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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
ST如意 (002193)
- 5.06
- -0.23-4.35%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
13.24億總市值-3.54市盈率TTM
5.28最高價5.03最低價14.72萬手成交量5.28今開5.29昨收7511.63萬成交額5.63%換手率虧損市盈率(靜)2.62億總股本7.3952周最高4.92市淨率13.24億流通值5.0352周最低5.55漲停價2.62億流通股30.78歷史最高5.03跌停價4.73%振幅2.63歷史最低--股息TTM5.10平均價8.36萬手內盤--股息率TTM100股每手6.17萬手外盤
ST如意 (002193) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -34.63%6,992.4萬 | -8.82%3.78億 | -10.58%2.88億 | 0.24%2.07億 | -7.90%1.07億 | -1.85%4.14億 | -2.48%3.22億 | -15.36%2.07億 | 14.11%1.16億 | -26.48%4.22億 |
| 收到的稅費返還 | -47.73%599.86萬 | -17.15%3,873.83萬 | -18.53%2,952.82萬 | -30.51%1,939.07萬 | -7.54%1,147.59萬 | 117.54%4,675.47萬 | 156.74%3,624.35萬 | 180.51%2,790.54萬 | --1,241.18萬 | 380.20%2,149.26萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -90.35%54.09萬 | -30.19%1,391.48萬 | -58.19%806.27萬 | -38.73%362.44萬 | 93.69%560.44萬 | 0.58%1,993.37萬 | -12.72%1,928.55萬 | -61.75%591.59萬 | -80.06%289.34萬 | -48.92%1,981.84萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -38.36%7,646.35萬 | -10.51%4.3億 | -13.77%3.26億 | -4.29%2.3億 | -5.63%1.24億 | 3.80%4.81億 | 3.03%3.78億 | -10.80%2.4億 | 13.03%1.31億 | -24.94%4.63億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -34.40%4,704.13萬 | -10.72%2.45億 | -18.77%1.95億 | -5.48%1.4億 | -20.62%7,170.55萬 | 8.40%2.74億 | -5.68%2.4億 | -25.66%1.48億 | -7.41%9,033.53萬 | -18.93%2.53億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -21.67%2,421.03萬 | -5.21%1.2億 | 0.78%9,240.97萬 | 9.12%6,228.22萬 | 16.50%3,090.75萬 | -9.94%1.27億 | -11.36%9,169.2萬 | -14.78%5,707.79萬 | -37.51%2,653萬 | -12.20%1.41億 |
| 支付的各項稅費 | -53.83%553.63萬 | -18.00%4,080.17萬 | -17.03%3,214.34萬 | -27.09%2,141.53萬 | 4.46%1,199.08萬 | 90.01%4,975.64萬 | 117.71%3,873.88萬 | 125.77%2,937.13萬 | 217.94%1,147.84萬 | 47.93%2,618.68萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -62.52%105.75萬 | -43.40%2,131.66萬 | -61.00%491.41萬 | -73.65%257.87萬 | -38.25%282.17萬 | -46.40%3,766.05萬 | -37.29%1,260.11萬 | -40.69%978.82萬 | 14.90%456.94萬 | 27.39%7,025.59萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -33.71%7,784.54萬 | -12.55%4.27億 | -15.30%3.24億 | -7.40%2.26億 | -11.65%1.17億 | -0.37%4.88億 | -3.22%3.83億 | -17.38%2.44億 | -9.96%1.33億 | -10.09%4.9億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -120.85%-138.19萬 | 139.84%306.2萬 | 128.87%146.78萬 | 192.90%374.7萬 | 555.54%662.65萬 | 71.61%-768.63萬 | 82.43%-508.46萬 | 84.69%-403.36萬 | 95.35%-145.47萬 | -137.68%-2,707.02萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.53萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.56%13.45萬 | ---- | ---- | ---- | --65.8萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---825.18 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --158.38萬 | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.73%13.45萬 | --158.38萬 | ---- | ---- | --94.25萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -89.36%5,852 | 67.29%30.06萬 | 232.05%38.57萬 | 902.41%23.32萬 | --5.5萬 | -94.21%17.97萬 | -92.64%11.62萬 | -97.80%2.33萬 | --0 | -62.97%310.57萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --15.4萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -89.36%5,852 | 67.29%30.06萬 | 232.05%38.57萬 | 902.41%23.32萬 | --5.5萬 | -94.49%17.97萬 | -92.64%11.62萬 | -97.80%2.33萬 | ---- | -61.14%325.97萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 89.36%-5,852 | -565.19%-30.06萬 | -126.28%-38.57萬 | -902.41%-23.32萬 | ---5.5萬 | 98.05%-4.52萬 | 192.96%146.77萬 | 97.80%-2.33萬 | ---- | 72.37%-231.72萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --84.83 | ---- | --0 | -99.67%1.6萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --84.83 | ---- | ---- | -99.99%1.6萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -100.00%1 | ---- | ---- | ---- | 858.76%127.79萬 | --127.71萬 | ---- | --0 | -99.94%13.33萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -0.80%2.63萬 | ---- | 31.56%7.57萬 | 51.37%5.99萬 | 18.74%2.65萬 | ---- | -94.07%5.75萬 | -95.86%3.96萬 | -92.93%2.23萬 | -68.14%210.08萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --35.64萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -0.80%2.63萬 | -100.00%1 | -94.33%7.57萬 | 51.37%5.99萬 | 18.74%2.65萬 | -50.67%127.79萬 | 37.61%133.47萬 | -95.86%3.96萬 | -96.38%2.23萬 | -98.92%259.05萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 0.80%-2.63萬 | 100.00%-1 | 94.33%-7.57萬 | -51.37%-5.99萬 | -18.74%-2.65萬 | 50.36%-127.79萬 | -37.60%-133.46萬 | 95.86%-3.96萬 | 96.38%-2.23萬 | 95.37%-257.45萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -246.73%-126.37萬 | -68.64%108.62萬 | -25.99%126.81萬 | -15.94%125.21萬 | 30.86%86.12萬 | 89.84%346.41萬 | 10.93%171.34萬 | 168.00%148.95萬 | 660.49%65.81萬 | 225.20%182.47萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -136.15%-267.77萬 | 169.38%384.76萬 | 170.24%227.46萬 | 280.52%470.6萬 | 1,004.44%740.63萬 | 81.60%-554.53萬 | 89.19%-323.81萬 | 90.62%-260.69萬 | 97.47%-81.89萬 | -459.29%-3,013.72萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 239.05%514.47萬 | -81.04%129.71萬 | -81.04%129.71萬 | -81.04%129.71萬 | -77.82%151.74萬 | -81.50%684.24萬 | -81.50%684.24萬 | -81.50%684.24萬 | -81.50%684.24萬 | 29.34%3,697.96萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -72.35%246.7萬 | 296.62%514.47萬 | -0.91%357.17萬 | 41.73%600.31萬 | 48.15%892.36萬 | -81.04%129.71萬 | -48.76%360.43萬 | -53.87%423.55萬 | 31.14%602.35萬 | -81.50%684.24萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中喜會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中喜會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
