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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
青島金王 (002094)
- 5.44
- -0.10-1.81%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
37.58億總市值187.59市盈率TTM
5.61最高價5.43最低價15.31萬手成交量5.56今開5.54昨收8475.20萬成交額2.22%換手率175.48市盈率(靜)6.91億總股本10.6652周最高2.55市淨率37.56億流通值5.4352周最低6.09漲停價6.90億流通股19.58歷史最高4.99跌停價3.25%振幅1.24歷史最低--股息TTM5.54平均價8.41萬手內盤--股息率TTM100股每手6.66萬手外盤
青島金王 (002094) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -19.25%3.76億 | -20.81%16.55億 | -1.23%12.01億 | 11.55%7.84億 | 23.87%4.65億 | -18.98%20.9億 | -50.10%12.16億 | -57.16%7.03億 | -54.32%3.76億 | -22.99%25.79億 |
| 收到的稅費返還 | -47.28%1,777.73萬 | 28.70%8,535.53萬 | 24.41%7,423.53萬 | 54.76%5,071.53萬 | 109.07%3,372.24萬 | 29.88%6,632.3萬 | 96.69%5,966.89萬 | 73.74%3,277萬 | 56.10%1,612.97萬 | -39.12%5,106.39萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 187.72%2,179.58萬 | 1.69%1,451.35萬 | 1,278.68%8,741.13萬 | 623.13%7,986.49萬 | 6.47%757.53萬 | -73.31%1,427.18萬 | -80.82%634.02萬 | -77.02%1,104.43萬 | -37.87%711.52萬 | -15.31%5,346.99萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -18.02%4.15億 | -19.15%17.55億 | 6.30%13.62億 | 22.50%9.14億 | 27.01%5.07億 | -19.13%21.7億 | -48.72%12.82億 | -56.27%7.47億 | -52.74%3.99億 | -23.24%26.84億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 3.30%3.66億 | -28.54%13.22億 | 1.78%11.35億 | 4.76%7.53億 | -7.94%3.55億 | -18.35%18.51億 | -51.08%11.15億 | -54.86%7.19億 | -49.48%3.85億 | -23.57%22.67億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -6.49%3,985.61萬 | 2.14%1.8億 | 4.14%1.32億 | 7.14%8,660.83萬 | 11.47%4,262.4萬 | 12.20%1.76億 | 9.00%1.27億 | 7.35%8,083.39萬 | 36.55%3,823.85萬 | -29.53%1.57億 |
| 支付的各項稅費 | -40.36%551.2萬 | -6.56%2,749.4萬 | -18.11%1,766.54萬 | -23.70%1,345.89萬 | 27.82%924.17萬 | 9.25%2,942.45萬 | -17.81%2,157.11萬 | 7.03%1,763.92萬 | 15.16%723萬 | -51.96%2,693.42萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -38.24%3,442.54萬 | 1.49%1.38億 | -21.55%1.27億 | -23.13%9,704萬 | 5.91%5,574.26萬 | -25.11%1.36億 | 9.43%1.62億 | 33.15%1.26億 | 14.99%5,263萬 | -9.11%1.82億 |
| 經營活動現金流出小計 | -3.49%4.46億 | -23.92%16.68億 | -0.96%14.12億 | 0.70%9.5億 | -4.36%4.62億 | -16.71%21.92億 | -44.53%14.26億 | -46.96%9.44億 | -42.64%4.83億 | -23.58%26.32億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -169.77%-3,089.22萬 | 503.52%8,723.65萬 | 65.50%-4,973.05萬 | 81.89%-3,568.03萬 | 152.38%4,427.69萬 | -141.72%-2,161.9萬 | -103.52%-1.44億 | -174.24%-1.97億 | -6,866.09%-8,452.49萬 | -0.34%5,182.23萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --4,129.32萬 | -47.08%2.05億 | 371,251.34%3,713.51萬 | 368,776.52%3,688.77萬 | ---- | 27.14%3.87億 | -98.75%1萬 | -98.75%1萬 | -99.99%1萬 | 26.24%3.04億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -91.42%151.44萬 | 14.07%7,495.99萬 | 60.38%5,680.65萬 | 65.43%3,459.9萬 | 329.86%1,765.07萬 | -48.79%6,571.24萬 | -61.50%3,541.91萬 | -18.61%2,091.52萬 | -79.95%410.61萬 | 130.53%1.28億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 10,156.41%200萬 | -85.38%3.02萬 | -89.87%2.09萬 | -87.73%1.95萬 | -87.73%1.95萬 | -27.50%20.66萬 | 106.62%20.66萬 | -1.79%15.89萬 | 58.94%15.89萬 | -98.33%28.5萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | 11,974.52%5,444.4萬 | ---- | --168.03萬 | ---- | -99.06%45.09萬 | -99.90%4.7萬 | ---- | -96.23%794.8萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 131.56%4,480.75萬 | -38.22%2.8億 | 311.25%1.48億 | 238.39%7,150.62萬 | 352.64%1,935.05萬 | 2.71%4.53億 | -74.48%3,608.66萬 | -71.77%2,113.11萬 | -95.67%427.51萬 | -15.95%4.41億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 22.98%2,676.9萬 | 564.72%1.55億 | 1,866.30%1.07億 | 893.36%3,987.33萬 | 699.93%2,176.61萬 | 842.39%2,334.22萬 | 272.00%543.16萬 | 6,668.94%401.4萬 | 2,671.81%272.1萬 | -93.37%247.69萬 |
| 投資支付的現金 | --3.21億 | -60.61%1.45億 | --1.61億 | --2.03億 | ---- | -48.79%3.68億 | ---- | ---- | ---- | 107.51%7.19億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --8,426.15 | -80.58%1,794.05萬 | -65.45%3,062.78萬 | 54.33%1.46億 | ---- | -85.46%9,238.73萬 | -86.52%8,863.73萬 | -80.14%9,477.73萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 106.89%3.48億 | -23.33%3億 | 191.85%2.85億 | 194.91%2.73億 | 72.35%1.68億 | -45.73%3.92億 | -85.75%9,781.89萬 | -86.91%9,265.13萬 | -82.50%9,749.83萬 | 78.66%7.22億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -103.68%-3.03億 | -133.73%-2,059.05萬 | -122.05%-1.37億 | -182.07%-2.02億 | -59.50%-1.49億 | 121.74%6,104.99萬 | 88.67%-6,173.23萬 | 88.70%-7,152.01萬 | 79.66%-9,322.32萬 | -333.08%-2.81億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --101.14萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --101.14萬 |
| 取得借款收到的現金 | 72.75%4.54億 | -24.75%13.68億 | -14.67%12.33億 | -19.19%8.37億 | -31.89%2.63億 | 16.42%18.17億 | 16.32%14.45億 | 21.44%10.36億 | 5.00%3.86億 | 5.25%15.61億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 718.60%1.93億 | 1,695.08%5,940.12萬 | 2,359.63%7,939.42萬 | 224.56%2,644.04萬 | -80.37%2,362.26萬 | -97.77%330.91萬 | -98.47%322.79萬 | 16,191.49%814.66萬 | -41.13%1.2億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 56.95%4.54億 | -15.21%15.61億 | -10.76%12.92億 | -11.80%9.16億 | -26.59%2.89億 | 9.43%18.41億 | 4.14%14.48億 | -2.46%10.39億 | 7.20%3.94億 | -0.31%16.82億 |
| 償還債務支付的現金 | 13.93%3.38億 | -29.41%13億 | -5.98%12.31億 | 6.98%8.82億 | -22.88%2.96億 | 24.27%18.42億 | 13.63%13.1億 | 2.36%8.25億 | 185.10%3.84億 | -8.91%14.82億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -2.91%1,345.95萬 | -8.88%5,087.59萬 | -5.48%3,912.76萬 | -2.93%2,725.81萬 | 20.94%1,386.31萬 | 0.98%5,583.54萬 | -3.04%4,139.55萬 | -1.34%2,808萬 | 8.62%1,146.29萬 | 24.46%5,529.28萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 122.92%399.79萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -76.13%882.69萬 | 49.91%1.47億 | -67.01%4,419.52萬 | -97.44%441.95萬 | 1,685.19%3,697.58萬 | -37.83%9,783.95萬 | 668.59%1.34億 | 940.22%1.72億 | -98.85%207.13萬 | 121.42%1.57億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 3.67%3.6億 | -24.94%14.98億 | -11.47%13.15億 | -10.86%9.14億 | -12.72%3.47億 | 17.74%19.95億 | 22.45%14.85億 | 20.52%10.25億 | 22.01%3.98億 | -2.74%16.95億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 261.17%9,373.15萬 | 141.15%6,345.09萬 | 39.08%-2,262.93萬 | -81.07%261.77萬 | -1,324.07%-5,815.64萬 | -1,170.93%-1.54億 | -120.91%-3,714.54萬 | -93.55%1,383.12萬 | -109.90%-408.38萬 | 77.81%-1,213.34萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -231.55%-470.83萬 | -144.03%-355.62萬 | -58.15%377.53萬 | -55.93%439.73萬 | -13.94%357.91萬 | 134.04%807.72萬 | 142.50%902.03萬 | 174.30%997.79萬 | 177.18%415.88萬 | -6.56%-2,372.99萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -53.92%-2.45億 | 218.60%1.27億 | 12.10%-2.06億 | 5.87%-2.3億 | 10.52%-1.59億 | 59.72%-1.07億 | 49.07%-2.34億 | 51.38%-2.45億 | 57.82%-1.78億 | -377.21%-2.65億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 30.44%5.42億 | -20.43%4.16億 | -20.43%4.16億 | -20.43%4.16億 | -20.43%4.16億 | -33.64%5.22億 | -33.64%5.22億 | -33.64%5.22億 | -33.64%5.22億 | 13.81%7.87億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 15.90%2.98億 | 30.44%5.42億 | -27.18%2.1億 | -33.26%1.85億 | -25.53%2.57億 | -20.43%4.16億 | -12.02%2.88億 | -2.19%2.78億 | -5.81%3.45億 | -33.64%5.22億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
