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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
山河智能 (002097)
- 9.28
- -0.27-2.83%
未開盤 05/20 15:00 (北京)
99.72億總市值142.77市盈率TTM
9.53最高價9.23最低價16.08萬手成交量9.53今開9.55昨收1.49億成交額1.50%換手率118.97市盈率(靜)10.75億總股本20.9852周最高2.13市淨率99.54億流通值7.0752周最低10.51漲停價10.73億流通股30.43歷史最高8.60跌停價3.14%振幅2.35歷史最低0.02股息TTM9.29平均價8.63萬手內盤0.22%股息率TTM100股每手7.15萬手外盤
山河智能 (002097) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1.80%12.83億 | 10.02%68.23億 | 4.55%47.25億 | 5.68%32億 | 11.07%12.61億 | 0.67%62.02億 | 14.34%45.2億 | 8.51%30.28億 | -16.17%11.35億 | -1.67%61.61億 |
| 收到的稅費返還 | 61.63%6,986.08萬 | 7.68%2.14億 | 18.83%1.85億 | 13.57%1.09億 | 136.57%4,322.33萬 | -7.33%1.99億 | -12.56%1.56億 | -13.10%9,629.78萬 | -45.24%1,827.11萬 | 4.18%2.15億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 23.26%6,108.07萬 | -14.81%1.94億 | -34.20%1.36億 | -34.81%7,917.94萬 | -62.16%4,955.52萬 | 9.16%2.27億 | 19.94%2.07億 | -12.32%1.21億 | 38.45%1.31億 | -45.07%2.08億 |
| 經營活動現金流入小計 | 4.49%14.14億 | 9.10%72.31億 | 3.36%50.47億 | 4.40%33.88億 | 5.38%13.53億 | 0.68%66.28億 | 13.46%48.83億 | 6.78%32.45億 | -13.34%12.84億 | -3.90%65.83億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 9.37%13.68億 | 15.34%48.58億 | 4.05%34.32億 | 9.70%23.29億 | 0.13%12.51億 | -20.73%42.12億 | -23.68%32.99億 | -25.77%21.23億 | -23.39%12.5億 | -17.53%53.13億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.60%3.32億 | 7.31%11.62億 | 6.21%8.76億 | 5.46%5.93億 | 0.71%2.9億 | 8.16%10.83億 | 10.23%8.24億 | 9.35%5.62億 | 6.08%2.88億 | 6.78%10.01億 |
| 支付的各項稅費 | 17.01%9,109.98萬 | 17.37%3.57億 | -2.76%2.29億 | -22.44%1.4億 | -4.09%7,785.52萬 | -1.10%3.04億 | 11.72%2.36億 | 19.96%1.8億 | -1.56%8,117.45萬 | 4.81%3.07億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -38.82%1.03億 | 20.18%4.66億 | -10.20%3.88億 | -3.67%2.89億 | 28.46%1.68億 | -19.64%3.87億 | -7.54%4.32億 | -9.47%3億 | -36.56%1.31億 | -34.95%4.82億 |
| 經營活動現金流出小計 | 6.01%18.95億 | 14.30%68.42億 | 2.80%49.26億 | 5.85%33.51億 | 2.15%17.87億 | -15.73%59.86億 | -16.65%47.91億 | -17.90%31.65億 | -20.16%17.5億 | -15.58%71.04億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -10.76%-4.81億 | -39.42%3.89億 | 32.33%1.21億 | -52.82%3,772.85萬 | 6.77%-4.34億 | 223.33%6.42億 | 106.34%9,159.36萬 | 109.79%7,996.08萬 | 34.39%-4.66億 | 66.73%-5.2億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 588,135.29%10萬 | -100.00%1 | -100.00%17 | -100.00%17 | -99.97%17 | -82.25%54.48萬 | -85.16%43.32萬 | -84.13%43.32萬 | -82.14%5萬 | -60.45%307萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -13.80%4,850.93 | -21.67%96.55萬 | -27.96%1.61萬 | -26.97%1.11萬 | -27.29%5,627.36 | 317.84%123.26萬 | -74.53%2.24萬 | -81.05%1.52萬 | -83.20%7,739.59 | 235.75%29.5萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 252.26%4,846.79萬 | 286.92%4.96億 | 343.34%3.7億 | 16.91%7,267.38萬 | 11.37%1,375.93萬 | -59.63%1.28億 | -55.27%8,336.66萬 | -62.43%6,216.19萬 | -42.59%1,235.45萬 | 16.64%3.17億 |
| 投資活動現金流入小計 | 252.87%4,857.27萬 | 282.37%4.97億 | 340.95%3.7億 | 16.09%7,268.5萬 | 10.90%1,376.49萬 | -59.50%1.3億 | -55.78%8,382.22萬 | -62.80%6,261.03萬 | -43.19%1,241.22萬 | 12.67%3.21億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -74.00%4,550.84萬 | 30.03%7.18億 | 17.35%4.87億 | 128.80%3.23億 | 215.06%1.75億 | 85.15%5.52億 | 84.57%4.15億 | -15.91%1.41億 | -35.28%5,555.74萬 | -38.31%2.98億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.88%458萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --33.37萬 | --33.37萬 | --33.37萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -74.00%4,550.84萬 | 29.96%7.18億 | 17.25%4.87億 | 128.27%3.23億 | 215.06%1.75億 | 82.45%5.52億 | 80.92%4.16億 | -17.95%1.42億 | -38.56%5,555.74萬 | -56.78%3.03億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 101.90%306.44萬 | 47.69%-2.21億 | 64.50%-1.18億 | -217.07%-2.51億 | -273.79%-1.61億 | -2,439.55%-4.22億 | -725.08%-3.32億 | -1,695.53%-7,908.99萬 | 37.08%-4,314.52萬 | 104.34%1,805.53萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -92.55%2,854萬 | 80,300.00%2,814萬 | 79,871.43%2,799萬 | --2,784萬 | 112,508.10%3.83億 | -99.83%3.5萬 | --3.5萬 | ---- | -95.60%34萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --2,854萬 | --2,814萬 | 79,871.43%2,799萬 | --2,784萬 | ---- | ---- | --3.5萬 | ---- | -95.60%34萬 |
| 取得借款收到的現金 | -17.37%12.66億 | 57.88%77.63億 | 41.09%57.61億 | 54.04%36.59億 | 2.37%15.33億 | 28.17%49.17億 | 11.35%40.83億 | -15.49%23.76億 | -30.73%14.97億 | -49.76%38.36億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 3.95%1,077.72萬 | -44.25%5,118.69萬 | -49.41%4,711.6萬 | -44.82%5,006.52萬 | -84.48%1,036.81萬 | -39.49%9,182.11萬 | 52.24%9,313.22萬 | -19.11%9,072.64萬 | 742.34%6,679.67萬 | 13.49%1.52億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -18.70%12.77億 | 45.46%78.43億 | 39.75%58.36億 | 51.54%37.37億 | 0.44%15.71億 | 35.18%53.92億 | 11.42%41.76億 | -15.63%24.66億 | -27.91%15.64億 | -48.72%39.89億 |
| 償還債務支付的現金 | 7.54%9.34億 | 41.72%75.6億 | 36.43%51.38億 | 34.79%29.75億 | -14.62%8.69億 | 86.15%53.34億 | 76.67%37.66億 | 58.73%22.07億 | 45.38%10.18億 | -49.55%28.65億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -18.01%6,283.57萬 | -20.77%2.99億 | -22.04%2.36億 | -9.20%1.5億 | -7.73%7,663.93萬 | 9.47%3.77億 | 19.72%3.03億 | 2.13%1.65億 | 6.00%8,305.74萬 | 4.70%3.44億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 97.61%829.1萬 | --829.1萬 | --829.1萬 | --829.1萬 | --419.57萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 635.88%1.74億 | 15.29%5,932.06萬 | 233.03%1.17億 | 170.18%9,615.67萬 | -75.29%2,360.6萬 | -69.93%5,145.17萬 | -73.54%3,522.49萬 | -55.49%3,558.96萬 | 277.86%9,552.17萬 | 315.45%1.71億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 20.82%11.71億 | 37.40%79.17億 | 33.81%54.92億 | 33.78%32.21億 | -18.99%9.69億 | 70.44%57.63億 | 63.01%41.04億 | 47.54%24.07億 | 48.86%11.96億 | -44.11%33.81億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -82.34%1.06億 | 79.85%-7,470.89萬 | 378.67%3.44億 | 776.73%5.17億 | 63.66%6.02億 | -161.01%-3.71億 | -94.15%7,196.72萬 | -95.44%5,893.3萬 | -73.08%3.68億 | -64.85%6.08億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -177.98%-1,493.41萬 | 92.06%2,434.54萬 | 301.13%2,294.17萬 | 123.44%2,762.77萬 | 1,755.84%1,915.08萬 | -43.20%1,267.57萬 | 25.53%571.93萬 | 6.24%1,236.46萬 | 85.57%-115.66萬 | 353.55%2,231.69萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -1,619.11%-3.86億 | 184.56%1.17億 | 327.99%3.71億 | 359.02%3.31億 | 117.88%2,544.06萬 | -208.65%-1.39億 | 34.99%-1.63億 | -85.04%7,216.84萬 | -124.57%-1.42億 | 149.22%1.28億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 7.08%17.75億 | -7.73%16.58億 | -7.73%16.58億 | -7.73%16.58億 | -7.73%16.58億 | 7.66%17.97億 | 7.66%17.97億 | 7.66%17.97億 | 7.66%17.97億 | -13.46%16.69億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -17.50%13.89億 | 7.08%17.75億 | 24.15%20.29億 | 6.44%19.89億 | 1.75%16.83億 | -7.73%16.58億 | 15.18%16.34億 | -13.13%18.69億 | -26.41%16.54億 | 7.66%17.97億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
