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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
濮耐股份 (002225)
- 5.90
- -0.04-0.67%
休市中 01/16 15:00 (北京)
68.40億總市值64.13市盈率TTM
6.00最高價5.85最低價21.78萬手成交量5.95今開5.94昨收1.29億成交額2.24%換手率50.43市盈率(靜)11.59億總股本7.7152周最高1.66市淨率57.48億流通值4.2352周最低6.53漲停價9.74億流通股15.57歷史最高5.35跌停價2.53%振幅1.13歷史最低0.05股息TTM5.92平均價11.97萬手內盤0.85%股息率TTM100股每手9.53萬手外盤
濮耐股份 (002225) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.76%36.18億 | 12.98%25.06億 | 15.28%11.28億 | -2.48%46.08億 | 9.17%34.21億 | 20.73%22.18億 | 11.81%9.78億 | 24.28%47.25億 | 9.97%31.34億 | 3.09%18.37億 |
| 收到的稅費返還 | -96.69%24.46萬 | -98.86%8.01萬 | -70.04%7.97萬 | -52.69%289.26萬 | 23.30%738.76萬 | 294.01%700.94萬 | 31.67%26.59萬 | -74.66%611.37萬 | -75.17%599.17萬 | -92.21%177.9萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -71.51%556.28萬 | -73.86%467.04萬 | 47.73%297.1萬 | 21.12%4,397.38萬 | 43.28%1,952.63萬 | 65.95%1,786.58萬 | -51.89%201.11萬 | 7.71%3,630.63萬 | 16.62%1,362.79萬 | 36.30%1,076.59萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 5.10%36.24億 | 11.94%25.1億 | 15.33%11.31億 | -2.37%46.55億 | 9.35%34.48億 | 21.25%22.43億 | 11.51%9.8億 | 23.52%47.68億 | 9.29%31.53億 | 2.03%18.5億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 11.46%24.15億 | 16.00%16.34億 | 24.28%8.41億 | -4.17%29.6億 | 8.30%21.67億 | 28.90%14.09億 | 42.53%6.77億 | 4.89%30.89億 | -18.17%20.01億 | -33.96%10.93億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.28%5.81億 | -2.29%3.97億 | -5.72%2.13億 | 5.28%7.68億 | 7.29%5.82億 | 10.11%4.06億 | 15.23%2.26億 | 5.54%7.29億 | 3.46%5.43億 | 1.14%3.69億 |
| 支付的各項稅費 | 29.22%1.61億 | 60.25%1.11億 | 60.95%4,852.51萬 | -30.91%1.67億 | -35.62%1.24億 | -47.62%6,939.25萬 | -51.38%3,014.83萬 | 24.98%2.42億 | 36.65%1.93億 | 38.65%1.32億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -9.87%1.86億 | 9.34%1.28億 | 7.45%5,924.19萬 | 1.44%3.29億 | 4.73%2.07億 | -8.02%1.17億 | -12.30%5,513.35萬 | 11.00%3.24億 | 14.69%1.97億 | 10.96%1.27億 |
| 經營活動現金流出小計 | 8.53%33.43億 | 13.43%22.7億 | 17.59%11.62億 | -3.66%42.24億 | 4.98%30.8億 | 16.26%20.02億 | 24.15%9.89億 | 6.38%43.84億 | -10.62%29.34億 | -22.80%17.22億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -23.61%2.81億 | -0.48%2.4億 | -289.68%-3,176.86萬 | 12.39%4.31億 | 67.95%3.68億 | 88.40%2.41億 | -109.83%-815.25萬 | 246.80%3.84億 | 155.01%2.19億 | 130.68%1.28億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --812.65萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --647.25萬 | --40.53萬 | --12.35萬 | 415.19%281.29萬 | ---- | ---- | ---- | -89.48%54.6萬 | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -16.51%23.17萬 | -61.91%3.32萬 | 8,200.00%9,545 | 115.83%94.19萬 | -13.93%27.75萬 | -71.05%8.71萬 | -99.95%115 | -1.75%43.64萬 | -24.61%32.24萬 | 3.34%30.09萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --6.11億 | --4.44億 | --1.27億 | -87.88%4,200萬 | ---- | ---- | ---- | --3.46億 | --5.18億 | --5.18億 |
| 投資活動現金流入小計 | 225,590.27%6.26億 | 509,610.09%4.44億 | 110,845,992.35%1.27億 | -86.83%4,575.48萬 | -99.95%27.75萬 | -99.98%8.71萬 | -100.00%115 | 149.70%3.47億 | 271.52%5.19億 | 272.15%5.19億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -29.03%7,577.06萬 | -21.71%6,044.6萬 | -90.24%554.3萬 | -22.97%1.02億 | 32.60%1.07億 | 85.47%7,721.05萬 | 88.16%5,680萬 | -5.56%1.32億 | -3.74%8,052.02萬 | -35.66%4,162.96萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | -91.04%388萬 | -87.93%388萬 | -87.93%388萬 | -87.93%388萬 | --4,330.59萬 | --3,215萬 | --3,215萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --1.7萬 | --1.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --6.97億 | --4.63億 | --9,618萬 | -73.72%1.69億 | ---- | ---- | ---- | --6.44億 | --8.14億 | --8.14億 |
| 投資活動現金流出小計 | 598.74%7.73億 | 545.23%5.23億 | 67.64%1.02億 | -66.45%2.75億 | -88.06%1.11億 | -90.86%8,109.05萬 | -93.07%6,068萬 | 485.01%8.2億 | 1,007.52%9.26億 | 1,271.65%8.88億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -33.07%-1.47億 | 2.15%-7,926.45萬 | 142.44%2,575萬 | 51.46%-2.29億 | 72.93%-1.1億 | 78.04%-8,100.34萬 | 83.02%-6,067.99萬 | -44,702.09%-4.73億 | -828.16%-4.08億 | -593.79%-3.69億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 30.72%23.37億 | 35.41%16.08億 | 445.76%8.46億 | 1.03%19.09億 | 4.00%17.88億 | -22.42%11.88億 | -86.10%1.55億 | 7.05%18.9億 | 12.50%17.19億 | 41.66%15.31億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 30.72%23.37億 | 35.41%16.08億 | 445.76%8.46億 | 1.03%19.09億 | 4.00%17.88億 | -22.42%11.88億 | -86.10%1.55億 | 6.75%18.9億 | 12.14%17.19億 | 41.01%15.31億 |
| 償還債務支付的現金 | 13.27%21.36億 | 23.52%15.48億 | 98.56%6.01億 | 51.53%22.14億 | 25.80%18.86億 | 4.87%12.53億 | -52.40%3.03億 | -4.03%14.61億 | 34.70%14.99億 | 102.79%11.95億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -15.07%9,213.24萬 | -47.11%5,084.19萬 | -32.95%570.66萬 | 9.28%1.07億 | 7.91%1.08億 | 210.76%9,612.39萬 | 21.30%851.04萬 | 4.17%9,764.51萬 | 22.01%1.01億 | 47.06%3,093.18萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -48.50%252.35萬 | --252.35萬 | ---- | -51.22%490萬 | -51.22%490萬 | ---- | ---- | 2.50%1,004.5萬 | --1,004.5萬 | --1,004.5萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -95.08%307.16萬 | -97.84%130萬 | -97.37%130萬 | 12,559.55%6,519.42萬 | --6,237.49萬 | --6,004.96萬 | --4,948.19萬 | 104.78%51.5萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | 8.49%22.32億 | 13.53%16億 | 68.58%6.08億 | 53.01%23.86億 | 28.57%20.57億 | 14.96%14.09億 | -43.90%3.61億 | -3.54%15.59億 | 33.83%16億 | 100.87%12.26億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 139.09%1.05億 | 103.86%855.61萬 | 215.71%2.38億 | -244.55%-4.77億 | -326.40%-2.69億 | -172.53%-2.21億 | -143.57%-2.06億 | 115.10%3.3億 | -64.73%1.19億 | -35.80%3.05億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -26.88%376.55萬 | -9.82%438.27萬 | 187.95%256.25萬 | 35.31%677.64萬 | -26.29%514.96萬 | -18.10%486.02萬 | -201.75%-291.35萬 | -38.41%500.81萬 | -10.95%698.62萬 | 16.53%593.44萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 3,611.39%2.43億 | 407.85%1.74億 | 184.54%2.35億 | -209.30%-2.69億 | 88.98%-692.03萬 | -180.07%-5,641.88萬 | -241.12%-2.77億 | 344.16%2.46億 | -2,018.27%-6,281.99萬 | -48.95%7,045.8萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -56.52%2.07億 | -56.52%2.07億 | -56.52%2.07億 | 107.11%4.76億 | 107.11%4.76億 | 107.11%4.76億 | 107.11%4.76億 | -30.49%2.3億 | -30.49%2.3億 | -30.49%2.3億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -4.03%4.5億 | -9.23%3.8億 | 122.71%4.41億 | -56.52%2.07億 | 180.97%4.69億 | 39.68%4.19億 | -53.51%1.98億 | 107.11%4.76億 | -50.01%1.67億 | -35.93%3億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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