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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
海南發展 (002163)
- 10.93
- +0.07+0.64%
午間休市 05/22 11:30 (北京)
92.35億總市值-20.02市盈率TTM
10.96最高價10.73最低價12.55萬手成交量10.92今開10.86昨收1.36億成交額1.56%換手率虧損市盈率(靜)8.45億總股本25.0352周最高15.53市淨率87.83億流通值8.1252周最低11.95漲停價8.04億流通股25.50歷史最高9.77跌停價2.12%振幅0.95歷史最低--股息TTM10.87平均價5.47萬手內盤--股息率TTM100股每手6.97萬手外盤
海南發展 (002163) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 32.28%9.23億 | 9.82%34.58億 | 6.93%22.36億 | -7.44%12.92億 | 12.43%6.98億 | -14.93%31.49億 | -9.98%20.91億 | -7.69%13.96億 | -12.43%6.2億 | 17.11%37.02億 |
| 收到的稅費返還 | -99.65%1,958.18 | -21.71%407.25萬 | -67.64%147.21萬 | -60.71%123.66萬 | -65.14%56.68萬 | -70.26%520.16萬 | -69.79%454.97萬 | -65.75%314.77萬 | -75.82%162.6萬 | -67.28%1,749.15萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 283.53%3,714.91萬 | 38.81%2.01億 | -55.76%3,717.3萬 | -40.00%4,064.33萬 | -82.84%968.6萬 | 96.29%1.45億 | 34.25%8,403.35萬 | 103.34%6,773.75萬 | 229.65%5,645.36萬 | 9.43%7,384.9萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 35.61%9.6億 | 11.04%36.64億 | 4.36%22.75億 | -9.06%13.34億 | 4.31%7.08億 | -13.02%33億 | -9.20%21.8億 | -5.65%14.67億 | -7.36%6.79億 | 15.58%37.93億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 13.79%9.04億 | 8.18%30.4億 | -7.52%21.61億 | -7.71%13.52億 | -6.28%7.94億 | -7.49%28.1億 | -3.14%23.37億 | -7.03%14.65億 | -0.24%8.47億 | 12.18%30.38億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 31.65%1.48億 | 5.76%4.57億 | 1.82%3.56億 | -10.98%2.22億 | -21.23%1.12億 | 8.02%4.32億 | 11.53%3.49億 | 18.38%2.49億 | 34.32%1.42億 | 2.84%4億 |
| 支付的各項稅費 | 62.65%2,978.29萬 | 39.16%7,900.48萬 | 30.68%5,236.11萬 | 10.94%3,220.37萬 | 14.68%1,831.1萬 | -20.50%5,677.2萬 | -17.79%4,006.87萬 | -15.87%2,902.76萬 | -5.82%1,596.64萬 | 14.67%7,141.3萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 75.96%1.16億 | 284.18%2.76億 | 154.38%1.45億 | 83.83%7,648.74萬 | 176.19%6,565.39萬 | -50.92%7,183.49萬 | -54.29%5,716.04萬 | -14.47%4,160.68萬 | -15.00%2,377.11萬 | 9.26%1.46億 |
| 經營活動現金流出小計 | 20.84%11.97億 | 14.27%38.52億 | -2.47%27.15億 | -5.73%16.83億 | -3.81%9.9億 | -7.79%33.7億 | -4.01%27.84億 | -4.53%17.85億 | 2.91%10.29億 | 11.01%36.55億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 16.17%-2.37億 | -164.66%-1.88億 | 27.15%-4.4億 | -9.67%-3.49億 | 19.52%-2.82億 | -151.30%-7,096.17萬 | -20.98%-6.04億 | -1.03%-3.18億 | -30.99%-3.51億 | 1,430.27%1.38億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --0 | -53.77%515.08萬 | 150.18%496.34萬 | --0 | --0 | 2,733,709.09%1,114.11萬 | --198.4萬 | --0 | ---- | --407.53 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 85,554.48%8.51萬 | -59.97%31.56萬 | -74.03%19.64萬 | -57.15%19.63萬 | -99.88%99.4 | 221.50%78.84萬 | 1,518.08%75.63萬 | 1,129.99%45.82萬 | 136.03%8.51萬 | -80.45%24.52萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --1.44億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | --2.84億 | --2.84億 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 85,554.48%8.51萬 | 2,328.70%2.9億 | 10,462.02%2.89億 | -57.15%19.63萬 | -99.88%99.4 | -91.71%1,192.95萬 | -95.41%274.02萬 | 1,129.99%45.82萬 | 136.03%8.51萬 | 11,367.62%1.44億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 468.91%3,190.92萬 | -1.16%3,204.91萬 | -33.75%1,748.06萬 | -57.07%884.87萬 | 34.96%560.88萬 | -19.28%3,242.4萬 | -3.10%2,638.66萬 | 6.57%2,061.38萬 | -57.10%415.58萬 | 10.75%4,016.66萬 |
| 投資支付的現金 | --5.35萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | --1.98億 | --1.98億 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --50.07萬 | 10,800.25%541.79萬 | --0 | --0 | --0 | --4.97萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 478.79%3,246.34萬 | 623.63%2.35億 | 714.83%2.15億 | -57.07%884.87萬 | 34.96%560.88萬 | -19.15%3,247.37萬 | -13.86%2,638.66萬 | -9.36%2,061.38萬 | -57.10%415.58萬 | 10.75%4,016.66萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -477.28%-3,237.83萬 | 366.45%5,473.99萬 | 414.72%7,441.97萬 | 57.07%-865.23萬 | -37.78%-560.87萬 | -119.82%-2,054.42萬 | -181.48%-2,364.63萬 | 11.23%-2,015.56萬 | 57.82%-407.07萬 | 396.05%1.04億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 114.11%2.67億 | 51.63%10.69億 | 93.51%10.35億 | 148.72%6.29億 | -17.42%1.25億 | 14.18%7.05億 | 23.56%5.35億 | -20.94%2.53億 | 31.30%1.51億 | -21.63%6.18億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | --1.4億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 114.11%2.67億 | 71.49%12.09億 | 93.51%10.35億 | 148.72%6.29億 | -17.42%1.25億 | 14.18%7.05億 | 23.56%5.35億 | -20.94%2.53億 | 31.30%1.51億 | -57.73%6.18億 |
| 償還債務支付的現金 | 1.99%1.75億 | 89.70%11.33億 | 68.98%7.01億 | 64.97%5.02億 | 162.92%1.71億 | 10.15%5.97億 | 62.62%4.15億 | 46.41%3.05億 | 103.41%6,511.31萬 | -52.23%5.42億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 19.29%665.72萬 | 146.91%8,135.73萬 | -4.91%2,568.65萬 | -38.10%1,220.43萬 | -50.41%558.09萬 | 38.19%3,295萬 | 49.62%2,701.33萬 | 69.20%1,971.53萬 | 96.12%1,125.35萬 | -30.23%2,384.4萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | 450.09%5,169.45萬 | --0 | --0 | --0 | 369.87%939.75萬 | 369.87%939.75萬 | 366.67%700萬 | 300.00%400萬 | 41.30%200萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 569.97%2,095.08萬 | 19.72%1,240.29萬 | 32.08%1,029.27萬 | -17.33%549.59萬 | 14.59%312.71萬 | -88.73%1,036.02萬 | -85.10%779.28萬 | -82.87%664.83萬 | -92.50%272.91萬 | -28.77%9,189.54萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 12.40%2.02億 | 91.51%12.26億 | 63.90%7.37億 | 57.17%5.2億 | 127.45%1.8億 | -2.65%6.4億 | 38.15%4.49億 | 28.03%3.31億 | 6.68%7,909.56萬 | -49.32%6.58億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 217.36%6,478.74萬 | -126.66%-1,725.06萬 | 249.01%2.99億 | 239.91%1.09億 | -176.77%-5,520.4萬 | 260.76%6,470.27萬 | -20.52%8,557.83萬 | -226.78%-7,796.51萬 | 75.99%7,190.44萬 | -124.68%-4,024.75萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,002.80%-163.78萬 | -194.00%-132.63萬 | -129.77%-15.07萬 | -115.29%-8萬 | 306.87%18.14萬 | -19.46%141.1萬 | -70.23%50.63萬 | -69.43%52.29萬 | 91.55%-8.77萬 | -74.68%175.18萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 39.95%-2.06億 | -497.22%-1.52億 | 87.67%-6,671.64萬 | 40.24%-2.48億 | -21.14%-3.43億 | -112.48%-2,539.23萬 | -50.11%-5.41億 | -51.55%-4.16億 | -19.11%-2.83億 | 63.33%2.03億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -15.37%8.35億 | -2.51%9.87億 | -2.51%9.87億 | -2.51%9.87億 | -2.51%9.87億 | 25.17%10.12億 | 25.17%10.12億 | 25.17%10.12億 | 25.17%10.12億 | 18.22%8.09億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -2.27%6.29億 | -15.37%8.35億 | 95.33%9.2億 | 23.77%7.38億 | -11.70%6.44億 | -2.51%9.87億 | 5.10%4.71億 | 11.63%5.96億 | 27.69%7.29億 | 25.17%10.12億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
