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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
電投能源 (002128)
- 29.65
- +0.44+1.51%
未開盤 05/20 15:00 (北京)
664.63億總市值11.34市盈率TTM
29.76最高價28.87最低價14.71萬手成交量29.01今開29.21昨收4.34億成交額0.66%換手率12.26市盈率(靜)22.42億總股本34.0852周最高1.77市淨率664.63億流通值16.3052周最低32.13漲停價22.42億流通股34.08歷史最高26.29跌停價3.05%振幅-3.21歷史最低1.30股息TTM29.51平均價7.13萬手內盤4.38%股息率TTM100股每手6.51萬手外盤
電投能源 (002128) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 12.40%74.24億 | 1.64%304.67億 | 5.47%226.93億 | 3.36%138.08億 | 12.32%66.05億 | 12.71%299.74億 | 12.71%215.17億 | 9.35%133.59億 | 5.79%58.8億 | -5.27%265.94億 |
| 收到的稅費返還 | --0 | -39.41%790.88萬 | 83.05%746.1萬 | 10,232.74%621.91萬 | --295.24萬 | -30.87%1,305.38萬 | -28.29%407.59萬 | -98.79%6.02萬 | --0 | -92.45%1,888.27萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -77.99%5,668.15萬 | 68.96%11.7億 | -69.01%1.59億 | -75.62%8,255.59萬 | 178.25%2.57億 | 3.51%6.93億 | 24.23%5.12億 | 19.22%3.39億 | -34.51%9,253.79萬 | -1.00%6.69億 |
| 經營活動現金流入小計 | 8.97%74.81億 | 3.15%316.45億 | 3.75%228.59億 | 1.45%138.97億 | 14.94%68.65億 | 12.45%306.79億 | 12.95%220.33億 | 9.53%136.98億 | 4.79%59.73億 | -5.93%272.82億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -20.57%25.97億 | -7.91%125.24億 | -2.27%87.7億 | 8.13%61.37億 | 24.14%32.7億 | 10.50%136億 | 2.97%89.73億 | 3.66%56.76億 | 2.39%26.34億 | 0.71%123.07億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.44%6.91億 | 1.49%36.61億 | 4.78%21.16億 | 6.14%14.03億 | 7.71%7.01億 | 23.17%36.07億 | 32.31%20.2億 | 25.33%13.22億 | 17.59%6.51億 | 6.12%29.28億 |
| 支付的各項稅費 | 33.10%13.62億 | 4.23%51.21億 | 3.86%37.69億 | -7.46%23.1億 | -13.62%10.23億 | 13.74%49.13億 | 12.39%36.29億 | 12.85%24.96億 | 13.16%11.85億 | -9.65%43.2億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 27.59%1.33億 | 85.77%11.32億 | -26.56%3.55億 | -26.48%2.04億 | -32.71%1.04億 | -28.79%6.09億 | -14.41%4.83億 | -17.22%2.77億 | -11.22%1.55億 | 16.28%8.56億 |
| 經營活動現金流出小計 | -6.18%47.83億 | -1.28%224.37億 | -0.63%150.1億 | 2.89%100.54億 | 10.25%50.99億 | 11.36%227.29億 | 7.63%151.05億 | 7.65%97.71億 | 6.37%46.25億 | -0.42%204.1億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 52.70%26.97億 | 15.81%92.07億 | 13.30%78.5億 | -2.14%38.43億 | 31.06%17.66億 | 15.71%79.5億 | 26.58%69.28億 | 14.53%39.27億 | -0.29%13.48億 | -19.20%68.71億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 40,361.83%1.96億 | 40,361.83%1.96億 | 40,361.83%1.96億 | ---- | --48.52萬 | --48.52萬 | --48.52萬 | --48.52萬 | --0 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 38.97%3,723.9萬 | 61.00%3,982.78萬 | -88.59%305.85萬 | ---- | -49.54%2,679.64萬 | 1,820.34%2,473.84萬 | 1,980.10%2,679.64萬 | ---- | 120.05%5,310.61萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --8,022 | -96.01%40.42萬 | -98.65%13.23萬 | -98.04%19.17萬 | --0 | -16.72%1,012.91萬 | 245.00%980.86萬 | 258.57%979.72萬 | --156.95萬 | 50.58%1,216.28萬 |
| 投資活動現金流入小計 | --8,022 | 525.35%2.34億 | 574.42%2.36億 | 438.19%2億 | --0 | -42.68%3,741.07萬 | 747.97%3,503.21萬 | 819.42%3,707.88萬 | --205.47萬 | 102.63%6,526.89萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -41.70%6.82億 | 85.14%77.49億 | 172.06%54.88億 | 158.53%28.37億 | 180.50%11.69億 | -46.32%41.85億 | -61.58%20.17億 | -71.14%10.97億 | -64.81%4.17億 | 15.90%77.97億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -83.18%4,958.41萬 | --0 | ---- | ---- | --2.95億 | --1.46億 | --159.64萬 | ---- | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -95.29%7,500 | -22.21%404.88萬 | -0.50%333.19萬 | 197.19%315.51萬 | 921.64%15.94萬 | -39.30%520.46萬 | 16.40%334.86萬 | -32.47%106.16萬 | --1.56萬 | 659.60%857.41萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -41.70%6.82億 | 73.96%78.03億 | 153.48%54.91億 | 158.19%28.4億 | 180.53%11.7億 | -42.54%44.85億 | -58.76%21.66億 | -71.08%11億 | -64.81%4.17億 | 16.01%78.06億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 41.70%-6.82億 | -70.16%-75.69億 | -146.56%-52.55億 | -148.43%-26.41億 | -181.92%-11.7億 | 42.54%-44.48億 | 59.40%-21.31億 | 72.03%-10.63億 | 64.98%-4.15億 | -15.59%-77.41億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 1,533.26%6.27億 | 7,113.16%4.91億 | ---- | ---- | -99.03%3,837.6萬 | -99.83%680.66萬 | ---- | ---- | 39,448.00%39.55億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 1,533.26%6.27億 | 7,113.16%4.91億 | ---- | ---- | --3,837.6萬 | --680.66萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 82.42%8.34億 | 6.00%29億 | 4.19%20.65億 | -30.40%12.15億 | -43.30%4.57億 | -23.94%27.36億 | -41.22%19.82億 | -23.78%17.45億 | -41.27%8.06億 | -41.69%35.97億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 82.42%8.34億 | 27.12%35.27億 | 28.52%25.56億 | -30.40%12.15億 | -43.30%4.57億 | -63.26%27.74億 | -72.86%19.89億 | -72.04%17.45億 | -84.87%8.06億 | 22.21%75.52億 |
| 償還債務支付的現金 | 48.02%5.4億 | 10.68%33.1億 | -19.07%15.91億 | -49.49%7.06億 | 8.78%3.65億 | -35.65%29.91億 | -47.63%19.66億 | -59.36%13.98億 | -70.18%3.35億 | -27.91%46.48億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1,693.34%7.09億 | 21.64%22.61億 | 31.00%22.23億 | -77.74%3.64億 | -28.60%3,951.74萬 | -11.91%18.59億 | 3.98%16.97億 | 28.75%16.34億 | -26.33%5,534.32萬 | 61.63%21.1億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --200萬 | 3,004.34%3.1億 | 2,984.34%3.08億 | --2.86億 | ---- | -95.86%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | ---- | ---- | 3,922.32%2.41億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -13.34%744.49萬 | -5.03%1.25億 | 9.39%3,970.22萬 | -27.70%878.81萬 | -6.03%859.13萬 | 90.16%1.32億 | -18.74%3,629.57萬 | -27.95%1,215.56萬 | -10.37%914.28萬 | 33.56%6,925.37萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 204.28%12.56億 | 14.35%56.96億 | 4.18%38.54億 | -64.57%10.79億 | 3.27%4.13億 | -27.03%49.81億 | -31.88%37億 | -35.58%30.44億 | -66.95%4億 | -12.53%68.27億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -1,049.17%-4.22億 | 1.70%-21.69億 | 24.12%-12.98億 | 110.49%1.36億 | -89.07%4,444.55萬 | -404.23%-22.07億 | -190.28%-17.11億 | -185.64%-12.99億 | -90.13%4.07億 | 144.64%7.25億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,346.64%-11.12萬 | -113.99%-11.98萬 | -107.05%-4.95萬 | -109.93%-7.97萬 | -108.97%-7,684.99 | 95.83%85.57萬 | 41,527.11%70.2萬 | 41,004.97%80.28萬 | 4,655.15%8.57萬 | 4,900.54%43.7萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 148.52%15.93億 | -140.94%-5.31億 | -58.00%12.96億 | -14.50%13.38億 | -52.14%6.41億 | 1,004.14%12.96億 | 45.64%30.87億 | 36.61%15.65億 | -68.74%13.4億 | -178.52%-1.43億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -18.02%24.13億 | 78.69%29.44億 | 78.69%29.44億 | 78.69%29.44億 | 78.69%29.44億 | -8.01%16.47億 | -8.01%16.47億 | -8.01%16.47億 | -8.01%16.47億 | 11.36%17.91億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 11.76%40.07億 | -18.03%24.13億 | -10.43%42.4億 | 33.29%42.82億 | 20.02%35.85億 | 78.69%29.44億 | 21.07%47.34億 | 9.40%32.13億 | -50.84%29.87億 | -8.01%16.47億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
