Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
*ST準油 (002207)
- 7.21
- +0.34+4.95%
未開盤 05/06 15:00 (北京)
18.89億總市值-46.82市盈率TTM
7.21最高價6.75最低價45.82萬手成交量7.21今開6.87昨收3.24億成交額17.57%換手率虧損市盈率(靜)2.62億總股本16.0152周最高160.22市淨率18.80億流通值5.6952周最低7.21漲停價2.61億流通股35.78歷史最高6.53跌停價6.70%振幅2.38歷史最低--股息TTM7.07平均價27.16萬手內盤--股息率TTM100股每手16.60萬手外盤
*ST準油 (002207) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -8.41%9,565.24萬 | -1.50%3.73億 | 7.32%2.1億 | 16.48%1.33億 | 18.02%1.04億 | 39.13%3.79億 | 14.03%1.95億 | -11.14%1.15億 | -8.64%8,848.59萬 | 34.74%2.72億 |
| 收到的稅費返還 | 360.41%4,732.56 | ---- | 2,556.01%45.31萬 | ---- | -93.81%1,027.91 | -96.71%445.13 | --1.71萬 | --1.66萬 | --1.66萬 | -98.95%1.35萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 130.39%982.68萬 | 111.32%997.34萬 | 7.83%1,070.03萬 | -19.02%201.9萬 | -15.09%426.54萬 | 179.98%471.96萬 | 69.76%992.31萬 | 59.42%249.33萬 | 1,777.90%502.36萬 | 16.90%168.57萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -2.96%1.05億 | -0.11%3.83億 | 7.55%2.21億 | 15.70%1.35億 | 16.22%1.09億 | 39.99%3.83億 | 15.88%2.05億 | -10.28%1.17億 | -3.70%9,352.61萬 | 33.78%2.74億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -7.48%1.06億 | 72.09%2.73億 | 116.63%2.23億 | 103.09%1.52億 | 130.76%1.14億 | -7.11%1.59億 | -10.18%1.03億 | -4.39%7,472.96萬 | -3.81%4,955.36萬 | 106.37%1.71億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 18.37%2,975.65萬 | 3.14%1.14億 | 15.01%8,013.3萬 | 24.14%5,423.07萬 | 3.19%2,513.84萬 | 2.90%1.11億 | -8.26%6,967.5萬 | -12.91%4,368.61萬 | -17.36%2,436.16萬 | 20.39%1.08億 |
| 支付的各項稅費 | 82.01%447.1萬 | -36.89%956.56萬 | -27.09%749.23萬 | -48.63%286.44萬 | 5.27%245.64萬 | 50.98%1,515.72萬 | 65.27%1,027.57萬 | 69.46%557.61萬 | 37.25%233.35萬 | 0.71%1,003.89萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 209.25%1,682.95萬 | 52.46%1,348.25萬 | 28.15%2,611.66萬 | 24.83%832.76萬 | -7.73%544.21萬 | 18.55%884.3萬 | 92.89%2,038.03萬 | -4.81%667.1萬 | 39.25%589.8萬 | 15.04%745.94萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 6.42%1.57億 | 39.83%4.1億 | 65.68%3.37億 | 66.22%2.17億 | 79.42%1.47億 | -0.86%2.94億 | -1.97%2.03億 | -5.74%1.31億 | -5.50%8,214.66萬 | 56.88%2.96億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -32.77%-5,136.43萬 | -130.68%-2,754.88萬 | -6,550.95%-1.16億 | -501.15%-8,173.96萬 | -439.98%-3,868.79萬 | 503.53%8,978.54萬 | 105.93%180.25萬 | -67.03%-1,359.71萬 | 11.69%1,137.95萬 | -239.41%-2,225.02萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -97.27%1.95萬 | -91.54%6.08萬 | -60.43%20.4萬 | ---- | 437.91%71.68萬 | 471.74%71.84萬 | --51.56萬 | --56萬 | 129.79%13.33萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -97.27%1.95萬 | -91.54%6.08萬 | -60.43%20.4萬 | ---- | 437.91%71.68萬 | 471.74%71.84萬 | --51.56萬 | --56萬 | 129.79%13.33萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -76.78%166.59萬 | -52.75%1,262.06萬 | 5.31%974.16萬 | 75.48%1,158.08萬 | 127.24%717.41萬 | 187.16%2,671.04萬 | 132.77%925萬 | 218.07%659.96萬 | 156.52%315.71萬 | -27.04%930.14萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -76.78%166.59萬 | -52.75%1,262.06萬 | 5.31%974.16萬 | 75.48%1,158.08萬 | 127.24%717.41萬 | 187.16%2,671.04萬 | 132.77%925萬 | 218.07%659.96萬 | 156.52%315.71萬 | -27.04%930.14萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 76.78%-166.59萬 | 51.52%-1,260.11萬 | -13.47%-968.08萬 | -87.00%-1,137.68萬 | -176.24%-717.41萬 | -183.52%-2,599.36萬 | -121.71%-853.16萬 | -193.22%-608.4萬 | -111.02%-259.71萬 | 27.76%-916.81萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | --2,100萬 | 41.49%1.89億 | 52.89%1.35億 | 66.67%3,333.47萬 | ---- | 25.56%1.33億 | 79.47%8,830萬 | -13.79%2,000萬 | ---- | 216.92%1.06億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.00%1,200萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,500萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --2,100萬 | 29.80%1.89億 | 52.89%1.35億 | 66.67%3,333.47萬 | ---- | 10.77%1.45億 | 19.00%8,830萬 | -13.79%2,000萬 | ---- | 124.22%1.31億 |
| 償還債務支付的現金 | 25.08%1,000.61萬 | 64.48%1.74億 | 118.71%9,762.16萬 | 61.98%2,744萬 | -23.81%800萬 | 217.14%1.06億 | 10.07%4,463.6萬 | -9.90%1,694萬 | 204.35%1,050萬 | -29.96%3,340.4萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -16.99%130.01萬 | -0.95%615.74萬 | 6.38%443.62萬 | 12.19%304.79萬 | 20.08%156.62萬 | 7.61%621.66萬 | 4.53%417.03萬 | 13.86%271.66萬 | 9.32%130.42萬 | 66.89%577.7萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --9.17萬 | -95.75%52.7萬 | ---- | ---- | ---- | -75.19%1,240.58萬 | --8萬 | ---- | ---- | --5,000萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 19.15%1,139.79萬 | 45.25%1.81億 | 108.77%1.02億 | 55.10%3,048.79萬 | -18.96%956.62萬 | 39.67%1.25億 | 9.75%4,888.63萬 | -7.23%1,965.66萬 | 154.24%1,180.42萬 | 74.35%8,918.1萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 200.38%960.21萬 | -63.01%767.33萬 | -16.42%3,294.22萬 | 729.00%284.68萬 | 18.96%-956.62萬 | -50.60%2,074.16萬 | 32.90%3,941.37萬 | -82.93%34.34萬 | -600.82%-1,180.42萬 | 471.39%4,198.62萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | 99.43%-2.55 | ---178.29 | ---61.01 | 7.86%761.87 | ---448.04 | ---- | ---- | -96.03%706.34 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 21.65%-4,342.81萬 | -138.42%-3,247.67萬 | -384.59%-9,301.52萬 | -366.81%-9,026.98萬 | -1,734.26%-5,542.82萬 | 699.86%8,453.42萬 | 812.73%3,268.42萬 | -135.73%-1,933.77萬 | -126.71%-302.18萬 | -0.62%1,056.86萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -27.65%8,498.78萬 | 256.71%1.17億 | 256.71%1.17億 | 256.71%1.17億 | 256.71%1.17億 | 47.26%3,293.03萬 | 47.26%3,293.03萬 | 47.26%3,293.03萬 | 47.26%3,293.03萬 | 90.68%2,236.17萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -33.01%4,155.97萬 | -27.65%8,498.78萬 | -62.74%2,444.92萬 | 100.07%2,719.47萬 | 107.42%6,203.63萬 | 256.71%1.17億 | 269.12%6,561.44萬 | -4.00%1,359.26萬 | -11.19%2,990.85萬 | 47.26%3,293.03萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 北京國府嘉盈會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
