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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
浙江交科 (002061)
- 4.03
- -0.04-0.98%
休市中 01/16 15:00 (北京)
107.77億總市值9.10市盈率TTM
4.09最高價4.02最低價23.97萬手成交量4.07今開4.07昨收9704.61萬成交額0.92%換手率8.22市盈率(靜)26.74億總股本4.5052周最高0.68市淨率104.75億流通值3.4452周最低4.48漲停價25.99億流通股12.63歷史最高3.66跌停價1.72%振幅0.30歷史最低0.13股息TTM4.05平均價14.15萬手內盤3.10%股息率TTM100股每手9.39萬手外盤
浙江交科 (002061) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 14.00%342.57億 | 16.34%213.59億 | 11.20%134億 | 4.82%434.77億 | 8.17%300.49億 | 5.80%183.6億 | 36.50%120.51億 | -8.78%414.78億 | -4.12%277.78億 | -7.12%173.54億 |
| 收到的稅費返還 | -86.59%108.54萬 | -89.59%9.77萬 | --0 | -84.11%2,796.78萬 | -80.90%809.6萬 | -96.43%93.78萬 | -96.07%74.96萬 | -58.43%1.76億 | -87.71%4,239.62萬 | -91.72%2,626.65萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 14.37%45.18億 | -17.24%22.85億 | 49.45%15.48億 | -1.62%24.87億 | 26.88%39.5億 | -9.31%27.61億 | -3.14%10.36億 | -5.85%25.28億 | 23.51%31.13億 | -7.94%30.44億 |
| 經營活動現金流入小計 | 14.02%387.76億 | 11.94%236.44億 | 14.22%149.48億 | 4.10%459.92億 | 9.93%340.07億 | 3.41%211.21億 | 31.97%130.87億 | -9.05%441.82億 | -2.84%309.34億 | -8.45%204.24億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 4.43%322.65億 | 10.02%212.57億 | 15.88%149.19億 | 2.31%378.81億 | 16.02%308.97億 | 7.32%193.22億 | 22.26%128.75億 | -9.51%370.25億 | -9.33%266.32億 | -10.63%180.04億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.67%15.82億 | 14.43%10.08億 | 1.55%4.6億 | 3.31%27.71億 | 4.69%14.17億 | 4.44%8.81億 | 8.69%4.53億 | 7.80%26.82億 | 9.22%13.53億 | -5.82%8.43億 |
| 支付的各項稅費 | 30.61%11.69億 | 27.07%9.09億 | 14.89%3.63億 | -6.19%11.25億 | -3.67%8.95億 | 0.52%7.16億 | 26.29%3.16億 | 4.02%11.99億 | 3.20%9.29億 | -3.44%7.12億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 17.12%45.52億 | 15.86%33.68億 | -21.56%14.29億 | 15.25%31.17億 | -13.24%38.86億 | -24.41%29.07億 | -5.26%18.21億 | -9.80%27.04億 | 71.93%44.79億 | 5.28%38.46億 |
| 經營活動現金流出小計 | 6.66%395.67億 | 11.40%265.42億 | 11.03%171.7億 | 2.94%448.93億 | 11.09%370.95億 | 1.79%238.25億 | 17.88%154.64億 | -8.29%436.11億 | -2.12%333.93億 | -7.97%234.05億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 74.38%-7.91億 | -7.19%-28.99億 | 6.53%-22.22億 | 92.29%10.99億 | -25.59%-30.88億 | 9.31%-27.04億 | 25.77%-23.77億 | -44.09%5.71億 | -8.02%-24.59億 | 4.57%-29.82億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 60.74%868萬 | --868萬 | ---- | -63.66%1,207.23萬 | 35.00%540.02萬 | --0 | ---- | -91.24%3,322.48萬 | --400萬 | --400萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 68.81%2,223.99萬 | 74.24%1,465.22萬 | 103.64%773.82萬 | -59.68%1,684.64萬 | -41.17%1,317.43萬 | -29.01%840.93萬 | -65.07%380萬 | 57.00%4,178.56萬 | 9.56%2,239.25萬 | -5.28%1,184.57萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 3,798.31%566.6萬 | 2,970.56%194.24萬 | 93,574.58%96.05萬 | -81.37%675.45萬 | -88.73%14.53萬 | -93.76%6.33萬 | -99.90%1,025.37 | 121.08%3,625.85萬 | -38.77%128.94萬 | -21.93%101.38萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -16.67%3億 | 0.00%3億 | --3.02億 | -60.00%3.8億 | -44.62%3.6億 | 0.00%3億 | --0 | -52.74%9.5億 | -56.79%6.5億 | -71.26%3億 |
| 投資活動現金流入小計 | -11.13%3.37億 | 5.45%3.25億 | 8,083.53%3.11億 | -60.83%4.16億 | -44.12%3.79億 | -2.65%3.08億 | -98.22%380.1萬 | -76.48%10.61億 | -81.21%6.78億 | -89.90%3.17億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 29.36%2.44億 | 57.26%2.28億 | 75.29%2.01億 | -54.72%4.26億 | -64.76%1.89億 | -64.08%1.45億 | -37.17%1.15億 | 8.04%9.42億 | 21.58%5.36億 | 57.27%4.03億 |
| 投資支付的現金 | -21.82%4.26億 | -40.00%3.15億 | 150.35%2.89億 | -5.21%6.98億 | 26.74%5.45億 | 82.66%5.26億 | -54.90%1.15億 | -20.86%7.36億 | -22.15%4.3億 | -42.74%2.88億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --2.17億 | --1.81億 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --3,970.4萬 | --1,985.2萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | ---- | -63.72%3.3億 | -28.89%3.2億 | ---- | ---- | -43.48%9.1億 | -62.81%4.5億 | -62.81%4.5億 |
| 投資活動現金流出小計 | -15.84%8.87億 | 7.94%7.24億 | 112.92%4.9億 | -43.80%14.54億 | -27.61%10.53億 | -42.24%6.7億 | -66.58%2.3億 | -24.15%25.88億 | -33.94%14.55億 | -41.05%11.61億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 18.49%-5.5億 | -10.06%-3.98億 | 20.96%-1.79億 | 31.97%-10.39億 | 13.22%-6.75億 | 57.11%-3.62億 | 52.31%-2.26億 | -238.71%-15.27億 | -155.37%-7.77億 | -172.17%-8.44億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 19.23%11.94億 | 19.10%11.91億 | --1.87億 | 1,151.67%11.04億 | --10.01億 | --10億 | --0 | 80.00%8,820萬 | --0 | --0 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 1,194.83%1,424.31萬 | --1,384.75萬 | --1,019.75萬 | 17.88%1.04億 | --110萬 | --0 | --0 | 80.00%8,820萬 | --0 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 10.97%78.62億 | 26.81%61.83億 | 42.29%37.39億 | -5.15%96.72億 | 7.41%70.85億 | -3.98%48.76億 | -6.64%26.27億 | 22.49%101.97億 | 4.76%65.96億 | 10.60%50.78億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 11.99%90.56億 | 25.50%73.74億 | 49.42%39.26億 | 4.77%107.76億 | 22.59%80.86億 | 15.72%58.76億 | -6.64%26.27億 | 21.95%102.86億 | 4.74%65.96億 | 10.57%50.78億 |
| 償還債務支付的現金 | 16.88%80.5億 | 22.81%62.88億 | 31.04%25.8億 | 19.97%97.44億 | 25.65%68.87億 | 33.87%51.2億 | 35.74%19.69億 | 7.53%81.22億 | 22.10%54.81億 | 26.71%38.25億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -1.76%6.27億 | 1.33%5.34億 | 0.52%1.06億 | 4.80%8.47億 | 2.52%6.38億 | 4.19%5.27億 | 3.55%1.06億 | -0.88%8.08億 | 5.01%6.23億 | 3.16%5.06億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | 5.68%8,285.21萬 | ---- | ---- | ---- | 40.63%7,839.63萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -50.44%1,771.31萬 | 162.78%500.44萬 | 34.96%327.25萬 | -37.64%8,899.91萬 | -27.67%3,574.2萬 | -95.99%190.44萬 | -9.29%242.48萬 | 11.03%1.43億 | 1,602.41%4,941.22萬 | 1,535.17%4,746.03萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 14.99%86.95億 | 20.85%68.27億 | 29.49%26.89億 | 17.71%106.79億 | 22.88%75.61億 | 29.03%56.49億 | 33.55%20.77億 | 6.77%90.73億 | 21.01%61.53億 | 24.67%43.78億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -31.24%3.61億 | 141.27%5.47億 | 124.61%12.36億 | -92.03%9,673.77萬 | 18.56%5.25億 | -67.61%2.27億 | -56.28%5.5億 | 2,035.70%12.13億 | -63.48%4.43億 | -35.25%7億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -6,139.03%-37.9萬 | -4,621.38%-43.28萬 | 1,036.94%12.15萬 | -124.57%-1,297.49萬 | -111.40%-6,074.02 | -208.87%-9,166.7 | 139.77%1.07萬 | -193.20%-577.77萬 | -98.47%5.33萬 | -99.80%8,419.87 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 69.72%-9.8億 | 3.12%-27.51億 | 43.29%-11.64億 | -42.93%1.44億 | -15.90%-32.37億 | 9.16%-28.39億 | 15.09%-20.53億 | -87.81%2.52億 | -911.69%-27.93億 | -259.05%-31.26億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 1.27%114.48億 | 1.27%114.48億 | 1.27%114.48億 | 2.28%113.05億 | 2.28%113.05億 | 2.28%113.05億 | 3.50%113.05億 | 22.99%110.53億 | 22.99%110.53億 | 22.99%110.53億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 29.76%104.68億 | 2.75%86.98億 | 11.16%102.84億 | 1.27%114.48億 | -2.33%80.67億 | 6.79%84.65億 | 8.78%92.52億 | 2.28%113.05億 | -11.48%82.59億 | -2.33%79.27億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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