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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
華天科技 (002185)
- 16.20
- +0.32+2.02%
盤前競價 05/21 09:30 (北京)
529.25億總市值64.80市盈率TTM
0.00最高價0.00最低價0手成交量0.00今開15.88昨收0.00成交額0.00%換手率74.65市盈率(靜)32.67億總股本16.7852周最高2.95市淨率529.12億流通值8.6052周最低17.47漲停價32.66億流通股20.63歷史最高14.29跌停價0.00%振幅0.74歷史最低0.06股息TTM--平均價0手內盤0.36%股息率TTM100股每手0手外盤
華天科技 (002185) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 23.46%41.3億 | 16.12%153.97億 | 16.05%110.83億 | 13.63%69.14億 | 14.05%33.45億 | 30.36%132.6億 | 31.69%95.51億 | 37.41%60.84億 | 37.19%29.33億 | -7.11%101.72億 |
| 收到的稅費返還 | -29.01%1,715.45萬 | 185.00%1.94億 | 266.88%1.58億 | 113.08%6,607.15萬 | 150.31%2,416.43萬 | -63.32%6,801.56萬 | -70.72%4,319.91萬 | -71.89%3,100.82萬 | -65.94%965.37萬 | -28.77%1.85億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -29.32%1.58億 | 8.83%7.78億 | 9.06%6.19億 | 49.60%5.06億 | -1.67%2.23億 | 6.50%7.15億 | 27.29%5.68億 | 5.98%3.38億 | 65.73%2.27億 | -37.90%6.72億 |
| 經營活動現金流入小計 | 19.83%43.05億 | 16.56%163.69億 | 16.73%118.61億 | 15.99%74.85億 | 13.34%35.92億 | 27.33%140.43億 | 29.52%101.62億 | 32.87%64.53億 | 37.62%31.7億 | -10.28%110.29億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 35.13%23.32億 | 22.67%85.84億 | 16.62%58.37億 | 15.66%36.26億 | 15.02%17.26億 | 40.92%69.98億 | 41.04%50.06億 | 39.96%31.35億 | 29.48%15億 | -11.97%49.66億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 21.10%12.65億 | 14.71%37.76億 | 7.98%28.14億 | 8.30%19.24億 | 10.16%10.44億 | 11.84%32.91億 | 22.11%26.06億 | 20.69%17.77億 | 16.18%9.48億 | 0.34%29.43億 |
| 支付的各項稅費 | 155.58%5,088.3萬 | -8.35%2.03億 | -16.97%1.21億 | -22.71%7,821.4萬 | -26.77%1,990.92萬 | -15.16%2.21億 | -50.39%1.46億 | -49.26%1.01億 | -60.62%2,718.8萬 | -40.51%2.61億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 21.19%1.72億 | -22.99%3.35億 | 10.90%4.73億 | 27.19%2.73億 | 1.00%1.42億 | -2.94%4.35億 | 6.96%4.27億 | 14.91%2.15億 | 53.71%1.4億 | 11.29%4.48億 |
| 經營活動現金流出小計 | 30.28%38.19億 | 17.83%128.97億 | 12.97%92.46億 | 12.89%59.02億 | 12.08%29.32億 | 27.01%109.45億 | 28.35%81.84億 | 27.55%52.28億 | 22.52%26.16億 | -8.47%86.18億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -26.54%4.85億 | 12.08%34.72億 | 32.26%26.15億 | 29.19%15.83億 | 19.29%6.61億 | 28.48%30.98億 | 34.57%19.77億 | 61.58%12.25億 | 229.08%5.54億 | -16.19%24.11億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 19.86%7.63億 | -29.96%15.14億 | -37.13%10.3億 | -45.83%8.51億 | 73.94%6.37億 | 520.27%21.62億 | 417.50%16.37億 | 396.48%15.71億 | 3,243.08%3.66億 | 2,224.02%3.49億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 655.43%1.75億 | -36.69%1.1億 | -43.55%9,123.92萬 | -7.51%4,318.11萬 | 245.68%2,314.5萬 | 297.60%1.73億 | 344.09%1.62億 | 51.16%4,668.84萬 | -67.59%669.54萬 | 5,906.70%4,359.41萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -96.25%42.81萬 | 8,529.78%15.17億 | -43.48%1,304.49萬 | -13.43%1,287萬 | 903.69%1,142.49萬 | 159.94%1,757.77萬 | 243.34%2,308.02萬 | 156.87%1,486.59萬 | -24.37%113.83萬 | -98.19%676.23萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.10%316.83萬 | 277.88%3.08億 |
| 投資活動現金流入小計 | 39.80%9.38億 | 33.48%31.41億 | -37.78%11.34億 | -44.44%9.07億 | 78.03%6.71億 | 232.89%23.53億 | 213.92%18.22億 | 300.49%16.32億 | 945.97%3.77億 | 50.04%7.07億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 73.88%19.29億 | 22.90%61.46億 | 6.13%40.65億 | 8.50%24.9億 | -0.39%11.09億 | 34.66%50.01億 | 51.79%38.3億 | 50.83%22.95億 | 34.68%11.14億 | -30.95%37.14億 |
| 投資支付的現金 | -24.87%7.53億 | -26.21%19.17億 | -30.49%15.91億 | -36.17%14.1億 | 11.61%10.02億 | 157.34%25.97億 | 148.14%22.89億 | 739.30%22.09億 | 10,528.45%8.98億 | 196.41%10.09億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.26%281.12萬 | 332.43%3.52億 |
| 投資活動現金流出小計 | 27.01%26.82億 | 6.11%80.63億 | -7.57%56.56億 | -13.41%38.99億 | 4.82%21.12億 | 49.71%75.99億 | 62.12%61.19億 | 124.03%45.03億 | 127.78%20.15億 | -12.50%50.76億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -21.05%-17.44億 | 6.17%-49.22億 | -5.24%-45.22億 | -4.24%-29.93億 | 12.04%-14.4億 | -20.07%-52.45億 | -34.54%-42.97億 | -79.15%-28.71億 | -93.02%-16.38億 | 18.02%-43.69億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --2,780.39萬 | 182.60%4.21億 | 149.90%3.72億 | -50.13%7,424.14萬 | ---- | --1.49億 | --1.49億 | --1.49億 | --2,000萬 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -99.46%79.95萬 | -99.46%79.95萬 | -99.46%79.95萬 | ---- | --1.49億 | --1.49億 | --1.49億 | --2,000萬 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -18.90%28.63億 | 18.66%107.13億 | 9.57%86.82億 | 0.49%56.51億 | 15.48%35.31億 | 20.15%90.29億 | 29.64%79.24億 | 33.33%56.24億 | 61.80%30.57億 | 60.53%75.14億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --95.83萬 | --95.83萬 | -96.93%900.93萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -18.11%28.91億 | 21.32%111.34億 | 12.16%90.54億 | -0.84%57.26億 | 14.69%35.31億 | 21.99%91.77億 | 32.08%80.73億 | 36.88%57.74億 | 62.91%30.78億 | 50.40%75.23億 |
| 償還債務支付的現金 | -22.91%14.93億 | 27.44%88.48億 | 22.70%59.64億 | 36.05%38.85億 | 147.24%19.36億 | 40.28%69.43億 | 16.60%48.61億 | 18.04%28.55億 | -37.41%7.83億 | 27.51%49.49億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 10.76%1.39億 | 18.45%5.98億 | 46.87%5.47億 | 48.81%3.85億 | 70.37%1.25億 | 15.37%5.04億 | 5.83%3.73億 | -0.85%2.59億 | -13.55%7,351.41萬 | 3.54%4.37億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --1,571.76萬 | -22.61%8,867.48萬 | 57.71%8,926.98萬 | 8.96%3,026.28萬 | ---- | -0.11%1.15億 | --5,660.47萬 | --2,777.38萬 | ---- | 47.17%1.15億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 4,499.29%4,201.98萬 | -70.72%506.99萬 | --347.12萬 | 546.66%1,131.56萬 | 120.79%91.36萬 | -45.15%1,731.38萬 | ---- | --174.99萬 | --41.38萬 | 373.58%3,156.5萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -18.86%16.73億 | 26.61%94.51億 | 24.49%65.15億 | 37.40%42.81億 | 140.63%20.62億 | 37.77%74.64億 | 15.76%52.33億 | 16.26%31.16億 | -35.86%8.57億 | 25.70%54.18億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -17.06%12.18億 | -1.73%16.83億 | -10.56%25.39億 | -45.65%14.45億 | -33.90%14.68億 | -18.63%17.13億 | 78.43%28.39億 | 72.81%26.58億 | 301.37%22.21億 | 204.29%21.05億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -382.71%-1,339.77萬 | -115.23%-592.64萬 | -172.68%-559.15萬 | 153.46%457.73萬 | 87.24%-277.55萬 | 425.35%3,890.16萬 | 169.20%769.3萬 | -199.02%-856.22萬 | 9.70%-2,175.59萬 | -113.16%-1,195.69萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -107.87%-5,398.48萬 | 157.57%2.28億 | 18.90%6.27億 | -96.04%3,979.88萬 | -38.55%6.86億 | -391.22%-3.95億 | 464.75%5.27億 | 42.88%10.04億 | 840.15%11.16億 | 108.14%1.36億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 4.61%51.66億 | -7.41%49.38億 | -7.41%49.38億 | -7.41%49.38億 | -7.41%49.38億 | 2.61%53.34億 | 2.61%53.34億 | 2.61%53.34億 | 2.61%53.34億 | -24.31%51.98億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -9.10%51.12億 | 4.61%51.66億 | -5.05%55.65億 | -21.46%49.78億 | -12.80%56.24億 | -7.41%49.38億 | 15.98%58.61億 | 7.41%63.38億 | 27.78%64.5億 | 2.61%53.34億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
