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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
遠望谷 (002161)
- 6.54
- +0.07+1.08%
休市中 05/22 15:00 (北京)
48.38億總市值3270.00市盈率TTM
6.62最高價6.42最低價17.39萬手成交量6.57今開6.47昨收1.14億成交額2.35%換手率311.43市盈率(靜)7.40億總股本9.4652周最高3.18市淨率48.37億流通值5.9952周最低7.12漲停價7.40億流通股32.80歷史最高5.82跌停價3.09%振幅1.82歷史最低0.02股息TTM6.53平均價8.68萬手內盤0.23%股息率TTM100股每手8.65萬手外盤
遠望谷 (002161) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -8.01%1.33億 | 8.88%6.29億 | 5.56%4.38億 | -0.75%2.58億 | 25.43%1.44億 | -11.29%5.77億 | 0.21%4.15億 | 1.74%2.6億 | -11.02%1.15億 | 22.73%6.51億 |
| 收到的稅費返還 | -8.46%91.61萬 | 87.89%304.69萬 | --217.43萬 | --205.84萬 | --100.08萬 | 40.68%162.17萬 | ---- | --0 | --0 | -73.31%115.27萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 801.66%6,482.23萬 | 28.61%5,220.12萬 | 54.37%1,629.05萬 | 181.15%1,139.17萬 | 267.67%718.93萬 | 115.43%4,059.02萬 | -54.82%1,055.26萬 | -68.59%405.18萬 | -81.21%195.53萬 | 86.19%1,884.15萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 30.20%1.98億 | 10.38%6.84億 | 7.28%4.56億 | 2.82%2.71億 | 30.34%1.52億 | -7.64%6.2億 | -2.72%4.25億 | -1.64%2.64億 | -16.25%1.17億 | 23.15%6.71億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -7.65%9,128.28萬 | 6.79%3.56億 | 22.78%2.73億 | 20.22%1.8億 | 32.66%9,884.73萬 | -0.82%3.33億 | -5.00%2.22億 | 5.62%1.5億 | 29.69%7,451.35萬 | 9.38%3.36億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.88%3,719.76萬 | 3.62%1.51億 | 0.15%1.09億 | 1.92%6,983.33萬 | 5.78%3,480.3萬 | 5.67%1.46億 | 2.85%1.09億 | 7.26%6,852.09萬 | 4.70%3,290.11萬 | 9.76%1.38億 |
| 支付的各項稅費 | 12.10%1,144.4萬 | 10.20%3,805.88萬 | -31.67%2,243.9萬 | -46.34%1,226.67萬 | -29.68%1,020.91萬 | 1.70%3,453.75萬 | 40.39%3,283.78萬 | 30.64%2,286.11萬 | 41.19%1,451.71萬 | 22.09%3,396.06萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -25.49%1,271.69萬 | 16.46%1.51億 | 15.76%6,905.28萬 | -29.86%3,072.03萬 | -2.11%1,706.76萬 | 35.23%1.3億 | -12.88%5,964.98萬 | 41.72%4,380.11萬 | -10.26%1,743.63萬 | 21.01%9,580.04萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -5.15%1.53億 | 8.20%6.96億 | 11.76%4.74億 | 2.77%2.93億 | 15.47%1.61億 | 6.52%6.43億 | -1.86%4.24億 | 12.15%2.85億 | 17.52%1.39億 | 11.83%6.04億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 632.35%4,570.2萬 | 48.58%-1,220.07萬 | -1,135.90%-1,723.29萬 | -2.06%-2,127.75萬 | 61.82%-858.5萬 | -135.45%-2,372.78萬 | -69.91%166.36萬 | -244.71%-2,084.8萬 | -207.20%-2,248.46萬 | 1,323.84%6,693.55萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --2,833.97萬 | 76.87%1.84億 | -0.85%1.03億 | --60萬 | --0 | 9,315.31%1.04億 | 9,315.31%1.04億 | --0 | --6,674.64萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -12.05%3,865.4萬 | 8.35%3,865.3萬 | -56.91%1,537.26萬 | ---- | 165.69%4,394.8萬 | 115.51%3,567.41萬 | 116.00%3,567.41萬 | --0 | -22.85%1,654.1萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 188,517.18%56.59萬 | 146.68%57.77萬 | -88.26%19.4萬 | 271.61%24.91萬 | -91.47%300 | 56.40%23.42萬 | 5,060.35%165.32萬 | 194.48%6.7萬 | -77.22%3,517.5 | 562.20%14.97萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --1,231.37萬 | 5.93%1.85億 | ---- | --0 | ---- | --1.75億 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | --553.54萬 | --553.43萬 | --0 | --0 |
| 投資活動現金流入小計 | 2,045.53%1,287.96萬 | 15.43%2.53億 | 51.68%2.23億 | -18.29%1.19億 | 16,966.10%60.03萬 | 162.19%2.19億 | 76.13%1.47億 | 74.32%1.45億 | -99.89%3,517.5 | 288.77%8,343.72萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -72.68%1,010.25萬 | -38.92%4,841.51萬 | -24.32%6,028.58萬 | -13.11%5,243.45萬 | 61.29%3,697.95萬 | 23.37%7,926.53萬 | 65.55%7,966.36萬 | 83.24%6,034.66萬 | 263.44%2,292.78萬 | -5.25%6,424.96萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | 9,066.40%3,666.56萬 | --693.73萬 | --661.72萬 | --60萬 | --40萬 | --0 | --0 | --0 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --1,167.51萬 | 12,029.34%4,851.74萬 | ---- | ---- | ---- | --40萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | --2,856.35萬 | --2,856.35萬 | --0 | --0 |
| 投資活動現金流出小計 | -50.05%2,177.76萬 | 20.77%9,693.25萬 | -10.75%9,695.14萬 | -33.22%5,937.19萬 | 90.15%4,359.67萬 | 24.93%8,026.53萬 | 125.74%1.09億 | 169.97%8,891.01萬 | 263.44%2,292.78萬 | -5.25%6,424.96萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 79.31%-889.8萬 | 12.33%1.56億 | 229.71%1.26億 | 5.33%5,921.74萬 | -87.56%-4,299.64萬 | 621.82%1.38億 | 8.27%3,809.04萬 | 11.72%5,622.01萬 | -654.31%-2,292.42萬 | 141.40%1,918.76萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --200萬 | ---- | --200萬 | --850.67萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --200萬 | ---- | --200萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 取得借款收到的現金 | -11.10%1.17億 | 10.08%5.67億 | -2.47%3.59億 | 4.12%2.71億 | 11.83%1.32億 | -43.74%5.15億 | -37.85%3.68億 | -20.81%2.6億 | -17.75%1.18億 | 63.57%9.15億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --1,861.98萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -99.34%61.14萬 | 1,413.61%7,700.47萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -12.43%1.17億 | 11.85%5.85億 | -1.92%3.61億 | 4.12%2.71億 | 12.94%1.34億 | -47.25%5.23億 | -51.25%3.68億 | -37.56%2.6億 | -49.67%1.19億 | 75.74%9.92億 |
| 償還債務支付的現金 | 23.57%1.36億 | 26.99%6.38億 | 13.67%3.8億 | 42.86%2.67億 | 28.04%1.1億 | -53.32%5.02億 | -55.91%3.34億 | -61.50%1.87億 | -73.09%8,571.54萬 | 95.43%10.76億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 12.25%581.42萬 | -20.98%3,676.34萬 | -20.04%3,023.81萬 | -19.98%2,358.64萬 | -33.95%517.96萬 | 23.13%4,652.48萬 | 24.15%3,781.7萬 | 43.79%2,947.53萬 | -34.68%784.15萬 | -9.81%3,778.38萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -57.44%85.29萬 | -74.85%698.78萬 | 97.64%7,903.15萬 | 80.13%6,448.38萬 | -51.01%200.4萬 | 6.86%2,778.57萬 | 41.70%3,998.77萬 | 9.71%3,579.88萬 | -81.43%409.04萬 | -67.57%2,600.14萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 21.68%1.42億 | 18.21%6.82億 | 18.73%4.89億 | 40.80%3.55億 | 19.75%1.17億 | -49.41%5.77億 | -49.55%4.12億 | -53.17%2.52億 | -72.30%9,764.73萬 | 69.44%11.4億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -247.54%-2,502.39萬 | -80.77%-9,626.16萬 | -192.78%-1.28億 | -1,146.41%-8,401.99萬 | -18.86%1,696.07萬 | 63.95%-5,325.16萬 | 28.46%-4,367.57萬 | 106.60%802.94萬 | 117.87%2,090.27萬 | -36.60%-1.48億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,234.12%-719.45萬 | 27.95%-430.91萬 | -362.89%-1,610.52萬 | -53.84%700.66萬 | -35.89%63.44萬 | -303.86%-598.04萬 | 726.01%612.62萬 | 940.02%1,517.73萬 | 119.47%98.95萬 | -84.24%293.35萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 113.49%458.57萬 | -22.93%4,280.56萬 | -1,716.02%-3,562.41萬 | -166.70%-3,907.34萬 | -44.52%-3,398.63萬 | 194.65%5,553.99萬 | 111.24%220.44萬 | 205.73%5,857.88萬 | 77.42%-2,351.67萬 | 55.27%-5,867.71萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 27.87%1.96億 | 56.65%1.54億 | 56.65%1.54億 | 56.65%1.54億 | 56.65%1.54億 | -37.44%9,803.8萬 | -37.44%9,803.8萬 | -37.44%9,803.8萬 | -37.28%9,803.8萬 | -45.57%1.57億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 68.05%2.01億 | 27.87%1.96億 | 17.67%1.18億 | -26.89%1.15億 | 60.48%1.2億 | 56.65%1.54億 | -26.89%1億 | 54.59%1.57億 | 42.80%7,452.13萬 | -37.44%9,803.8萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
