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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
*ST威爾 (002058)
- 23.47
- +0.26+1.12%
交易中 01/16 11:03 (北京)
33.67億總市值18.76市盈率TTM
23.69最高價23.15最低價8957手成交量23.25今開23.21昨收2090.34萬成交額0.63%換手率虧損市盈率(靜)1.43億總股本31.3352周最高84.12市淨率33.59億流通值8.0652周最低24.37漲停價1.43億流通股37.96歷史最高22.05跌停價2.33%振幅2.34歷史最低--股息TTM23.34平均價4262.00手內盤--股息率TTM100股每手4630.00手外盤
*ST威爾 (002058) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -25.14%3.05億 | -26.39%5,251.95萬 | -43.27%2,175.05萬 | 3.28%1.49億 | 251.37%4.08億 | -7.91%7,135.25萬 | 0.33%3,833.91萬 | -1.87%1.44億 | 1.68%1.16億 | 2.75%7,748.3萬 |
| 收到的稅費返還 | -94.40%154.02萬 | 79.51%140.23萬 | -24.65%31.95萬 | -52.05%137.02萬 | 2,004.45%2,749.93萬 | -19.38%78.12萬 | -40.17%42.4萬 | -50.10%285.76萬 | -64.19%130.67萬 | 12.28%96.9萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 110.55%2,614.83萬 | -19.61%218.62萬 | -20.39%92.78萬 | 54.28%814.38萬 | 71.71%1,241.92萬 | -11.83%271.96萬 | 3.90%116.54萬 | -30.74%527.85萬 | -25.23%723.29萬 | -54.54%308.44萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -25.63%3.33億 | -25.04%5,610.8萬 | -42.40%2,299.78萬 | 4.01%1.58億 | 259.32%4.48億 | -8.20%7,485.33萬 | -0.28%3,992.85萬 | -4.97%1.52億 | -2.24%1.25億 | -1.83%8,153.64萬 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -20.22%1.3億 | 3.37%2,157.5萬 | -38.14%997.52萬 | -19.66%4,924.3萬 | 208.53%1.63億 | -42.47%2,087.19萬 | -15.70%1,612.43萬 | 5.17%6,129.3萬 | -6.85%5,267.06萬 | -7.67%3,627.92萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -9.05%8,901.45萬 | -14.39%2,883.57萬 | -7.49%1,722.53萬 | 0.34%6,088.29萬 | 117.72%9,787.56萬 | 5.62%3,368.41萬 | 3.77%1,861.98萬 | 7.46%6,067.47萬 | 3.75%4,495.39萬 | 6.60%3,189.31萬 |
| 支付的各項稅費 | 112.85%7,112.32萬 | -29.80%505.98萬 | -37.52%227.08萬 | -5.55%1,634.23萬 | 132.25%3,341.43萬 | -37.36%720.72萬 | -53.83%363.44萬 | 70.89%1,730.26萬 | 68.16%1,438.72萬 | 135.17%1,150.65萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -24.50%2,791.75萬 | -27.86%727.01萬 | -58.29%414.59萬 | -10.16%1,790.77萬 | 69.28%3,697.71萬 | -20.11%1,007.79萬 | 76.32%994.03萬 | 2.66%1,993.23萬 | 11.78%2,184.35萬 | -1.23%1,261.51萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -3.95%3.18億 | -12.67%6,274.06萬 | -30.43%3,361.71萬 | -9.31%1.44億 | 147.11%3.31億 | -22.16%7,184.11萬 | -4.47%4,831.88萬 | 10.34%1.59億 | 4.60%1.34億 | 6.24%9,229.4萬 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -86.84%1,541.61萬 | -320.20%-663.26萬 | -26.57%-1,061.93萬 | 306.77%1,410.94萬 | 1,374.33%1.17億 | 128.00%301.21萬 | 20.38%-839.03萬 | -142.49%-682.39萬 | -1,966.13%-919.38萬 | -181.71%-1,075.76萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -76.97%193.16萬 | ---- | ---- | ---- | -16.13%838.65萬 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --62.5萬 | --62.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,522.09%38.85萬 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -52.36%16.97萬 | -98.59%5,000 | ---- | 355,834.00%35.59萬 | --35.63萬 | --35.41萬 | --1.15萬 | -99.62%100 | ---- | ---- |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --2.61億 | --2.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 73,298.02%2.61億 | 73,707.54%2.61億 | ---- | -72.72%228.75萬 | -8.29%35.63萬 | --35.41萬 | --1.15萬 | -16.48%838.66萬 | -96.13%38.85萬 | ---- |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -92.02%399.51萬 | -4.74%54.36萬 | -45.88%24.28萬 | -92.17%49.75萬 | 824.05%5,004.22萬 | -89.19%57.06萬 | 1,932.01%44.86萬 | 2,389.93%635.28萬 | 2,724.80%541.55萬 | 10,128.22%528.02萬 |
| 投資支付的現金 | --3.21億 | --4,298.83萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.48%565.22萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 550.19%3.25億 | 7,528.60%4,353.19萬 | -45.88%24.28萬 | -95.86%49.75萬 | 824.05%5,004.22萬 | -89.19%57.06萬 | 1,932.01%44.86萬 | 17.06%1,200.49萬 | -46.86%541.55萬 | -47.47%528.02萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -28.56%-6,387.53萬 | 100,667.41%2.18億 | 44.46%-24.28萬 | 149.47%179萬 | -888.37%-4,968.59萬 | 95.90%-21.66萬 | -1,879.90%-43.71萬 | -1,589.03%-361.83萬 | -3,322.14%-502.71萬 | -77,453.02%-528.02萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 16.35%2.42億 | 35.00%2,700萬 | ---- | 137.50%5,700萬 | 766.67%2.08億 | 122.22%2,000萬 | --500萬 | -52.00%2,400萬 | -52.00%2,400萬 | -10.00%900萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 16.35%2.42億 | 35.00%2,700萬 | ---- | 137.50%5,700萬 | 766.67%2.08億 | 122.22%2,000萬 | --500萬 | -52.00%2,400萬 | -52.00%2,400萬 | -10.00%900萬 |
| 償還債務支付的現金 | -14.35%1.75億 | 144.44%2,200萬 | --500萬 | -27.50%2,900萬 | 410.25%2.04億 | -55.00%900萬 | ---- | 0.00%4,000萬 | 60.00%4,000萬 | 300.00%2,000萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -63.72%3,554.08萬 | -81.76%58.22萬 | 79.97%35.74萬 | -23.06%368.57萬 | 1,976.32%9,797.08萬 | -28.71%319.15萬 | -32.05%19.86萬 | 37.25%479萬 | 54.97%471.85萬 | 65.50%447.67萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 1,001.73%2,969.15萬 | ---- | ---- | -31.25%269.5萬 | -31.25%269.5萬 | -31.25%269.5萬 | ---- | 81.82%392萬 | 81.82%392萬 | 81.82%392萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -67.92%291.56萬 | 2.36%113.8萬 | 4.72%58.21萬 | -17.79%292.81萬 | 273.41%908.84萬 | -41.47%111.18萬 | -1.40%55.59萬 | -17.96%356.18萬 | -36.08%243.39萬 | -4.21%189.94萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -31.46%2.13億 | 78.30%2,372.02萬 | 687.24%593.95萬 | -26.34%3,561.37萬 | 559.90%3.11億 | -49.56%1,330.33萬 | -93.05%75.45萬 | 1.09%4,835.18萬 | 48.03%4,715.24萬 | 172.26%2,637.61萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 127.86%2,874.18萬 | -51.02%327.98萬 | -239.90%-593.95萬 | 187.82%2,138.63萬 | -345.57%-1.03億 | 138.54%669.67萬 | 139.11%424.55萬 | -1,223.06%-2,435.18萬 | -227.58%-2,315.24萬 | -5,667.84%-1,737.61萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 204.39%30.51萬 | 214.30%43.35萬 | 360.14%10.74萬 | -36.68%31.59萬 | -138.41%-29.22萬 | -85.36%13.79萬 | 109.78%2.33萬 | -49.87%49.89萬 | -36.07%76.08萬 | 97.77%94.18萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 46.04%-1,941.23萬 | 2,131.32%2.15億 | -266.22%-1,669.42萬 | 209.64%3,760.16萬 | 1.73%-3,597.73萬 | 129.66%963.02萬 | 78.95%-455.85萬 | -280.43%-3,429.51萬 | -295.31%-3,661.25萬 | -969.16%-3,247.21萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -14.01%1.2億 | 73.05%8,907.69萬 | 74.11%8,962.19萬 | -39.98%5,147.53萬 | 63.04%1.4億 | -39.98%5,147.53萬 | -39.98%5,147.53萬 | 28.47%8,577.04萬 | 28.40%8,577.04萬 | 28.47%8,577.04萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -2.92%1.01億 | 397.43%3.04億 | 55.44%7,292.77萬 | 73.05%8,907.69萬 | 111.28%1.04億 | 14.65%6,110.55萬 | -26.82%4,691.68萬 | -39.98%5,147.53萬 | -42.54%4,915.79萬 | -16.36%5,329.83萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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