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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
萊寶高科 (002106)
- 10.80
- -0.13-1.19%
未開盤 05/21 15:00 (北京)
76.23億總市值37.24市盈率TTM
11.58最高價10.77最低價24.59萬手成交量11.14今開10.93昨收2.76億成交額3.49%換手率31.12市盈率(靜)7.06億總股本13.1052周最高1.36市淨率76.13億流通值9.6552周最低12.02漲停價7.05億流通股49.46歷史最高9.84跌停價7.41%振幅0.89歷史最低0.10股息TTM11.23平均價12.23萬手內盤0.93%股息率TTM100股每手12.10萬手外盤
萊寶高科 (002106) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.36%13.96億 | 4.41%58.45億 | 2.54%44.55億 | -2.65%28.53億 | 1.78%14.01億 | 0.82%55.98億 | 2.70%43.45億 | 14.15%29.31億 | 20.51%13.77億 | -18.63%55.52億 |
| 收到的稅費返還 | 7.49%1,952.94萬 | 28.71%9,491.09萬 | 16.45%6,761.45萬 | -22.39%3,994.59萬 | -45.78%1,816.88萬 | -36.18%7,373.75萬 | -38.32%5,806.21萬 | -19.52%5,147.26萬 | 56.81%3,350.79萬 | -11.73%1.16億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 0.22%1,799.8萬 | -43.52%7,022.57萬 | -29.72%5,660.19萬 | -24.22%5,085.08萬 | -53.78%1,795.77萬 | 28.03%1.24億 | 6.39%8,053.65萬 | 14.24%6,710.08萬 | 34.93%3,885.01萬 | 100.33%9,711.24萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -0.26%14.34億 | 3.70%60.1億 | 2.14%45.79億 | -3.46%29.44億 | -0.81%14.38億 | 0.54%57.96億 | 1.89%44.83億 | 13.35%30.49億 | 21.51%14.49億 | -17.68%57.65億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -15.64%11.08億 | 9.68%48.11億 | 12.55%37.41億 | 6.96%24.1億 | 16.54%13.13億 | 2.59%43.86億 | 5.28%33.24億 | 17.74%22.53億 | 43.94%11.27億 | -22.20%42.75億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -13.49%1.92億 | 7.37%7.35億 | 1.67%5.64億 | 8.09%3.99億 | -0.64%2.22億 | 15.25%6.85億 | 22.51%5.55億 | 16.26%3.69億 | 51.43%2.23億 | -5.96%5.94億 |
| 支付的各項稅費 | -15.85%1,751.9萬 | -47.46%8,784.28萬 | -50.97%6,339.49萬 | -22.15%4,457.11萬 | -25.03%2,081.76萬 | 68.82%1.67億 | 80.05%1.29億 | -1.85%5,725萬 | 41.12%2,776.63萬 | 33.87%9,904.17萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 189.08%3,208.62萬 | 2.98%7,830.34萬 | 128.40%5,926.09萬 | 25.60%3,838.48萬 | -22.60%1,109.94萬 | 5.87%7,603.4萬 | -45.21%2,594.59萬 | 12.75%3,056.14萬 | 14.39%1,434.11萬 | 4.42%7,181.48萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -13.89%13.49億 | 7.49%57.12億 | 9.77%44.28億 | 6.71%28.92億 | 12.55%15.67億 | 5.43%53.14億 | 8.17%40.34億 | 16.99%27.1億 | 44.65%13.92億 | -19.61%50.4億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 165.50%8,467.2萬 | -38.18%2.98億 | -66.33%1.51億 | -84.58%5,236.33萬 | -325.91%-1.29億 | -33.51%4.82億 | -33.04%4.49億 | -9.16%3.4億 | -75.16%5,722.05萬 | -1.16%7.25億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 292.40%2,561.73萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --43.5萬 | 44.32%244萬 | 227.96%244萬 | -54.30%34萬 | ---- | 0.13%169.07萬 | -56.44%74.4萬 | -56.44%74.4萬 | -56.44%74.4萬 | -35.65%168.85萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --205.55萬 | 791.27%108.12萬 | 78.64%49.33萬 | -60.80%6.61萬 | ---- | -84.41%12.13萬 | 2,060.58%27.61萬 | 1,219.42%16.86萬 | 9,896.53%28.79萬 | -52.33%77.81萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --1.08億 | --13.93億 | --9.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.40%8.99萬 |
| 投資活動現金流入小計 | --1.11億 | 76,981.17%13.97億 | 97,238.05%9.93億 | -55.50%40.61萬 | ---- | -93.57%181.2萬 | -40.72%102.01萬 | -46.96%91.26萬 | -39.69%103.19萬 | 9.27%2,817.37萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 45.02%4.72億 | 96.23%39.34億 | 3,684.08%25.81億 | 2,260.00%9億 | 941.44%3.26億 | 851.44%20.05億 | -62.91%6,820.02萬 | -67.03%3,813.38萬 | -13.40%3,126.18萬 | -48.59%2.11億 |
| 投資支付的現金 | ---- | --300萬 | --300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,600萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --10.46億 | --10億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 45.02%4.72億 | 148.54%49.83億 | 5,154.12%35.83億 | 2,260.00%9億 | 941.44%3.26億 | 712.60%20.05億 | -68.98%6,820.02萬 | -74.85%3,813.38萬 | -13.40%3,126.18萬 | -40.09%2.47億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -10.99%-3.61億 | -79.03%-35.86億 | -3,755.83%-25.9億 | -2,316.77%-9億 | -976.99%-3.26億 | -816.54%-20.03億 | 69.21%-6,718.01萬 | 75.17%-3,722.12萬 | 12.10%-3,022.99萬 | 43.39%-2.19億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --47.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5億 | --25億 | --25億 | --15億 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | --1.58億 | --14.59億 | --5.64億 | --1,695萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --1.59億 | -41.62%14.59億 | -77.44%5.64億 | -99.32%1,695萬 | ---- | --25億 | --25億 | --25億 | --15億 | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --102.59萬 | -54.41%8,045.05萬 | -58.34%7,351.93萬 | -60.00%7,058.16萬 | ---- | 25.00%1.76億 | 25.00%1.76億 | 25.00%1.76億 | ---- | 98.46%1.41億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --274萬 | --274萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 23.29%173.06萬 | 0.00%692.23萬 | 9.63%569.17萬 | 14.45%396.11萬 | --140.37萬 | 3.59%692.23萬 | -18.63%519.17萬 | -2.19%346.11萬 | ---- | -12.96%668.23萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 96.37%275.64萬 | -52.35%8,737.28萬 | -56.39%7,921.1萬 | -58.57%7,454.28萬 | --140.37萬 | 24.03%1.83億 | 23.11%1.82億 | 24.34%1.8億 | ---- | 87.61%1.48億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 11,220.80%1.56億 | -40.77%13.72億 | -79.09%4.85億 | -102.48%-5,759.28萬 | -100.09%-140.37萬 | 1,666.92%23.17億 | 1,671.30%23.18億 | 1,703.36%23.2億 | 70,750.53%15億 | -128.13%-1.48億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -191.04%-661.42萬 | -80.80%460.65萬 | -79.66%903.12萬 | 3,817.49%1,021.54萬 | 11.33%726.49萬 | -0.90%2,399.59萬 | 62.61%4,439.64萬 | -100.87%-27.48萬 | 157.44%652.55萬 | -40.52%2,421.39萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 71.67%-1.27億 | -333.22%-19.11億 | -170.87%-19.45億 | -134.12%-8.95億 | -129.28%-4.49億 | 114.26%8.2億 | 725.28%27.45億 | 2,263.81%26.22億 | 740.27%15.34億 | 18.39%3.82億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -49.73%19.32億 | 27.10%38.43億 | 27.10%38.43億 | 27.10%38.43億 | 27.10%38.43億 | 14.48%30.24億 | 14.48%30.24億 | 14.48%30.24億 | 14.10%30.24億 | 13.94%26.41億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -46.83%18.05億 | -49.73%19.32億 | -67.10%18.98億 | -47.77%29.49億 | -25.52%33.94億 | 27.10%38.43億 | 93.98%57.69億 | 105.14%56.46億 | 60.89%45.57億 | 14.48%30.24億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
