(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 0.33%3,833.91萬 | -1.87%1.44億 | 1.68%1.16億 | 2.75%7,748.3萬 | 34.74%3,821.16萬 | -11.19%1.47億 | -0.71%1.14億 | 4.78%7,541.04萬 | -28.27%2,835.87萬 | 9.24%1.66億 |
收到的稅費返還 | -40.17%42.4萬 | -50.10%285.76萬 | -64.19%130.67萬 | 12.28%96.9萬 | 9.29%70.88萬 | 273.31%572.63萬 | 562.62%364.88萬 | 149.38%86.3萬 | --64.86萬 | 57.94%153.39萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 3.90%116.54萬 | -30.74%527.85萬 | -25.23%723.29萬 | -54.54%308.44萬 | -49.73%112.17萬 | -11.52%762.08萬 | -8.61%967.32萬 | 93.85%678.44萬 | 82.91%223.12萬 | 31.42%861.29萬 |
經營活動現金流入小計 | -0.28%3,992.85萬 | -4.97%1.52億 | -2.24%1.25億 | -1.83%8,153.64萬 | 28.18%4,004.21萬 | -8.72%1.6億 | 1.09%1.28億 | 9.55%8,305.79萬 | -23.35%3,123.84萬 | 10.45%1.76億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -15.70%1,612.43萬 | 5.17%6,129.3萬 | -6.85%5,267.06萬 | -7.67%3,627.92萬 | 8.52%1,912.74萬 | -28.60%5,827.94萬 | 11.89%5,654.08萬 | 36.50%3,929.22萬 | 32.40%1,762.56萬 | 99.18%8,162.26萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.77%1,861.98萬 | 7.46%6,067.47萬 | 3.75%4,495.39萬 | 6.60%3,189.31萬 | -2.16%1,794.28萬 | 2.60%5,646.52萬 | 3.50%4,332.86萬 | 2.51%2,991.96萬 | 9.84%1,833.96萬 | 8.90%5,503.63萬 |
支付的各項稅費 | -53.83%363.44萬 | 70.89%1,730.26萬 | 68.16%1,438.72萬 | 135.17%1,150.65萬 | 170.06%787.26萬 | -21.89%1,012.49萬 | -10.91%855.58萬 | -26.98%489.29萬 | -18.37%291.51萬 | -24.20%1,296.28萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 76.32%994.03萬 | 2.66%1,993.23萬 | 11.78%2,184.35萬 | -1.23%1,261.51萬 | -25.92%563.77萬 | -23.61%1,941.66萬 | -23.85%1,954.13萬 | -20.51%1,277.19萬 | -2.28%761.04萬 | 12.90%2,541.63萬 |
經營活動現金流出小計 | -4.47%4,831.88萬 | 10.34%1.59億 | 4.60%1.34億 | 6.24%9,229.4萬 | 8.80%5,058.05萬 | -17.57%1.44億 | 0.24%1.28億 | 7.60%8,687.65萬 | 12.38%4,649.07萬 | 33.49%1.75億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 20.38%-839.03萬 | -142.49%-682.39萬 | -1,966.13%-919.38萬 | -181.71%-1,075.76萬 | 30.91%-1,053.84萬 | 2,477.55%1,605.83萬 | 70.52%-44.5萬 | 22.48%-381.86萬 | -2,384.12%-1,525.23萬 | -97.77%62.3萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -16.13%838.65萬 | ---- | ---- | ---- | -33.42%1,000萬 | -33.33%1,000萬 | -33.33%1,000萬 | ---- | -84.98%1,501.84萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | 2,522.09%38.85萬 | ---- | ---- | -81.70%1.48萬 | -85.09%1.48萬 | -85.09%1.48萬 | ---- | -92.47%8.09萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1.15萬 | -99.62%100 | ---- | ---- | ---- | 72.27%2.61萬 | 93.55%3萬 | 150.00%3萬 | --3萬 | -93.21%1.52萬 |
投資活動現金流入小計 | --1.15萬 | -16.48%838.66萬 | -96.13%38.85萬 | ---- | ---- | -33.57%1,004.09萬 | -33.54%1,004.48萬 | -33.53%1,004.48萬 | -99.80%3萬 | -85.08%1,511.45萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1,932.01%44.86萬 | 2,389.93%635.28萬 | 2,724.80%541.55萬 | 10,128.22%528.02萬 | 89.95%2.21萬 | -90.17%25.51萬 | -92.57%19.17萬 | -97.82%5.16萬 | -95.24%1.16萬 | 22.84%259.64萬 |
投資支付的現金 | ---- | -43.48%565.22萬 | ---- | ---- | ---- | 233.33%1,000萬 | 233.33%1,000萬 | 233.33%1,000萬 | ---- | -96.66%300萬 |
投資活動現金流出小計 | 1,932.01%44.86萬 | 17.06%1,200.49萬 | -46.86%541.55萬 | -47.47%528.02萬 | 89.95%2.21萬 | 83.25%1,025.51萬 | 82.63%1,019.17萬 | 87.15%1,005.16萬 | -95.24%1.16萬 | -93.92%559.64萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -1,879.90%-43.71萬 | -1,589.03%-361.83萬 | -3,322.14%-502.71萬 | -77,453.02%-528.02萬 | -220.15%-2.21萬 | -102.25%-21.42萬 | -101.54%-14.69萬 | -100.07%-6,808.46 | -99.88%1.84萬 | 2.52%951.81萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | --500萬 | -52.00%2,400萬 | -52.00%2,400萬 | -10.00%900萬 | ---- | 42.86%5,000萬 | 66.67%5,000萬 | 0.00%1,000萬 | ---- | 75.00%3,500萬 |
籌資活動現金流入小計 | --500萬 | -52.00%2,400萬 | -52.00%2,400萬 | -10.00%900萬 | ---- | 42.86%5,000萬 | 66.67%5,000萬 | 0.00%1,000萬 | ---- | 53.53%3,500萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | 0.00%4,000萬 | 60.00%4,000萬 | 300.00%2,000萬 | --1,000萬 | 60.00%4,000萬 | 66.67%2,500萬 | -66.67%500萬 | ---- | 0.00%2,500萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -32.05%19.86萬 | 37.25%479萬 | 54.97%471.85萬 | 65.50%447.67萬 | 1.20%29.22萬 | -40.22%348.99萬 | -44.97%304.49萬 | 592.50%270.49萬 | 32.00%28.88萬 | 461.09%583.84萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 81.82%392萬 | 81.82%392萬 | 81.82%392萬 | ---- | -12.00%215.6萬 | --215.6萬 | --215.6萬 | ---- | --245萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -1.40%55.59萬 | -17.96%356.18萬 | -36.08%243.39萬 | -4.21%189.94萬 | --56.38萬 | -87.81%434.17萬 | --380.79萬 | --198.3萬 | ---- | --3,560.36萬 |
籌資活動現金流出小計 | -93.05%75.45萬 | 1.09%4,835.18萬 | 48.03%4,715.24萬 | 172.26%2,637.61萬 | 3,659.66%1,085.6萬 | -28.01%4,783.17萬 | 55.13%3,185.27萬 | -37.05%968.79萬 | 32.00%28.88萬 | 155.15%6,644.19萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 139.11%424.55萬 | -1,223.06%-2,435.18萬 | -227.58%-2,315.24萬 | -5,667.84%-1,737.61萬 | -3,659.66%-1,085.6萬 | 106.90%216.83萬 | 91.69%1,814.73萬 | 105.79%31.21萬 | -32.00%-28.88萬 | -869.52%-3,144.19萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 109.78%2.33萬 | -49.87%49.89萬 | -36.07%76.08萬 | 97.77%94.18萬 | -317.80%-23.87萬 | 49,257.50%99.52萬 | 1,585.38%119萬 | 697.37%47.62萬 | -11,500.24%-5.71萬 | 103.74%2,016.26 |
現金及現金等價物淨增加額 | 78.95%-455.85萬 | -280.43%-3,429.51萬 | -295.31%-3,661.25萬 | -969.16%-3,247.21萬 | -39.00%-2,165.52萬 | 189.24%1,900.76萬 | 7.66%1,874.54萬 | -363.09%-303.72萬 | -211.11%-1,557.98萬 | -162.84%-2,129.88萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -39.98%5,147.53萬 | 28.47%8,577.04萬 | 28.40%8,577.04萬 | 28.47%8,577.04萬 | 28.40%8,577.04萬 | -24.19%6,676.28萬 | -24.33%6,679.99萬 | -24.37%6,676.28萬 | -24.33%6,679.99萬 | 62.57%8,806.16萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -26.82%4,691.68萬 | -39.98%5,147.53萬 | -42.54%4,915.79萬 | -16.36%5,329.83萬 | 25.18%6,411.52萬 | 28.47%8,577.04萬 | -19.06%8,554.53萬 | -27.27%6,372.56萬 | -49.93%5,122.01萬 | -24.19%6,676.28萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據