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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
萬豐奧威 (002085)
- 13.58
- -0.44-3.14%
已收盤 05/14 15:00 (北京)
288.34億總市值30.18市盈率TTM
14.08最高價13.58最低價40.90萬手成交量14.04今開14.02昨收5.61億成交額1.93%換手率29.20市盈率(靜)21.23億總股本19.5452周最高3.78市淨率288.34億流通值13.3452周最低15.42漲停價21.23億流通股24.99歷史最高12.62跌停價3.57%振幅-1.30歷史最低0.20股息TTM13.72平均價22.78萬手內盤1.47%股息率TTM100股每手17.24萬手外盤
萬豐奧威 (002085) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -7.20%31.79億 | 6.29%147.58億 | 1.36%108.28億 | 2.50%71.78億 | 2.84%34.25億 | -6.47%138.84億 | -8.06%106.82億 | -9.60%70.03億 | -14.22%33.31億 | -4.84%148.44億 |
| 收到的稅費返還 | -17.33%4,755.56萬 | 19.90%1.35億 | 34.57%1.38億 | 53.24%1.04億 | 56.77%5,752.31萬 | -5.72%1.13億 | -20.53%1.03億 | -22.79%6,819.37萬 | -4.81%3,669.25萬 | -14.17%1.2億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -29.31%2,789.61萬 | -38.09%2.4億 | -22.73%1.1億 | -6.70%7,681.35萬 | -7.95%3,946.34萬 | 79.12%3.88億 | -10.10%1.43億 | -29.36%8,232.83萬 | -35.04%4,287.33萬 | 134.68%2.17億 |
| 經營活動現金流入小計 | -7.61%32.54億 | 5.20%151.33億 | 1.36%110.76億 | 2.88%73.6億 | 3.28%35.22億 | -5.24%143.85億 | -8.22%109.27億 | -10.04%71.54億 | -14.48%34.1億 | -4.10%151.8億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 9.41%26.93億 | 4.26%103.24億 | 1.15%80.38億 | 3.46%51.73億 | -3.25%24.62億 | 2.99%99.02億 | -0.25%79.47億 | 0.77%50億 | 4.33%25.44億 | -13.89%96.14億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.47%4.92億 | 4.63%23.44億 | 6.57%15.75億 | 7.00%10.58億 | -0.53%4.94億 | -1.28%22.4億 | 2.33%14.78億 | 6.72%9.89億 | 14.58%4.97億 | 4.79%22.69億 |
| 支付的各項稅費 | 15.76%2.39億 | -5.14%3.86億 | -7.14%5.57億 | -22.84%3.6億 | -13.03%2.06億 | -29.69%4.07億 | -22.96%6億 | -19.30%4.67億 | -33.23%2.37億 | 29.58%5.79億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -66.34%5,243.41萬 | -6.00%6.15億 | 10.33%3.45億 | 27.79%2.73億 | 30.66%1.56億 | -0.51%6.55億 | -0.95%3.13億 | -2.85%2.14億 | 26.63%1.19億 | -8.35%6.58億 |
| 經營活動現金流出小計 | 4.78%34.76億 | 3.53%136.69億 | 1.72%105.16億 | 2.92%68.64億 | -2.35%33.18億 | 0.63%132.03億 | -1.60%103.38億 | -0.26%66.69億 | 2.29%33.97億 | -9.48%131.2億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -208.55%-2.22億 | 23.92%14.64億 | -4.97%5.6億 | 2.24%4.96億 | 1,486.87%2.05億 | -42.65%11.81億 | -57.92%5.89億 | -61.70%4.85億 | -98.07%1,288.87萬 | 54.33%20.6億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --199.98萬 | ---- | ---- | --0 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.53%23.73萬 | ---- | ---- | ---- | --5,000萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 25.11%45.77萬 | 87.12%5,040.15萬 | -15.14%89.84萬 | -2.78%70.28萬 | 258.61%36.59萬 | 23.40%2,693.47萬 | 66.79%105.86萬 | 158.51%72.29萬 | -16.41%10.2萬 | -25.40%2,182.71萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.29億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --199.98萬 | -61.73%27.05萬 | --40.33萬 | --126.23萬 | --0 |
| 投資活動現金流入小計 | 25.11%45.77萬 | 415.57%1.5億 | -73.01%89.84萬 | -37.60%70.28萬 | -73.18%36.59萬 | -92.72%2,917.18萬 | 148.14%332.9萬 | 302.74%112.62萬 | 1,017.86%136.43萬 | 1,261.38%4.01億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 29.19%1.13億 | -8.38%5.62億 | 59.74%3億 | 60.35%1.84億 | 111.88%8,739.77萬 | 9.62%6.14億 | -18.18%1.88億 | -21.94%1.15億 | -37.34%4,124.86萬 | 57.96%5.6億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --1.89億 | --1.86億 | --1.86億 | --1.86億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 881.52%1.96億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資活動現金流出小計 | -58.74%1.13億 | 22.39%7.51億 | 158.78%4.87億 | 222.79%3.7億 | 563.42%2.74億 | -18.84%6.14億 | -18.96%1.88億 | -22.75%1.15億 | -37.68%4,124.86萬 | 99.18%7.56億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 58.85%-1.12億 | -2.77%-6.01億 | -162.95%-4.86億 | -225.37%-3.69億 | -585.20%-2.73億 | -64.39%-5.84億 | 19.93%-1.85億 | 23.36%-1.14億 | 39.63%-3,988.43萬 | -1.53%-3.55億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.93%285.6萬 | ---- | ---- | ---- | --1.38億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取得借款收到的現金 | -15.30%11.02億 | -33.07%36.28億 | -35.65%28.4億 | -30.95%23.4億 | 13.78%13.01億 | 1.43%54.21億 | 6.95%44.13億 | -3.46%33.88億 | -18.57%11.43億 | -9.98%53.45億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.51%285.6萬 | -95.39%285.6萬 | -95.88%206.23萬 | --1億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -15.30%11.02億 | -33.10%36.28億 | -35.69%28.4億 | -31.01%23.4億 | 13.57%13.01億 | -2.84%54.24億 | 2.27%44.16億 | -5.05%33.91億 | -21.23%11.45億 | -5.98%55.82億 |
| 償還債務支付的現金 | -14.74%7.56億 | -36.91%33.65億 | -39.58%25.17億 | -43.74%18.4億 | -13.02%8.87億 | -17.78%53.34億 | -1.88%41.65億 | -8.07%32.7億 | -27.98%10.2億 | 4.79%64.88億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -49.96%3,594.72萬 | 19.57%7.23億 | -16.17%4.54億 | -18.88%3.93億 | 64.47%7,183.51萬 | 13.19%6.04億 | 23.97%5.42億 | 28.24%4.84億 | -24.84%4,367.54萬 | 44.69%5.34億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 78.44%1.32億 | 51.28%1.12億 | 53.51%9,470.21萬 | --2,922.71萬 | -0.40%7,417萬 | 38.79%7,417萬 | 15.44%6,169萬 | ---- | 4.73%7,446.47萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --122.57萬 | 706.64%2.11億 | 2.38%1,020.87萬 | 18.46%797.01萬 | ---- | -42.71%2,620.89萬 | -97.82%997.16萬 | -98.19%672.82萬 | -99.29%259.47萬 | -46.42%4,575.05萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -17.25%7.93億 | -27.92%42.99億 | -36.81%29.81億 | -40.43%22.41億 | -10.06%9.59億 | -15.60%59.65億 | -8.22%47.17億 | -12.65%37.61億 | -42.03%10.66億 | 6.35%70.67億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -9.85%3.08億 | -24.01%-6.71億 | 53.14%-1.41億 | 126.81%9,908.43萬 | 330.58%3.42億 | 63.57%-5.41億 | 63.32%-3.01億 | 49.62%-3.7億 | 120.65%7,945.48萬 | -109.67%-14.85億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -359.09%-4,628.73萬 | -143.01%-245.84萬 | 86.21%-485.84萬 | 173.28%1,978.51萬 | 64.52%-1,008.23萬 | -90.75%571.62萬 | -176.51%-3,523.8萬 | -125.51%-2,699.92萬 | -2,616.25%-2,841.52萬 | 9.05%6,176.72萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -127.47%-7,232.38萬 | 208.19%1.9億 | -205.23%-7,171.79萬 | 1,063.17%2.45億 | 994.96%2.63億 | -78.08%6,162.03萬 | -82.74%6,815.5萬 | -105.20%-2,543.76萬 | -88.78%2,404.4萬 | -15.56%2.81億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 11.58%19.52億 | 3.62%17.62億 | 3.62%17.62億 | 3.62%17.62億 | 2.87%17.5億 | 19.81%17.01億 | 19.81%17.01億 | 19.81%17.01億 | 19.81%17.01億 | 30.64%14.2億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -6.60%18.8億 | 10.78%19.52億 | -4.42%16.91億 | 19.82%20.07億 | 16.70%20.13億 | 3.62%17.62億 | -2.50%17.69億 | -12.25%16.75億 | 5.56%17.25億 | 19.81%17.01億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
