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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
威海廣泰 (002111)
- 10.52
- -0.01-0.09%
休市中 01/16 15:00 (北京)
55.97億總市值77.35市盈率TTM
10.60最高價10.41最低價6.38萬手成交量10.57今開10.53昨收6692.67萬成交額1.33%換手率75.14市盈率(靜)5.32億總股本12.1752周最高1.87市淨率50.63億流通值8.7752周最低11.58漲停價4.81億流通股30.11歷史最高9.48跌停價1.80%振幅1.43歷史最低0.18股息TTM10.50平均價3.13萬手內盤1.71%股息率TTM100股每手2.96萬手外盤
威海廣泰 (002111) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 70.96%26.11億 | 33.86%14.06億 | 22.61%6.34億 | 14.88%31.09億 | -3.53%15.27億 | 2.14%10.5億 | 13.81%5.17億 | 3.22%27.06億 | -5.22%15.83億 | -11.62%10.28億 |
| 收到的稅費返還 | 33.42%8,512.74萬 | 11.67%4,682.2萬 | 4.87%2,356.23萬 | 74.13%7,846.5萬 | 78.17%6,380.64萬 | 37.63%4,192.94萬 | 22.10%2,246.9萬 | -8.13%4,506.01萬 | -17.47%3,581.12萬 | 47.85%3,046.55萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 145.32%3,363.54萬 | 57.75%2,169.97萬 | 182.76%2,695.9萬 | -57.44%2,999.31萬 | -70.32%1,371.06萬 | -81.44%1,375.57萬 | -86.73%953.44萬 | -59.60%7,047.13萬 | -39.12%4,619.62萬 | 10.43%7,410.81萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 70.10%27.3億 | 33.31%14.75億 | 24.66%6.84億 | 14.02%32.17億 | -3.63%16.05億 | -2.37%11.06億 | 0.81%5.49億 | -0.83%28.21億 | -6.95%16.65億 | -9.46%11.33億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 18.17%18.9億 | 21.15%11.99億 | 24.26%5.93億 | 14.08%22.2億 | 4.99%16億 | -2.03%9.9億 | 1.91%4.77億 | 3.39%19.46億 | 7.14%15.24億 | 2.81%10.1億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 15.44%3.77億 | 26.06%2.72億 | 12.14%1.24億 | 3.52%4.34億 | 2.45%3.26億 | -2.36%2.16億 | 3.90%1.11億 | -0.19%4.2億 | 1.21%3.18億 | -1.50%2.21億 |
| 支付的各項稅費 | 43.87%1.55億 | 41.71%1.07億 | 29.76%5,702.55萬 | -5.28%1.49億 | -5.55%1.08億 | -16.69%7,570.71萬 | -19.34%4,394.54萬 | 6.36%1.58億 | -3.83%1.14億 | -5.32%9,086.86萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -26.74%1.77億 | -36.24%1.01億 | -24.76%5,591.84萬 | 26.34%3.36億 | 36.26%2.42億 | -24.74%1.59億 | -27.12%7,431.98萬 | 16.23%2.66億 | -13.71%1.77億 | 45.12%2.11億 |
| 經營活動現金流出小計 | 14.23%25.99億 | 16.63%16.8億 | 17.54%8.3億 | 12.57%31.4億 | 6.65%22.76億 | -6.07%14.4億 | -3.43%7.06億 | 4.09%27.89億 | 3.53%21.34億 | 5.85%15.33億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 119.48%1.31億 | 38.60%-2.05億 | 7.38%-1.45億 | 139.94%7,724.21萬 | -43.19%-6.71億 | 16.55%-3.34億 | 15.84%-1.57億 | -80.52%3,219.26萬 | -72.62%-4.68億 | -103.05%-4億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -19.30%12.79億 | -5.14%10.16億 | 0.75%5.18億 | ---- | --15.85億 | --10.71億 | --5.14億 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -21.72%492.37萬 | -53.29%231.53萬 | -21.61%97萬 | 82.09%713.42萬 | 74.31%628.98萬 | 437.78%495.65萬 | 34.26%123.74萬 | -68.53%391.79萬 | -65.59%360.83萬 | -86.60%92.17萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 240.70%313.53萬 | --81萬 | --50萬 | 15.15%94.12萬 | 164.54%92.02萬 | ---- | ---- | -94.86%81.74萬 | -97.24%34.79萬 | -97.01%37.64萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | 265.62%19.99億 | ---- | ---- | ---- | -19.35%5.47億 | -73.87%1.68億 | -98.84%546萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -19.16%12.88億 | -5.28%10.19億 | 0.79%5.19億 | 263.94%20.07億 | 826.19%15.93億 | 15,825.14%10.76億 | 8,950.67%5.15億 | -31.51%5.51億 | -77.52%1.72億 | -98.71%675.8萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 88.80%1.39億 | 88.29%8,469.11萬 | 73.75%4,697.91萬 | -25.67%1.22億 | -39.09%7,363.74萬 | -55.12%4,497.85萬 | -10.13%2,703.77萬 | -13.53%1.64億 | -11.68%1.21億 | 14.03%1億 |
| 投資支付的現金 | -19.31%12.8億 | -10.46%10.17億 | 0.79%5.8億 | --1,485.76萬 | --15.86億 | --11.36億 | --5.76億 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | 282.80%19.99億 | ---- | ---- | ---- | -26.24%5.22億 | -74.94%1.68億 | -70.72%1.67億 |
| 投資活動現金流出小計 | -14.52%14.19億 | -6.70%11.01億 | 4.06%6.27億 | 211.37%21.36億 | 473.65%16.6億 | 342.07%11.81億 | 207.82%6.03億 | -23.87%6.86億 | -64.38%2.89億 | -59.58%2.67億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -94.95%-1.32億 | 21.28%-8,211.93萬 | -23.35%-1.08億 | 4.43%-1.28億 | 42.56%-6,745.74萬 | 59.93%-1.04億 | 54.02%-8,740.03萬 | -40.39%-1.34億 | -148.30%-1.17億 | -89.37%-2.6億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -13.28%11.53億 | 85.02%9.51億 | 41.95%3.78億 | -39.33%12.72億 | -1.00%13.3億 | -53.95%5.14億 | -40.48%2.66億 | 51.41%20.97億 | 37.45%13.43億 | 163.08%11.17億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.83%7.83萬 | -99.74%7.66萬 | ---- | --4,780萬 | --4,650萬 | --2,950萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -13.29%11.53億 | 84.99%9.51億 | 41.95%3.78億 | -40.68%12.72億 | -4.31%13.3億 | -55.13%5.14億 | -40.48%2.66億 | 52.88%21.45億 | 39.64%13.9億 | 167.51%11.46億 |
| 償還債務支付的現金 | 72.46%10.92億 | 75.05%6.8億 | 114.55%2.81億 | -34.79%10.09億 | -31.89%6.33億 | -35.03%3.88億 | -37.57%1.31億 | 39.66%15.47億 | 54.83%9.3億 | 83.25%5.98億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -27.38%7,276.27萬 | 392.76%6,581.69萬 | 24.95%755.79萬 | -19.50%1.09億 | -21.14%1億 | -35.68%1,335.68萬 | -30.69%604.86萬 | -34.66%1.35億 | -36.61%1.27億 | -38.30%2,076.66萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -32.82%6,632.08萬 | -90.00%916.69萬 | -99.29%57.47萬 | 118.66%1.13億 | 11,506.25%9,872.63萬 | --9,163.4萬 | --8,044.43萬 | -82.88%5,145.57萬 | -99.69%85.06萬 | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | 47.95%12.32億 | 53.00%7.55億 | 33.01%2.89億 | -29.05%12.31億 | -21.32%8.32億 | -20.25%4.93億 | -0.51%2.18億 | 7.34%17.34億 | -1.59%10.58億 | 51.97%6.19億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -115.76%-7,837.57萬 | 846.13%1.96億 | 82.08%8,821.74萬 | -89.79%4,194.66萬 | 49.96%4.97億 | -96.07%2,074.1萬 | -78.78%4,844.9萬 | 293.18%4.11億 | 515.48%3.32億 | 2,382.27%5.27億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -68.90%156.72萬 | -53.58%193.23萬 | -28.36%124.39萬 | 422.74%720.96萬 | 279.31%503.89萬 | 276.23%416.22萬 | 570.82%173.63萬 | -22.47%137.92萬 | -37.61%132.84萬 | -21.29%110.63萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 67.04%-7,767.94萬 | 78.47%-8,899.36萬 | 15.68%-1.64億 | -100.65%-201.26萬 | 6.78%-2.36億 | -212.83%-4.13億 | -30.64%-1.94億 | 319.33%3.1億 | 36.22%-2.53億 | 57.63%-1.32億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -0.27%7.5億 | -0.27%7.5億 | -0.27%7.5億 | 70.16%7.52億 | 70.16%7.52億 | 70.16%7.52億 | 70.16%7.52億 | -24.24%4.42億 | -24.24%4.42億 | -24.24%4.42億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 30.22%6.72億 | 95.27%6.61億 | 5.10%5.86億 | -0.27%7.5億 | 173.05%5.16億 | 9.27%3.38億 | 90.17%5.58億 | 70.16%7.52億 | 1.20%1.89億 | 14.17%3.1億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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