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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
*ST特迅 (002227)
- 8.61
- -0.17-1.94%
未開盤 05/06 15:00 (北京)
21.34億總市值-32.74市盈率TTM
8.96最高價8.53最低價9.82萬手成交量8.76今開8.78昨收8543.75萬成交額3.99%換手率虧損市盈率(靜)2.48億總股本16.3652周最高2.32市淨率21.18億流通值7.7252周最低9.22漲停價2.46億流通股54.42歷史最高8.34跌停價4.90%振幅2.96歷史最低--股息TTM8.70平均價6.21萬手內盤--股息率TTM100股每手3.20萬手外盤
*ST特迅 (002227) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.86%6,730.26萬 | 3.66%3.09億 | 10.79%2.15億 | 21.79%1.36億 | 32.72%7,073.79萬 | 5.69%2.98億 | 8.87%1.94億 | 1.29%1.12億 | -0.99%5,329.89萬 | -18.81%2.82億 |
| 收到的稅費返還 | -32.05%61.99萬 | 4.49%205.73萬 | 3.46%176.97萬 | 14.96%131.16萬 | 59.53%91.23萬 | -38.67%196.9萬 | -37.53%171.06萬 | -45.37%114.09萬 | -21.87%57.19萬 | -84.65%321.03萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -21.03%2,429.28萬 | 9.86%1.17億 | -9.76%7,876.31萬 | -4.42%5,040.2萬 | 21.46%3,076.39萬 | -40.00%1.06億 | -38.62%8,728.33萬 | -53.46%5,273.3萬 | -25.07%2,532.87萬 | 251.84%1.77億 |
| 經營活動現金流入小計 | -9.96%9,221.53萬 | 5.29%4.28億 | 4.40%2.95億 | 13.41%1.88億 | 29.31%1.02億 | -12.12%4.07億 | -12.43%2.83億 | -26.58%1.66億 | -10.37%7,919.95萬 | 10.45%4.63億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -14.27%3,675.84萬 | 4.44%1.82億 | 27.77%1.51億 | 59.45%1.14億 | 26.19%4,287.62萬 | -16.66%1.74億 | -15.32%1.18億 | -13.35%7,177.23萬 | -36.05%3,397.74萬 | -14.63%2.09億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.69%3,097.53萬 | 0.47%9,508.65萬 | 0.48%7,421.27萬 | 0.78%5,361.19萬 | -3.19%3,150.79萬 | -0.28%9,464.44萬 | 2.10%7,386.14萬 | 4.27%5,319.44萬 | 10.86%3,254.68萬 | 10.31%9,490.79萬 |
| 支付的各項稅費 | -7.55%439.96萬 | -39.06%1,079.03萬 | -27.67%765.91萬 | 62.92%688.82萬 | 146.10%475.88萬 | -34.15%1,770.52萬 | -27.00%1,058.91萬 | -48.16%422.8萬 | -62.76%193.37萬 | 72.19%2,688.56萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -20.82%2,887.14萬 | -5.90%1.31億 | 2.24%1.02億 | -2.62%6,565.48萬 | 9.38%3,646.53萬 | 2.76%1.4億 | 1.31%9,974.33萬 | 4.16%6,741.85萬 | -10.79%3,333.71萬 | 18.37%1.36億 |
| 經營活動現金流出小計 | -12.63%1.01億 | -1.64%4.19億 | 10.73%3.35億 | 22.37%2.41億 | 13.57%1.16億 | -8.68%4.26億 | -6.92%3.02億 | -4.89%1.97億 | -18.60%1.02億 | 1.19%4.66億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 33.38%-878.95萬 | 150.14%951.24萬 | -103.88%-3,914.78萬 | -70.83%-5,240.61萬 | 41.61%-1,319.42萬 | -468.46%-1,897.3萬 | -1,169.20%-1,920.18萬 | -259.00%-3,067.75萬 | 38.41%-2,259.55萬 | 91.99%-333.76萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 5,000.00%3,060萬 | 0.00%60萬 | 0.00%60萬 | --0 | -99.88%60萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --0 | 3.15%25.16萬 | 205.34%25.16萬 | 142.72%20萬 | --0 | --24.39萬 | --8.24萬 | --8.24萬 | --8.24萬 | --0 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 554.78%18.09萬 | -92.02%25.27萬 | -97.90%6.26萬 | -97.62%6.26萬 | -98.72%2.76萬 | -82.43%316.55萬 | -50.59%298.59萬 | --263.24萬 | --216.11萬 | --1,801.62萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 投資活動現金流入小計 | 554.78%18.09萬 | -98.52%50.43萬 | -91.43%31.42萬 | -92.08%26.26萬 | -98.77%2.76萬 | 82.69%3,400.94萬 | -44.78%366.83萬 | 452.47%331.48萬 | 273.92%224.35萬 | -96.26%1,861.62萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -41.95%183.87萬 | 422.82%9,397.73萬 | 571.23%9,032.63萬 | 739.51%8,806.41萬 | -57.39%316.73萬 | -31.83%1,797.5萬 | -30.77%1,345.69萬 | 1.15%1,049萬 | 11.69%743.35萬 | -2.50%2,636.67萬 |
| 投資支付的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3,000萬 | --3,000萬 | --0 | --0 | --0 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 投資活動現金流出小計 | -41.95%183.87萬 | 95.89%9,397.73萬 | 107.85%9,032.63萬 | 739.51%8,806.41萬 | -57.39%316.73萬 | 81.95%4,797.5萬 | 123.56%4,345.69萬 | 1.15%1,049萬 | 11.69%743.35萬 | -91.75%2,636.67萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 47.20%-165.78萬 | -569.31%-9,347.3萬 | -126.23%-9,001.21萬 | -1,123.69%-8,780.15萬 | 39.51%-313.97萬 | -80.19%-1,396.56萬 | -210.94%-3,978.85萬 | 26.57%-717.51萬 | 14.29%-519萬 | -104.36%-775.05萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --150萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --150萬 |
| 取得借款收到的現金 | --1.14億 | 24.00%1.29億 | 574.82%7,987.15萬 | 491.41%7,000萬 | --0 | 19.04%1.04億 | -60.55%1,183.6萬 | -60.55%1,183.6萬 | --0 | 81.50%8,711.91萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --9.44萬 | -22.30%937.82萬 | 225.02%1,237.96萬 | 225.02%1,237.96萬 | --0 | 354.52%1,207萬 | 43.45%380.89萬 | 43.45%380.89萬 | --30.96萬 | -76.78%265.55萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --1.14億 | 19.17%1.38億 | 489.66%9,225.11萬 | 426.56%8,237.96萬 | --0 | 26.84%1.16億 | -54.19%1,564.49萬 | -52.09%1,564.49萬 | -98.97%30.96萬 | 53.57%9,127.46萬 |
| 償還債務支付的現金 | -60.58%900萬 | 28.11%1.27億 | 28.48%4,683萬 | 43.33%3,483萬 | 87.90%2,283萬 | -12.97%9,900萬 | -19.18%3,645萬 | -27.25%2,430萬 | -44.01%1,215萬 | -10.05%1.14億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 8.28%214.2萬 | -7.77%921.8萬 | -13.07%685.01萬 | -18.08%442.48萬 | -28.40%197.82萬 | -21.33%999.48萬 | -20.20%788.03萬 | -19.26%540.14萬 | -16.38%276.29萬 | -13.23%1,270.53萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -81.21%104.35萬 | -85.63%12.8萬 | 490.69%182.9萬 | -58.66%12.8萬 | --555.28萬 | -68.92%89.13萬 | -88.51%30.96萬 | -88.51%30.96萬 | --0 | -79.45%286.76萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -59.86%1,218.56萬 | 23.92%1.36億 | 24.35%5,550.91萬 | 31.23%3,938.28萬 | 103.59%3,036.11萬 | -15.03%1.1億 | -22.59%4,464萬 | -29.86%3,001.1萬 | -40.36%1,491.29萬 | -16.59%1.29億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 436.97%1.02億 | -69.49%179.71萬 | 226.72%3,674.19萬 | 399.29%4,299.68萬 | -107.91%-3,036.11萬 | 115.48%588.96萬 | -23.31%-2,899.51萬 | -41.83%-1,436.61萬 | -392.30%-1,460.33萬 | 60.21%-3,804.83萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 2,472.37%17.76萬 | 456.33%5.93萬 | 524.56%3.53萬 | -441.53%-1.22萬 | -2,996.65%-7,488 | -20.75%-1.66萬 | 115.52%5,655.53 | 95.68%-2,253.28 | -103.45%-241.81 | 83.33%-1.38萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 297.08%9,203.92萬 | -203.35%-8,210.42萬 | -5.00%-9,238.26萬 | -86.18%-9,722.3萬 | -10.18%-4,670.24萬 | 44.93%-2,706.56萬 | -132.38%-8,797.98萬 | -7,826.58%-5,222.1萬 | -12.32%-4,238.9萬 | -221.52%-4,915.01萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -68.34%3,797.77萬 | -18.41%1.2億 | -18.41%1.2億 | -18.41%1.2億 | -18.41%1.2億 | -25.05%1.47億 | -25.05%1.47億 | -25.05%1.47億 | -42.87%1.47億 | 25.97%1.96億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 77.49%1.3億 | -68.45%3,784.97萬 | -53.30%2,757.12萬 | -76.02%2,273.09萬 | -29.99%7,325.15萬 | -18.41%1.2億 | -62.71%5,903.97萬 | -51.51%9,479.85萬 | -52.35%1.05億 | -25.05%1.47億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
