滬深市場個股詳情

準油股份 (002207)

添加自選

8.26
-0.76-8.43%

休市中 01/16 15:00 (北京)

21.65億總市值-66.61市盈率TTM

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

準油股份 (002207) 現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

7.32%2.1億

16.48%1.33億

18.02%1.04億

39.13%3.79億

14.03%1.95億

-11.14%1.15億

-8.64%8,848.59萬

34.74%2.72億

23.87%1.71億

46.36%1.29億

收到的稅費返還

2,556.01%45.31萬

----

-93.81%1,027.91

-96.71%445.13

--1.71萬

--1.66萬

--1.66萬

-98.95%1.35萬

----

----

收到其他與經營活動有關的現金

7.83%1,070.03萬

-19.02%201.9萬

-15.09%426.54萬

179.98%471.96萬

69.76%992.31萬

59.42%249.33萬

1,777.90%502.36萬

16.90%168.57萬

100.95%584.55萬

5.96%156.4萬

經營活動現金流入小計

7.55%2.21億

15.70%1.35億

16.22%1.09億

39.99%3.83億

15.88%2.05億

-10.28%1.17億

-3.70%9,352.61萬

33.78%2.74億

24.10%1.77億

43.22%1.3億

購買商品、接受勞務支付的現金

116.63%2.23億

103.09%1.52億

130.76%1.14億

-7.11%1.59億

-10.18%1.03億

-4.39%7,472.96萬

-3.81%4,955.36萬

106.37%1.71億

46.22%1.15億

41.59%7,815.91萬

支付給職工以及為職工支付的現金

15.01%8,013.3萬

24.14%5,423.07萬

3.19%2,513.84萬

2.90%1.11億

-8.26%6,967.5萬

-12.91%4,368.61萬

-17.36%2,436.16萬

20.39%1.08億

13.61%7,594.55萬

17.16%5,016.15萬

支付的各項稅費

-27.09%749.23萬

-48.63%286.44萬

5.27%245.64萬

50.98%1,515.72萬

65.27%1,027.57萬

69.46%557.61萬

37.25%233.35萬

0.71%1,003.89萬

-30.17%621.75萬

-38.89%329.06萬

支付其他與經營活動有關的現金

28.15%2,611.66萬

24.83%832.76萬

-7.73%544.21萬

18.55%884.3萬

92.89%2,038.03萬

-4.81%667.1萬

39.25%589.8萬

15.04%745.94萬

-14.54%1,056.56萬

-3.15%700.82萬

經營活動現金流出小計

65.68%3.37億

66.22%2.17億

79.42%1.47億

-0.86%2.94億

-1.97%2.03億

-5.74%1.31億

-5.50%8,214.66萬

56.88%2.96億

24.54%2.07億

25.29%1.39億

經營活動產生的現金流量淨額

-6,550.95%-1.16億

-501.15%-8,173.96萬

-439.98%-3,868.79萬

503.53%8,978.54萬

105.93%180.25萬

-67.03%-1,359.71萬

11.69%1,137.95萬

-239.41%-2,225.02萬

-27.17%-3,039.41萬

58.32%-814.06萬

投資活動產生的現金流量

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-91.54%6.08萬

-60.43%20.4萬

----

437.91%71.68萬

471.74%71.84萬

--51.56萬

--56萬

129.79%13.33萬

--12.57萬

----

投資活動現金流入小計

-91.54%6.08萬

-60.43%20.4萬

----

437.91%71.68萬

471.74%71.84萬

--51.56萬

--56萬

129.79%13.33萬

8,069.77%12.57萬

----

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

5.31%974.16萬

75.48%1,158.08萬

127.24%717.41萬

187.16%2,671.04萬

132.77%925萬

218.07%659.96萬

156.52%315.71萬

-27.04%930.14萬

3.75%397.38萬

92.66%207.49萬

投資活動現金流出小計

5.31%974.16萬

75.48%1,158.08萬

127.24%717.41萬

187.16%2,671.04萬

132.77%925萬

218.07%659.96萬

156.52%315.71萬

-27.04%930.14萬

3.75%397.38萬

92.66%207.49萬

投資活動產生的現金流量淨額

-13.47%-968.08萬

-87.00%-1,137.68萬

-176.24%-717.41萬

-183.52%-2,599.36萬

-121.71%-853.16萬

-193.22%-608.4萬

-111.02%-259.71萬

27.76%-916.81萬

-0.51%-384.82萬

-92.94%-207.49萬

籌資活動產生的現金流量

取得借款收到的現金

52.89%1.35億

66.67%3,333.47萬

----

25.56%1.33億

79.47%8,830萬

-13.79%2,000萬

----

216.92%1.06億

-5.62%4,920萬

-27.79%2,320萬

收到其他與籌資活動有關的現金

----

----

----

-52.00%1,200萬

----

----

----

0.00%2,500萬

0.00%2,500萬

----

籌資活動現金流入小計

52.89%1.35億

66.67%3,333.47萬

----

10.77%1.45億

19.00%8,830萬

-13.79%2,000萬

----

124.22%1.31億

-3.80%7,420萬

-55.50%2,320萬

償還債務支付的現金

118.71%9,762.16萬

61.98%2,744萬

-23.81%800萬

217.14%1.06億

10.07%4,463.6萬

-9.90%1,694萬

204.35%1,050萬

-29.96%3,340.4萬

0.96%4,055.4萬

-39.08%1,880.2萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

6.38%443.62萬

12.19%304.79萬

20.08%156.62萬

7.61%621.66萬

4.53%417.03萬

13.86%271.66萬

9.32%130.42萬

66.89%577.7萬

88.12%398.95萬

129.32%238.6萬

支付其他與籌資活動有關的現金

----

----

----

-75.19%1,240.58萬

--8萬

----

----

--5,000萬

----

----

籌資活動現金流出小計

108.77%1.02億

55.10%3,048.79萬

-18.96%956.62萬

39.67%1.25億

9.75%4,888.63萬

-7.23%1,965.66萬

154.24%1,180.42萬

74.35%8,918.1萬

5.33%4,454.35萬

-33.59%2,118.8萬

籌資活動產生的現金流量淨額

-16.42%3,294.22萬

729.00%284.68萬

18.96%-956.62萬

-50.60%2,074.16萬

32.90%3,941.37萬

-82.93%34.34萬

-600.82%-1,180.42萬

471.39%4,198.62萬

-14.88%2,965.65萬

-90.05%201.2萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

99.43%-2.55

---178.29

---61.01

7.86%761.87

---448.04

----

----

-96.03%706.34

----

----

現金及現金等價物淨增加額

-384.59%-9,301.52萬

-366.81%-9,026.98萬

-1,734.26%-5,542.82萬

699.86%8,453.42萬

812.73%3,268.42萬

-135.73%-1,933.77萬

-126.71%-302.18萬

-0.62%1,056.86萬

-164.47%-458.58萬

-2,060.22%-820.35萬

加:期初現金及現金等價物餘額

256.71%1.17億

256.71%1.17億

256.71%1.17億

47.26%3,293.03萬

47.26%3,293.03萬

47.26%3,293.03萬

47.26%3,293.03萬

90.68%2,236.17萬

90.68%2,236.17萬

90.68%2,236.17萬

期末現金及現金等價物餘額

-62.74%2,444.92萬

100.07%2,719.47萬

107.42%6,203.63萬

256.71%1.17億

269.12%6,561.44萬

-4.00%1,359.26萬

-11.19%2,990.85萬

47.26%3,293.03萬

-5.65%1,777.59萬

24.77%1,415.82萬

貨幣單位

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

新會計準則(2007)

審計意見

--

--

--

無保留意見

--

--

--

無保留意見

--

--

會計師事務所

--

--

--

容誠會計師事務所(特殊普通合夥)

--

--

--

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

--

--

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	7.32%2.1億	16.48%1.33億	18.02%1.04億	39.13%3.79億	14.03%1.95億	-11.14%1.15億	-8.64%8,848.59萬	34.74%2.72億	23.87%1.71億	46.36%1.29億
收到的稅費返還	2,556.01%45.31萬	----	-93.81%1,027.91	-96.71%445.13	--1.71萬	--1.66萬	--1.66萬	-98.95%1.35萬	----	----
收到其他與經營活動有關的現金	7.83%1,070.03萬	-19.02%201.9萬	-15.09%426.54萬	179.98%471.96萬	69.76%992.31萬	59.42%249.33萬	1,777.90%502.36萬	16.90%168.57萬	100.95%584.55萬	5.96%156.4萬
經營活動現金流入小計	7.55%2.21億	15.70%1.35億	16.22%1.09億	39.99%3.83億	15.88%2.05億	-10.28%1.17億	-3.70%9,352.61萬	33.78%2.74億	24.10%1.77億	43.22%1.3億
購買商品、接受勞務支付的現金	116.63%2.23億	103.09%1.52億	130.76%1.14億	-7.11%1.59億	-10.18%1.03億	-4.39%7,472.96萬	-3.81%4,955.36萬	106.37%1.71億	46.22%1.15億	41.59%7,815.91萬
支付給職工以及為職工支付的現金	15.01%8,013.3萬	24.14%5,423.07萬	3.19%2,513.84萬	2.90%1.11億	-8.26%6,967.5萬	-12.91%4,368.61萬	-17.36%2,436.16萬	20.39%1.08億	13.61%7,594.55萬	17.16%5,016.15萬
支付的各項稅費	-27.09%749.23萬	-48.63%286.44萬	5.27%245.64萬	50.98%1,515.72萬	65.27%1,027.57萬	69.46%557.61萬	37.25%233.35萬	0.71%1,003.89萬	-30.17%621.75萬	-38.89%329.06萬
支付其他與經營活動有關的現金	28.15%2,611.66萬	24.83%832.76萬	-7.73%544.21萬	18.55%884.3萬	92.89%2,038.03萬	-4.81%667.1萬	39.25%589.8萬	15.04%745.94萬	-14.54%1,056.56萬	-3.15%700.82萬
經營活動現金流出小計	65.68%3.37億	66.22%2.17億	79.42%1.47億	-0.86%2.94億	-1.97%2.03億	-5.74%1.31億	-5.50%8,214.66萬	56.88%2.96億	24.54%2.07億	25.29%1.39億
經營活動產生的現金流量淨額	-6,550.95%-1.16億	-501.15%-8,173.96萬	-439.98%-3,868.79萬	503.53%8,978.54萬	105.93%180.25萬	-67.03%-1,359.71萬	11.69%1,137.95萬	-239.41%-2,225.02萬	-27.17%-3,039.41萬	58.32%-814.06萬
投資活動產生的現金流量
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-91.54%6.08萬	-60.43%20.4萬	----	437.91%71.68萬	471.74%71.84萬	--51.56萬	--56萬	129.79%13.33萬	--12.57萬	----
投資活動現金流入小計	-91.54%6.08萬	-60.43%20.4萬	----	437.91%71.68萬	471.74%71.84萬	--51.56萬	--56萬	129.79%13.33萬	8,069.77%12.57萬	----
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	5.31%974.16萬	75.48%1,158.08萬	127.24%717.41萬	187.16%2,671.04萬	132.77%925萬	218.07%659.96萬	156.52%315.71萬	-27.04%930.14萬	3.75%397.38萬	92.66%207.49萬
投資活動現金流出小計	5.31%974.16萬	75.48%1,158.08萬	127.24%717.41萬	187.16%2,671.04萬	132.77%925萬	218.07%659.96萬	156.52%315.71萬	-27.04%930.14萬	3.75%397.38萬	92.66%207.49萬
投資活動產生的現金流量淨額	-13.47%-968.08萬	-87.00%-1,137.68萬	-176.24%-717.41萬	-183.52%-2,599.36萬	-121.71%-853.16萬	-193.22%-608.4萬	-111.02%-259.71萬	27.76%-916.81萬	-0.51%-384.82萬	-92.94%-207.49萬
籌資活動產生的現金流量
取得借款收到的現金	52.89%1.35億	66.67%3,333.47萬	----	25.56%1.33億	79.47%8,830萬	-13.79%2,000萬	----	216.92%1.06億	-5.62%4,920萬	-27.79%2,320萬
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	-52.00%1,200萬	----	----	----	0.00%2,500萬	0.00%2,500萬	----
籌資活動現金流入小計	52.89%1.35億	66.67%3,333.47萬	----	10.77%1.45億	19.00%8,830萬	-13.79%2,000萬	----	124.22%1.31億	-3.80%7,420萬	-55.50%2,320萬
償還債務支付的現金	118.71%9,762.16萬	61.98%2,744萬	-23.81%800萬	217.14%1.06億	10.07%4,463.6萬	-9.90%1,694萬	204.35%1,050萬	-29.96%3,340.4萬	0.96%4,055.4萬	-39.08%1,880.2萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	6.38%443.62萬	12.19%304.79萬	20.08%156.62萬	7.61%621.66萬	4.53%417.03萬	13.86%271.66萬	9.32%130.42萬	66.89%577.7萬	88.12%398.95萬	129.32%238.6萬
支付其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	-75.19%1,240.58萬	--8萬	----	----	--5,000萬	----	----
籌資活動現金流出小計	108.77%1.02億	55.10%3,048.79萬	-18.96%956.62萬	39.67%1.25億	9.75%4,888.63萬	-7.23%1,965.66萬	154.24%1,180.42萬	74.35%8,918.1萬	5.33%4,454.35萬	-33.59%2,118.8萬
籌資活動產生的現金流量淨額	-16.42%3,294.22萬	729.00%284.68萬	18.96%-956.62萬	-50.60%2,074.16萬	32.90%3,941.37萬	-82.93%34.34萬	-600.82%-1,180.42萬	471.39%4,198.62萬	-14.88%2,965.65萬	-90.05%201.2萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	99.43%-2.55	---178.29	---61.01	7.86%761.87	---448.04	----	----	-96.03%706.34	----	----
現金及現金等價物淨增加額	-384.59%-9,301.52萬	-366.81%-9,026.98萬	-1,734.26%-5,542.82萬	699.86%8,453.42萬	812.73%3,268.42萬	-135.73%-1,933.77萬	-126.71%-302.18萬	-0.62%1,056.86萬	-164.47%-458.58萬	-2,060.22%-820.35萬
加:期初現金及現金等價物餘額	256.71%1.17億	256.71%1.17億	256.71%1.17億	47.26%3,293.03萬	47.26%3,293.03萬	47.26%3,293.03萬	47.26%3,293.03萬	90.68%2,236.17萬	90.68%2,236.17萬	90.68%2,236.17萬
期末現金及現金等價物餘額	-62.74%2,444.92萬	100.07%2,719.47萬	107.42%6,203.63萬	256.71%1.17億	269.12%6,561.44萬	-4.00%1,359.26萬	-11.19%2,990.85萬	47.26%3,293.03萬	-5.65%1,777.59萬	24.77%1,415.82萬
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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