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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
中國海誠 (002116)
- 9.10
- -0.20-2.15%
交易中 05/21 14:39 (北京)
42.39億總市值12.60市盈率TTM
9.37最高價9.05最低價3.26萬手成交量9.30今開9.30昨收3011.90萬成交額0.71%換手率12.45市盈率(靜)4.66億總股本11.7952周最高1.51市淨率41.86億流通值9.0552周最低10.23漲停價4.60億流通股25.18歷史最高8.37跌停價3.44%振幅-1.07歷史最低0.31股息TTM9.25平均價2.10萬手內盤3.40%股息率TTM100股每手1.13萬手外盤
中國海誠 (002116) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -17.93%12.12億 | 13.67%68.36億 | 16.01%45.64億 | 10.06%28.79億 | 0.72%14.77億 | -0.79%60.14億 | -6.64%39.34億 | 4.24%26.16億 | 26.48%14.67億 | -11.32%60.61億 |
| 收到的稅費返還 | -13.74%1,375.8萬 | 46.10%4,120.46萬 | 202.40%2,753.04萬 | 202.30%1,927.09萬 | 361.53%1,594.99萬 | 77.43%2,820.4萬 | 8.26%910.4萬 | 7.80%637.47萬 | 75.94%345.59萬 | -49.71%1,589.58萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 11.73%5,604.88萬 | -8.53%2.56億 | -13.02%1.82億 | -25.91%1.18億 | -38.03%5,016.63萬 | -3.53%2.8億 | 11.87%2.1億 | 42.03%1.59億 | 88.91%8,094.81萬 | 25.57%2.9億 |
| 經營活動現金流入小計 | -16.92%12.82億 | 12.83%71.33億 | 14.96%47.74億 | 8.44%30.17億 | -0.50%15.43億 | -0.72%63.22億 | -5.83%41.53億 | 5.86%27.82億 | 28.79%15.51億 | -10.29%63.68億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -12.06%11.43億 | 30.61%50.59億 | 27.07%36.49億 | 35.30%24.23億 | 57.38%13億 | -13.54%38.73億 | -4.05%28.71億 | -6.64%17.91億 | -24.08%8.26億 | 8.29%44.79億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -8.10%2.63億 | -1.67%16.08億 | -14.20%7.97億 | -15.76%5.31億 | -21.03%2.87億 | 4.24%16.35億 | -0.47%9.28億 | -3.38%6.31億 | 4.40%3.63億 | 6.97%15.68億 |
| 支付的各項稅費 | 27.20%8,199.3萬 | 38.64%2.7億 | 38.89%1.88億 | 46.01%1.41億 | 23.57%6,446.2萬 | -28.65%1.94億 | -17.23%1.35億 | -16.20%9,654.75萬 | 2.24%5,216.66萬 | 16.57%2.73億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -15.36%6,258.08萬 | -9.13%3.11億 | -12.29%2.46億 | -28.78%1.48億 | -48.83%7,394.2萬 | 20.56%3.42億 | 19.47%2.81億 | 48.48%2.08億 | 134.23%1.45億 | -20.51%2.84億 |
| 經營活動現金流出小計 | -10.08%15.51億 | 19.89%72.47億 | 15.74%48.8億 | 18.98%32.43億 | 24.49%17.25億 | -8.47%60.45億 | -2.50%42.16億 | -3.55%27.26億 | -10.51%13.85億 | 6.63%66.04億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -48.10%-2.69億 | -141.07%-1.14億 | -67.31%-1.06億 | -502.94%-2.26億 | -209.72%-1.82億 | 217.03%2.77億 | -173.52%-6,315.16萬 | 128.37%5,620.77萬 | 148.12%1.65億 | -126.19%-2.37億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --2,000萬 | 319.29%6,132.47萬 | 180.51%4,110萬 | --4,000萬 | ---- | 245.53%1,462.59萬 | 246.14%1,465.18萬 | ---- | ---- | --423.29萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 3,684.40%98.59萬 | 31,811.31%825.82萬 | --733.82萬 | 26,627.13%733.82萬 | --2.61萬 | -89.33%2.59萬 | ---- | -79.55%2.75萬 | ---- | -45.84%24.25萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 327,700.00%6.56萬 | -72.56%40.91萬 | -71.51%37.24萬 | -92.76%9.1萬 | -99.60%20 | -10.07%149.08萬 | 120.03%130.74萬 | 278.45%125.72萬 | -96.67%4,984.94 | 25.15%165.77萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 80,646.20%2,105.14萬 | 333.59%6,999.2萬 | 205.85%4,881.06萬 | 3,591.89%4,742.92萬 | 423.00%2.61萬 | 163.20%1,614.26萬 | 217.47%1,595.92萬 | -72.66%128.47萬 | -98.85%4,984.94 | 127.35%613.32萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -4.20%1,343.28萬 | -18.15%7,910.45萬 | -11.64%5,275.85萬 | -20.23%3,587.53萬 | -53.41%1,402.2萬 | -20.96%9,664.83萬 | -31.03%5,970.96萬 | -35.25%4,497.53萬 | -9.18%3,009.84萬 | 32.40%1.22億 |
| 投資支付的現金 | 0.00%1,000萬 | --3,200萬 | --3,200萬 | --2,000萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 135.43%77.22萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.85%2,418.62萬 | 275.68%2,418.62萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | --6,690.5萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -2.45%2,343.28萬 | -8.05%1.11億 | 1.03%8,475.85萬 | -14.01%5,587.53萬 | -52.05%2,402.2萬 | -36.39%1.21億 | -10.54%8,389.58萬 | -7.48%6,497.53萬 | 50.06%5,009.84萬 | 104.95%1.9億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 90.08%-238.14萬 | 60.73%-4,111.25萬 | 47.09%-3,594.79萬 | 86.74%-844.61萬 | 52.10%-2,399.59萬 | 43.05%-1.05億 | 23.46%-6,793.65萬 | 2.81%-6,369.06萬 | -52.01%-5,009.34萬 | -104.28%-1.84億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.07%6,649.51萬 | -84.07%6,649.51萬 | ---- | ---- | 649.11%4.17億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,649.51萬 | ---- | ---- | --0 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.07%6,649.51萬 | -84.07%6,649.51萬 | ---- | ---- | 649.11%4.17億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 18.13%1.44億 | 18.18%1.44億 | 18.23%1.44億 | ---- | 53.74%1.22億 | 53.63%1.22億 | 53.61%1.22億 | ---- | 32.62%7,936.94萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 4.54%590.47萬 | -3.56%2,750.63萬 | -4.48%2,071.46萬 | -6.00%1,247.42萬 | 5.22%564.83萬 | 10.58%2,852.29萬 | 14.60%2,168.63萬 | 34.92%1,327.05萬 | 118.11%536.8萬 | -8.51%2,579.44萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 4.54%590.47萬 | 14.02%1.72億 | 14.76%1.65億 | 15.86%1.57億 | 5.22%564.83萬 | 43.15%1.51億 | 46.11%1.44億 | 51.55%1.35億 | 118.11%536.8萬 | 19.45%1.05億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -4.54%-590.47萬 | -104.22%-1.72億 | -113.67%-1.65億 | -15.86%-1.57億 | -5.22%-564.83萬 | -126.92%-8,405.2萬 | -124.18%-7,715.74萬 | -51.55%-1.35億 | -118.11%-536.8萬 | 1,065.71%3.12億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -276.49%-392.52萬 | 78.21%174.84萬 | 16.53%489.96萬 | 141.08%661.78萬 | 190.69%222.4萬 | -88.05%98.11萬 | 3,159.72%420.44萬 | -79.01%274.51萬 | 15.67%-245.22萬 | -77.02%820.75萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -34.51%-2.81億 | -463.29%-3.25億 | -47.80%-3.02億 | -175.06%-3.85億 | -294.29%-2.09億 | 189.18%8,941.53萬 | -164.51%-2.04億 | 58.81%-1.4億 | 128.14%1.08億 | -112.26%-1億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -9.92%29.49億 | 2.81%32.74億 | 2.81%32.74億 | 2.81%32.74億 | 2.81%32.74億 | -3.05%31.84億 | -3.05%31.84億 | -3.05%31.84億 | -3.05%31.84億 | 33.15%32.84億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -12.95%26.68億 | -9.92%29.49億 | -0.27%29.72億 | -5.11%28.89億 | -6.90%30.65億 | 2.81%32.74億 | -17.24%29.8億 | 3.38%30.44億 | 13.42%32.92億 | -3.05%31.84億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
