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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
紅寶麗 (002165)
- 8.04
- +0.18+2.29%
休市中 05/22 15:00 (北京)
59.12億總市值-206.15市盈率TTM
8.07最高價7.66最低價70.59萬手成交量7.86今開7.86昨收5.57億成交額9.70%換手率335.00市盈率(靜)7.35億總股本14.9952周最高2.96市淨率58.50億流通值7.2252周最低8.65漲停價7.28億流通股14.99歷史最高7.07跌停價5.22%振幅0.67歷史最低0.04股息TTM7.89平均價29.62萬手內盤0.50%股息率TTM100股每手38.96萬手外盤
紅寶麗 (002165) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -12.42%6.52億 | 5.71%26.74億 | 6.28%22.49億 | -5.21%14.43億 | -0.28%7.44億 | 17.08%25.29億 | 32.71%21.16億 | 46.49%15.22億 | 67.41%7.46億 | -19.66%21.6億 |
| 收到的稅費返還 | -8.07%1,925.97萬 | -28.90%2,655.75萬 | -31.12%4,602.96萬 | 158.37%3,333.99萬 | 86.87%2,095萬 | -9.32%3,735.05萬 | 132.53%6,682.54萬 | -29.79%1,290.4萬 | -52.12%1,121.12萬 | -77.12%4,118.83萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -54.06%1,638.23萬 | 113.69%9,156.9萬 | -48.28%4,649.34萬 | -11.68%2,931.1萬 | 165.19%3,565.89萬 | -22.93%4,285.07萬 | 74.42%8,988.93萬 | -13.13%3,318.9萬 | 6.16%1,344.67萬 | 115.51%5,560.21萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -14.16%6.87億 | 6.98%27.92億 | 3.02%23.42億 | -4.00%15.05億 | 3.88%8.01億 | 15.61%26.09億 | 35.70%22.73億 | 43.13%15.68億 | 59.99%7.71億 | -22.03%22.57億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 31.80%8.06億 | 12.37%22.68億 | 13.03%19.87億 | -6.39%12.01億 | 1.22%6.12億 | 11.28%20.19億 | 17.82%17.58億 | 36.60%12.83億 | 113.60%6.04億 | -12.97%18.14億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -22.15%6,273.23萬 | 2.88%1.91億 | 13.63%1.44億 | 0.08%1.08億 | 13.90%8,057.62萬 | 11.67%1.85億 | 5.50%1.26億 | 17.18%1.08億 | 26.61%7,074.43萬 | -6.94%1.66億 |
| 支付的各項稅費 | -59.43%907.39萬 | -2.23%5,399.78萬 | 25.63%4,293.49萬 | 33.38%3,129.35萬 | 138.60%2,236.71萬 | -19.43%5,522.78萬 | -28.81%3,417.69萬 | -18.69%2,346.25萬 | -30.34%937.41萬 | -10.39%6,854.28萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -32.34%3,788.62萬 | -7.50%9,667.42萬 | -39.18%1.31億 | -7.89%7,485.26萬 | -12.54%5,599.25萬 | -9.59%1.05億 | 57.08%2.16億 | 22.51%8,126.79萬 | 275.73%6,402.06萬 | 3.59%1.16億 |
| 經營活動現金流出小計 | 18.85%9.16億 | 10.40%26.1億 | 7.98%23.04億 | -5.39%14.15億 | 2.97%7.7億 | 9.22%23.64億 | 18.76%21.34億 | 32.77%14.95億 | 102.68%7.48億 | -11.69%21.64億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -854.57%-2.28億 | -25.95%1.82億 | -73.25%3,714.45萬 | 24.48%9,061.52萬 | 34.08%3,026.69萬 | 164.85%2.45億 | 213.69%1.39億 | 337.62%7,279.31萬 | -79.96%2,257.43萬 | -79.12%9,268.89萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | -24.39%219.4萬 | -33.87%1,142.54萬 | 40.92%1,211.86萬 | 132.48%1,216.18萬 | 87.21%290.18萬 | 19.98%1,727.83萬 | -11.08%859.96萬 | -20.92%523.12萬 | 18.76%155萬 | 29.74%1,440.11萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 1.25%14.15萬 | -24.59%4.6萬 | -24.59%4.6萬 | ---- | -58.27%13.97萬 | 2,611.22%6.1萬 | 2,611.22%6.1萬 | ---- | -39.07%33.49萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 752.66%4.26億 | 20.70%7.9億 | 170.97%14.64億 | 56.89%3.2億 | -50.00%5,000萬 | 8.90%6.55億 | 1.57%5.4億 | -24.46%2.04億 | -44.44%1億 | -16.47%6.01億 |
| 投資活動現金流入小計 | 710.04%4.29億 | 19.29%8.02億 | 168.92%14.76億 | 58.75%3.32億 | -47.91%5,290.18萬 | 9.12%6.72億 | 1.36%5.49億 | -24.35%2.09億 | -43.99%1.02億 | -15.79%6.16億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -16.25%6,482.94萬 | -28.28%1.02億 | 39.92%1.65億 | 85.37%1.32億 | 95.56%7,741.02萬 | -26.03%1.42億 | 170.55%1.18億 | 113.92%7,130.83萬 | 110.21%3,958.38萬 | 3,507.57%1.92億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 498.42%6.18億 | -23.95%5.74億 | 127.74%13.89億 | 250.32%10.51億 | 447.52%1.03億 | 29.53%7.54億 | 7.25%6.1億 | 0.67%3億 | -85.56%1,886.57萬 | -36.72%5.82億 |
| 投資活動現金流出小計 | 277.94%6.83億 | -24.63%6.75億 | 113.50%15.54億 | 218.64%11.83億 | 209.16%1.81億 | 15.17%8.96億 | 18.89%7.28億 | 12.06%3.71億 | -60.90%5,844.95萬 | -15.92%7.78億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -99.09%-2.54億 | 156.69%1.27億 | 56.45%-7,797.94萬 | -425.11%-8.51億 | -396.52%-1.28億 | -38.19%-2.24億 | -153.21%-1.79億 | -196.15%-1.62億 | 35.46%4,310.05萬 | 16.43%-1.62億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17萬 |
| 取得借款收到的現金 | -24.85%11.4億 | 10.19%28.26億 | 12.31%22.22億 | -13.52%17.86億 | -4.17%15.17億 | 22.05%25.65億 | -20.68%19.78億 | 17.95%20.65億 | 54.43%15.83億 | -23.39%21.01億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -82.80%3,538.18萬 | 20.32%4.51億 | 80.41%4.51億 | ---- | -80.33%2.06億 | --3.75億 | --2.5億 | ---- | 4,873.93%10.46億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -24.85%11.4億 | 3.28%28.61億 | 13.58%26.73億 | -3.38%22.37億 | -4.17%15.17億 | -11.98%27.71億 | -5.64%23.53億 | 32.23%23.15億 | 54.43%15.83億 | 13.89%31.48億 |
| 償還債務支付的現金 | -59.00%3.64億 | 4.70%25.46億 | 20.42%20.46億 | -24.05%10.23億 | -26.23%8.87億 | -10.68%24.32億 | -24.22%16.99億 | 25.31%13.48億 | 87.35%12.02億 | 36.01%27.23億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -42.87%1,559.98萬 | -29.07%1.14億 | -32.24%9,537.83萬 | -22.57%7,656.17萬 | 4.27%2,730.47萬 | 21.08%1.61億 | 25.04%1.41億 | 7.23%9,887.83萬 | -32.98%2,618.62萬 | -21.16%1.33億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -68.50%6,307.94萬 | 31.68%3.44億 | -33.61%2億 | -57.94%2億 | 92.56%2億 | -30.76%2.61億 | --3.01億 | 21.49%4.75億 | -79.32%1.04億 | -56.73%3.77億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -60.31%4.42億 | 5.26%30.05億 | 9.35%23.41億 | -32.36%13億 | -16.36%11.14億 | -11.71%28.55億 | -9.08%21.41億 | 23.28%19.22億 | 12.56%13.32億 | 6.27%32.33億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 73.33%6.98億 | -70.47%-1.43億 | 56.24%3.32億 | 138.28%9.37億 | 60.72%4.02億 | 1.85%-8,392.77萬 | 52.30%2.12億 | 104.99%3.93億 | 257.73%2.5億 | 69.30%-8,550.66萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -4,439.61%-1,519.18萬 | -243.47%-1,298.4萬 | 5,994.00%294.57萬 | 10,366.92%297.76萬 | 1,013.99%35.01萬 | 2,034.75%904.99萬 | -105.00%-5萬 | -358.37%-2.9萬 | -104.04%-3.83萬 | -99.13%42.39萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -34.63%2億 | 387.54%1.53億 | 70.77%2.94億 | -40.96%1.79億 | -3.41%3.05億 | 65.61%-5,304.06萬 | 428.37%1.72億 | 185.46%3.04億 | 2,464.19%3.16億 | -856.79%-1.54億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 72.25%6.98億 | -8.86%5.46億 | -8.86%5.46億 | -8.86%5.46億 | -32.30%4.05億 | -20.49%5.99億 | -20.49%5.99億 | -20.49%5.99億 | -20.48%5.99億 | 2.78%7.53億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 26.34%8.98億 | 27.95%6.98億 | 8.92%8.4億 | -19.66%7.25億 | -22.32%7.11億 | -8.86%5.46億 | 10.03%7.71億 | 5.02%9.03億 | 23.69%9.15億 | -20.49%5.99億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
