%11.44億 | 101.75%3.65億 | -131.34%-2億 | 185.51%11.93億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.94%1.41萬 | -99.94%1.41萬 | ---- | ---- | -56.21%2,477.63萬 |
取得投資收益收到的現金 | 3,107.30%836.54萬 | 348.79%1,296.26萬 | 152.29%728.71萬 | -15.33%81.84萬 | --26.08萬 | --288.84萬 | --288.84萬 | --96.66萬 | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -74.69%5.92萬 | -58.76%50.88萬 | -67.07%40.62萬 | 789.18%23.64萬 | 7,968.97%23.4萬 | -85.90%123.37萬 | -83.42%123.37萬 | -99.64%2.66萬 | -99.94%2,900 | 816.81%874.91萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --184.92萬 | --1,603.22萬 | --1,603.22萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | 1,088.40%11.88億 | 75.22%24.25億 | 15.61%16億 | -33.33%4億 | --1億 | --13.84億 | --13.84億 | --6億 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 1,092.77%11.99億 | 76.82%24.55億 | 16.97%16.24億 | -33.27%4.01億 | 3,465,238.69%1億 | 4,040.55%13.88億 | 4,208.78%13.88億 | 1,766.54%6.01億 | -99.99%2,900 | -95.18%3,352.54萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 64.77%9,868.79萬 | -18.55%2.5億 | -36.39%1.72億 | -54.49%1.11億 | -61.11%5,989.28萬 | -27.45%3.07億 | -42.61%2.7億 | -21.35%2.44億 | -7.14%1.54億 | -23.08%4.24億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 396.67%14.9億 | 135.22%45.02億 | 163.95%36.53億 | 185.71%20億 | --3億 | 179,997.76%19.14億 | 130,127.30%13.84億 | 65,766.41%7億 | ---- | -99.62%106.28萬 |
投資活動現金流出小計 | 341.43%15.89億 | 113.95%47.52億 | 131.19%38.25億 | 123.67%21.11億 | 133.72%3.6億 | 423.10%22.21億 | 250.23%16.54億 | 203.44%9.44億 | -7.14%1.54億 | -54.53%4.25億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -50.35%-3.9億 | -175.80%-22.98億 | -726.49%-22.01億 | -398.81%-17.1億 | -68.46%-2.59億 | -113.02%-8.33億 | 39.49%-2.66億 | -22.94%-3.43億 | -13.33%-1.54億 | -64.57%-3.91億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -89.29%150萬 | -89.29%150萬 | -89.29%150萬 | ---- | -99.07%1,400萬 | -99.07%1,400萬 | -99.06%1,400萬 | --1,400萬 | 23,000.00%15.02億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -89.29%150萬 | -89.29%150萬 | -89.29%150萬 | ---- | 16.67%1,400萬 | 16.67%1,400萬 | --1,400萬 | --1,400萬 | 84.62%1,200萬 |
取得借款收到的現金 | --490.12萬 | -92.93%3,790萬 | ---- | ---- | ---- | 156.91%5.36億 | 190.77%5.36億 | 190.77%5.36億 | 1,566.67%1億 | -73.93%2.09億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -64.56%6,518.57萬 | 1.18%7.89億 | 5.58%7.34億 | 15.03%3.22億 | -4.89%1.84億 | 86.95%7.8億 | 85.84%6.96億 | -0.71%2.8億 | 28.41%1.93億 | 372.65%4.17億 |
籌資活動現金流入小計 | -61.90%7,008.69萬 | -37.70%8.29億 | -40.92%7.36億 | -61.02%3.24億 | -40.16%1.84億 | -37.48%13.3億 | -39.54%12.46億 | -57.57%8.3億 | 96.27%3.07億 | 137.69%21.27億 |
償還債務支付的現金 | 105.16%1,950萬 | -76.95%6,050.47萬 | -77.14%6,000.47萬 | -62.50%5,950.47萬 | --950.47萬 | -65.80%2.62億 | -62.59%2.62億 | -64.87%1.59億 | ---- | 24.83%7.67億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -15.53%292.34萬 | -91.03%1,928.18萬 | -92.37%1,613.1萬 | 28.44%1,295.15萬 | 19.03%346.08萬 | 87.11%2.15億 | 88.93%2.11億 | -90.63%1,008.39萬 | -40.75%290.75萬 | 43.85%1.15億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -31.66%1.09億 | 5.43%10.09億 | 17.18%9.21億 | 53.14%8.28億 | 40.54%1.59億 | 206.57%9.57億 | 410.69%7.86億 | 456.43%5.41億 | 155.04%1.13億 | 36.45%3.12億 |
籌資活動現金流出小計 | -23.78%1.31億 | -24.10%10.89億 | -20.85%9.97億 | 26.92%9億 | 48.18%1.72億 | 20.10%14.35億 | 30.25%12.6億 | 8.06%7.09億 | 15.05%1.16億 | 29.35%11.95億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -614.16%-6,107.03萬 | -148.22%-2.61億 | -1,725.23%-2.61億 | -577.89%-5.77億 | -93.79%1,187.78萬 | -111.26%-1.05億 | -101.31%-1,431.44萬 | -90.71%1.21億 | 243.48%1.91億 | 3,354.11%9.33億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 121.91%147.26萬 | -44.81%1,097.14萬 | -57.08%1,453.73萬 | 37.64%1,435.35萬 | -773.29%-672.27萬 | 1,138.30%1,987.86萬 | 6,814.98%3,386.7萬 | 2,166.47%1,042.82萬 | -181.83%-76.98萬 | 82.57%-191.45萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -848.90%-7.22億 | -195.97%-7.76億 | -241.26%-12.67億 | -831.77%-11.23億 | 53.62%-7,604.44萬 | -53.34%8.08億 | -9.52%8.97億 | -87.22%1.53億 | 1.18%-1.64億 | 1,133.83%17.32億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -20.55%30.16億 | 27.23%37.76億 | 27.23%37.76億 | 27.23%37.76億 | 27.90%37.96億 | 140.13%29.68億 | 140.13%29.68億 | 140.13%29.68億 | 140.13%29.68億 | 12.81%12.36億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -38.32%22.95億 | -20.54%30.01億 | -35.07%25.1億 | -15.00%26.53億 | 32.67%37.2億 | 27.23%37.76億 | 73.53%38.65億 | 28.08%31.22億 | 162.03%28.04億 | 140.13%29.68億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中天運會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據