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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
三變科技 (002112)
- 18.80
- -1.29-6.42%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
55.30億總市值341.82市盈率TTM
20.15最高價18.76最低價23.40萬手成交量20.10今開20.09昨收4.57億成交額8.93%換手率400.00市盈率(靜)2.94億總股本28.5552周最高6.39市淨率49.27億流通值11.7652周最低22.10漲停價2.62億流通股28.55歷史最高18.08跌停價6.92%振幅1.45歷史最低0.07股息TTM19.51平均價13.06萬手內盤0.37%股息率TTM100股每手9.70萬手外盤
三變科技 (002112) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -14.83%2.79億 | -2.69%17.73億 | -12.51%11.22億 | -9.00%7.87億 | 26.61%3.27億 | 23.94%18.22億 | 47.60%12.82億 | 53.76%8.65億 | -2.14%2.59億 | 28.20%14.7億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -24.81%244.17萬 | 46.96%820.8萬 | -65.26%188.48萬 | -30.55%186.85萬 | 210.64%324.74萬 | 241.36%558.52萬 | 322.63%542.61萬 | --269.06萬 | 128.05%104.54萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 17.21%4,236.54萬 | 41.34%2.18億 | 19.84%1.1億 | 17.40%8,381.81萬 | 189.77%3,614.6萬 | 61.57%1.54億 | 117.60%9,207.39萬 | 422.18%7,139.57萬 | -10.42%1,247.39萬 | 76.92%9,562.03萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -12.10%3.21億 | 0.71%19.94億 | -10.11%12.4億 | -7.33%8.73億 | 33.48%3.65億 | 26.36%19.8億 | 51.19%13.8億 | 63.08%9.42億 | -1.58%2.74億 | 30.43%15.67億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -64.09%1.27億 | 2.58%14.11億 | -10.48%10.03億 | -14.40%6.38億 | 104.23%3.53億 | -0.79%13.76億 | 33.27%11.21億 | 42.24%7.45億 | -33.94%1.73億 | 36.56%13.87億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.66%3,383.23萬 | 7.66%1.18億 | 6.66%9,187.3萬 | 9.66%6,569.09萬 | 4.12%3,405.72萬 | 25.10%1.1億 | 30.86%8,613.92萬 | 30.88%5,990.22萬 | 24.03%3,270.86萬 | 16.76%8,790.6萬 |
| 支付的各項稅費 | -78.55%356.51萬 | -49.62%4,563.94萬 | -20.31%3,902.65萬 | -39.70%2,902.04萬 | -65.23%1,661.83萬 | 55.57%9,059.51萬 | 5.26%4,897.48萬 | 27.85%4,812.4萬 | 64.73%4,779.1萬 | 12.10%5,823.33萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 233.21%1.98億 | 15.77%3.61億 | 6.01%2.06億 | -2.82%1.39億 | -25.36%5,947.1萬 | 40.86%3.12億 | 71.61%1.94億 | 122.61%1.43億 | 133.49%7,967.94萬 | 88.45%2.21億 |
| 經營活動現金流出小計 | -21.75%3.62億 | 2.55%19.36億 | -7.58%13.4億 | -12.52%8.71億 | 39.05%4.63億 | 7.64%18.88億 | 35.97%14.5億 | 48.34%9.96億 | -5.16%3.33億 | 39.21%17.54億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 57.91%-4,104.6萬 | -37.10%5,761.76萬 | -41.83%-1億 | 102.03%110.65萬 | -64.84%-9,753.12萬 | 148.87%9,160.05萬 | 54.14%-7,070.99萬 | 42.02%-5,460.94萬 | 18.79%-5,916.74萬 | -218.24%-1.87億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,408.11萬 | --4,000萬 | --4,000萬 | --4,000萬 | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --138萬 | --138萬 | --138萬 | 1,188.23%138萬 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --34.07萬 | 1,379.82%5,000 | 1,379.82%5,000 | ---- | ---- | -99.95%337.88 | -99.94%337.88 | -99.86%337.88 | -98.13%337.88 | 638.51%66.14萬 |
| 投資活動現金流入小計 | --34.07萬 | -99.99%5,000 | -99.99%5,000 | ---- | ---- | 8,285.23%5,546.14萬 | 7,135.06%4,138.03萬 | 17,050.91%4,138.03萬 | 32,950.10%4,138.03萬 | -59.72%66.14萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 4.42%1,035萬 | -12.28%3,001.77萬 | -9.24%2,921.94萬 | 4.85%1,995.78萬 | 24.48%991.22萬 | 99.85%3,421.94萬 | 142.78%3,219.47萬 | 79.04%1,903.5萬 | 11.13%796.28萬 | -16.53%1,712.21萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | 100.00%600萬 | 0.00%200萬 | ---- | ---- | --300萬 | --200萬 | --200萬 | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 4.42%1,035萬 | -3.23%3,601.77萬 | 3.00%3,521.94萬 | -5.12%1,995.78萬 | 24.48%991.22萬 | 117.38%3,721.94萬 | 157.86%3,419.47萬 | 97.85%2,103.5萬 | 11.13%796.28萬 | -16.53%1,712.21萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -0.98%-1,000.93萬 | -297.42%-3,601.27萬 | -590.06%-3,521.44萬 | -198.09%-1,995.78萬 | -129.66%-991.22萬 | 210.82%1,824.21萬 | 156.63%718.57萬 | 295.80%2,034.53萬 | 574.68%3,341.75萬 | 12.77%-1,646.07萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --1.93億 | --1.96億 | --1.96億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -59.06%1.68億 | -14.54%8.61億 | -21.28%5.52億 | -4.91%4.45億 | 80.83%4.09億 | -18.45%10.08億 | -18.12%7.01億 | -15.98%4.68億 | -42.03%2.26億 | 53.35%12.36億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -89.47%301.65萬 | -80.86%6,956.17萬 | -87.79%3,915.62萬 | -86.31%3,365.62萬 | -84.88%2,865.62萬 | 10.72%3.63億 | 34.50%3.21億 | 64.90%2.46億 | 57.62%1.9億 | 23.57%3.28億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -61.05%1.71億 | -18.06%11.24億 | -23.02%7.87億 | -5.56%6.74億 | 5.29%4.38億 | -12.33%13.71億 | -6.66%10.22億 | 1.10%7.14億 | -18.56%4.16億 | 45.97%15.64億 |
| 償還債務支付的現金 | -47.46%1.9億 | -2.95%10.22億 | 2.74%6.44億 | 0.09%4.33億 | 57.42%3.61億 | 3.03%10.53億 | -8.04%6.27億 | 5.27%4.33億 | -23.49%2.3億 | 42.94%10.22億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -27.98%432.56萬 | -3.69%3,731.67萬 | 5.11%3,367.58萬 | 19.47%2,944.32萬 | -38.53%600.63萬 | 22.99%3,874.63萬 | 31.86%3,203.94萬 | 73.98%2,464.49萬 | 17.99%977.11萬 | 24.42%3,150.25萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 3,112.50%501.65萬 | -85.78%4,141.36萬 | -95.76%1,116.52萬 | -97.40%429.62萬 | -99.87%15.62萬 | -9.17%2.91億 | 18.58%2.63億 | -3.36%1.65億 | -11.58%1.22億 | 29.06%3.21億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -45.79%1.99億 | -20.42%11億 | -25.30%6.89億 | -25.02%4.67億 | 1.68%3.68億 | 0.64%13.83億 | -0.63%9.22億 | 4.43%6.22億 | -19.04%3.61億 | 38.98%13.74億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -140.87%-2,871.71萬 | 304.12%2,322.3萬 | -2.03%9,824.73萬 | 126.74%2.08億 | 29.31%7,026.03萬 | -105.98%-1,137.7萬 | -40.10%1億 | -16.90%9,157.77萬 | -15.20%5,433.33萬 | 129.16%1.9億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -348.19%-46.12萬 | -154.90%-32.03萬 | -76.95%9.68萬 | -100.57%-2,288.28 | -22.98%18.58萬 | 258.07%58.33萬 | 221.19%41.98萬 | 151.80%39.92萬 | 1,917.95%24.13萬 | 9.65%16.29萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -116.86%-8,023.36萬 | -55.07%4,450.76萬 | -199.94%-3,715.57萬 | 227.11%1.89億 | -228.35%-3,699.72萬 | 837.37%9,904.9萬 | 5,186.22%3,717.97萬 | 897.39%5,771.28萬 | 281.97%2,882.47萬 | -347.65%-1,343.28萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 38.73%1.59億 | 623.68%1.15億 | 623.68%1.15億 | 623.68%1.15億 | 623.68%1.15億 | -45.82%1,588.13萬 | -45.82%1,588.13萬 | -45.82%1,588.13萬 | -45.82%1,588.13萬 | 22.70%2,931.41萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 1.63%7,920.42萬 | 38.73%1.59億 | 46.58%7,777.46萬 | 312.69%3.04億 | 74.32%7,793.3萬 | 623.68%1.15億 | 76.77%5,306.1萬 | 109.67%7,359.4萬 | 231.80%4,470.6萬 | -45.82%1,588.13萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
