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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
寧波東力 (002164)
- 14.56
- -0.39-2.61%
休市中 05/22 15:00 (北京)
77.48億總市值38.42市盈率TTM
15.09最高價14.30最低價32.73萬手成交量14.81今開14.95昨收4.76億成交額6.82%換手率39.57市盈率(靜)5.32億總股本18.5852周最高4.87市淨率69.86億流通值8.1852周最低16.45漲停價4.80億流通股20.70歷史最高13.46跌停價5.28%振幅2.41歷史最低--股息TTM14.55平均價18.25萬手內盤--股息率TTM100股每手13.00萬手外盤
寧波東力 (002164) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.61%1.38億 | 7.34%9.25億 | 16.36%5.64億 | 33.97%3.69億 | 10.80%1.3億 | 1.82%8.61億 | -2.61%4.85億 | -10.95%2.75億 | 2.07%1.17億 | 16.66%8.46億 |
| 收到的稅費返還 | -24.72%55.56萬 | -14.60%455.33萬 | -7.67%153.03萬 | -34.97%73.22萬 | 52.14%73.8萬 | -76.35%533.17萬 | -90.86%165.75萬 | -49.19%112.61萬 | -56.43%48.51萬 | 241.02%2,254.71萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 135.58%2,065.19萬 | 7.40%4,254.16萬 | 145.09%2,866.17萬 | -47.31%475.18萬 | 52.49%876.63萬 | 25.77%3,961萬 | -17.39%1,169.46萬 | -35.04%901.77萬 | -43.96%574.86萬 | -22.74%3,149.32萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 14.57%1.59億 | 7.22%9.72億 | 19.30%5.94億 | 31.13%3.74億 | 12.90%1.39億 | 0.70%9.06億 | -6.03%4.98億 | -12.24%2.85億 | -2.20%1.23億 | 16.50%9億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 16.02%8,714.93萬 | 39.24%3.53億 | 72.00%2.34億 | 73.41%1.47億 | 144.69%7,511.66萬 | -16.58%2.54億 | -17.04%1.36億 | -26.91%8,476.07萬 | -42.66%3,069.82萬 | 12.46%3.04億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.63%8,495.7萬 | 4.21%2.86億 | 1.79%2.17億 | -0.43%1.5億 | -3.11%8,359.42萬 | -1.01%2.74億 | 0.60%2.13億 | 5.10%1.51億 | 14.68%8,627.95萬 | 2.49%2.77億 |
| 支付的各項稅費 | 64.39%2,951.37萬 | 12.23%4,993.19萬 | -0.91%3,460.28萬 | 13.09%2,689.68萬 | 13.53%1,795.3萬 | -65.91%4,448.89萬 | -68.54%3,492.2萬 | -71.25%2,378.42萬 | -70.22%1,581.36萬 | 3.17%1.31億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -13.65%1,707.24萬 | -1.95%1.14億 | 18.89%6,289.63萬 | 26.20%4,469.05萬 | -24.87%1,977.08萬 | -13.79%1.17億 | -27.85%5,290.4萬 | -32.56%3,541.2萬 | -10.44%2,631.42萬 | 9.16%1.35億 |
| 經營活動現金流出小計 | 11.33%2.19億 | 16.58%8.03億 | 25.47%5.48億 | 25.09%3.69億 | 23.46%1.96億 | -18.64%6.89億 | -21.98%4.37億 | -25.32%2.95億 | -24.69%1.59億 | 7.05%8.47億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -3.47%-5,928.86萬 | -22.51%1.68億 | -24.77%4,601.05萬 | 159.41%555.26萬 | -59.73%-5,729.83萬 | 310.69%2.17億 | 303.66%6,115.66萬 | 86.55%-934.56萬 | 57.93%-3,587.12萬 | 380.73%5,285.06萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --4,050萬 | --4,050萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -84.24%77.4萬 | -99.51%2.4萬 | -99.42%2.4萬 | ---- | 30.11%491.03萬 | 30.11%491.03萬 | --412.5萬 | ---- | -0.52%377.4萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 17,046.97%546.99萬 | -63.85%69.14萬 | -89.46%16.09萬 | -89.39%13.54萬 | -97.15%3.19萬 | 18.67%191.27萬 | 2,930.33%152.73萬 | 4,315.40%127.61萬 | 4,292.16%112萬 | -90.99%161.18萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 95.44%1.37億 | ---- | -36.38%2,250萬 | --1,500萬 | --6,989.57萬 | --6,989.57萬 | --3,536.75萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -63.61%546.99萬 | 132.76%1.79億 | -46.70%4,068.49萬 | -44.42%2,265.94萬 | 1,242.13%1,503.19萬 | 1,324.46%7,671.86萬 | 2,272.60%7,633.32萬 | 7,150.77%4,076.86萬 | 4,292.16%112萬 | -98.56%538.58萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 0.68%7,086.56萬 | 115.28%2.46億 | 93.43%1.85億 | 221.17%1.24億 | 142.60%7,038.71萬 | 366.55%1.14億 | 628.08%9,567.53萬 | 363.31%3,847.41萬 | 6,771.89%2,901.41萬 | -2.87%2,445.51萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -92.74%283.58萬 | -92.74%283.58萬 | -92.74%283.58萬 | ---- | 124.86%3,905.25萬 | 171.47%3,905.25萬 | 201.39%3,905.25萬 | 273.95%3,911萬 | -91.89%1,736.77萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 0.68%7,086.56萬 | 62.24%2.48億 | 39.47%1.88億 | 63.05%1.26億 | 3.32%7,038.71萬 | 266.18%1.53億 | 389.45%1.35億 | 264.63%7,752.67萬 | 526.09%6,812.41萬 | -93.24%4,182.27萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -18.14%-6,539.57萬 | 8.56%-6,989.04萬 | -152.10%-1.47億 | -182.24%-1.04億 | 17.39%-5,535.52萬 | -109.76%-7,642.99萬 | -140.22%-5,839.46萬 | -68.31%-3,675.81萬 | -517.24%-6,700.41萬 | 85.15%-3,643.69萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -46.28%5,500.88萬 | 7.61%3.05億 | 0.79%2.77億 | 132.12%2.44億 | 7.79%1.02億 | -2.32%2.83億 | -5.17%2.75億 | -8.70%1.05億 | 90.00%9,500萬 | -39.58%2.9億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.35%22.53萬 | ---- | ---- | ---- | -74.09%3,470萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -46.28%5,500.88萬 | 7.75%3.05億 | 0.79%2.77億 | 132.12%2.44億 | 7.79%1.02億 | -12.69%2.83億 | -5.17%2.75億 | -8.70%1.05億 | 90.00%9,500萬 | -47.11%3.25億 |
| 償還債務支付的現金 | -28.24%8,051.37萬 | -32.20%2.61億 | -45.99%2.03億 | -12.64%1.57億 | 18.03%1.12億 | 27.23%3.85億 | 28.17%3.75億 | 79.91%1.8億 | 137.59%9,506萬 | -37.09%3.03億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -27.84%121.45萬 | 12.20%691.57萬 | -6.49%628.5萬 | -1.20%467.06萬 | -40.47%168.31萬 | -49.13%616.35萬 | -30.20%672.12萬 | -24.75%472.74萬 | -37.76%282.73萬 | -12.47%1,211.58萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 0.81%1,290.03萬 | 1,612.32%637.86萬 | 1,418.98%565.84萬 | ---- | 0.57%1,279.61萬 | --37.25萬 | --37.25萬 | ---- | -89.04%1,272.36萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -28.24%8,172.82萬 | -30.48%2.81億 | -43.68%2.15億 | -9.47%1.68億 | 16.34%1.14億 | 23.37%4.04億 | 26.43%3.82億 | 74.08%1.85億 | 119.71%9,788.73萬 | -46.41%3.27億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -132.68%-2,671.94萬 | 120.47%2,465.43萬 | 157.94%6,201.22萬 | 195.19%7,620萬 | -297.71%-1,148.31萬 | -4,377.27%-1.2億 | -779.57%-1.07億 | -1,020.38%-8,005萬 | -153.00%-288.73萬 | -189.76%-268.94萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---172.94萬 | -28,837.71%-280.56萬 | --62.12萬 | --40.87萬 | ---- | -59.71%9,762.95 | ---- | ---- | ---- | -38.78%2.42萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -23.36%-1.53億 | 494.16%1.2億 | 63.01%-3,857.15萬 | 82.89%-2,158.41萬 | -17.37%-1.24億 | 47.08%2,022.07萬 | -56.78%-1.04億 | -52.68%-1.26億 | -16.65%-1.06億 | 105.26%1,374.85萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 60.47%3.26億 | 11.07%2.03億 | 11.07%2.03億 | 11.07%2.03億 | 11.07%2.03億 | 8.14%1.83億 | 8.14%1.83億 | 8.14%1.83億 | 8.14%1.83億 | -60.73%1.69億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 118.99%1.72億 | 59.23%3.23億 | 109.65%1.64億 | 220.96%1.81億 | 2.40%7,871.54萬 | 11.07%2.03億 | -23.46%7,835.95萬 | -34.52%5,647.76萬 | -1.72%7,686.87萬 | 8.14%1.83億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
