滬深市場個股詳情

002116 中國海誠

添加自選

9.59
0.000.00%

未開盤 06/11 15:00 (北京)

44.72億總市值14.25市盈率TTM

中國海誠關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

26.48%14.67億

-11.32%60.61億

-12.71%42.14億

-15.52%25.1億

3.83%11.59億

24.65%68.35億

33.14%48.28億

38.15%29.71億

8.51%11.17億

6.86%54.83億

收到的稅費返還

75.94%345.59萬

-49.71%1,589.58萬

-68.33%840.97萬

-16.78%591.32萬

-60.63%196.43萬

15.23%3,160.59萬

18.33%2,655.44萬

-66.99%710.59萬

15.60%498.98萬

-66.74%2,742.94萬

收到其他與經營活動有關的現金

88.91%8,094.81萬

25.57%2.9億

17.71%1.87億

9.91%1.12億

-21.28%4,285.07萬

15.86%2.31億

19.24%1.59億

39.00%1.02億

209.54%5,443.11萬

24.96%2億

經營活動現金流入小計

28.79%15.51億

-10.29%63.68億

-12.04%44.1億

-14.68%26.28億

2.39%12.04億

24.30%70.98億

32.56%50.14億

37.17%30.8億

11.90%11.76億

6.27%57.1億

購買商品、接受勞務支付的現金

-24.08%8.26億

8.29%44.79億

-2.34%29.92億

5.08%19.18億

22.05%10.88億

20.07%41.36億

26.29%30.64億

18.74%18.25億

-1.42%8.91億

9.75%34.45億

支付給職工以及為職工支付的現金

4.40%3.63億

6.97%15.68億

1.35%9.33億

-1.69%6.53億

-15.18%3.48億

6.54%14.66億

12.32%9.2億

17.46%6.64億

32.75%4.1億

9.61%13.76億

支付的各項稅費

2.24%5,216.66萬

16.57%2.73億

-4.86%1.64億

-9.06%1.15億

-31.53%5,102.22萬

9.80%2.34億

5.64%1.72億

18.50%1.27億

4.69%7,452.22萬

17.31%2.13億

支付其他與經營活動有關的現金

134.23%1.45億

-20.51%2.84億

-13.57%2.35億

33.96%1.4億

19.59%6,169.44萬

44.82%3.57億

141.35%2.72億

42.11%1.04億

451.25%5,158.75萬

-25.69%2.47億

經營活動現金流出小計

-10.51%13.85億

6.63%66.04億

-2.36%43.24億

3.88%28.26億

8.47%15.48億

17.28%61.94億

25.76%44.28億

19.16%27.21億

10.35%14.27億

7.60%52.81億

經營活動產生的現金流量淨額

148.12%1.65億

-126.19%-2.37億

-85.32%8,590.27萬

-155.10%-1.98億

-36.94%-3.44億

110.56%9.04億

124.21%5.85億

1,056.40%3.6億

-3.60%-2.51億

-7.76%4.29億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

--423.29萬

--23.29萬

----

-99.98%18.13萬

取得投資收益收到的現金

----

-45.84%24.25萬

-43.54%19.99萬

55.12%13.43萬

--4.94萬

-90.07%44.78萬

-91.45%35.39萬

-97.89%8.66萬

----

-72.12%451.14萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-96.67%4,984.94

25.15%165.77萬

-54.78%59.42萬

395.30%33.22萬

4,894.65%14.98萬

120.33%132.45萬

318.19%131.4萬

707.60%6.71萬

70.94%3,000

1,246.07%60.12萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

--92.53萬

----

投資活動現金流入小計

-98.85%4,984.94

127.35%613.32萬

201.39%502.7萬

2,958.94%469.94萬

14,304.77%43.21萬

-49.04%269.77萬

-64.00%166.79萬

-96.43%15.36萬

-99.71%3,000

-99.43%529.39萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-9.18%3,009.84萬

32.40%1.22億

77.69%8,657.94萬

158.51%6,946.34萬

123.20%3,313.98萬

137.60%9,235.33萬

161.14%4,872.46萬

202.34%2,687.04萬

549.14%1,484.74萬

82.82%3,886.95萬

投資支付的現金

----

135.43%77.22萬

133.60%76.62萬

--76.62萬

--24.59萬

--32.8萬

----

支付其他與投資活動有關的現金

--2,000萬

--6,690.5萬

--643.8萬

----

投資活動現金流出小計

50.06%5,009.84萬

104.95%1.9億

91.19%9,378.36萬

161.36%7,022.96萬

124.86%3,338.58萬

138.44%9,268.13萬

162.89%4,905.26萬

202.34%2,687.04萬

549.14%1,484.74萬

-93.33%3,886.95萬

投資活動產生的現金流量淨額

-52.01%-5,009.34萬

-104.28%-1.84億

-87.31%-8,875.66萬

-145.28%-6,553.02萬

-121.99%-3,295.36萬

-168.00%-8,998.36萬

-237.86%-4,738.46萬

-482.13%-2,671.68萬

-1,071.91%-1,484.44萬

-109.51%-3,357.56萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

649.11%4.17億

--4.17億

----

--5,571.26萬

----

取得借款收到的現金

----

21.27%576.26萬

收到其他與籌資活動有關的現金

----

-3.25%100萬

----

籌資活動現金流入小計

----

649.11%4.17億

41,634.91%4.17億

----

866.79%5,571.26萬

-48.83%100萬

----

21.27%576.26萬

償還債務支付的現金

----

35.89%567.24萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

----

32.62%7,936.94萬

32.66%7,939.21萬

----

70.63%5,984.62萬

71.00%5,984.62萬

----

23.45%3,507.38萬

支付其他與籌資活動有關的現金

118.11%536.8萬

-8.51%2,579.44萬

-12.58%1,892.31萬

-30.12%983.59萬

-50.19%246.11萬

23.06%2,819.35萬

33.51%2,164.52萬

49.96%1,407.44萬

--494.08萬

29,348.25%2,291.08萬

籌資活動現金流出小計

118.11%536.8萬

19.45%1.05億

20.64%9,831.52萬

20.71%8,922.8萬

-50.19%246.11萬

38.30%8,803.97萬

50.04%8,149.14萬

66.55%7,392.07萬

--494.08萬

94.89%6,365.71萬

籌資活動產生的現金流量淨額

-118.11%-536.8萬

1,065.71%3.12億

496.36%3.19億

-20.71%-8,922.8萬

50.19%-246.11萬

44.16%-3,232.7萬

-53.73%-8,049.14萬

-74.09%-7,392.07萬

-685.28%-494.08萬

-107.42%-5,789.44萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

15.67%-245.22萬

-77.02%820.75萬

-99.52%12.9萬

54.89%1,307.63萬

46.26%-290.78萬

577.49%3,571.44萬

546.33%2,660.91萬

271.61%844.23萬

-933.66%-541.09萬

71.21%-747.96萬

現金及現金等價物淨增加額

128.14%1.08億

-112.26%-1億

-34.66%3.16億

-227.10%-3.4億

-38.32%-3.82億

147.40%8.18億

156.49%4.84億

398.49%2.67億

-14.10%-2.76億

-56.78%3.31億

加:期初現金及現金等價物餘額

-3.05%31.84億

33.15%32.84億

15.47%24.67億

55.76%21.36億

期末現金及現金等價物餘額

13.42%32.92億

-3.05%31.84億

22.03%36.01億

7.70%29.45億

32.50%29.02億

33.15%32.84億

26.92%29.51億

33.59%27.34億

15.65%21.9億

15.47%24.67億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

天健會計師事務所(特殊普通合夥)

信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	26.48%14.67億	-11.32%60.61億	-12.71%42.14億	-15.52%25.1億	3.83%11.59億	24.65%68.35億	33.14%48.28億	38.15%29.71億	8.51%11.17億	6.86%54.83億
收到的稅費返還	75.94%345.59萬	-49.71%1,589.58萬	-68.33%840.97萬	-16.78%591.32萬	-60.63%196.43萬	15.23%3,160.59萬	18.33%2,655.44萬	-66.99%710.59萬	15.60%498.98萬	-66.74%2,742.94萬
收到其他與經營活動有關的現金	88.91%8,094.81萬	25.57%2.9億	17.71%1.87億	9.91%1.12億	-21.28%4,285.07萬	15.86%2.31億	19.24%1.59億	39.00%1.02億	209.54%5,443.11萬	24.96%2億
經營活動現金流入小計	28.79%15.51億	-10.29%63.68億	-12.04%44.1億	-14.68%26.28億	2.39%12.04億	24.30%70.98億	32.56%50.14億	37.17%30.8億	11.90%11.76億	6.27%57.1億
購買商品、接受勞務支付的現金	-24.08%8.26億	8.29%44.79億	-2.34%29.92億	5.08%19.18億	22.05%10.88億	20.07%41.36億	26.29%30.64億	18.74%18.25億	-1.42%8.91億	9.75%34.45億
支付給職工以及為職工支付的現金	4.40%3.63億	6.97%15.68億	1.35%9.33億	-1.69%6.53億	-15.18%3.48億	6.54%14.66億	12.32%9.2億	17.46%6.64億	32.75%4.1億	9.61%13.76億
支付的各項稅費	2.24%5,216.66萬	16.57%2.73億	-4.86%1.64億	-9.06%1.15億	-31.53%5,102.22萬	9.80%2.34億	5.64%1.72億	18.50%1.27億	4.69%7,452.22萬	17.31%2.13億
支付其他與經營活動有關的現金	134.23%1.45億	-20.51%2.84億	-13.57%2.35億	33.96%1.4億	19.59%6,169.44萬	44.82%3.57億	141.35%2.72億	42.11%1.04億	451.25%5,158.75萬	-25.69%2.47億
經營活動現金流出小計	-10.51%13.85億	6.63%66.04億	-2.36%43.24億	3.88%28.26億	8.47%15.48億	17.28%61.94億	25.76%44.28億	19.16%27.21億	10.35%14.27億	7.60%52.81億
經營活動產生的現金流量淨額	148.12%1.65億	-126.19%-2.37億	-85.32%8,590.27萬	-155.10%-1.98億	-36.94%-3.44億	110.56%9.04億	124.21%5.85億	1,056.40%3.6億	-3.60%-2.51億	-7.76%4.29億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	--423.29萬	--423.29萬	--423.29萬	--23.29萬	----	----	----	----	-99.98%18.13萬
取得投資收益收到的現金	----	-45.84%24.25萬	-43.54%19.99萬	55.12%13.43萬	--4.94萬	-90.07%44.78萬	-91.45%35.39萬	-97.89%8.66萬	----	-72.12%451.14萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-96.67%4,984.94	25.15%165.77萬	-54.78%59.42萬	395.30%33.22萬	4,894.65%14.98萬	120.33%132.45萬	318.19%131.4萬	707.60%6.71萬	70.94%3,000	1,246.07%60.12萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	----	----	----	----	--92.53萬	----	----	----	----
投資活動現金流入小計	-98.85%4,984.94	127.35%613.32萬	201.39%502.7萬	2,958.94%469.94萬	14,304.77%43.21萬	-49.04%269.77萬	-64.00%166.79萬	-96.43%15.36萬	-99.71%3,000	-99.43%529.39萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-9.18%3,009.84萬	32.40%1.22億	77.69%8,657.94萬	158.51%6,946.34萬	123.20%3,313.98萬	137.60%9,235.33萬	161.14%4,872.46萬	202.34%2,687.04萬	549.14%1,484.74萬	82.82%3,886.95萬
投資支付的現金	----	135.43%77.22萬	133.60%76.62萬	--76.62萬	--24.59萬	--32.8萬	--32.8萬	----	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	--2,000萬	--6,690.5萬	--643.8萬	----	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	50.06%5,009.84萬	104.95%1.9億	91.19%9,378.36萬	161.36%7,022.96萬	124.86%3,338.58萬	138.44%9,268.13萬	162.89%4,905.26萬	202.34%2,687.04萬	549.14%1,484.74萬	-93.33%3,886.95萬
投資活動產生的現金流量淨額	-52.01%-5,009.34萬	-104.28%-1.84億	-87.31%-8,875.66萬	-145.28%-6,553.02萬	-121.99%-3,295.36萬	-168.00%-8,998.36萬	-237.86%-4,738.46萬	-482.13%-2,671.68萬	-1,071.91%-1,484.44萬	-109.51%-3,357.56萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	649.11%4.17億	--4.17億	----	----	--5,571.26萬	----	----	----	----
取得借款收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	21.27%576.26萬
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	-3.25%100萬	----	----	----
籌資活動現金流入小計	----	649.11%4.17億	41,634.91%4.17億	----	----	866.79%5,571.26萬	-48.83%100萬	----	----	21.27%576.26萬
償還債務支付的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	35.89%567.24萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	----	32.62%7,936.94萬	32.66%7,939.21萬	32.66%7,939.21萬	----	70.63%5,984.62萬	71.00%5,984.62萬	71.00%5,984.62萬	----	23.45%3,507.38萬
支付其他與籌資活動有關的現金	118.11%536.8萬	-8.51%2,579.44萬	-12.58%1,892.31萬	-30.12%983.59萬	-50.19%246.11萬	23.06%2,819.35萬	33.51%2,164.52萬	49.96%1,407.44萬	--494.08萬	29,348.25%2,291.08萬
籌資活動現金流出小計	118.11%536.8萬	19.45%1.05億	20.64%9,831.52萬	20.71%8,922.8萬	-50.19%246.11萬	38.30%8,803.97萬	50.04%8,149.14萬	66.55%7,392.07萬	--494.08萬	94.89%6,365.71萬
籌資活動產生的現金流量淨額	-118.11%-536.8萬	1,065.71%3.12億	496.36%3.19億	-20.71%-8,922.8萬	50.19%-246.11萬	44.16%-3,232.7萬	-53.73%-8,049.14萬	-74.09%-7,392.07萬	-685.28%-494.08萬	-107.42%-5,789.44萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	15.67%-245.22萬	-77.02%820.75萬	-99.52%12.9萬	54.89%1,307.63萬	46.26%-290.78萬	577.49%3,571.44萬	546.33%2,660.91萬	271.61%844.23萬	-933.66%-541.09萬	71.21%-747.96萬
現金及現金等價物淨增加額	128.14%1.08億	-112.26%-1億	-34.66%3.16億	-227.10%-3.4億	-38.32%-3.82億	147.40%8.18億	156.49%4.84億	398.49%2.67億	-14.10%-2.76億	-56.78%3.31億
加:期初現金及現金等價物餘額	-3.05%31.84億	33.15%32.84億	33.15%32.84億	33.15%32.84億	33.15%32.84億	15.47%24.67億	15.47%24.67億	15.47%24.67億	15.47%24.67億	55.76%21.36億
期末現金及現金等價物餘額	13.42%32.92億	-3.05%31.84億	22.03%36.01億	7.70%29.45億	32.50%29.02億	33.15%32.84億	26.92%29.51億	33.59%27.34億	15.65%21.9億	15.47%24.67億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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